Global Consulting Dialog Solutions I GmbH

Idstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		192,00		358,00
II. Sachanlagen		17.372,00		23.985,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.618.951,38		609.858,36
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		50.792,13		48.882,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.392,87		1.005,91
Summe Aktiva		2.688.700,38		684.089,73
Passiva
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag		-23.162,75		-7.368,92
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00		-15.793,83
B. Rückstellungen		66.459,00		31.978,00
C. Verbindlichkeiten		2.620.404,13		650.274,48
Summe Passiva		2.688.700,38		684.089,73

Anhang

Erläuterungen zur AKTIVA

Die immateriallen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

EDV-Software

192,00 €

Die Sachanlagen in Höhe von € 17.372,00 setzen sich wie folgt zusammen:

Büroeinrichtung	7.971,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.401,00 €

Die genaue Zusammensetzung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Die Einzelaufstellung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 2.162.659,69 befindet sich bei den Bilanzakten; die Summe dieser Aufstellung stimmt mit dem Bilanzansatz überein.

Die Forderungen gegen verbundenen Unternehmen in Höhe von € 349.330,76 resultieren aus der Verlustübernahme durch das herrschende Unternehmen Global Group Dialog Solutions AG.

Die sonstigen Vermögensgegenstände in € 106.960,93 setzen sich wie folgt zusammen:

Global Direct GmbH	73.017,23 €
Global Call Dialog Solutions GmbH	10.934,52 €
Global Consulting Data Solutions GmbH	6.066,17 €
Global Cons. Dialog Solutions II GmbH	4.474,26 €
Sven Reuter - Vermögensverwaltung	241,70 €
Kaution Büro München	660,00 €
Forderungen gg. Personal Lohn- u. Gehalt	4.134,08 €
Körperschaftsteuer 2005	1.441,00 €
SolZ zur Körperschaftsteuer 2005	78,25 €
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	146,49 €
Debitorische Kreditoren	5.767,23 €

Der Kassenbestand ist durch ein Kassenprotokoll nachgewiesen.

Das ausgewiesene Bankguthaben entspricht dem Tagesauszug des genannten Kreditinstitutes am Bilanzstichtag unter Berücksichtigung der Zins- und Spesenabgrenzung:

Kasse	405,64 €
VR Bank 12.5661.07	50.386,49 €

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von € 1.392,87 setzt sich wie folgt zusammen:

Kfz-Steuer 2009	368,00 €
Bahncard 01/09	184,87 €
Engpass Miete 01/09	840,00 €

Erläuterungen zur PASSIVA

Bezüglich des Ausweises des Eigenkapitals wird auf den Sachkontennachweis verwiesen.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von € 66.459,00 setzen sich wie folgt zusammen:

Erfolgsprovisionen	42.373,00 €
Berufsgenossenschaft 2007	1.700,00 €
Urlaubsansprüche 2008	19.386,00 €
Jahresabschluss 2008	3.000,00 €

Die Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von € 2.379.477,11 befindet sich bei den Bilanzakten; die Summe dieser Aufstellung stimmt mit dem Bilanzansatz überein.

Der unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesene Betrag von € 240.927,02 setzt sich wie folgt zusammen:

Global Group Dialog Solutions AG	13.755,10 €
Darlehen Global Direct GmbH	180.183,84 €
Lohn- und Kirchensteuer	10.159,51 €
Umsatzsteuer-Voranmeldung 10/08	12.019,99 €
Umsatzsteuer-Voranmeldung 11/08	16.037,39 €
Umsatzsteuer-Voranmeldung 12/08	8.771,69 €

Sven Reuter