ROFIA Kloska GmbH

Rostock

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		2.384.793,53		565.348,96
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,50		1,50
II. Sachanlagen	2.384.792,03		565.347,46
B. Umlaufvermögen		6.085.997,73		5.945.806,83
I. Vorräte	2.124.662,24		2.275.651,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.938.204,43		3.663.264,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	23.131,06		6.891,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.074,92		5.065,44
Summe Aktiva		8.474.866,18		6.516.221,23

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		729.773,78		556.016,61
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	531.016,61		446.864,90
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	173.757,17		84.151,71
B. Rückstellungen		140.000,00		74.300,00
C. Verbindlichkeiten		7.605.092,40		5.885.904,62
Summe Passiva		8.474.866,18		6.516.221,23

ANHANG

Firma	ROFIA Kloska GmbH
Sitz	Rostock
Amtsgericht	Rostock
HR-Nummer	HRB 11415

I. Vorbemerkung

Der Jahresabschluss ist in Anwendung der für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Sämtliche in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke sind im Anhang aufgeführt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer, bewertet.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger linearer Abschreibungen, entsprechend der geschätzten Nutzungsdauer, bewertet.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 150 wurden im Anschaffungsjahr in voller Höhe abgeschrieben und gleichzeitig im Anlagenspiegel als Abgang gezeigt.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der Bestände erfolgte zu Anschaffungskosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Erforderliche Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden vorgenommen.

Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten wurden grundsätzlich mit den Nominalwerten angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe des anteiligen, auf die Zeit nach dem Bilanzstichtag entfallenen Ausgabebetrages angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung ungewisser Verbindlichkeiten sowie zur Deckung drohender Verluste notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Soweit in den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Fremdwährungsbeträge enthalten sind, werden diese mit dem Mittelkurs am Bilanzstichtag umbewertet

III. Erläuterungen zum Jahresabschluss

Bilanz

Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich wie folgt:

		Anschaffungskosten
		01.01.2021	Zugang	Abgang	31.12.2021
		€	€	€	€
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.440,08	0,00	0,00	8.440,08
II.	Sachanlagen	1.061.859,65	1.887.718,13	1.999,64	2.947.578,14
		1.070.299,73	1.887.718,13	1.999,64	2.956.018,22
		Abschreibungen
		01.01.2021	Zugang	Abgang	31.12.2021
		€	€	€	€
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.438,58	0,00	0,00	8.438,58
II.	Sachanlagen	496.512,19	68.273,56	1.999,64	562.786,11
		504.950,77	68.273,56	1.999,64	571.224,69
		Buchwert
		31.12.2021	31.12.2020
		€	€
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,50	1,50
II.	Sachanlagen	2.384.792,03	565.347,46
		2.384.793,53	565.348,96

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeiten ergibt sich aus der nachstehenden Übersicht:

			Restlaufzeit
		Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten	bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	mehr als 5 Jahren
		€	€	€	€
		7.605.092,40	7.576.427,04	28.665,36	0,00
	Vorjahr	5.885.904,62	5.840.773,34	45.131,28	0,00
*)	davon aus Steuern	12.889,97		Vorjahr:	15.404,44
*)	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	206,74		Vorjahr:	845,63

Haftungsverhältnisse

	31.12.2021	31.12.2020
	T€	T€
gesamtschuldnerische Haftung für in Anspruch genommene
gemeinsame Kreditlinien	7.609,1	7.915,1
Haftung für Bankkredite anderer Unternehmen der Kloska-Gruppe	1.398,6	2.348,3
gesamtschuldnerische Haftung für Verpflichtungen aus Verträgen mit
Lagergesellschaften	10.000,0	13.000,0

Ein Unternehmen der Kloska-Gruppe hat einen Teil seiner eigenen Lagerbestände an eine Lagergesellschaft verkauft. Die Gesellschaft haftet neben anderen Unternehmen der Kloska-Gruppe für alle Verbindlichkeiten und Verpflichtungen aus den mit der Lagergesellschaft geschlossenen Verträgen.

IV. Sonstige Angaben

	2021	2020
Mitarbeiter
Arbeiter und Angestellte	36	37
Auszubildende	5	5

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Frau Nadine Kloska, Hamburg

Herr Uwe Kloska, Bremen

Die Geschäftsführer haben Alleinvertretungsbefugnis und sind von den Beschränkungen des

§ 181 BGB befreit.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Mit Vertrag vom 15. Januar 2022 hat die ROFIA Kloska GmbH ihren operativen Geschäftsbetrieb an die ebenfalls zur Kloska-Gruppe gehörende Schiffsversorgung Rostock GmbH (mittlerweile in Kloska Rostock GmbH umbenannt) mit Wirkung zum 1. März 2022 veräußert. Alle Arbeitsverhältnisse wurden an die Schiffsversorgung Rostock GmbH übertragen. Ab dem 1. März 2022 ist die ROFIA Kloska GmbH nur noch als Vermieter am Markt tätig. Das Firmengelände wird an Unternehmen der Kloska-Gruppe vermietet.

Rostock, den 23. Mai 2022

gez. Nadine Kloska gez. Uwe Kloska

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 02. Dezember 2022