R.E.S. Retail Estate Service GmbH

Essen

(vormals: Bochum)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.02.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.1.2011 EUR
A. Anlagevermögen	17.986,00	24.433,00
I. Sachanlagen	17.986,00	24.433,00
B. Umlaufvermögen	1.506.828,68	1.871.474,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.195,02	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.494.633,66	1.871.474,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.504,93
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.524.814,68	1.897.412,64

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.1.2011 EUR
A. Eigenkapital	860.397,74	868.919,45
I. gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00
II. Gewinnvortrag	816.919,45	305.016,77
III. Jahresfehlbetrag	8.521,71	-511.902,68
B. Rückstellungen	353.370,00	391.320,00
C. Verbindlichkeiten	311.046,94	637.173,19
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.524.814,68	1.897.412,64

Anhang

Allgemeine Angaben

Die R.E.S. Retail Estate Services GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute gemäß §§ 238 ff. im Allgemeinen sowie den ergänzenden Vorschriften des Handelgesetzbuches für Kapitalgesellschaften gem §§ 264 ff. im Speziellen.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend den Vorschriften der §§ 266 sowie 275 Abs. 2 HGB vorgenommen. Die Vermögens- und Schuldposten sowie die Aufwendungen und Erträge sind den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zutreffend zugeordnet worden.

Bei der Bewertung der Vermögens- und Schuldposten wurden die handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256a HGB beachtet und zwar im Einzelnen nach folgenden Grundsätzen:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear oder degressiv vorgenommen.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet und zum Nennwert ausgegeben.

Die Bilanzierung der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgte zum Nennwert.

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie werden aufgrund der im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vorliegenden Erkenntnisse in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Sonstige Angaben

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von EUR 12.195,02 (Vorjahr: EUR 0,00).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren sowie solche, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind.

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 28.11.2011 (Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 19.12.2011) wurde beschlossen, dass Wirtschaftsjahr auf den 31. Dezember enden zu lassen. Die Umstellung erfolgte mit Wirkung zum 31.12.2011.

Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Frau Regine Kamp, Berlin.

Essen, den 09.07.2012

gez. der Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.04.2013 festgestellt.