Phoenix Hagen GmbH

Hagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2010 bis zum 30.06.2011

Bilanz

Aktiva
	30.6.2011 EUR	30.6.2010 EUR
A. Anlagevermögen	237.707,89	187.243,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	581,00	661,00
II. Sachanlagen	237.126,89	186.582,00
B. Umlaufvermögen	223.015,45	251.841,70
I. Vorräte	22.709,95	28.583,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	173.038,42	197.980,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	27.267,08	25.277,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.283,04	8.778,44
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	315.957,47	102.835,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva	782.963,85	550.698,87

Passiva
	30.6.2011 EUR	30.6.2010 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	100.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	127.835,73	-49.500,57
III. Jahresfehlbetrag	288.121,74	177.336,30
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	315.957,47	102.835,73
B. Rückstellungen	66.484,25	57.264,12
C. Verbindlichkeiten	379.913,04	323.472,44
D. Rechnungsabgrenzungsposten	336.566,56	169.962,31
Bilanzsumme, Summe Passiva	782.963,85	550.698,87

Anhang für das Geschäftsjahr 2010/2011

1. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden zum 1.7.2010 an das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) angepasst. Bewertungsunterschiede zum 30.6.2010 haben sich jedoch nicht ergeben.

Der Jahresabschluss enthält sämtliche, gesetzlich vorgeschriebene Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen sind nicht mit Erträgen verrechnet.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Anwendung der steuerlich zulässigen Sätze planmäßig abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Wertberichtigungen wurden in erforderlichem Umfang vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden nicht.

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB ist bei der Bewertung aber von der Fortführung des Unternehmens auszugehen, da eine positive Fortführungsprognose gestellt wurde.

2. Informationen zum Jahresabschluss
Verbindlichkeiten

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten in einem Verbindlichkeitenspiegel zum 30.6.2011 zusammengefasst dargestellt:

	Insgesamt	bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	116.079,42	43.465,04	72.614,38	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170.776,97	170.776,97	0,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	93.056,65	93.056,65	0,00	0,00
	379.913,04	307.298,66	72.614,38	0,00

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 110.915,67 sind durch Sicherungsübereignung diverser Anlagegenstände gemäß Einzelaufstellung sowie Abtretung sämtlicher gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus dem Geschäftsverkehr gesichert. Ansonsten bestehen keine weiteren Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte besichert sind.

3. sonstige Angaben
Organe der Gesellschaft
Geschäftsführer: Herr Dipl.-Kfm. Oliver Herkelmann, Hagen

Mitglieder des Aufsichtsrats:

- Herr Thomas Haensel, Hagen, Geschäftsführer (Vorsitzender),

- Herr Fredi Rissmann, Hagen, Kaufmann (Stellvertretender Vorsitzender),

- Herr Dr. Dietmar Cramer, Hagen, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,

- Herr Axel Funke, Hagen, Geschäftsführer,

- Herr Frank Schachtsiek, Rechtsanwalt, Hagen (bis 3.8.2010),

- Herr Dr. Thomas Streppel, Hagen (ab 27.1.2011),

- Herr Thobias Schilling, Hagen (ab 7.6.2011).

Hagen, 26. September 2011

gez. Dipl.-Kfm. Oliver Herkelmann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2011 festgestellt.