Vita ambulante Pflege GmbH

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Handelsbilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	27.143,00	33.285,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	459,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	459,00
II. Sachanlagen	27.141,00	32.826,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV)	15.227,00	19.577,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	11.914,00	13.249,00
B. Umlaufvermögen	313.171,93	246.840,02
I. Vorräte	400,00	400,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	400,00	400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	309.343,72	210.669,92
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	130.215,81	91.244,88
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	-768,26
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	164.587,11	113.152,35
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	2.953,60	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	11.587,20	6.272,69
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	3.150,00	3.150,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.428,21	35.770,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	954,17	2.108,59
Aktiva	341.269,10	282.233,61

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	168.615,08	168.615,08
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	143.615,08	143.615,08
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	35.079,09	23.401,31
1. sonstige Rückstellungen	35.079,09	23.401,31
C. Verbindlichkeiten	137.574,93	90.217,22
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.034,19	1.839,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.034,19	1.839,87
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	125.622,88	77.266,96
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	125.622,88	77.266,96
3. sonstige Verbindlichkeiten	7.917,86	11.110,39
davon aus Steuern	4.468,65	2.986,54
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	495,00	1.826,19
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	7.917,86	11.110,39
Passiva	341.269,10	282.233,61

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	237.285,55	259.776,79
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	4.846,77	4.484,20
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	355.697,67	353.591,49
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	14.132,50	9.302,20
5. sonstige betriebliche Erträge	47.821,59	32.404,78
6. Materialaufwand	113.333,10	119.322,57
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	2.121,66	2.556,47
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	111.211,44	116.766,10
7. Personalaufwand	509.158,68	468.578,35
a) Löhne und Gehälter	417.380,79	382.691,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	91.777,89	85.886,70
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	12.444,30	9.448,09
9. Mieten, Pacht, Leasing	47.775,05	43.089,07
10. Abschreibungen	7.689,33	5.177,01
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.689,33	5.177,01
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	3.690,72	6.158,77
12. sonstige betriebliche Aufwendungen	17.250,60	5.233,51
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.118,35	5,12
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen	3.108,35
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,35	-3.024,85
davon an verbundene Unternehmen		-3.025,16
15. Erträge aus Verlustübernahme	48.447,70
16. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		5.582,06
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Vita ambulante Pflege GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Herford
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Bad Oeynhausen
Register-Nr.:	HRB 13296

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Die Gründe für eine betriebliche Nutzung mit einer geschätzten Nutzungsdauer von 5 sind:

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 3.150,00 EUR (Vorjahr: 2.381,74 EUR).

Angabe zu Verbindlichkeiten mit Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 137.574,93 EUR (Vorjahr: 90.217,22 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 64.708,56 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
- Miet- und Leasingverbindlichkeiten

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 20,0.

Konzernzugehörigkeit

Die Vita ambulante Pflege GmbH ist ein Tochterunternehmen der PDD Pflegedienst Deutschland II GmbH, Herford (Mutterunternehmen). Das Mutterunternehmen wird als solches in den Konzernabschluss der AI Monet (Luxemburg) Parentco S.à.r.l., Luxemburg zum 31. Dezember 2022 einbezogen.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Herford, den 31. März 2023	gez. Sören Hammermüller
Ort, Datum	Unterschrift

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2023 festgestellt.

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