Neissware S&N GmbH

Neu-Isenburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

BILANZ zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

							Geschäftsjahr		Vorjahr
					Euro	%	Euro	%	Euro	%

A.	Anlagevermögen

I.		Immaterielle Vermögens- gegenstände

1.			Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				65,00	0,02	223,00	0,09

II.		Sachanlagen

1.			andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				25.104,00	8,13	36.852,00	14,75

B.	Umlaufvermögen

I.		Vorräte

1.			Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.596,78	1,49	3.898,79	1,56

II.		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.			Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		257.883,64	83,54			184.521,96	73,87
2.			sonstige Vermögensgegenstände		15.148,09	4,91	273.031,73	88,45	18.343,42	7,34
			-	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 2.125,33)

III.		Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					3.125,24	1,01	105,64	0,04

C.	Rechnungsabgrenzungsposten						2.761,85	0,89	5.842,70	2,34


							308.684,60	100,00	249.787,51	100,00

PASSIVA

							Geschäftsjahr		Vorjahr
					Euro	%	Euro	%	Euro	%

A.	Eigenkapital

I.		Gezeichnetes Kapital					25.000,00	8,10	25.000,00	10,01

II.		Jahresüberschuss					35.688,42	11,56	2.588,17-	1,04

III.		Vortrag auf neue Rechnung					141.736,57	45,92	144.324,74	57,78

B.	Rückstellungen

1.			Steuerrückstellungen		3.467,00	1,12			6.773,00	2,71
2.			sonstige Rückstellungen		17.279,02	5,60	20.746,02	6,72	10.920,26	4,37

C.	Verbindlichkeiten

1.			Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		21.369,82	6,92			34.702,24	13,89
			-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 8.225,46)
2.			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		18.562,02	6,01			2.714,84	1,09
			-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 18.562,02 (Euro 2.714,84)
3.			sonstige Verbindlichkeiten		45.581,75	14,77	85.513,59	27,70	27.809,45	11,13
			-	davon aus Steuern Euro 21.947,37 (Euro 4.761,27)
			-	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 6.920,71)
			-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 45.581,75 (Euro 27.809,45)

Sonstige Passiva							0,00	0,00	131,15	0,05


							308.684,60	100,00	249.787,51	100,00



Neu-Isenburg, den 05. September 2007

Neissware S & N GmbH

63263 Neu-Isenburg

Jahresabschluss 2006

ANHANG

1. Anwendungen der Vorschriften des Handelsgesetzbuches

Die Bilanz zum 31. Dezember 2006, die Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01. Januar 2006 bis zum 31. Dezember 2006, der Anhang und der Lagebericht wurden in entsprechender Anwendung der Vorschriften des dritten Buches des HGB für Kapitalgesellschaften aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Erworbene immaterielle Wirtschaftsgüter werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre zugrunde gelegt.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden überwiegend linear abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgt zeitanteilig ab Anschaffung.

Von dem Bewertungswahlrecht nach § 6 Abs. 2 EStG (volle Absetzung der Geringwertigen Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung) wird in vollem Umfang Gebrauch gemacht. Die Anschaffungswerte werden im Anlagenspiegel fortgeführt und nicht als Abgang ausgewiesen.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Im Geschäftsjahr wurden Einzelwertberichtigungen, jedoch keine Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Die Rückstellungen werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung tragen.

Neissware S & N GmbH

63263 Neu-Isenburg

Jahresabschluss 2006

3. Wirtschaftliche Verhältnisse

Im Geschäftsjahr 2006 war die Gesellschaft in gemieteten Räumen in Neu-Isenburg tätig. Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2006 betragen € 446.858,49 (Vorjahr € 333.933,25). Zum 31. Dezember 2006 beträgt die Bilanzsumme € 308.684,60 (Vorjahr € 249.787,51). Die Gesellschaft ist im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB somit eine kleine Kapitalgesellschaft.

Zum Abschlussstichtag sind von den folgenden Debitoren die folgenden Forderungen strittig:

- EXCON GmbH € 88.474,00

Zur Zeit wird bei der EXCON GmbH eine außergerichtliche Einigung angestrebt. Mit der ProIT GmbH wurde vor dem Landgericht Offenbach im Januar 2007 ein Vergleich über die Zahlung von € 16.000,00 geschlossen. Es wurde ein Forderungsbetrag von € 15.357,14 berichtigt.

Verpflichtungen, die auch zukünftig aus dem Gewinn zu erfüllen sind:

―	Büromietvertrag bis Mai 2008, monatliche Verpflichtung € 1.857,15 netto, zuzüglich der gültigen Umsatzsteuer

4. Angaben nach § 42 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestanden am Abschlussstichtag Forderungen in Höhe von € 0,00. Verbindlichkeiten bestanden gegenüber dem Gesellschafter Neiß in Höhe von € 23.634,38.

5. Ergebnisverwendung

Der verbleibende Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Neissware S & N GmbH

63263 Neu-Isenburg

Jahresabschluss 2006

6. Debitorische Kreditoren / Kreditorische Debitoren

Bestanden am Abschlussstichtag nicht.

7. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer während des Geschäftsjahres vom 01. Januar 2006 bis zum 31. Dezember 2006 waren

Herr Harald Neiß vom 01.01.2006 - 31.12.2006.

Der Geschäftsführer war von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und alleinvertretungsberechtigt. Dem Geschäftsführer wurde von der Gesellschafterversammlung für 2006 Entlastung erteilt.

Neu-Isenburg, den 05. September 2007