Heute & Gestern Solide Verwaltungsgesellschaft mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.025,99		8.672,49
II. Guthaben bei Kreditinstituten	41.553,25	59.579,24	34.279,62
		59.579,24	42.952,11

PASSIVA

		31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00		-12.500,00
Eingefordertes Kapital		12.500,00	12.500,00
II. Gewinnvortrag		2.889,11	2.617,67
III. Jahresüberschuss		332,82	271,44
B. Rückstellungen
1. Steuern	62,24		50,64
2. Sonstige	1.439,13	1.501,37	2.255,00
C. Verbindlichkeiten
1. Lieferungen und Leistungen	5.407,74		5.277,88
2. Lohn-/Kirchensteuer	18.744,66		1.214,09
3. Umsatzsteuer	18.203,54	42.355,94	18.765,39
		59.579,24	42.952,11

ANHANG 2020

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft wurde als "HGS Maxstraße Verwaltungsgesellschaft mbH", Berlin gegründet und durch Gesellschafterbeschluss in der Firmierung in Harry Gerlach & Söhne Verwaltungsgesellschaft mbH geändert. Eine weitere Firmenänderung erfolgte zum 19.12.2019 in Heute & Gestern Solide Verwaltungsgesellschaft mbH. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts (Berlin) Charlottenburg unter HRB 135159 B eingetragen.

Der Firmensitz befindet sich in 13551 Berlin, Transvaalstraße 19.

Der Jahresabschluss der GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Vorjahreswerte entsprechen in ihrer Zusammensetzung denen zum 31.12.2020.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sachanlagevermögen liegt nicht vor.

Forderungen wurden zum Nennwert bewertet; Wertberichtigungen waren nicht geboten.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht geändert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen bzw. sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Als Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden ausgewiesen die an Heute & Gestern Solide GmbH & Co. KG in Rechnung gestellten Auslagen für die Geschäftsführung; folgende Aufgliederung:

Für 2019	8.672,49 EUR
Für 2020	1.163,50 EUR
Für 2020	3.828,00 EUR	(Umlage Geh/Verw 16 %)
Für 2020	3.927,00 EUR	(Umlage Geh/Verw 19 %)
Für 2020	435,00 EUR	(Haftungsvergütung)
	18.025,99 EUR

Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen

Folgende Aufgliederung:

Berufsgenossenschaft	639,13 EUR
Abschlusserstellung 2020	800,00 EUR

Die Verbindlichkeiten betreffen

Umsatzsteuer 2020	18.273,66 EUR
Umsatzsteuer Vorjahre	- 70,12 EUR
Lohn-/Lohnkirchensteuer	18.744,66 EUR
Lieferungen und Leistungen	5.407,74 EUR

Es bestehen keine Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht nach § 251 HGB anzugeben sind, bestehen nicht.

3. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge wurden den GuV-Positionen zugeordnet, denen sie sachlich zuzurechnen sind.

Es wurden keine Abschreibungen allein nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommen.

4. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

5. Sonstige Pflichtangaben

Gesellschafterkreis

Die Geschäftsanteile hält ab 01.01.2016 die Harry und Hannes Gerlach Familienstiftung.

Namen der Geschäftsführer

Geschäftsführer:

Hannes Gerlach

Berlin, den 30. Dezember 2021

Hannes Gerlach