ENRIKO Projektgesellschaft mbH

Pullach i. Isartal

Jahresabschluss von 01.01.2011 bis 31.12.2011

AKTIVA

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 Vorjahr
A. Umlaufvermögen:
I. Vorräte und unfertige Leistungen:
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	15.428.470,33
Summe Vorräte und unfertige Leistungen	0,00	15.428.470,33
II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände:
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.101,91	199.363,09
2. sonstige Vermögensgegenstände	421.220,07	350.439,89
davon m.e. Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr:	365.057,96	251.303,85
3. Eingeforderte noch ausstehende Einlagen	0,00	600,81
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	524.321,98	550.403,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks:
	0,00	3.890,28
Summe Umlaufvermögen	524.321,98	15.982.764,40
Summe AKTIVA	524.321,98	15.982.764,40
Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 Vorjahr
A. Eigenkapital:
I. Gezeichnetes Kapital:	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage:	72.620,43	72.589,20
III. Ergebnisvortrag:	71.488,06-	69.340,91-
IV. Jahresfehlbetrag:	0,00	2.147,15-
V. Jahresüberschuss:	26.088,06	0,00
Summe Eigenkapital	52.220,43	26.101,14
B. Rückstellungen:
I. Steuerrückstellungen:	3.651,71	8.642,50
II. Sonstige Rückstellungen:	365.964,38	251.303,85
Summe Rückstellungen	369.616,09	259.946,35
C. Verbindlichkeiten:
I. erhaltene Anzahlungen:	0,00	293.585,79
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	101.362,98	198.231,65
III. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht:	0,00	160.650,00
davon gegenüber Gesellschaftern:	0,00	160.650,00
IV. sonstige Verbindlichkeiten:	1.122,48	0,00
davon aus Steuern:	1.122,48	0,00
Summe Verbindlichkeiten	102.485,46	652.467,44
D. Rechnungsabgrenzungsposten:
	0,00	15.044.249,47
Summe PASSIVA	524.321,98	15.982.764,40

Verbindlichkeitenspiegel

Angaben zu den Verbindlichkeiten per 31.12.2011

		Davon mit einer Restlaufzeit von
	Gesamtbetrag EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahren EUR	über 5 Jahren EUR
Verbindlichkeiten
Genussscheinkapital
gegenüber Kreditinstituten
aus erhaltenen Anzahlungen
(Vorjahr)	293.585,79	293.585,79
aus Lieferungen und Leistungen	101.362,98	101.362,98
(Vorjahr)	198.231,65	198.231,65
gegenüber verbundenen Unternehmen
gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
(Vorjahr)	160.650,00	160.650,00
sonstige	1.122,48	1.122,48
Wechselverbindlichkeiten
Gesamt	102.485,46	102.485,46
(Vorjahr)	652.467,44	652.467,44

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Vorjahreszahlen haben wir ausgewiesen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aktiva sind zu Nennwerten angesetzt.

Das Eigenkapital entspricht den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht erfasst.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Die abgerechneten Bauleistungen beinhalten Fremdkapitalzinsen in Höhe von EURO 1.275.983,15.

Die Werkleistungen an den neu erstellten und sanierten Gebäuden wurden im Jahr 2011 abgeschlossen. Die Werkleistungsforderungen daraus wurden zur Finanzierung an die Landesbank Baden-Württemberg verkauft.

Die Bilanzausweise sonstige Vermögensgegenstände und sonstige Rückstellung für ausstehende Rechnungen in Höhe von 365.057,96 EUR betreffen das Instandhaltungskonto und sind als eine Bewertungseinheit zu betrachten. Auf eine Abzinsung dieser beiden Posten wurde verzichtet.

Die Steuerrückstellungen betreffen

- Gewerbesteuer

Die sonstigen Rückstellungen betreffen

- ausstehende Rechnungen für die Instandhaltung der Gebäude

- ausstehende IHK-Beiträge

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein Personal.

Geschäftsführer:

Soethe Robert, Geschäftsführer eines Finanzdienstleistungsinstituts, Rain seit 01.05.2012

Goldbrunner Christian, Geschäftsführer Beteiligungsgesellschaften, Penzberg

Kober Peter, Generalbevollmächtigter eines Finanzdienstleistungsinstituts, München

Koch Heimo, Geschäftsführer eines Finanzdienstleistungsinstituts, Leinfelden-Echterdingen bis 30.04.2012

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EURO 26.088,06 auf neue Rechnung vorzutragen.

Pullach i. Isartal, 27. August 2012

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde am 03.09.2012 festgestellt.