Monsun Heat & Spa GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.2011

Aktiva

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
A. Anlagevermögen
Sachanlagen	3.692,00	3.962,35
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	102.835,88	137.514,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42.139,93	79.650,96
III. Kassenbestand	388,76	1.417,30
	145.364,57	218.582,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.752,90	4.019,50
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.035,65	0,00
	154.845,12	226.564,76
Passiva
	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	3.237,12	6.279,68
III. Jahresfehlbetrag	-31.272,77	-3.042,56
IV. Nicht gedeckter Fehlbetrag	3.035,65	0,00
	0,00	28.237,12
B. Rückstellungen	12.087,00	10.275,00
C. Verbindlichkeiten	142.758,12	188.052,64
Davon aus Steuern: € 8.214,93 (Vj. € 10.403,52)
	154.845,12	226.564,76

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Monsun Heat & Spa GmbH ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige oder höhere steuerrechtlich zulässige Abschreibungen, angesetzt.

Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Die Abschreibungen basieren auf steuerlich anerkannten Nutzungsdauern.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 werden in einen Sammelposten eingestellt und linear über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Die Vorräte sind durch körperliche Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag erfasst. Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder niedrigeren Börsen- oder Marktpreisen bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Die Herstellungskosten enthalten Materialkosten, Fertigungslöhne sowie angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten. Zinsen, die auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, sind nicht aktiviert. Zum Bilanzstichtag sind Wertabschläge für erkennbare Risiken vorgenommen worden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert bilanziert.

Dem allgemeinen Kreditrisiko ist durch eine angemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen worden.

Liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Bürgschaften der Gesellschafterin besichert.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen T€ 30 gegenüber der Gesellschafterin.

Haftungsverhältnisse bestehen zum Abschlussstichtag nicht.

IV. Sonstige Angaben

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist bestellt:

	Herr Andreas Kirchner, Wölfersheim (ab 01.01.2012)
	Herr Michael Schenk, Kiedrich (bis 31.12.2011)

Die Bezüge der Geschäftsführung werden gemäß § 288 HGB nicht angegeben.

Frankfurt/Main, den 19.03.2012

Monsun Heat & Spa GmbH

- Geschäftsführung -

Andreas Kirchner