contac Datentechnik GmbH

Ilmenau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		69.484,60		43.888,13
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		427,22		2.139,23
II. Sachanlagen		46.912,21		19.603,73
III. Finanzanlagen		22.145,17		22.145,17
B. Umlaufvermögen		1.041.245,53		987.276,38
I. Vorräte		41.063,69		145.496,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		338.766,19		250.683,81
1. Forderungen aus LL		236.974.25		224.973,85
2. Forderungen ggü. verb. Unternehmen		10.515,00		9.000,00
3. Sonst. VG		91.276,94		16.709,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		661.415,65		591.096,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.574,83		12.987,18
Summe Aktiva		1.115.304,96		1.044.151,69
PASSIVA
	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		813.294,16		768.364,98
I. Gezeichnetes Kapital		102.300,00		102.300,00
II. Gewinnvortrag		666.064,98		404.396,94
III. Unverteilter Jahresüberschuss des Vorjahres		0,00		161.440,32
IV. Jahresüberschuss		44.929,18		100.227,72
B. Rückstellungen		39.986,00		33.811,00
C. Verbindlichkeiten		262.024,80		241.975,71
1. Verbindlichkeiten aus LL		242.412,22		172.727,19
2. Verblk. ggü. verbund. Unternehmen		7.012,83		4,57
3. Sonstige Verbindlichkeiten		12.599,75		69.243,95
Summe Passiva		1.115.304,96		1.044.151,69

ANHANG

A. Allgemeine Angaben

Die contac Datentechnik GmbH, Ilmenau, (kurz: contac) ist beim Handelsregister des Amtsgerichts Jena unter der Nummer HR B 302302 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die contac ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, weitestgehend im Anhang dargestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz wurden unverändert folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer (2 bis 4 Jahre) linear abgeschrieben.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer (zwischen 3 und 10 Jahren) linear abgeschrieben.

Bei beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis € 150,00 netto erfolgt die Erfassung unmittelbar als Aufwand.

Die Finanzanlagen sind zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bewertet. Den erkennbaren Risiken wurden durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insbesondere Finanzierungskosten enthalten.

Das Gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass die erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen berücksichtigt sind. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um künftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel (Anlage I) dargestellt.

Anteilsbesitz

Die contac hat folgende Beteiligungen:

• contec Datentechnik Berlin GmbH, Berlin Anteil: 84 %

• contec Informationssysteme GmbH, Erfurt Anteil: 100 %

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das im Handelsregister eingetragene und voll eingezahlte gezeichnete Kapital beträgt € 102.300,00.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen:

―	Rückstellung für Archivierung von Geschäftsunterlagen T€ 14,0
―	Rückstellungen für Urlaub T€ 11,0
―	Rückstellungen für Jahresabschlusserstellung, Steuerberatung u. a. T€ 7,0
―	Rückstellung für Gewährleistung T€ 5,5

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

D. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2022 durchschnittlich 15 Arbeitnehmer.

Ilmenau, den 30. November 2023

gez.

Detlef Jahn

Volker Simanowski

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30. November 2023