Trescher Verwaltungsgesellschaft mbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	2.872.707,08	2.872.541,08
I. Finanzanlagen	2.872.707,08	2.872.541,08
B. Umlaufvermögen	2.341.471,26	2.158.380,39
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.330.932,98	2.072.070,40
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.538,28	86.309,99
Bilanzsumme, Summe Aktiva	5.214.178,34	5.030.921,47

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	1.368.495,22	1.373.628,24
I. gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage	30.464,72	30.464,72
III. Gewinnvortrag	1.317.563,52	1.661.224,19
IV. Jahresfehlbetrag	5.133,02	343.660,67
B. Rückstellungen	368.467,61	368.467,61
C. Verbindlichkeiten	3.477.215,51	3.288.825,62
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	3.004.623,75	2.730.233,86
Bilanzsumme, Summe Passiva	5.214.178,34	5.030.921,47

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Trescher Verwaltungsgesellschaft mbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss ist nach den geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden. Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wird entsprechend den §§ 265, 266 und 275 HGB vorgenommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Der Anhang wurde unter Inanspruchnahme der Erleichterungen gem. §§ 274a, 288 HGB erstellt.

Aufgrund der erstmaligen Anwendung der Vorschriften des BilMoG ergab sich kein Anpassungsbedarf.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 246 bis 256a HGB vorgenommen; die ergänzenden Vorschriften der §§ 264 bis 278 HGB für Kapitalgesellschaften (betr. Gliederung, Ansatz und Bewertung) wurden berücksichtigt.

Die im Anlagevermögen ausgewiesenen Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Dauerhafte Wertminderungen werden durch Abschreibungen auf die Anschaffungskosten in Höhe der voraussichtlich dauernden Wertminderung berücksichtigt. Treuhänderisch gehaltene Finanzanlagen werden aktiviert, die Herausgabeverpflichtung gegenüber den Treugebern entsprechend passiviert.

Die Forderungen sind zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen sind mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag und die Verbindlichkeiten mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind durch Verpfändung von Beteiligungen in Höhe von € 393.725,00 besichert.

III. Organe

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Dr. Klaus Trescher, Kaufmann, München.

IV. Anteilsbesitz

NName und Sitz	Anteil am Kapital	Eigen-kapital €	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres €
Gabrikat Balear S.L., Palma de Mallorca, Spanien	100,00 %	123.795	- 205.318,50
Adroa Baleares 2006 S.L., Palma de Mallorca, Spanien	60,00 %	211.347	-484.024,67
Kriton Immobilien-Service GmbH	20,64 %	597.619	142.416,61

(1) Davon treuhänderischer Anteil am Kapital 7,00 %.

München, den 20. Dezember 2012

gez.
Dr. Klaus Trescher

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.477.339,87 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.219.339,87 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.