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Mit der Passage Services Holding GmbH in München (Amtsgericht München, HRB 148788) als herrschendem Unternehmen ist am 4.11.2004 ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihnen hat die Gesellschafterversammlung vom 5.11.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf die genannten Verträge und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Der mit der Passage Services Holding GmbH, München, vormals eingetragen unter HRB 148788 beim Amtsgericht München, die verschmolzen ist auf die Lufthansa Commercial Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 6218) am 04.11.2004 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 03.12.2013/09.12.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2013/09.12.2013 hat der Änderung zugestimmt. Der mit der Passage Services Holding GmbH, München, vormals eingetragen unter HRB 148788 beim Amtsgericht München, die verschmolzen ist auf die Lufthansa Commercial Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 6218) am 04.11.2004 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 03.12.2013/09.12.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2013/09.12.2013 hat der Änderung zugestimmt.2d:T13003,

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

		2021		2020
	Anhang	EURO	EURO	TEURO
A. Anlagevermögen	(1)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		73.427,15		72
2. geleistete Anzahlungen		19.986,27		20
			93.413,42	92
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			124.959,01	166
III. Finanzanlagen
Beteiligungen			6.300,00	6
			224.672,43	264
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		841.961,45		2.321
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		3.545.616,75		3693
3. Sonstige Vermögensgegenstände		35.850,14		520
			4.423.428,34	6.533
II. Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände	(3)		-16.314,90	0
			4.407.113,44	6.534
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(4)		37.520,54	62
			4.669.306,41	6.860

Passiva

		2021		2020
	Anhang	EURO	EURO	TEURO
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	(6)	1.000.000,00		1.000
II. Kapitalrücklagen		16.616,99		17
III. Andere Gewinnrücklagen		500.000,00		500
IV. Jahresergebnis		0,00		0
			1.516.616,99	1.517
B. Rückstellungen	(7)
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.833.651,00		1.638
2. Sonstige Rückstellungen		395.045,35		835
			2.228.696,35	2.474
C. Verbindlichkeiten	(8)
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		40.079,00		19
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		604.964,54		2.678
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		93.590,34		75
4. Sonstige Verbindlichkeiten		185.359,19		77
davon aus Steuern EURO 0 (Vorjahr T€ 0)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EURO 8.900,70 (Vorjahr T€ 7)
			923.993,07	2.849
D. Rechnungsabgrenzungsposten	(9)		0,00	21
			4.669.306,41	6.860

Gewinn- und Verlustrechnung

	Anhang	2021		2020
		EURO	EURO
Umsatzerlöse	(10)		3.064.246,46	3.261
Sonstige betriebliche Erträge	(11)		178.613,63	225
			3.242.860,09	3.486
Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(12)		737.640,17	746
Personalaufwand	(13)
Löhne und Gehälter		2.580.988,03		2.786
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		661.693,76		630
davon für Altersversorgung € 91.644,69 (Vorjahr T€ 76)
			3.242.681,79	3.416
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(14)		120.863,85	135
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(15)		1.198.280,93	1.316
			5.299.466,74	5.613
			-2.056.606,65	-2.127
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(16)		-95,20	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(17)		181.967,75	150
davon an verbundenen Unternehmen € 0 (Vorjahr T€ 0)
			181.872,55	150
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(18)	-658.033,53		-669
Ergebnis nach Steuern			-1.580.445,67	-1.608
Sonstige Steuern		0		0
Erträge aus Verlustübernahme	(19)		1.580.445,67	1.608
Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn	(19)		0	0
Jahresergebnis			0,00	0

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Sitz der Gesellschaft:	Frankfurt am Main
Registergericht, HR.-Nr.:	Amtsgericht Frankfurt am Main I HRB 38 122

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde teilweise von den größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Lufthansa Commercial Holding GmbH ist alleinige Gesellschafterin, zwischen ihr und TATS wurde ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Lufthansa Commercial Holding GmbH als herrschender Gesellschaft abgeschlossen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird bei den immateriellen Vermögensgegenständen ein Zeitraum von bis zu vier Jahren für Bürosoftware und Lizenzen angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen auf die Sachanlagen erfolgen über drei bis dreizehn Jahre. Geringwertige Anlagegüter bis 800 €, die im Geschäftsjahr zugegangen sind, werden im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang ausgewiesen.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung notwendiger Wertberichtigungen oder erforderlicher Wertaufholungen bilanziert.

Zur Erfüllung von Verpflichtungen aus der Altersversorgung sind entsprechende Mittel in insolvenzgeschützten Rückdeckungsversicherungen angelegt, die dem Zugriff der übrigen Gläubiger entzogen sind. Die Deckungsvermögen werden zum beizulegenden Zeitwert unter Zugrundelegung von extern bereitgestellten Kursinformationen bewertet und mit den jeweils zugrundeliegenden Verpflichtungen verrechnet. Ergibt sich ein Verpflichtungsüberhang, wird dieser unter den Rückstellungen erfasst. Übersteigt der Zeitwert des jeweiligen Deckungsvermögens die korrespondierende Verpflichtung, erfolgt ein gesonderter Ausweis als "aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung" auf der Aktivseite der Bilanz. Soweit die Zeitbewertung des jeweiligen Deckungsvermögens über den historischen Anschaffungskosten liegt, unterliegt die Differenz zwischen dem Zeitwert und den historischen Anschaffungskosten gemäß § 268 Abs. 8 Satz 3 HGB der Ausschüttungs-/Abführungssperre

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die flüssigen Mittel sind zum Nennwert bilanziert. Bei den Forderungen sind erkennbare Risiken durch Abschreibungen und angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden ausschließlich Einnahmen bzw. Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Ertrag bzw. Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Der Ansatz der Rückstellungen erfolgt mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden gemäß §253 Abs. 2 HGB mit den von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Zinssätzen und unter Berücksichtigung möglicher Preissteigerungen abgezinst.

Die Abzinsung erfolgt mit dem von der Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt. Für die Bewertung zum 31. Dezember 2021 wird der entsprechende Zinssatz auf Basis der zum 30. November 2021 veröffentlichten Zinsinformationen auf den 31. Dezember 2021 prognostiziert. Er beträgt 1,87 Prozent (Vorjahr: 2,30 Prozent). Der Effekt aus dieser Zinssatzänderung wird im Zinsaufwand erfasst.

Für die Differenz zwischen den mit dem 10-Jahres- bzw. 7-Jahresdurchschnittszinssatz per 31. Dezember 2021 ermittelten Rückstellungsbeträgen wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages kein ausschüttungsgesperrter Betrag ermittelt und einbehalten. Der für die Ermittlung dieses Unterschiedsbetrages korrespondierende 7- Jahresdurchschnittszinssatz beträgt zum 31. Dezember 2021 1,35 Prozent (Vorjahr: 1,60 Prozent).

Die Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen wird mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Höhe des Erfüllungsrückstandes ergibt sich aus den bis zum 31. Dezember 2021 ausstehenden Gehaltszahlungen, die in der Freistellungsphase fällig werden, sowie den zusätzlichen Arbeitgeberbeiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung und den Aufstockungsbeträgen. Die Rückstellung wird unter angemessener Berücksichtigung biometrischer Wahrscheinlichkeiten und eines im Zuge der Krise reduzierten Gehaltstrends von 1,67 Prozent ermittelt. Die Abzinsung erfolgt auf Basis der durchschnittlichen vertraglichen Restlaufzeiten mit einem auf den 31. Dezember 2021 prognostizierten 7- Jahresdurchschnittszinssatz. Er beträgt 0,40 Prozent (Vorjahr 0,54 Prozent).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens des Geschäftsjahres ist im Anlagespiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände können der untenstehenden Aufstellung entnommen werden:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Berichtsjahr	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	842	0	2.321
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.546	0	3.693
Sonstige Vermögensgegenstände	36	5	520
	4.423	5	6.533

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen im Wesentlichen mit T€ 9 (Vorjahr T€ 32) den laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr, mit T€ 1.299 (Vorjahr T€ 1.384) das Cashpooling mit der Deutschen Lufthansa AG sowie T€ 2.238 die Verlustübernahme durch den Beherrschungsvertrag.

(3) Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände

Die Guthaben bei Kreditinstituten und die Kassenbestände lauten auf Euro und sind mit dem Nennwert bilanziert.

(4) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet externe Wartungs-, Werbe-, Support- und Lizenzkosten für Zeiträume nach dem Bilanzstichtag.

(6) Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von T€ 1.000 (Vorjahr T€ 1.000) wird zum 31. Dezember 2021 von der Alleingesellschafterin Lufthansa Commercial Holding GmbH, Frankfurt, gehalten.

(7) Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen bestehen hauptsächlich für Versorgungsverpflichtungen gegenüber Geschäftsführern und in Vorjahren übernommenen Mitarbeitern. \

Pensionsverpflichtung	2.328 T€
Planvermögen (beizulegender Zeitwert)	494 T€
Pensionsrückstellung Gesamt	1.834 T€
Zinseffekte	154 T€
Zuführung Pensionsrückstellungen	71 T€
Verbräuche im Berichtsjahr	- 17 T€
Auflösungen im Berichtsjahr	0 T€
Zuführung Planvermögen	- 13 T€
Verbrauch Planvermögen	0 T€
Veränderung der Pensionsrückstellung im GJ	195 T€

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten wie folgt:

Rückstellungen in TEUR	Berichtsjahr	Vorjahr
Personalbezogene Rückstellungen	195	347
Jahresabschlusserstellung	1	1
Ausstehende Rechnungen	81	140
Endabrechnungen Systemgebühren	118	347
Gesamt	395	835

(8) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
Erhaltene Anzahlungen	40	19
Verbindlichkeiten L&L	605	2.678
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	94	75
Sonstige Verbindlichkeiten	185	77
Gesamt	924	2.849

Die Verbindlichkeiten L&L unterschreiten das Vorjahr deutlich bedingt durch die Pandemie COVID-19. Diese waren auf noch nicht abgerechnete und/ oder stornierte Reisen zurückzuführen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 haben diese Verbindlichkeiten wieder ein Normalmaß erreicht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten im Wesentlichen mit T€ 93 die Umsatzsteuerverbindlichkeiten innerhalb des Organkreises sowie sonstige Verbindlichkeiten aus Leistungen mit 1 T€.

(9) Passive Rechnungsabgrenzungsposten

In den Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen für den Ausgleich künftiger Mehraufwendungen aus Mietobjekten passiviert, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Erträge werden den Geschäftsjahren nach ihrer Zugehörigkeit zeitanteilig als Ertrag zugerechnet. Zudem enthält der Posten Vorauszahlungen für zukünftige Systemerlöse, die im Folgejahr abgerechnet werden.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(10) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse teilen sich wie nachfolgend aufgeführt auf:

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
DV Dienstleistungen	2.539	2.783
Reisebüroumsätze	525	478
	3.064	3.261

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich im Wesentlichen um Inlandsumsätze.

(11) sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen den Eigenanteil der Mitarbeiter für die Privatnutzung von Firmenfahrzeugen (T€ 25, Vorjahr T€ 42) und der Auflösung von Rückstellungen (T€ 108, Vorjahr T€ 170).

(12) Materialaufwand

Der Posten enthält bezogene Vorleistungen in Höhe von T€ 738 (Vorjahr T€ 746) die unmittelbar und eindeutig den Umsatzerlösen zuzuordnen sind. Im Wesentlichen sind hier zu benennen: Lizenzgebühren für Software, Betriebskosten des Rechenzentrums und an Kunden weitergegebene Provisionen von touristischen Leistungsträgern.

(13) Personalaufwand

Als Personalaufwand werden die Aufwendungen für Personen ausgewiesen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft stehen oder standen.

(14) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Der Ausweis betrifft planmäßige Abschreibungen der Anschaffungskosten von Sachanlagen und der entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Zur Zusammensetzung im Einzelnen wird auf die Darstellung im Anlagespiegel verwiesen, der Bestandteil dieses Anhangs ist.

(15) sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen enthalten hauptsachlich EDV-und Systemkosten (T€ 156, Vorjahr T€ 157), externe Beratungskosten (T€ 142, Vorjahr T€ 131), Raumkosten (T€ 263, Vorjahr T€ 232) und periodenfremde Kosten (T€ 142, Vorjahr T€ 157).

(16) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Posten enthält im Wesentlichen Zinserträge aus Ausleihungen an Mitarbeiter.

(17) sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus der Aufzinsung und der Zinssatzänderung der Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen.

(18) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern von Einkommen und Ertrag (T€ - 658, Vorjahr T€ - 669) beinhalten die Ertragssteuerumlagen der Lufthansa Commercial Holding GmbH.

(19) Erträge aus Verlustübernahme / Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn

Die TATS hat mit der alleinigen Gesellschafterin Lufthansa Commercial Holding GmbH einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Auf Basis der Vereinbarung wurde das Ergebnis des Geschäftsjahres in Höhe von T€ -1.580 durch die Gesellschafterin ausgeglichen. 2020 war ein Ergebnis in Höhe von T€ -1.608 von der Gesellschafterin ausgeglichen worden.

Sonstige Angaben

sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus mittel- bis langfristigen Dienstleistungs- und Mietverträgen bestanden am Bilanzstichtag die nachfolgend aufgeführten sonstigen finanziellen Verpflichtungen:

Werte in T€	Gesamtverpflichtung	davon bis 1 Jahr	davon zw. 1 und 5 Jahre	davon über 5 Jahre	Gesamtverpflichtung Vorjahr
Systembetrieb SAP und SAP Lizenzen	181	181	-	-	181
MSQL Lizenzen	32	11	21	-	32
Verpflichtungen gegen verbundene Unternehmen	213	192	21	-	213
Systembetrieb SAP und Cognos	352	191	161	-	269
Mietkosten	1.073	215	858	-	351
Dienstleistungen	458	194	265	-	518
KFZ Leasing	81	50	31	-	95
Verpflichtungen gegen Dritte	1.964	650	1.315	-	1.234
Gesamtverpflichtungen	2.177	841	1.336	-	1.447

Beschäftigte

Im Jahresdurchschnitt wurden 62 Angestellte (Vorjahr 71) beschäftigt.

Geschäftsführung

Rainer Burghardt, Stockstadt am Rhein, Handelsfachwirt

Auf die Angabe des Gehaltes und der Vergütung wird nach § 286 Abs.4 HGB verzichtet.

Konzernverbund

Die Deutsche Lufthansa AG, Köln, erstellt einen Konzernabschluss, in den die TATS Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, nicht einbezogen wird. Der Konzernabschluss wird beim Handelsregister des Amtsgerichts Köln hinterlegt.

Frankfurt am Main, den 28. April 2022

Rainer Burghardt

Anlagespiegel

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungskosten
	01.01.2021	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	31.12.2021
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.806.732,92	52.145,00	0,00	0,00	1.858.877,92
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. geleistete Anzahlungen	19.986,27	0,00	0,00	0,00	19.986,27
	1.826.719,19	52.145,00	0,00	0,00	1.878.864,19
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.417.852,16	28.909,49	0,00	0,00	1.446.761,65
	1.417.852,16	28.909,49	0,00	0,00	1.446.761,65
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2. Ausleihungen an verbündende Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
	3.250.871,35	81.054,49	0,00	0,00	3.331.925,84

	Kumulierte Abschreibungen
	01.01.2021	Zugänge	Abgänge	31.12.2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.734.964,82	50.485,95	0,00	1.785.450,77
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.734.964,82	50.485,95	0,00	1.785.450,77
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.251.424,74	70.377,90		1.321.802,64
	1.251.424,74	70.377,90	0,00	1.321.802,64
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbündende Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.986.389,56	120.863,85	0,00	3.107.253,41

	Buchwerte
	31.12.2021	31.12.2020
	EURO	EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	73.427,15	71.768,10
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
2. geleistete Anzahlungen	19.986,27	19.986,27
	93.413,42	91.754,37
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.959,01	166.427,42
	124.959,01	166.427,42
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	6.300,00	6.300,00
2. Ausleihungen an verbündende Unternehmen	0,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	6.300,00	6.300,00
	224.672,43	264.481,79

2e:T13165,

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

		2020		2019
	Anhang	EURO	EURO	TEURO
A. Anlagevermögen	(1)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		71.768,10		116
2. geleistete Anzahlungen		19.986,27		20
			91.754,37	136
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			166.427,42	193
III. Finanzanlagen
Beteiligungen			6.300,00	6
			264.481,79	335
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.320.715,20		829
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		3.693.070,56		3.314
3. Sonstige Vermögensgegenstände		519.709,49		467
			6.533.495,25	4.610
II. Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände	(3)		278,17	0
			6.533.773,42	4.610
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(4)		62.092,46	53
			6.860.347,67	4.999

Passiva

		2020		2019
	Anhang	EURO	EURO	TEURO
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	(6)	1.000.000,00		1.000
II. Kapitalrücklagen		16.616,99		17
III. Andere Gewinnrücklagen		500.000,00		500
IV. Jahresergebnis		0,00		0
			1.516.616,99	1.517
B. Rückstellungen	(7)
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.638.213,00		1.555
2. Sonstige Rückstellungen		835.395,86		756
			2.473.608,86	2.311
C. Verbindlichkeiten	(8)
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		19.163,00		94
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.677.765,61		814
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		75.296,02		77
4. Sonstige Verbindlichkeiten		76.853,01		42
davon aus Steuern EURO 0 (Vorjahr T€ 0)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EURO 6.790,31 (Vorjahr T€ 7)
			2.849.077,64	1.027
D. Rechnungsabgrenzungsposten	(9)		21.044,18	144
			6.860.347,67	4.999

15/6/2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	Anhang	2020		2019
		EURO	EURO
Umsatzerlöse	(10)		3.260.894,92	6.609
Sonstige betriebliche Erträge	{11}		225.128,85	76
			3.486.023,77	6.685
Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(12)		745.663,35	948
Personalaufwand	(13)
Löhne und Gehälter		2.785.653,65		3.417
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		630.360,44		735
davon für Altersversorgung € 91.644,69 (Vorjahr T€ 76)
			3.416.014,09	4.152
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(14)		135.147,76	137
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(15)		1.316.265,01	1.509
			5.613.090,21	6.746
			-2.127.066,44	-61
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(16)		0,00	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(17)		150.303,16	179
davon an verbundenen Unternehmen € 0 (Vorjahr T€ 0)
			150.303,16	179
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(18)	-668.966,97		-35
Ergebnis nach Steuern			-1.608.402,63	-205
Sonstige Steuern		0		0
Erträge aus Verlustübernahme	(19)		1.608.402,63	205
Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn	(19)		0	0
Jahresergebnis			0	0

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Sitz der Gesellschaft:	Frankfurt am Main
Registergericht, HR.-Nr.:	Amtsgericht Frankfurt am Main I HRB 38 122

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde teilweise von den größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird bei den immateriellen Vermögensgegenständen ein Zeitraum von bis zu vier Jahren für Bürosoftware und Lizenzen angesetzt.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung notwendiger Wertberichtigungen oder erforderlicher Wertaufholungen bilanziert.

Zur Erfüllung von Verpflichtungen aus der Altersversorgung sind entsprechende Mittel in insolvenzgeschützten Rückdeckungsversicherungen angelegt, die dem Zugriff der übrigen Gläubiger entzogen sind. Die Deckungsvermögen werden zum beizulegenden Zeitwert unter Zugrundelegung von extern bereitgestellten Kursinformationen bewertet und mit den jeweils zugrundeliegenden Verpflichtungen verrechnet. Ergibt sich ein Verpflichtungsüberhang, wird dieser unter den Rückstellungen erfasst. Übersteigt der Zeitwert des jeweiligen Deckungsvermögens die korrespondierende Verpflichtung, erfolgt ein gesonderter Ausweis als "aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung" Anlage III - Seite 4 auf der Aktivseite der Bilanz. Soweit die Zeitbewertung des jeweiligen Deckungsvermögens über den historischen Anschaffungskosten liegt, unterliegt die Differenz zwischen dem Zeitwert und den historischen Anschaffungskosten gemäß § 268 Abs. 8 Satz 3 HGB der Ausschüttungs-/Abführungssperre

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden ausschließlich Einnahmen bzw. Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Ertrag bzw. Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Abzinsung erfolgt mit dem von der Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt. Für die Bewertung zum 31. Dezember 2020 wird der entsprechende Zinssatz auf Basis der zum 30. November 2020 veröffentlichten Zinsinformationen auf den 31. Dezember 2020 prognostiziert. Er beträgt 2,30 Prozent (Vorjahr: 2,71 Prozent). Der Effekt aus dieser Zinssatzänderung wird im Zinsaufwand erfasst.

Für die Differenz zwischen den mit dem 10-Jahres- bzw. 7-Jahresdurchschnittszinssatz per 31. Dezember 2020 ermittelten Rückstellungsbeträgen wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages kein ausschüttungsgesperrter Betrag ermittelt und einbehalten. Der für die Ermittlung dieses Unterschiedsbetrages korrespondierende 7-Jahresdurchschnittszinssatz beträgt zum 31. Dezember 2020 1,60 Prozent (Vorjahr: 1,97 Prozent).

Die Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen wird mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Höhe des Erfüllungsrückstandes ergibt sich aus den bis zum 31. Dezember 2020 ausstehenden Gehaltszahlungen, die in der Freistellungsphase fällig werden, sowie den zusätzlichen Arbeitgeberbeiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung und den Aufstockungsbeträgen. Die Rückstellung wird unter angemessener Berücksichtigung biometrischer Wahrscheinlichkeiten und eines Gehaltstrends von weiterhin 2,5 Prozent ermittelt. Die Abzinsung erfolgt auf Basis der durchschnittlichen vertraglichen Restlaufzeiten mit einem auf den 31. Dezember 2020 prognostizierten 7-Jahresdurchschnittszinssatz. Er beträgt 0,54 Prozent (Vorjahr 0,72 Prozent).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens des Geschäftsjahres ist im Anlagespiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände können der untenstehenden Aufstellung entnommen werden:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Berichtsjahr	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.321	0	829
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.693	0	3.314
Sonstige Vermögensgegenstände	520	5	467
	6.533	5	4.610

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen im Wesentlichen mit T€ 32 (Vorjahr T€ 147) den laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr, mit T€ 1.384 (Vorjahr T€ 2.926) das Cashpooling mit der Deutschen Lufthansa AG sowie T€ 2.277 die Verlustübernahme durch den Beherrschungsvertrag.

(3) Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände

Die Guthaben bei Kreditinstituten und die Kassenbestände lauten auf Euro und sind mit dem Nennwert bilanziert.

(4) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet externe Wartungs-, Werbe-, Support- und Lizenzkosten für Zeiträume nach dem Bilanzstichtag.

(5) Aktive latente Steuern

Die nicht angesetzten aktiven Latenzen i. H. von T€ 509 (Vorjahr T€ 504) ergeben sich aus Unterschieden in der Bewertung von Pensionsrückstellungen zwischen der Handels- und Steuerbilanz. Bei der Berechnung wurde ein Steuersatz von 29% zugrunde gelegt.

(6) Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von T€ 1.000 (Vorjahr T€ 1.000) wird zum 31. Dezember 2020 von der Alleingesellschafterin Lufthansa Commercial Holding GmbH, Frankfurt, gehalten.

(7) Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen bestehen hauptsächlich für Versorgungsverpflichtungen gegenüber Geschäftsführern und in Vorjahren übernommenen Mitarbeitern.

Pensionsverpflichtung	2.121 T€
Planvermögen (beizulegender Zeitwert)	483 T€
Pensionsrückstellung Gesamt	1.638 T€
Zinseffekte	132 T€
Zuführung Pensionsrückstellungen	36 T€
Verbräuche im Berichtsjahr	-21 T€
Auflösungen im Berichtsjahr	69 T€
Zuführung Planvermögen	-4 T€
Verbrauch Planvermögen	1 T€
Veränderung der Pensionsrückstellung im GJ	213 T€

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten wie folgt:

Rückstellungen in TEUR	Berichtsjahr	Vorjahr
Personalbezogene Rückstellungen	347	394
Jahresabschlusserstellung	1	1
Ausstehende Rechnungen	140	171
Endabrechnungen Systemgebühren	347	190
Gesamt	835	756

(8) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
Erhaltene Anzahlungen	19	94
Verbindlichkeiten L&L	2.678	814
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	75	77
Sonstige Verbindlichkeiten	76	42
Gesamt	2.849	1.027

Die Verbindlichkeiten L&L überschreiten das Vorjahr deutlich bedingt durch die Pandemie COVID-19. Diese sind zurückzuführen auf noch nicht abgerechnete und/ oder stornierte Reisen. Als Pendant finden sich die Forderungen auf der Aktiva-Seite wieder, so dass ausgeglichen die Positionen im Verhältnis das VJ nicht übersteigen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten im Wesentlichen mit T€ 70 die Umsatzsteuerverbindlichkeiten innerhalb des Organkreises sowie sonstige Verbindlichkeiten aus Leistungen mit 5 T€.

(9) Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(10) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse teilen sich wie nachfolgend aufgeführt auf:

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
DV Dienstleistungen	2.783	4.615
Reisebüroumsätze	478	1.994
	3.261	6.609

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich im Wesentlichen um Inlandsumsätze.

(11) sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen den Eigenanteil der Mitarbeiter für die Privatnutzung von Firmenfahrzeugen (T€ 42, Vorjahr T€ 44) und der Auflösung von Rückstellungen (T€ 170, Vorjahr T€ 32).

(12) Materialaufwand

Der Posten enthält bezogene Vorleistungen in Höhe von T€ 746 (Vorjahr T€ 948) die unmittelbar und eindeutig den Umsatzerlösen zuzuordnen sind. Im Wesentlichen sind hier zu benennen: Lizenzgebühren für Software, Betriebskosten des Rechenzentrums und an Kunden weitergegebene Provisionen von touristischen Leistungsträgern.

(13) Personalaufwand

Als Personalaufwand werden die Aufwendungen für Personen ausgewiesen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft stehen oder standen.

(14) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

(15) sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen enthalten hauptsachlich EDV-und Systemkosten (T€ 157; Vorjahr T€ 195), externe Beratungskosten (T€ 131, Vorjahr T€ 301), Raumkosten (T€ 232, Vorjahr T€ 212) und periodenfremde Kosten (T€ 157, Vorjahr T€ 69).

(16) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Posten enthält im Wesentlichen Zinserträge aus Ausleihungen an Mitarbeiter.

(17) sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus der Aufzinsung und der Zinssatzänderung der Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen.

(18) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern von Einkommen und Ertrag (T€ - 669, Vorjahr T€ 13) beinhalten die Ertragssteuerumlagen der Lufthansa Commercial Holding GmbH.

(19) Erträge aus Verlustübernahme / Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn

Die TATS hat mit der alleinigen Gesellschafterin Lufthansa Commercial Holding GmbH einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Auf Basis der Vereinbarung wurde das Ergebnis des Geschäftsjahres in Höhe von T€ -1.608 durch die Gesellschafterin ausgeglichen. 2019 war ein Ergebnis in Höhe von T€ -205 von der Gesellschafterin ausgeglichen worden.

Sonstige Angaben

sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus mittel- bis langfristigen Dienstleistungs- und Mietverträgen bestanden am Bilanzstichtag die nachfolgend aufgeführten sonstigen finanziellen Verpflichtungen:

Werte in T€	Gesamtverpflichtung	davon bis 1 Jahr	davon zw. 1 und 5 Jahre	davon über 5 Jahre	Gesamtverpflichtung Vorjahr
Systembetrieb SAP und SAP Lizenzen	181	181	-	-	181
MSQL Lizenzen	32	11	21	-	32
Verpflichtungen gegen verbundene Unternehmen	213	192	21	-	213
Systembetrieb SAP und Cognos	334	191	143	-	269
Mietkosten	211	211	-	-	351
Dienstleistungen	402	138	265	-	518
KFZ Leasing	128	50	78	-	95
Verpflichtungen gegen Dritte	1.076	590	486	-	1.234
Gesamtverpflichtungen	1.289	781	508	-	1.447

Beschäftigte

Im Jahresdurchschnitt wurden 71 Angestellte (Vorjahr 74) beschäftigt.

Geschäftsführung

Rainer Burghardt, Stockstadt am Rhein, Handelsfachwirt

Auf die Angabe des Gehaltes und der Vergütung wird nach § 286 Abs.4 HGB verzichtet.

Konzernverbund

Frankfurt am Main, den 15. Juni 2021

Rainer Burghardt

Anlagespiegel

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungskosten
	01.01.2020	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	31.12.2020
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.784.060,77	22.672,15	0,00	0,00	1.806.732,92
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. geleistete Anzahlungen	19.986,27"	0,00	0,00	0,00	19.986,27
	1.804.047,04	22.672,15	0,00	0,00	1.826.719,19
II. Sachanlagen
andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.376.143,65	41.708,51	0,00	0,00	1.417.852,16
	1.376.143,65	41.703,51	0,00	0,00	1.417.852,16
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2. Ausleihungen an verbundende Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
	3.186.490,69	64.380,66	0,00	0,00	3.250.871,35

	Kumulierte Abschreibungen
	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2020
	EURO	EURO	EURO	EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.667.851,37	67.113,45	0,00	1.734.964,82
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.667.851,37	67.113,45	0,00	1.734.964,82
II. Sachanlagen
andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.183.390,43	68.034,31		1.251.424,74
	1.183.390,43	68.034,31	0,00	1.251.424,74
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundende Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.851.241,80	135.147,76	0,00	2.986.389,56

	Buchwerte
	31.12.2020	31.12.2019
	EURO	EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	71.768,10	116.209,40
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
2. geleistete Anzahlungen	19.986,27	19.986,27
	91.754,37	136.195,67
II. Sachanlagen
andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.427,42	192.753,22
	166.427,42	192.753,22
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	6.300,00	6.300,00
2. Ausleihungen an verbundende Unternehmen	0,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	6.300,00	6.300,00
	264.481,79	335.248,89

2f:Tdfc3,

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Anlagen:

Anlage I	Bilanz
Anlage II	Gewinn- und Verlustrechnung
Anlage III	Anhang

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

		2019		2018
	Anhang	EURO	EURO	TEURO
A. Anlagevermögen	(1)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		116.209,40		159
2. geleistete Anzahlungen		19.986,27		16
			136.195,67	175
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			192.753,22	210
III. Finanzanlagen
Beteiligungen			6.300,00	6
B. Umlaufvermögen			335.248,89	392
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		828.831,26		646
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		3.314.299,95		3.106
3. Sonstige Vermögensgegenstände		466.824,52		44
II. Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände	(3)		4.609.955,73	3.795
			388,64	1
			4.610.344,37	3.796
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(4)		53.132,53	121
			4.998.725,79	4.308
Passiva
		2019		2018
	Anhang	EURO	EURO	TEURO
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	(6)	1.000.000,00		1.000
II. Kapitalrücklagen		16.616,99		17
III. Andere Gewinnrücklagen		500.000,00		500
IV. Jahresergebnis		0,00		0
			1.516.616,99	1.517
B. Rückstellungen	(7)
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.554.501,00		1.371
2. Sonstige Rückstellungen		756.068,31		550
			2.310.569,31	1.921
C. Verbindlichkeiten	(8)
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		93.638,00		58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		814.393,50		446
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		77.224,64		154
4. Sonstige Verbindlichkeiten		42.195,02		151
davon aus Steuern EURO 0 (Vorjahr T€ 13)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EURO 7.151,99 (Vorjahr T€ 7)
			1.027.451,16	808
D. Rechnungsabgrenzungsposten	(9)		144.088,33	63
			4.998.725,79	4.308

Gewinn- und Verlustrechnung

	Anhang	2019		2018
		EURO	EURO
Umsatzerlöse	(10)		6.608.850,63	6.464
Sonstige betriebliche Erträge	(11)		75.768,53	98
			6.684.619,16	6.562
Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(12)		948.109,93	932
Personalaufwand	(13)
Löhne und Gehälter		3.416.539,05		3.034
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		735.005,87		606
davon für Altersversorgung € 91.644,69 (Vorjahr T€ 76)
			4.151.544,92	3.641
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(14)		137.252,81	154
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(15)		1.509.019,61	1.756
			6.745.927,27	6.483
			-61.308,11	79
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(16)		0,00	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(17)		179.311,26	157
davon an verbundenen Unternehmen € 0 (Vorjahr T€ 0)
			179.311,26	157
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(18)	-35.395,71		13
Ergebnis nach Steuern			-205.223,66	-90
Sonstige Steuern		0		0
Erträge aus Verlustübernahme	(19)		205.223,66	90
Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn	(19)		0	0
Jahresergebnis			0	0

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Sitz der Gesellschaft:	Frankfurt am Main
Registergericht, HR.-Nr.:	Amtsgericht Frankfurt am Main I HRB 38 122

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde teilweise von den größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird bei den immateriellen

Vermögensgegenständen ein Zeitraum von bis zu vier Jahren für Bürosoftware und Lizenzen angesetzt.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung notwendiger Wertberichtigungen oder erforderlicher Wertaufholungen bilanziert.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden ausschließlich Einnahmen bzw. Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Ertrag bzw. Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Pensionsverpflichtungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf Basis des Anwartschaftsbarwertverfahrens unter Verwendung der Heubeck Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck ermittelt. Neben angemessenen Fluktuations- und Karrieretrends werden dabei wie im Vorjahr ein Gehaltstrend von grundsätzlich 2,5 Prozent und ein unveränderter Rententrend von grds. 1 Prozent bzw. in Einzelfällen von 1,5 Prozent berücksichtigt. Die Abzinsung erfolgt mit dem von der Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt. Für die Bewertung zum 31. Dezember 2019 wird der entsprechende Zinssatz auf Basis der zum 30. November 2019 veröffentlichten Zinsinformationen auf den 31. Dezember 2019 prognostiziert. Er beträgt 2,71 Prozent (Vorjahr: 3,21 Prozent). Der Effekt aus dieser Zinssatzänderung wird im Zinsaufwand erfasst.

Die Differenz zwischen den mit dem 10-Jahres- bzw. 7-Jahresdurchschnittszinssatz per 31. Dezember 2019 ermittelten Rückstellungsbeträgen wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die Obergesellschaft abgeführt. Der für die Ermittlung dieses Unterschiedsbetrages korrespondierende 7-Jahresdurchschnittszinssatz beträgt zum 31. Dezember 2018 1,97 Prozent (Vorjahr: 2,32 Prozent). Der ausschüttungsgesperrte Unterschiedsbetrag zwischen dem bilanziellen Wertansatz der Pensionsrückstellungen auf Basis des 10-Jahres-Durchschnitts und der Bewertung auf Basis des 7-Jahres-Durchschnitts gemäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt T€ 205 (Vorjahr T€ 242).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens des Geschäftsjahres ist im Anlagespiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände können der untenstehenden Aufstellung entnommen werden:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Berichtsjahr	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	829	0	646
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.314	0	3.106
Sonstige Vermögensgegenstände	467	5	44
	4.607	5	3.795

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen im Wesentlichen mit T€ 147 (Vorjahr T€ 98) den laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr, mit T€ 2.926 (Vorjahr T€ 2.916) das Cashpooling mit der Deutschen Lufthansa AG und mit T€ 240 die Verlustübernahme aus dem Ergebnisabführungsvertrag.

(3) Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände

Die Guthaben bei Kreditinstituten und die Kassenbestände lauten auf Euro und sind mit dem Nennwert bilanziert.

(4) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet externe Wartungs-, Werbe-, Support- und Lizenzkosten für Zeiträume nach dem Bilanzstichtag.

(5) Aktive latente Steuern

Die nicht angesetzten aktiven Latenzen i. H. von T€ 504 (Vorjahr T€ 232) ergeben sich aus Unterschieden in der Bewertung von Pensionsrückstellungen zwischen der Handels- und Steuerbilanz. Bei der Berechnung wurde ein Steuersatz von 29% zugrunde gelegt.

(6) Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von T€ 1.000 (Vorjahr T€ 1.000) wird zum 31. Dezember 2019 von der Alleingesellschafterin Lufthansa Commercial Holding GmbH, Frankfurt, gehalten.

(7) Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen bestehen hauptsächlich für Versorgungsverpflichtungen gegenüber Geschäftsführern und in Vorjahren übernommenen Mitarbeitern.

Pensionsverpflichtung	2.034 T€
Planvermögen (beizulegender Zeitwert)	480 T€
Pensionsrückstellung Gesamt	1.555 T€
Zinseffekte	179 T€
Zuführung Pensionsrückstellungen	36 T€
Verbräuche im Berichtsjahr	- 25 T€
Auflösungen im Berichtsjahr	0 T€
Zuführung Planvermögen	- 13 T€
Verbrauch Planvermögen	1 T€
Veränderung der Pensionsrückstellung im GJ	178 T€

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten wie folgt:

Rückstellungen in TEUR	Berichtsjahr	Vorjahr
Personalbezogene Rückstellungen	394	363
Jahresabschlusserstellung	1	1
Ausstehende Rechnungen	171	56
Endabrechnungen Systemgebühren	190	130
Gesamt	756	550

(8) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
Erhaltene Anzahlungen	94	58
Verbindlichkeiten L&L	814	446
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	77	154
Sonstige Verbindlichkeiten	42	151
Gesamt	1.027	808

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten im Wesentlichen die Ertragssteuerumlagen in Höhe von T€ 35 (Vorjahr T€ 13) an die Gesellschafterin Lufthansa Commercial Holding GmbH sowie mit T€ 42 die Umsatzsteuerverbindlichkeiten innerhalb des Organkreises.

(9) Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(10) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse teilen sich wie nachfolgend aufgeführt auf:

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
DV Dienstleistungen	4.615	4.509
Reisebüroumsätze	1.994	1.954
	6.609	6.464

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich im Wesentlichen um Inlandsumsätze.

(11) sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen den Eigenanteil der Mitarbeiter für die Privatnutzung von Firmenfahrzeugen (T€ 44, Vorjahr T€ 55) und der Auflösung von Rückstellungen (T€ 32, Vorjahr T€ 39).

(12) Materialaufwand

Der Posten enthält bezogene Vorleistungen in Höhe von T€ 948 (Vorjahr T€ 932) die unmittelbar und eindeutig den Umsatzerlösen zuzuordnen sind. Im Wesentlichen sind hier zu benennen Lizenzgebühren für Software, Betriebskosten des Rechenzentrums und an Kunden weitergegebene Provisionen von touristischen Leistungsträgen.

(13) Personalaufwand

Als Personalaufwand werden die Aufwendungen für Personen ausgewiesen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft stehen oder standen.

(14) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Der Ausweis betrifft planmäßige Abschreibungen der Anschaffungskosten von Sachanlagen und der entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, zur Zusammensetzung im Einzelnen wird auf die Darstellung im Anlagespiegel verwiesen, der Bestandteil dieses Anhangs ist.

(15) sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen enthalten hauptsachlich EDV-und Systemkosten (T€ 195; Vorjahr T€ 154), Entgelte für den Betrieb von Lufthansa TravelGate (T€ 218, Vorjahr T€ 230), externe Beratungskosten (T€ 301, Vorjahr T€ 425), Raumkosten (T€ 212, Vorjahr T€ 222) und periodenfremde Kosten (T€ 69, Vorjahr T€ 134).

(16) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Posten enthält im Wesentlichen Zinserträge aus Ausleihungen an Mitarbeiter.

(17) sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus der Aufzinsung und der Zinssatzänderung der Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen.

(18) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern von Einkommen und Ertrag (T€ 13, Vorjahr T€ 49) beinhalten die Ertragssteuerumlagen der Lufthansa Commercial Holding GmbH.

(19) Erträge aus Verlustübernahme / Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn

Die TATS hat mit der alleinigen Gesellschafterin Lufthansa Commercial Holding GmbH einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, auf Basis der Vereinbarung wurde das Ergebnis des Geschäftsjahres in Höhe von T€ -205 durch die Gesellschafterin ausgeglichen. 2018 war ein Ergebnis in Höhe von T€ -90 von der Gesellschafterin ausgeglichen worden.

Sonstige Angaben

sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus mittel- bis langfristigen Dienstleistungs- und Mietverträgen bestanden am Bilanzstichtag die nachfolgend aufgeführten sonstigen finanziellen Verpflichtungen:

Werte in T€	Gesamtverpflichtung	davon bis 1 Jahr	davon zw. 1 und 5 Jahre	davon über 5 Jahre	Gesamtverpflichtung Vorjahr
Systembetrieb SAP und SAP Lizenzen	181	181	-	-	180
MSQL Lizenzen	32	11	21	-	36
Verpflichtungen gegen verbundene Unternehmen	213	192	21	-	216
Systembetrieb SAP und Cognos	269	223	47	-	318
Mietkosten	351	175	175	-	499
Dienstleistungen	518	138	381	-	646
KFZ Leasing	95	47	48	-	62
Verpflichtungen gegen Dritte	1.234	583	651	-	1.524
Gesamtverpflichtungen	1.447	774	672	-	1.740

Beschäftigte

Im Jahresdurchschnitt wurden 74 Angestellte (Vorjahr 64) beschäftigt.

Geschäftsführung

Rainer Burghardt, Stockstadt, Handelsfachwirt

Auf die Angabe des Gehaltes und der Vergütung wird nach § 286 Abs.4 HGB verzichtet.

Konzernverbund

Frankfurt am Main, den 25. Mai 2020

Rainer Burghardt

Anlage zum Anhang - Anlagespiegel

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungskosten
	01.01.2019	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	31.12.2019
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.763.825,77	20.235,00	0,00	0,00	1.784.060,77
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. geleistete Anzahlungen	15.825,00	4.161,27	0,00	0,00	19.986,27
	1.779.650,77	24.396,27	0,00	0,00	1.804.047,04
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.319.561,29	56.582,36	0,00	0,00	1.376.143,65
	1.319.561,29	56.582,36	0,00	0,00	1.376.143,65
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2. Ausleihungen an verbundende Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
	3.105.512,06	80.978,63	0,00	0,00	3.186.490,69

	Kumulierte Abschreibungen
	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	31.12.2019
	EURO	EURO	EURO	EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.604.689,15	63.162,22	0,00	1.667.851,37
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.604.689,15	63.162,22	0,00	1.667.851,37
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.109.299,84	74.090,59		1.183.390,43
	1.109.299,84	74.090,59	0,00	1.183.390,43
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundende Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.713.988,99	137.252,81	0,00	2.851.241,80

	Buchwerte
	31.12.2019	31.12.2018
	EURO	EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	116.209,40	159.136,62
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
2. geleistete Anzahlungen	19.986,27	15.825,00
	136.195,67	174.961,62
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.753,22	210.261,45
	192.753,22	212.511,89
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	6.300,00	6.300,00
2. Ausleihungen an verbundende Unternehmen	0,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	6.300,00	6.300,00
	335.248,89	391.523,07

30:T11326,

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Anlagen:

Anlage I Bilanz

Anlage II Gewinn- und Verlustrechnung

Anlage III Anhang

Bilanz zum 31.Dezember 2018

Aktiva

		2018		2017
	Anhang	EURO	EURO	TEURO
A. Anlagevermögen	(1)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		159.136,62		138
2. geleistete Anzahlungen		15.825,00		18
			174.961,62	156
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			210.261,45	213
III. Finanzanlagen
Beteiligungen			6.300,00	6
			391.523,07	375
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		645.531,95		499
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		3.105.728,44		3.255
3, Sonstige Vermögensgegenstände		43.553,79		133
			3.794.814,18	3.887
II. Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände	(3)		775,44	37
			3.795.589,62	3.923
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(4)		121.237,17	120
			4.308.349,86	4.419

Passiva

		2018		2017
	Anhang	EURO	EURO	TEURO
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	(6)	1.000.000,00		1.000
II. Kapitalrücklagen		16.616,99		17
III. Andere Gewinnrücklagen		500.000,00		500
IV. Jahresergebnis		0,00		0
			1.516.616,99	1.517
B. Rückstellungen	(7)
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.370.605,80		1.220
2. Sonstige Rückstellungen		550.134,40		693
			1.920.740,20	1.913
C. Verbindlichkeiten	(8)
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		57.998,00		56
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		445.642,32		378
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		153.547,94		332
4. Sonstige Verbindlichkeiten		150.671,93		139
davon aus Steuern EURO 12.805,73 (Vorjahr T€ 49)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EURO 6.567,50 (Vorjahr T€ 4)
			807.860,19	904
D. Rechnungsabgrenzungsposten	(9)		63.132,48	85
			4.308.349,86	4.419

Gewinn- und Verlustrechnung

	Anhang	2018		2017
		EURO	EURO
Umsatzerlöse	(10)		6.463.716,23	6.634
Sonstige betriebliche Erträge	(11)		98.260,44	208
			6.561.976,67	6.841
Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(12)		932.288,73	988
Personalaufwand	(13)
Löhne und Gehälter		3.034.144,85		2.962
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		606.394,43		568
davon für Altersversorgung € 91.644,69 (Vorjahr T€ 76)
			3.640.539,28	3.530
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(14)		153.979,15	152
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(15)		1.755.898,08	1.884
			6.482.705,24	6.554
			79.271,43	288
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(16)		-259,14	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(17)		157.090,64	125
davon an verbundenen Unternehmen € 0 (Vorjahr T€ 0)
			156.831,50	125
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(18)	12.805,73		49
Ergebnis nach Steuern			-90.365,80	114
Sonstige Steuern		0,00		-6
Erträge aus Verlustübernahme	(19)		90.365,80	0
Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn	(19)		0,00	-120
Jahresergebnis			0,00	0

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Sitz der Gesellschaft:	Frankfurt am Main
Registergericht, HR.-Nr.:	Amtsgericht Frankfurt am Main I HRB 38 122

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde teilweise von den größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird bei den immateriellen Vermögensgegenständen ein Zeitraum von bis zu vier Jahren für Bürosoftware und Lizenzen angesetzt.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung notwendiger Wertberichtigungen oder erforderlicher Wertaufholungen bilanziert.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden ausschließlich Einnahmen bzw. Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Ertrag bzw. Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Der Ansatz der Rückstellungen erfolgt mit dem nach vernünftiger kaufmännische Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden gemäß §253 Abs. 2 HGB mit den von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Zinssätzen und unter Berücksichtigung möglicher Preissteigerungen abgezinst.

Die Pensionsverpflichtungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf Basis des Anwartschaftsbarwertverfahrens unter Verwendung der aktualisierten Heubeck Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck ermittelt. Neben angemessenen Fluktuations- und Karrieretrends werden dabei wie im Vorjahr ein Gehaltstrend von grundsätzlich 2,5 Prozent und ein unveränderter Rententrend von grds. 1 Prozent bzw. in Einzelfällen von 1,5 Prozent berücksichtigt. Die Abzinsung erfolgt mit dem von der Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt. Für die Bewertung zum 31. Dezember 2018 wird der entsprechende Zinssatz auf Basis der zum 30. November 2018 veröffentlichen Zinsinformationen auf den 31. Dezember 2018 prognostiziert. Er beträgt 3,21 Prozent (Vorjahr: 3,68 Prozent). Der Effekt aus dieser Zinssatzänderung wird im Zinsaufwand erfasst.

Die Differenz zwischen den mit dem 10-Jahres- bzw. 7-Jahresdurchschnittszinssatz per 31. Dezember 2018 ermittelten Rückstellungsbeträgen wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrag es an die Obergesellschaft abgeführt. Der für die Ermittlung dieses Unterschiedsbetrages korrespondierende 7-Jahresdurchschnittszinssatz beträgt zum 31. Dezember 2018 2,32 Prozent (Vorjahr: 2,80 Prozent). Der ausschüttungsgesperrte Unterschiedsbetrag zwischen dem bilanziellen Wertansatz der Pensionsrückstellungen auf Basis des 10-Jahres-Durchschnitts und der Bewertung auf Basis des 7-Jahres- Durchschnitts gemäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt T€ 242 (Vorjahr T€ 216).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens des Geschäftsjahres ist im Anlagespiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände können der unten stehenden Aufstellung entnommen werden:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Berichtsjahr	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	646	0	499
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.106	0	3.255
Sonstige Vermögensgegenstände	43	5	133
	3.795	5	3.887

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen im Wesentlichen mit T€ 98 (Vorjahr T€ 22) den laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr, mit T€ 2.916 (Vorjahr T€ 3.233) das Cashpooling mit der Deutschen Lufthansa AG und mit T€ 90 die Verlustübernahme aus dem Ergebnisabführungsvertrag.

(3) Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände

Die Guthaben bei Kreditinstituten und die Kassenbestände lauten auf Euro und sind mit dem Nennwert bilanziert.

(4) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet externe Wartungs-, Werbe-, Support- und Lizenzkosten für Zeiträume nach dem Bilanzstichtag.

(5) Aktive latente Steuern

Die nicht angesetzten aktiven Latenzen i. H. von T€ 232 (Vorjahr T€ 198) ergeben sich aus Unterschieden in der Bewertung von Pensionsrückstellungen zwischen der Handels- und Steuerbilanz. Bei der Berechnung wurde ein Steuersatz von 29% zugrunde gelegt.

(6) Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von T€ 1.000 (Vorjahr T€ 1.000) wird zum 31. Dezember 2018 von der Alleingesellschafterin Lufthansa Commercial Holding GmbH, Frankfurt, gehalten.

(7) Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen bestehen hauptsächlich für Versorgungsverpflichtungen gegenüber Geschäftsführern und in Vorjahren übernommenen Mitarbeitern.

Pensionsverpflichtung	1.839 T€
Planvermögen (beizulegender Zeitwert)	469 T€
Pensionsrückstellung Gesamt	1.371 T€
Zinseffekte	157 T€
Zuführung Pensionsrückstellungen	29 T€
Verbräuche im Berichtsjahr	- 26 T€
Auflösungen im Berichtsjahr	0 T€
Zuführung Planvermögen	-11 T€
Verbrauch Planvermögen	1 T€
Veränderung der Pensionsrückstellung im GJ	150 T€

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten wie folgt:

Rückstellungen in TEUR	Berichtsjahr	Vorjahr
Personalbezogene Rückstellungen	363	349
Jahresabschlusserstellung	1	1
Ausstehende Rechnungen	56	82
Ergebnisabführung TravelGate	0	113
Endabrechnungen Systemgebühren	130	148
Gesamt	550	693

(8) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
Erhaltene Anzahlungen	58	56
Verbindlichkeiten L&L	446	378
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	153	332
Sonstige Verbindlichkeiten	151	139
Gesamt	808	904

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten im Wesentlichen die Ertragssteuerumlagen in Höhe von T€ 13 (Vorjahr T€ 49) an die Gesellschafterin Lufthansa Commercial Holding GmbH sowie mit T€ 73 die Umsatzsteuerverbindlichkeiten innerhalb des Organkreises.

(9) Passive Rechnungsabgrenzungsposten

In dem Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen für den Ausgleich künftiger Mehraufwendungen aus Mietobjekten passiviert, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Erträge werden den Geschäftsjahren nach ihrer Zugehörigkeit zeitanteilig als Ertrag zugerechnet. Zudem enthält der Posten Vorauszahlungen für zukünftige Systemerlöse, die im Folgejahr abgerechnet werden.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(10) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse teilen sich wie nachfolgend aufgeführt auf:

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
DV Dienstleistungen	4.509	4.583
Reisebüroumsätze	1.954	2.051
	6.464	6.634

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich im Wesentlichen um Inlandsumsätze.

(11) sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen den Eigenanteil der Mitarbeiter für die Privatnutzung von Firmenfahrzeugen (T€ 55, Vorjahr T€ 50) und der Auflösung von Rückstellungen (T€ 39, Vorjahr T€ 43).

(12) Materialaufwand

Der Posten enthält bezogene Vorleistungen in Höhe von T€ 932 (Vorjahr T€ 988) die unmittelbar und eindeutig den Umsatzerlösen zuzuordnen sind. Im Wesentlichen sind hier zu benennen Lizenzgebühren für Software, Betriebskosten des Rechenzentrums und an Kunden weitergegebene Provisionen von touristischen Leistungsträgen.

(13) Personalaufwand

Als Personalaufwand werden die Aufwendungen für Personen ausgewiesen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft stehen oder standen.

(14) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Der Ausweis betrifft planmäßige Abschreibungen der Anschaffungskosten von Sachanlagen und der entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, zur Zusammensetzung im Einzelnen wird auf die Darstellung im Anlagespiegel verwiesen, der Bestandteil dieses Anhangs ist.

(15) sonstige betriebliche Aufwendungen

(16) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Posten enthält im Wesentlichen Zinserträge aus Ausleihungen an Mitarbeiter.

(17) sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus der Aufzinsung und der Zinssatzänderung der Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen.

(18) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern von Einkommen und Ertrag (T€ 13, Vorjahr T€ 49) beinhalten die Ertragssteuerumlagen der Lufthansa Commercial Holding GmbH.

(19) Erträge aus Verlustübernahme / Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn

Die TATS hat mit der alleinigen Gesellschafterin Lufthansa Commercial Holding GmbH einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, auf Basis der Vereinbarung wurde das Ergebnis des Geschäftsjahres in Höhe von T€ -90 durch die Gesellschafterin ausgeglichen. 2017 war ein Ergebnis in Höhe von T€ 120 an die Gesellschafterin abgeführt worden.

Sonstige Angaben

sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus mittel- bis langfristigen Dienstleistungs- und Mietverträgen bestanden am Bilanzstichtag die nachfolgend aufgeführten sonstigen finanziellen Verpflichtungen:

Werte in T€	Gesamtverpflichtung	davon bis 1 Jahr	davon über 1 Jahr	davon über 5 Jahre	Gesamtverpflichtung Vorjahr
Systembetrieb SAP und SAP Lizenzen	180	180	-	-	180
MSQL Lizenzen	36	18	18	-	51
Verpflichtungen gegen verbundene Unternehmen	216	198	18	-	231
Systembetrieb SAP und Cognos	318	223	95	-	501
Mietkosten	499	166	333	-	772
Dienstleistungen	646	646	-	-	766
KFZ Leasing	57	40	17	-	103
Verpflichtungen gegen fremde Dritte	1.520	1.075	445	-	2.142
Gesamtverpflichtungen	1.735	1.273	462	-	2.373

Beschäftigte

Im Jahresdurchschnitt wurden 64 Angestellte (Vorjahr 66) beschäftigt.

Geschäftsführung

Rainer Burghardt, Stockstadt, Handelsfachwirt

Auf die Angabe des Gehaltes und der Vergütung wird nach § 286 Abs.4 HGB verzichtet.

Konzernverbund

Frankfurt am Main, den 04. Juni 2019

Rainer Burghardt

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungskosten
	01.01.2018	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	31.12.2018
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.675.225,20	79.250,58	9.350,00	-0,01	1.763.825,77
2. geleistete Anzahlungen	17.728,96	15.825,00	-9.350,00	-8.378,96	15.825,00
	1.692.954,16	95.075,58	0,00	-8.378,97	1.779.650,77
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.235.584,31	83.976,98	0,00	0,00	1.319.561,29
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
	2.934.838,47	179.052,56	0,00	-8.378,97	3.105.512,06

	Kumulierte Abschreibungen
	01.01.2018	Zugänge	Abgänge	31.12.2018
	EURO	EURO	EURO	EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.536.937,42	67.751,73	0,00	1.604.689,15
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.536.937,42	67.751,73	0,00	1.604.689,15
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.023.072,42	86.227,42	0,00	1.109.299,84
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.560.009,84	153.979,15	0,00	2.713.988,99

	Buchwerte
	31.12.2018	31.12.2017
	EURO	EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	159.136,62	138.287,78
2. geleistete Anzahlungen	15.825,00	17.728,96
	174.961,62	156.016,74
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.261,45	212.511,89
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	6.300,00	6.300,00
	391.523,07	374.828,63

31:Tda4a,

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Anlagen:

Anlage I	Bilanz
Anlage II	Gewinn- und Verlustrechnung
Anlage III	Anhang
Anlage IV	Entwicklung des Anlagevermögens

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

		Stand zum 31.12.2017		Stand 31.12.2016
	Anhang	EURO	EURO	TEURO
A. Anlagevermögen	(1)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Software		138.287,77		68
geleistete Anzahlungen		17.728,96		87
			156.016,73	155
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			212.511,89	135
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		6.300,00		6
2. Ausleihungen an Tochterunternehmen		0,00		0
3. Sonstige Ausleihungen		0,00		0
			6.300,00	6
			374.828,62	296
B. Umlaufvermögen
1. Vorräte
1. Waren		0,00		0
2. Geleistete Anzahlungen		0,00		0
			0,00	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		498.718,86		455
2. Forderungen gegen Gesellschafter		0,00		0
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		3.254.757,37		3.801
4. Sonstige Vermögensgegenstände		133.126,47		123
			3.886.602,70	4.379
III. Wertpapiere			0,00	0
IV. Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände	(3)		36.857,60	37
			3.923.460,30	4.416
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(4)		120.494,99	37
			4.418.783,91	4.749
Passiva
		Stand zum 31.12.2017		Stand 31.12.2016
	Anhang	EURO	EURO	TEURO
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	(6)	1.000.000,00		1.000
II. Kapitalrücklagen		16.616,99		17
III. Andere Gewinnrücklagen		500.000,00		500
IV. Bilanzgewinn/-verlust (-)		0,00		0
			1.516.616,99	1.517
B. Rückstellungen	(7)
1. Rückstellung für Pensionen		1.220.202,00		1.180
2. Steuerrückstellungen		0,00		0
3. Sonstige Rückstellungen		693.005,62		806
			1.913.207,62	1.986
C. Verbindlichkeiten	(8)
1. Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute		0,00		0
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		56.205,60		68
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		377.825,00		487
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		0,00		0
5. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen		0,00		0
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		331.673,90		382
7. Sonstige Verbindlichkeiten		138.628,17		195
davon aus Steuern EURO 36.803,33 (Vorjahr T€62)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EURO 12.628,39 (Vorjahr T€4)
			904.332,67	1.132
D. Rechnungsabgrenzungsposten	(9)		84.626,63	114
			4.418.783,91	4.749

Gewinn- und Verlustrechnung

	Anhang	31. Dezember 2017		2016
		EURO	EURO
Umsatzerlöse	(10)		6.633.524,53	7.181
Sonstige betriebliche Erträge	(11)		207.878,40	107
			6.841.402,93	7.288
Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(12)		987.946,42	0
Personalaufwand	(13)
Löhne und Gehälter		2.962.323,30		2.959
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		567.584,73		638
davon für Altersversorgung EURO 75.952,43 (Vorjahr T€99)
			3.529.908,03	3.597
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(14)		151.986,93	130
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(15)		1.883.956,30	3.286
			6.553.797,68	7.013
			287.605,25	275
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			0,00	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(16)		333,11	1
davon aus verbundenen Unternehmen EURO 0,00 (Vorjahr T€0)
Erträge aus Beteiligungen			0,00	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(17)		125.148,83	33
davon an verbundenen Unternehmen EURO 0 (Vorjahr T€0)
			- 124.815,72	- 32
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			162.789,53	243
Außerordenliche Aufwendungen		0,00		0
Außerordenliche Erträge		0,00		0
			0,00
Steuern von Einkommen und Ertrag	(18)	48.933,09		87
Steuern von Einkommen und Ertrag (Vorjahre)		0,00		0
Sonstige Steuern		0,00		0
Sonstige Steuern (Vorjahre)	(19)	- 5.778,10		- 23
			43.154,99
Jahresüberschuss			119.634,54	179
Ergebnisabführung (Gewinnabführung / Verlustübernahme) Gewinnausschüttung	(20)		- 119.634,54	- 179
Gewinnvortrag			0,00	0
Bilanzgewinn			0,00	0

Sitz der Gesellschaft:	Frankfurt am Main
Registergericht, HR.-Nr.	Amtsgericht Frankfurt am Main / HRB 38 122

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für mittlere Kapitalgesellschaften, unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BILRUG), aufgestellt.

Die Lufthansa Commercial Holding GmbH ist alleinige Gesellschafterin, zwischen ihr und der TATS wurde ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird bei den immateriellen Vermögensgegenständen ein Zeitraum von bis zu vier Jahren für Bürosoftware und Lizenzen angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen auf die Sachanlagen erfolgen über drei bis dreizehn Jahre. Geringwertige Anlagegüter bis 410 €, die im Geschäftsjahr zugegangen sind, werden im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang ausgewiesen.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung notwendiger Wertberichtigungen oder erforderlicher Wertaufholungen bilanziert.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden ausschließlich Einnahmen bzw. Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Ertrag bzw. Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Pensionsverpflichtungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf Basis des Anwartschaftsbarwertverfahrens unter Verwendung der Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck ermittelt. Neben angemessenen Fluktuations- und Karrieretrends werden dabei wie im Vorjahr ein Gehaltstrend von grundsätzlich 2,5 Prozent und ein unveränderter Rententrend von grundsätzlich 1 Prozent, bzw. in Einzelfällen 1,5 Prozent berücksichtigt. Die Abzinsung erfolgt mit dem von der Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt (§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB). Für die Bewertung wird der entsprechende Zinssatz auf Basis der zum 30. November 2017 veröffentlichen Zinsinformationen auf den 31. Dezember 2017 prognostiziert. Er beträgt 3,68 Prozent (Vorjahr 4,01 Prozent). Der Effekt aus dieser Zinsänderung wird im Zinsaufwand erfasst.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens des Geschäftsjahres sind im Anlagespiegel dargestellt.

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände können der unten stehenden Aufstellung entnommen werden:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Berichtsjahr TEUR	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr TEUR	Vorjahr TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	499	0	455
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.255	0	3.801
Sonstige Vermögensgegenstände	133	5	123
	3.887	5	4.379

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen im Wesentlichen mit T€ 22 (Vorjahr T€ 83) den laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr und mit T€ 3.233 (Vorjahr T€ 3.718) das Cashpooling mit der Deutschen Lufthansa AG.

(3) Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände

Die Guthaben bei Kreditinstituten und die Kassenbestände lauten auf Euro und sind mit dem Nennwert bilanziert.

(4) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet externe Wartungs-, Werbe-, Support- und Lizenzkosten für Zeiträume nach dem Bilanzstichtag.

(5) Aktive latente Steuern

Die nicht angesetzten aktiven Latenzen i. H. von T€ 198 (Vorjahr T€ 181) ergeben sich aus Unterschieden in der Bewertung von Pensionsrückstellungen zwischen der Handels- und Steuerbilanz. Bei der' Berechnung wurde ein Steuersatz von 29% zugrunde gelegt.

(6) Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von T€ 1.000 (Vorjahr T€ 1.000) wird zum 31. Dezember 2017 von der Alleingesellschafterin Lufthansa Commercial Holding GmbH, Köln, gehalten.

(7) Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen bestehen hauptsächlich für Versorgungsverpflichtungen gegenüber Geschäftsführern und den von DERDATA übernommenen Mitarbeitern.

Pensionsverpflichtung	1.678.544,00 €
Planvermögen (beizulegender Zeitwert)	458.342,00 €
Pensionsrückstellung Gesamt	1.220.202,00 €
BilMoG Zinseffekte	124.443,00 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	3.078,00 €
Verbräuche im Berichtsjahr	- 25.685,40 €
Auflösungen im Berichtsjahr	- 51.519,60 €
Zuführung Planvermögen	- 11.112,00 €
Verbrauch Planvermögen	802,00 €
Veränderung der Pensionsrückstellung im GJ	40.006,00 €

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten wie folgt:

Rückstellungen in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
Personalbezogene Rückstellungen	349	313
Jahresabschlusserstellung	1	1
Ausstehende Rechnungen	82	126
Ergebnisabführung Reisemärkte	113	164
Endabrechnungen Systemgebühren	148	202
Gesamt	693	806

(8) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
Erhaltene Anzahlungen	56	68
Verbindlichkeiten L&L	378	487
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	332	382
Sonstige Verbindlichkeiten	139	195
Gesamt	904	1.132

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen beinhalten im Wesentlichen die Abführung des Jahresüberschusses in Höhe von T€ 120 (Vorjahr T€ 179) und die Ertragsteuerumlagen in Höhe von T€ 49 (Vorjahr T€ 87) an die Gesellschafterin Lufthansa Commercial Holding GmbH.

(9) Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(10) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse teilen sich wie nachfolgend aufgeführt auf:

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
DV Dienstleistungen	4.583	4.928
Reisebüroumsätze	2.051	2.253
	6.634	7.181

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich im Wesentlichen um Inlandsumsätze.

(11) sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen einen zusätzlichen variablen Veräußerungserlös aus dem Verkauf der Beteiligung etacs im Jahr 2013 in Höhe von T€ 70, den Eigenanteil der Mitarbeiter für die Privatnutzung von Firmenfahrzeugen (T€ 50, Vorjahr T€ 31) und der Auflösung von Rückstellung (T€ 43, Vorjahr T€ 88).

(12) Materialaufwand

Der Ausweis enthält bezogene Vorleistungen in Höhe von T€ 988 die unmittelbar und eindeutig den Umsatzerlösen zuzuordnen sind. Im Wesentlichen sind hier zu benennen Lizenzgebühren für Software, Betriebskosten des Rechenzentrums und weitergegebene Provisionen von touristischen Leistungsträgen an Kunden. Im Vorjahr wurden diese Vorleistungen in Höhe von T€ 972 unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

(13) Personalaufwand

Als Personalaufwand werden die Aufwendungen für Personen ausgewiesen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft stehen oder standen.

(14) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Der Ausweis betrifft planmäßige Abschreibungen der Anschaffungskosten von Sachanlagen und der entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, zur Zusammensetzung im Einzelnen wird auf die Darstellung im Anlagespiegel verwiesen.

(15) sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen enthalten hauptsächlich EDV-und Systemkosten (T€ 154; Vorjahr T€ 894), Entgelte für den Betrieb der Lufthansa Reisemärkte (T€ 230, Vorjahr T€ 229), externe Beratungskosten (T€ 425, Vorjahr T€ 473), Raumkosten (T€ 222, Vorjahr T€ 251) und periodenfremde Kosten (T€ 134, Vorjahr T€ 138). Im Vorjahr wurden unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen bezogene Leistungen in Höhe von T€ 972 ausgewiesen welche im Berichtsjahr in Höhe von T€ 988 unter dem Materialaufwand gezeigt werden.

(16) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Posten enthält im Wesentlichen Zinserträge aus Ausleihungen an Mitarbeiter.

(17) sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ausweis beinhaltet Aufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen.

(18) Steuern von Einkommen und Ertrag

Die Steuern von Einkommen und Ertrag (T€ 49, Vorjahr T€ 87) beinhalten die Ertragssteuerumlagen der Lufthansa Commercial Holding GmbH.

(19) sonstige Steuern (Vorjahre)

Der Ausweis beinhaltet Umsatzsteuererstattungen (T€ 6, Vorjahr T€ 23) für vergangene Geschäftsjahre.

(20) Ergebnisabführung

Die TATS hat mit der alleinigen Gesellschafterin Lufthansa Commercial Holding GmbH einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, auf Basis der Vereinbarung wurde das Ergebnis des Geschäftsjahres in Höhe von T€ 120 (Vorjahr T€ 179) an die Gesellschafterin abgeführt.

Sonstige Angaben

sonstige finanziellen Verpflichtungen

Aus mittel- bis langfristigen Dienstleistungs- und Mietverträgen bestanden am Bilanzstichtag die nachfolgend aufgeführten sonstigen finanziellen Verpflichtungen:

Werte in T€	Gesamtverpflichtung	davon bis 1 Jahr	davon zw. 1 und 5 Jahre	davon über 5 Jahre	Gesamtverpflichtung Vorjahr
Systembetrieb SAP und SAP Lizenzen	180	180	0	0	180
Verpflichtungen gegen verbundene Unternehmen	180	180	0	0	180
Systembetrieb SAP und Cognos	501	223	278	0	547
Miet- und Mietnebenkosten	772	183	589	0	936
Dienstleistungen	766	514	252	0	786
KFZ Leasing	103	54	49	0	134
Software	51	33	18	0	80
Verpflichtungen gegen Dritte	2.193	1.007	1.186	0	2.483
Gesamtverpflichtungen	2.373	1.187	1.186	0	2.663

Beschäftigte

Im Jahresdurchschnitt wurden 66 Angestellte (Vorjahr 68) beschäftigt.

Geschäftsführung

Rainer Burghardt, Stockstadt, Handelsfachwirt

Auf die Angabe des Gehaltes und der Vergütung wird nach §286 Abs.4 HGB verzichtet.

Konzernverbund

Die Deutsche Lufthansa AG, Köln, erstellt einen Konzernabschluss, in den die TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, nicht einbezogen wird. Der Konzernabschluss wird beim Handelsregister des Amtsgerichts Köln hinterlegt.

Frankfurt am Main, den 08. März 2018

Rainer Burghardt

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungskosten
	01.01.2017 EURO	Zugänge EURO	Umbuchung EURO	Abgänge EURO	31.12.2017 EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.527.568,08	69.762,12	77.895,00	0,00	1.675.225,20
2. geleistete Anzahlungen	86.273,96	9.350,00	- 77.895,00	0,00	17.728,96
	1.613.842,04	79.112,12	0,00	0,00	1.692.954,16
II. Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.102.538,48	151.659,05	0,00	18.613,22	1.235.584,31
III. Finanzanlagen Beteiligungen	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
	2.722.680,52	230.771,17	0,00	18.613,22	2.934.838,47

	Kumulierte Abschreibungen
	01.01.2017 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	31.12.2017 EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.459.345,62	77.591,80	0,00	1.536.937,42
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		0,00
	1.459.345,62	77.591,80	0,00	1.536.937,42
II. Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	967.290,51	74.395,13	18.613,22	1.023.072,42
III. Finanzanlagen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.426.636,13	151.986,93	18.613,22	2.560.009,84

	Buchwerte
	31.12.2017 EURO	31.12.2016 EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	138.287,78	68.222,46
2. geleistete Anzahlungen	17.728,96	86.273,96
	156.016,74	154.496,42
II. Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.511,89	135.247,97
III. Finanzanlagen Beteiligungen	6.300,00	6.300,00
	374.828,63	296.044,39

32:Tcbda,

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Anlagen:

Anlage I	Bilanz
Anlage II	Gewinn- und Verlustrechnung
Anlage III	Anhang
Anlage IV	Entwicklung des Anlagevermögens

Bilanz

AKTIVA

		31.12.2016		Vorjahr
	Anhang	EURO	EURO	T EURO
A. Anlagevermögen	(1)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		68.222,45		111
2. geleistete Anzahlungen		86.273,96		68
			154.496,41	179
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			135.247,97	77
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		6.300,00		6
			6.300,00	6
			296.044,38	262
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		455.042,80		362
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		3.800.778,94		4.141
3. sonstige Vermögensgegenstände		123.112,60		268
			4.378.934,34	4.771
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	(3)		37.192,98	32
			4.416.127,32	4.803
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(4)		36.323,64	52
			4.748.495,34	5.117
PASSIVA
		31.12.2016		Vorjahr
	Anhang	EURO	EURO	T EURO
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	(6)	1.000.000,00		1.000
II. Kapitalrücklagen		16.616,99		17
III. Andere Gewinnrücklagen		500.000,00		500
			1.516.616,99	1.517
B. Rückstellungen	(7)
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.180.196,00		1.177
2. sonstige Rückstellungen		805.747,58		_1.013
			1.985.943,58	2.190
C. Verbindlichkeiten	(8)
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		68.130,80		49
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		486.688,47		682
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		381.637,76		523
4. sonstige Verbindlichkeiten		195.453,39		156
davon aus Steuern EURO 62.488,32 (Vorjahr T€ 38)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EURO 3.807,02 (Vorjahr T€ 1)
			1.131.910,42	1.410
D. Rechnungsabgrenzungsposten	(9)		114.024,35	0
			4.748.495,34	5.117

Gewinn- und Verlustrechnung

		2016		Vorjahr	Vorjahr
	Anhang	EURO	EURO	T EURO*	T EURO **
1. Umsatzerlöse	(10)		7.180.575,91	7.880	7.065
2. sonstige betriebliche Erträge	(11)		107.109,03	158	973
3. Personalaufwand	(12)
a) Löhne und Gehälter		2.959.027,09		3.484	3.484
b) soziale Abgaben		637.498,36		654	654
davon für Altersversorgung EURO 98.937,03 (Vorjahr T€ 94)			3.596.525,45	4.138	4.138
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(13)		130.022,65	144	144
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	(14)		3.286.590,86	3.288	3.288
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(15)		452,91	1	1
davon aus verbundenen Unternehmen EURO 0,00 (Vorjahr T€ 0)
7. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(16)		32.533,01	193	193
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			242.465,88	276	276
9. Steuern von Einkommen und Ertrag	(17)		86.901,03	137	137
10. Sonstige Steuern (Vorjahre)	(18)		-23.014,81	-53	-53
11. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	(19)		178.579,66	192	192
12. Jahresergebnis			0,00	0	0

* Vergleichswert lt. GuV 2015 nach Anpassungen des Vorjahreswertes aufgrund der Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BILRUG)

** Vergleichswert lt. GuV 2015

Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main

Registergericht, HR.-Nr. Amtsgericht Frankfurt am Main / HRB 38 122

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für mittlere Kapitalgesellschaften, unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und erstmals unter Berücksichtigung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BILRUG), aufgestellt.

Aufgrund der Erstanwendung des BILRUG wurden die Vorjahresvergleichswerte in der GuV angepasst. Die Veränderungen wurden in einer separaten Spalte dargestellt.

Die Lufthansa Commercial Holding GmbH ist alleinige Gesellschafterin, zwischen ihr und der TATS wurde ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird bei den immateriellen Vermögensgegenständen ein Zeitraum von bis zu vier Jahren für Bürosoftware und Lizenzen angesetzt.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung notwendiger Wertberichtigungen oder erforderlicher Wertaufholungen bilanziert.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden ausschließlich Einnahmen bzw. Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Ertrag bzw. Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Pensionsverpflichtungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf Basis des Anwartschaftsbarwertverfahrens unter Verwendung der Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck ermittelt. Neben angemessenen Fluktuations- und Karrieretrends werden dabei wie im Vorjahr ein Gehaltstrend von grundsätzlich 2,5 Prozent und unveränderte Rententrends zwischen 1 - 1,5 Prozent berücksichtigt. Die Abzinsung erfolgt erstmals mit dem von der Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre (Vorjahr sieben Jahre), der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt (§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB). Für die Bewertung zum 31. Dezember 2016 wird der entsprechende Zinssatz auf Basis der zum 30. November 2016 veröffentlichen Zinsinformationen auf den 31. Dezember 2016 prognostiziert. Er beträgt 4,01 Prozent (Vorjahr 3,89 Prozent; 7-Jahresdurchschnitts-Zinssatz). Der Effekt aus der Zinsänderung wird im Zinsaufwand erfasst. Die Differenz zwischen den mit dem 10-Jahres- bzw. 7-Jahres-Durchschnitts-Zinssatz per 31.12.2016 ermittelten Rückstellungsbeträgen in Höhe von 35.949 Euro wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die Obergesellschaft abgeführt.

Der für die Ermittlung dieses Unterschiedsbetrages korrespondierende 7-Jahres-Durchschnittszinssatz beträgt zum 31.12.2016 3,24 Prozent.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens des Geschäftsjahres sind im Anlagespiegel dargestellt.

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr kann unten stehender Aufstellung entnommen werden:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Berichtsjahr	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	455	0	362
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.801	0	4.141
Sonstige Vermögensgegenstände	123	7	268
	4.379	7	4.771

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen im Wesentlichen mit T€ 83 (Vorjahr T€ 118) den laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr und mit T€ 3.718 (Vorjahr T€ 4.023) das Cashpooling mit der Deutschen Lufthansa AG.

(3) Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände

Die Guthaben bei Kreditinstituten und die Kassenbestände lauten auf Euro und sind mit dem Nennwert bilanziert.

(4) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet externe Wartungs-, Werbe-, Support- und Lizenzkosten für Zeiträume nach dem Bilanzstichtag.

(5) Aktive latente Steuern

Die nicht angesetzten aktiven Latenzen i. H. von T€ 181 (Vorjahr T€ 190) ergeben sich aus Unterschieden in der Bewertung von Pensionsrückstellungen zwischen der Handels- und Steuerbilanz. Bei der Berechnung wurde ein Steuersatz von 29% zugrunde gelegt.

(6) Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von T€ 1.000 (Vorjahr T€ 1.000) wird zum 31. Dezember 2016 von der Alleingesellschafterin Lufthansa Commercial Holding GmbH, Köln, gehalten.

(7) Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen bestehen hauptsächlich für Versorgungsverpflichtungen gegenüber Geschäftsführern und den von DERDATA übernommenen Mitarbeitern.

Pensionsverpflichtung	1.628.228,00 €
Planvermögen (beizulegender Zeitwert)	448.032,00 €
Pensionsrückstellung Gesamt	1.180.196,00 €
BilMoG Zinseffekte	31.035,00 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	8.393,70 €
Verbräuche im Berichtsjahr	- 24.787,70 €
Auflösungen im Berichtsjahr	0,00 €
Zuführung Planvermögen	- 11.579,00 €
Veränderung der Pensionsrückstellung im GJ	3.062,00 €

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten wie folgt:

Rückstellungen in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
Personalbezogene Rückstellungen	313	624
Prüfung Jahrsabschluss	1	0
Prozess und Haftungsrisiken	0	0
Ausstehende Rechnungen	126	90
Ergebnisabführung Reisemärkte	164	164
Softwarewartung	0	0
Endabrechnungen Systemgebühren	202	135
Gesamt	806	1.013

(8) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
Erhaltene Anzahlungen	68	49
Verbindlichkeiten L& L	487	682
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	382	523
Sonstige Verbindlichkeiten	195	156
Gesamt	1.132	1.410

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen beinhalten im Wesentlichen die Abführung des Jahresüberschusses in Höhe von T€ 179 (Vorjahr T€ 192) und die Ertragsteuerumlagen in Höhe von T€ 87 (Vorjahr T€ 137) an die Gesellschafterin Lufthansa Commercial Holding GmbH.

(9) Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(10) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse teilen sich wie nachfolgend aufgeführt auf:

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
DV Dienstleistungen	4.928	5.004
Reisebüroumsätze	2.252	2.061
	7.180	7.065

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich im Wesentlichen um Inlandsumsätze.

(11) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellung (T€ 88, Vorjahr T€ 134).

(12) Personalaufwand

Als Personalaufwand werden die Aufwendungen für Personen ausgewiesen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft stehen oder standen.

(13) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Der Ausweis betrifft planmäßige Abschreibungen der Anschaffungskosten von Sachanlagen und der entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, zur Zusammensetzung im Einzelnen wird auf die Darstellung im Anlagespiegel verwiesen.

(14) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen enthalten hauptsächlich EDV-und Systemkosten (T€ 894; Vorjahr T€ 875), Entgelte für den Betrieb der Lufthansa Reisemärkte (T€ 229, Vorjahr T€ 313), externe Beratungskosten (T€ 473, Vorjahr T€ 426), Raumkosten (T€ 251, Vorjahr T€ 213) und periodenfremde Kosten (T€ 138, Vorjahr T€ 35).

(15) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Posten enthält im Wesentlichen Zinserträge aus Ausleihungen an Mitarbeiter.

(16) sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ausweis beinhaltet Aufwende aus der Abzinsung der Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen.

(17) Steuern von Einkommen und Ertrag

Die Steuern von Einkommen und Ertrag (T€ 87, Vorjahr T€ 137) beinhalten die Ertragssteuerumlagen der Lufthansa Commercial Holding GmbH.

(18) sonstige Steuern (Vorjahre)

Der Ausweis beinhaltet Umsatzsteuererstattungen (T€ 23, Vorjahr T€ 53) für vergangene Geschäftsjahre.

(19) Ergebnisabführung

Die TATS hat mit der alleinigen Gesellschafterin Lufthansa Commercial Holding GmbH einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, auf Basis der Vereinbarung wurde das Ergebnis des Geschäftsjahres in Höhe von T€ 179 (Vorjahr T€ 192) an die Gesellschafterin abgeführt.

Sonstige Angaben

sonstige finanziellen Verpflichtungen

Aus mittel- bis langfristigen Dienstleistungs- und Mietverträgen bestanden am Bilanzstichtag die nachfolgend aufgeführten sonstigen finanziellen Verpflichtungen:

Werte in T€	Gesamtverpflichtung	davon bis 1 Jahr	davon zw. 1 und 5 Jahre	davon über 5 Jahre	Gesamtverpflichtung Vorjahr
Systembetrieb SAP und SAP Lizenzen	180	180	0	0	180
Verpflichtungen gegen verbundene Unternehmen	180	180	0	0	180
Systembetrieb SAP und Cognos	547	199	348	0	568
Miet- und Mietnebenkosten	936	187	749	0	1.123
Dienstleistungen	786	534	252	0	599
KFZ Leasing	134	50	84	0	57
Software	80	40	40	0	62
Verpflichtungen gegen Dritte	2.483	1.010	1.473	0	2.409
Gesamtverpflichtungen	2.663	1.190	1.473	0	2.589

Beschäftigte

Im Jahresdurchschnitt wurden 68 Angestellte (Vorjahr 71) beschäftigt.

Geschäftsführung

Rainer Burghardt, Stockstadt, Handelsfachwirt

Auf die Angabe des Gehaltes und der Vergütung wird nach §286 Abs.4 HGB verzichtet.

Konzernverbund

Die Deutsche Lufthansa AG, Köln, erstellt einen Konzernabschluss, in den die TATS -Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, nicht einbezogen wird. Der Konzernabschluss wird beim Handelsregister des Amtsgerichts Köln hinterlegt.

Frankfurt am Main, den 07. März 2017

Rainer Burghardt

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungskosten
	1.1.2016	Zugänge	Abgänge	31.12.2016
	EURO	EURO	EURO	EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.509.612,35	17.955,73	0,00	1.527.568,08
2. geleistete Anzahlungen	67.748,96	18.525,00	0,00	86.273,96
	1.577.361,31	36.480,73	0,00	1.613.842,04
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.006.279,35	127.661,96	31.402,83	1.102.538,48
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
	2.589.940,66	164.142,69	31.402,83	2.722.680,52

	Kumulierte Abschreibungen
	1.1.2016	Zugänge	Abgänge	31.12.2016
	EURO	EURO	EURO	EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.398.946,69	60.398,93	0,00	1.459.345,62
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.398.946,69	60.398,93	0,00	1.459.345,62
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	929.069,62	69.623,72	31.402,83	967.290,51
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.328.016,31	130.022,65	31.402,83	2.426.636,13

	Buchwerte
	31.12.2016	31.12.2015
	EURO	EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	68.222,46	110.665,66
2. geleistete Anzahlungen	86.273,96	67.748,96
	154.496,42	178.414,62
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.247,97	77.209,73
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	6.300,00	6.300,00
	296.044,39	261.924,35

33:Ta807,

TATS
- Travel Agency Technologies & Services GmbH -

Frankfurt am Main

Jahresabschluss
zum Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2015

Anlagen:

I. Bilanz

II. Gewinn- und Verlustrechnung

III. Anhang

IV. Entwicklung des Anlagevermögens

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2015		Vorjahr T EURO
	EURO	EURO	Vorjahr T EURO
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	110.665,65		166
2. geleistete Anzahlungen	67.748,96		66
		178.414,61	232
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		77.209,73	76
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	6.300,00		6
		6.300,00	6
		261.924,34	314
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	361.937,23		595
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.141.172,10		3.755
3. Sonstige Vermögensgegenstände	268.171,06		123
		4.771.280,39	4.473
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		31.816,32	27
		4.803.096,71	4.500
C. Rechnungsabgrenzungsposten		51.448,76	66
		5.116.469,81	4.880
PASSIVA
	31.12.2015		Vorjahr T EURO
	EURO	EURO	Vorjahr T EURO
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000
II. Kapitalrücklagen	16.616,99		17
III. Andere Gewinnrücklagen	500.000,00		500
		1.516.616,99	1.517
B. Rückstellungen
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.177.134,00		1.041
2 sonstige Rückstellungen	1.012.782,53		801
		2.189.916,53	1.842
C. Verbindlichkeiten
1 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	46.756,60		34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	682.112,12		428
3 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	522.751,43		823
4. sonstige Verbindlichkeiten	156.316,14		236
davon aus Steuern EURO 38.405,53 (Vorjahr T€ 72)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EURO 850,68 (Vorjahr T€ 2)
		1.409.936,29	1.521
		5.116.469,81	4.880

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		Vorjahr T EURO
	EURO	EURO	Vorjahr T EURO
1. Umsatzerlöse		7.065.110,37	6.392
2. sonstige betriebliche Erträge		973.087,06	1.565
3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	3.483.559,94		3.193
b) soziale Abgaben	654.475,60		692
davon für Altersversorgung EURO 93.378,51 (Vorjahr T 154)		4.138.035,54	3.885
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		143.540,41	220
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.288.389,58	3.027
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		710,76	4
davon aus verbundenen Unternehmen EURO 0,00 (Vorjahr T 3)
7. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		193.481,48	121
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		275.461,18	708
9. Steuern von Einkommen und Ertrag		136.855,45	247
10. Sonstige Steuern (Vorjahre)		- 53.336,44	0
11. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		191.942,17	461
1 2. Jahresergebnis		0,00	0

Anhang

für das Geschäftsjahr 2015

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für mittlere Kapitalgesellschaften, unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG), aufgestellt.

Die Lufthansa Commercial Holding GmbH ist alleinige Gesellschafterin, zwischen ihr und der TATS wurde ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird bei den immateriellen Vermögensgegenständen ein Zeitraum von bis zu vier Jahren für Bürosoftware und Lizenzen angesetzt.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung notwendiger Wertberichtigungen oder erforderlicher Wertaufholungen bilanziert. Zur Erfüllung von Verpflichtungen aus der Altersversorgung der Mitarbeiter sind entsprechende Mittel in Rückdeckungsversicherungen angelegt, die dem Zugriff der Gläubiger entzogen sind.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden ausschließlich Einnahmen bzw. Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Ertrag bzw. Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Pensionsverpflichtungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf Basis des Anwartschaftsbarwertverfahrens unter Verwendung der Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck ermittelt. Neben angemessenen Fluktuations- und Karrieretrends werden dabei wie im Vorjahr ein Gehaltstrend von grundsätzlich 2,5 Prozent und unveränderte Rententrends zwischen 1,0-1,5 Prozent berücksichtigt. Hiervon abweichend gilt für Versorgungszusagen auf Basis der Ende 2015 mit ver.di getroffenen Vereinbarung über künftige Kernelemente der betrieblichen Altersversorgung Boden eine jährliche Rentenerhöhung von 1,0 Prozent; diese ist den Mitarbeitern fest zugesagt. Die Abzinsung erfolgt grundsätzlich mit dem von der Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt. Für die Bewertung zum 31. Dezember 2015 wird der entsprechende Zinssatz auf Basis der zum 30. November 2015 veröffentlichen Zinsinformationen auf den 31. Dezember 2015 prognostiziert. Er beträgt 3,89 Prozent (Vorjahr 4,54 Prozent). Effekte aus Zinssatzänderungen werden im Zinsaufwand erfasst.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Abschreibungen des Geschäftsjahres sind im Anlagespiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr kann unten stehender Aufstellung entnommen werden:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Berichtsjahr TEUR	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr TEUR	Vorjahr TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	362	0	595
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.141	0	3.755
Sonstige Vermögensgegenstände	268	55	123
	4.771	55	4.473

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen im Wesentlichen mit T€ 118 (Vorjahr T€ 120) den laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr und mit T€ 4.023 (Vorjahr T€ 3.635) das Cashpooling mit der Deutschen Lufthansa AG.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet externe Wartungs-, Support- und Lizenzkosten für Zeiträume nach dem Bilanzstichtag.

Aktive latente Steuern

Die nicht angesetzten aktiven Latenzen i. H. von T€ 190 (Vorjahr T€ 160) ergeben sich aus Unterschieden in der Bewertung von Pensionsrückstellungen zwischen der Handels- und Steuerbilanz. Bei der Berechnung wurde ein Steuersatz von 29 % zugrunde gelegt.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von T€ 1.000 (Vorjahr T€ 1.000) wird zum 31. Dezember 2015 von der Alleingesellschafterin Lufthansa Commercial Holding GmbH, Köln, gehalten.

Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen bestehen hauptsächlich für Versorgungsverpflichtungen gegenüber Geschäftsführern und den von DERDATA übernommenen Mitarbeitern.

Pensionsverpflichtung	1.614.422,00 €
Planvermögen (beizulegender Zeitwert)	437.288,00 €
Pensionsrückstellung Gesamt	1.177.134,00 €
BilMoG Zinseffekte	192.418,00 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	5.634,00 €
Verbrauche im Berichtsjahr	- 21.611,46 €
Auflösungen im Berichtsjahr	- 29.423,54 €
Zuführung Planvermögen	- 11.025,00 €
Veränderung der Pensionsrückstellung im GJ	135.992,00 €

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten wie folgt:

Rückstellungen in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
Personalbezogene Rückstellungen	624	372
Prüfung Jahrsabschluss	0	11
Prozess und Haftungsrisiken	0	0
Ausstehende Rechnungen	90	107
Ergebnisabführung Reisemärkte	164	148
Softwarewartung	0	0
Endabrechnungen Systemgebühren	135	163
Gesamt	1.013	801

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
Erhaltene Anzahlungen	49	34
Verbindlichkeiten L&L	682	428
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	523	823
Sonstige Verbindlichkeiten	156	236
Gesamt	1.410	1.521

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen beinhalten im Wesentlichen die Abführung des Jahresüberschusses in Höhe von T€ 192 (Vorjahr T€ 461) und die Ertragsteuerumlagen in Höhe von T€ 137 (Vorjahr T€ 248) an die Gesellschafterin Lufthansa Commercial Holding GmbH.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse teilen sich wie nachfolgend aufgeführt auf:

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
DV Dienstleistungen	5.004	4.811
Reisebüroumsätze	2.061	1.581
	7.065	6.392

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich im Wesentlichen um Inlandsumsätze.

sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellung (T€ 134, Vorjahr T€ 538), der Weiterbelastung von Personalkosten (T€ 436, Vorjahr T€ 636) und periodenfremden Erträgen (T€ 123, Vorjahr T€ 83).

sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen enthalten hauptsächlich EDV-und Systemkosten (T€ 875; Vorjahr T€ 876), Entgelte für den Betrieb der Lufthansa Reisemärkte (T€ 313, Vorjahr T€ 313), externe Beratungskosten (T€ 426, Vorjahr T€ 459), Raumkosten (T€ 213, Vorjahr T€ 241) und periodenfremde Kosten (T€ 35, Vorjahr T€ 31).

Steuern von Einkommen und Ertrag

Die Steuern von Einkommen und Ertrag (T€ 137, Vorjahr T€ 248) beinhalten die Ertragssteuerumlagen der Lufthansa Commercial Holding GmbH.

sonstige finanziellen Verpflichtungen

Aus mittel- bis langfristigen Dienstleistungs- und Mietverträgen bestanden am Bilanzstichtag die nachfolgend aufgeführten sonstigen finanziellen Verpflichtungen:

Werte in T€	Gesamt- verpflichtung	davon bis 1 Jahr	davon zw. 1 und 5 Jahre	davon über 5 Jahre	Gesamt- verpflichtung Vorjahr
Systembetrieb SAP und SAP Lizenzen	180	180	0	0	180
Verpflichtungen gegen verbundene Unternehmen	180	180	0	0	180
Systembetrieb SAP und Cognos	568	172	396	0	811
Miet- und Mietnebenkosten	1.123	187	936	0	403
Dienstleistungen	599	515	84	0	641
KFZ Leasing	57	35	22	0	57
Software	62	40	22	0	102
Verpflichtungen gegen Dritte	2.409	949	1.460	0	2.014
Gesamtverpflichtungen	2.589	1.129	1.460	0	2.194

Ergänzende Angaben

Beschäftigte

Im Jahresdurchschnitt wurden 71 Angestellte (Vorjahr 69) beschäftigt.

Geschäftsführung

Rainer Burghardt, Stockstadt, Handelsfachwirt

Auf die Angabe des Gehaltes und der Vergütung wird nach §286 Abs.4 HGB verzichtet.

Konzernverbund

Frankfurt am Main, 07. März 2016

Rainer Burghardt

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungskosten
	1.1.2015 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	31.12.2015 EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.485.862,21	23.750,14	0,00	1.509.612,35
2. geleistete Anzahlungen	65.654,22	2.094,74	0,00	67.748,96
	1.551.516,43	25.844,88	0, 00	1.577.361,31
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	959.619,80	65.460,31	18.800,76	1.006.279,35
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
	2.517.436,23	91.305,19	18.800,76	2.589.940,66

	Kumulierte Abschreibungen
	1.1.2015 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	31.12.2015 EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.319.650,84	79.295,85	0,00	1.398.946,69
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.319.650,84	79.295,85	0,00	1.398.946,69
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	883.646,84	64.223,54	18.800,76	929.069,62
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.203.297,68	143.519,39	18.800,76	2.328.016,31

	Buchwerte
	31.12.2015 EURO	31.12.2014 EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	110.665,66	166.211,37
2. geleistete Anzahlungen	67.748,96	65.654,22
	178.414,62	231.865,53
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.209,73	75.972,96
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	6.300,00	6.300,00
	261.924,35	314.138,55

34:Tc8ce,

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2014		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	166.211,37		152.516,45
2. geleistete Anzahlungen	65.654,22		84.139,48
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.972,96		83.946,97
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	6.300,00		6.300,00
		314.138,55		326.902,90
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	595.055,79		885.128,74
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.755.287,48		3.741.888,74
3. sonstige Vermögensgegenstände	123.262,78		161.715,01
		4.473.606,05		4.788.732,49
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		26.617,51		108.599,84
		4.500.223,56		4.897.332,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten		66.000,00		4.781,36
		4.880.362,11		5.229.016,59
PASSIVA
	31.12.2014		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	16.616,99		16.616,99
III. Andere Gewinnrücklage	500.000,00		500.000,00
		1.516.616,99		1.516.616,99
B. Rückstellungen
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.041.142,00		901.390,96
2. Steuerrückstellung	0,00		199.680,51
3. sonstige Rückstellungen	801.232,73		1.182.352,43
		1.842.374,73		2.283.423,90
C. Verbindlichkeiten
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	33.766,35		17.011,80
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	428.114,77		712.506,93
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	823.472,18		481.567,41
4. sonstige Verbindlichkeiten	236.017,09		217.889,54
davon aus Steuern EUR 79.471,67 (Vorjahr: EUR 79.471,67)		1.521.370,39		1.428.975,70
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 4.329,78 (Vorjahr: EUR 4.329,78)
		4.880.362,11		5.229.016,59

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

Grundlagen des Unternehmens

Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen für Reisevertriebsorganisationen, insbesondere in den Bereichen Backofficebetrieb und Reporting, auf Basis des eigenentwickelten SAP-basierten Systems IBIZA Buchhaltung, dem IBM-Cognosbasierten Reportingsystem IBIZA Cockpit sowie in Consulting und Schulung. Weiterhin betreibt sie vier touristische Reisebüros auf den größten Lufthansastandorten in Deutschland.

Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2014 ersten Prognosen zur Folge mit 1,5% zum Vorjahr gewachsen. Das Wachstum wurde im Wesentlichen durch den inländischen Konsum getragen, was auch positiven Einfluss auf die Touristikbranche nach sich zieht.

Die Entwicklung der Touristikbranche in Deutschland war auch in 2014 leicht positiv. Das von der TATS monatlich herausgegebene Branchenbarometer "TATS-Reisebürospiegel" weist einen Umsatzanstieg von 1% zum Vorjahr 2013 (Vorjahr 0%) aus.

Geschäftsverlauf

Der verarbeitete Reisebüroumsatz der Kunden der TATS ist überdurchschnittlich durch Neukundengewinnung zur Touristikbranche gewachsen (+6%). Die Umsatzentwicklung der eigenen Reisebüros war im Unterschied dazu aufgrund nicht branchenüblicher Besonderheiten negativ (-7,6%). Durch vorsorgliches Kostenmanagement und Ausbau der Eigenveranstaltung konnte das Ergebnis trotz Umsatzrückgang auf Vorjahresniveau gehalten werden.

Das Jahresergebnis vor Steuern und Ergebnisabführung liegt mit T€ 708 unter Vorjahr (T€ 798), wobei der Verkauf einer Beteiligung einen Anteil (T€ 100) an dem guten Ergebnis im Vorjahr hatte.

Ertragslage

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich im Vergleich zum bereits sehr guten Vorjahr (T€ 798) auf einen Gewinn von T€ 708 verringert, wobei der Verkauf einer Beteiligung einen erheblichen Anteil an dem guten Ergebnis im Vorjahr hatte. Bereinigt um diesen Einmaleffekt im Vorjahr konnte das Ergebnis vor Steuern und Ergebnisabführung um 1,4% erhöht werden.

Durch die wachsende Entwicklung des IBIZA Systemumsatzes, und vor allem Umsatzsteigerungen im Bereich Consulting konnte der Erlöseinbruch bei den eigenen Reisebüros weitestgehend abgefangen werden. Jedoch sind die Gesamtumsatzerlöse um -4% auf 6.392 T€ gesunken, was auf den Verlust einer Kundendienstleistung und gesunkenen Schulungserlösen zurückzuführen ist.

Die Steigerung der IBIZA-Erträge wurde durch Neukundengewinnung generiert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit T€ 1.565 deutlich über dem Vorjahr (1.304 T€) und resultieren im Wesentlichen aus Beratungsleistungen und Rückstellungsauflösungen.

Die Personalaufwendungen (T€ 3.885) sind gegenüber dem Vorjahr (T€ 3.774) angestiegen aufgrund von Gehaltsanpassungen und Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Durch das Auslaufen von erworbenen SAP-Lizenzen im Vorjahr sind die Abschreibungen um 18% auf 220 T€ zurückgegangen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit T€ 3.027 stabil geblieben (Vorjahr T€ 3.042).

Das Finanzergebnis ist wie im Vorjahr durch den gesondert auszuweisenden Zinseffekt bei Rückstellungen nach BilMoG trotz einer sehr guten Liquidität mit T€ -117 negativ.

Nach der Steuerumlage der Gesellschafterin ergibt sich ein Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von T€ 461 (Vorjahr T€ 418), der aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages vollumfänglich an die Gesellschafterin Lufthansa Commercial Holding abgeführt wird.

Finanzlage

Die Liquidität des Unternehmens ist weiterhin sehr gut und gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Die Summe aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Cashpoolingkonto im Konzern) und Barmitteln sowie Bankkonten beträgt T€ 3.878 (Vorjahr T€ 3.904) und somit ca. 80% der Bilanzsumme. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen i.H.v. T€ 3.755 betreffen im Wesentlichen mit T€ 120 (Vorjahr T€ 38) den laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr und mit T€ 3.635 (Vorjahr T€ 3.704) das Cashpooling.

Durch ein gutes Forderungsmanagement konnten die Forderungen aus Lieferung und Leistungen auf T€ 595 reduziert werden (Vorjahr T€ 885).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr (T€ 5.229) auf T€ 4.880 gesunken. Wie unter Finanzlage erwähnt, sind die größten Positionen der Aktivseite die Liquiden Mittel (Forderungen gegen verbundene Unternehmen).

Die größten Veränderungen auf der Aktivseite der Bilanz sind:

―	Aktivierung von neuer Software
―	Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen durch verbessertes Forderungsmanagement

Die größten Veränderungen auf der Passivseite der Bilanz:

―	Steigerung der Pensionsrückstellungen durch Neubewertung
―	Rückgang der sonstigen Rückstellungen durch Verbrauch und Auflösungen
―	Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (stichtagsbezogen)
―	Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen durch höhere Ergebnisabführung in 2014 wegen verbessertem Ergebnis ggü. Vorjahr und Ausweis der Steuerumlagen in der Position

Das Eigenkapital deckt das Anlagevermögen voll ab.

Personal

Zum Bilanzstichtag beschäftigte die Gesellschaft 71 Angestellte (ohne Geschäftsführer).

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres im Sinne von § 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB liegen nicht vor.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die Prognose basiert auf Markteinschätzungen seitens der Konzernmutter Lufthansa AG, Köln und durch Planungen der Kunden.

Nach einem Umsatzeinbruch in 2013 bei der Kundenkettengruppe AER aufgrund negativer Presse der Printmedien und auch negative TV-Berichterstattung konnte die Gesamtgruppe in 2014 ihre Systemumsätze wieder stabilisieren und ein Plus von +9% gegenüber Vorjahr 2013 ausweisen.

Auch die Ketten LCR, Uniglobe und Dr. Tigges haben eine positive Entwicklung gegenüber Vorjahr 2013 zu verzeichnen. Durch zusätzliche Neukunden und eine neue Kooperation mit dem Buchhaltungsdienstleister Accon konnte der Umsatzrückgang von Thomas Cook und Karstadt kompensiert werden und zu dem Gesamtwachstum des Systemumsatzes von +6% für ta.ts beitragen. Die Planung des Systemumsatzes aus 2013 für 2014 wurde erfüllt.

Durch die Preisstruktur der AER - Kundenverträge hat sich der wesentliche Umsatzanstieg bei AER jedoch nur geringfügig auf die Erlöse ausgewirkt.

Die Steigerung des Systemumsatzes hat gezeigt, dass die abgeschlossenen Entwicklungen des neuen und modernen IBIZA Cockpit Reportingsystems sowie der erfolgreiche Releasewechsel auf die aktuellste SAP Version sehr gute Entwicklungschancen ergeben haben, welche in 2014 und den Folgejahren zu einer erheblichen Steigerung des Systemumsatzes führen. Auch für 2015 sind bereits Neukundenverträge abgeschlossen worden und zeugen von der guten Qualität und Stabilität des Reporting- und Buchhaltungssystem.

Das größte Risiko liegt weiter in einem möglichen Einbruch der Reisetätigkeit (Privat- oder Geschäftsreisen) und damit der IBIZA-Systemumsätze - evtl. hervorgerufen durch die weiter fortbestehende Krise des Euro, Krisen in touristischen Zielgebieten oder Zwischenfällen im zivilen Luftverkehr. Die Geschäftsführung stuft diese Risiken kurzfristig als relativ gering ein.

Die Kundengruppe Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH (LCR) hat den Dienstleistungsrahmenvertrag (MIS) vorsorglich zum 31.12.2015 gekündigt. Die Erlöse aus diesem Dienstleistungsrahmenvertrag belaufen sich im Berichtsjahr auf ca. T€ 900. Bei Erstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts befindet man sich bereits in Gesprächen, um eine gleichbleibende Zusammenarbeit zu gewährleisten. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass der Dienstleistungsrahmenvertrag zwar zu geänderten Konditionen fortgeführt wird, jedoch ohne wesentliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Die Umsatzentwicklung 2014 in den eigenen Reisebüros lag weiterhin unter Vorjahr und ist begründet durch die erneut geringeren Verfügbarkeiten der Lufthansa Reisemarkt Specials. Durch den klassischen Katalogverkauf bzw. anderer Specials kann das Minus begrenzt werden. Durch vorsorgliches Kostenmanagement und der Ausbau der Eigenveranstaltung konnte das Ergebnis der Reisemärkte gehalten werden.

Seit Mai 2014 ist die neue Internet Booking Engine für alle Lufthansa Reisemarkt Specials verfügbar. Im September 2014 wurde die GermanWings in die Internet Booking Engine integriert. Durch gezielte Marketingaktionen in Verbindung mit der neuen Internet Booking Engine konnte der Umsatzrückgang aufgefangen werden.

Für das Jahr 2015 rechnet die Geschäftsführung mit einer Erhöhung der Erlöse auf Umsatzniveau des Jahres 2013. Dazu werden Verbesserungen bei den Onlinebuchungsmöglichkeiten der Spezialprodukte beitragen, die in der 1. Jahreshälfte 2015 abgeschlossen sein werden. Der aktuelle Auftragsbestand für 2015 weist zum Stichtag ein Plus von größer 20% gegenüber Vorjahr aus.

Die Entwicklung der IBIZA-Systemumsätze wird - wie in den vergangenen Jahren - mit Hilfe monatlicher detaillierter Hochrechnungen überwacht, so dass der Geschäftsführung eventuelle Risiken aus Planabweichungen frühzeitig bekannt werden und entsprechende Gegenmaßnahmen zeitnah getroffen werden können. Die Fähigkeit, kurzfristig Kosten zu reduzieren, hat die Gesellschaft mehrfach bewiesen. Mögliche Kostenrisiken werden durch monatliche Reports ebenfalls frühzeitig erkannt.

Die Liquidität der TATS ist nach wie vor hervorragend und durch das Cashpooling mit dem Lufthansa Konzern auch bei gleichzeitiger Inanspruchnahme diverser in Rückstellungen abgedeckten Risiken abgesichert. Eine Gefahr für die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens besteht nicht.

Derzeit werden keine Risiken gesehen, die den Bestand der Gesellschaft gefährden können.

Auf Grundlage der aktuellen Entwicklungen des Geschäftsjahres und des geplanten Budgets für das aktuelle Jahr geht die Geschäftsführung von einem Systemumsatzanstieg von +6% ggü. 2014 aus, die daraus resultierenden Umsatzerlöse werden um ca. 3,5% steigen.

Für die Entwicklung des Jahresergebnisses vor Steuern und Gewinnabführung gehen wir aufgrund der im aktuellen Abschluss enthaltenen einmaligen positiven Sondereffekte (Wegfall Risikovorsorgen/Rückstellungsauflösungen) von einem Rückgang aus. Unsere Planungen sehen derzeit den Jahresüberschuss vor Steuern und Ergebnisabführung zwischen TEUR 300 und TEUR 350.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird sich aufgrund der Geschäftstätigkeit unseres Unternehmens auch in dem Folgejahr nicht wesentlich verändern.

Durch die Einbindung des Unternehmens in den Lufthansa Konzern ist die Liquidität der Gesellschaft auch in Zukunft sichergestellt.

Wir gehen daher auch für die Zukunft von einer positiven Entwicklung unserer Vermögens-, Finanz- und Ertragslage aus.

Frankfurt am Main, den 4. März 2015

Rainer Burghardt

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften

für mittlere Kapitalgesellschaften, unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG), aufgestellt.

Die Lufthansa Commercial Holding GmbH ist alleinige Gesellschafterin, zwischen ihr und der TATS wurde ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird bei den immateriellen Vermögensgegenständen ein Zeitraum von bis zu vier Jahren für Bürosoftware und Lizenzen angesetzt.

Das Deckungsvermögen wird zum beizulegenden Zeitwert bewertet und mit den jeweils zugrunde liegenden Verpflichtungen verrechnet. Der Verpflichtungsüberhang wird unter den sonstigen Rückstellungen erfasst. Soweit die Zeitbewertung des Deckungsvermögens über den historischen Anschaffungskosten liegt, unterliegen die daraus resultierenden Erträge gem. § 268 Abs. 8 Satz 3 HGB der Ausschüttungssperre.

Die Erträge aus der Rückdeckung wurden mit den Aufwendungen aus den verpfändeten Verpflichtungen verrechnet.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden ausschließlich Einnahmen bzw. Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Ertrag bzw. Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden versicherungsmathematisch nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren unter Zugrundelegung der Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck ermittelt. Der zum 31. Dezember 2014 zugrunde gelegte Rechnungszins für Abzinsung der Pensionsrückstellungen beläuft sich auf 4,54% (Vorjahr 4,89%), es handelt sich um den von der Deutschen Bundesbank ermittelten und veröffentlichten durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre für eine angenommene Restlaufzeit von 15 Jahren. Bei den direkten Pensionszusagen werden unverändert 1,5% sowie bei den Deferred Compansationszusagen 1,0% Rentenerhöhungen zugrundegelegt. Die Gehaltsanpassungen werden bei den direkten Pensionszusagen mit 2,5% (Vorjahr 2,75%) berücksichtigt.

Die Ertragsteuerumlagen der Gesellschafterin wurden im Vorjahr unter den Steuerrückstellungen gezeigt, im Berichtsjahr erfolgt der Ausweis unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Abschreibungen des Geschäftsjahres sind im Anlagespiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr kann unten stehender Aufstellung entnommen werden:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Berichtsjahr TEUR	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr TEUR	Vorjahr TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	595	0	885
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.755	0	3.742
Sonstige Vermögensgegenstände	123	64	162
	4.473	64	4.789

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen mit T€ 120 (Vorjahr T€ 38) den laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr und mit T€ 3.635 (Vorjahr T€ 3.704) das Cashpooling mit der Deutschen Lufthansa AG.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet externe Wartungs- und Supportkosten für Zeiträume nach dem Bilanzstichtag.

Aktive latente Steuern

Die nicht angesetzten aktiven Latenzen i. H. von T€ 160 (Vorjahr T€ 135) ergeben sich aus Unterschieden in der Bewertung von Pensionsrückstellungen zwischen der Handels- und Steuerbilanz. Bei der Berechnung wurde ein Steuersatz von 29% zugrundegelegt.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von T€ 1.000 (Vorjahr T€ 1.000) wird zum 31. Dezember 2014 von der Alleingesellschafterin Lufthansa Commercial Holding GmbH, Köln, gehalten.

Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen bestehen hauptsächlich für Versorgungsverpflichtungen gegenüber Geschäftsführern und den von DERDATA übernommenen Mitarbeitern.

Pensionsverpflichtung	1.477.780,00 €
Planvermögen (beizulegender Zeitwert)	436.638,00 €
Pensionsrückstellung Gesamt	1.041.142,00 €
BilMoG Zinseffekte	119.780,00 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	59.763,56 €
Verbräuche im Berichtsjahr	- 27.046,52 €
Zuführung Planvermögen	- 12.746,00 €
Veränderung der Pensionsrückstellung im GJ	139.751,04 €

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten wie folgt:

Rückstellungen in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
Personalbezogene Rückstellungen	372	411
Prüfung Jahresabschluss	11	20
Prozess und Haftungsrisiken	0	57
Ausstehende Rechnungen	107	201
Ergebnisabführung Reisemärkte	148	140
Softwarewartung	0	200
Endabrechnungen Systemgebühren	163	153
Gesamt	801	1.182

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
Erhaltene Anzahlungen	34	17
Verbindlichkeiten L&L	428	712
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	823	482
Sonstige Verbindlichkeiten	236	218
Gesamt	1.521	1.429

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten im Wesentlichen die Abführung des Jahresüberschusses in Höhe von T€ 461 (Vorjahr T€ 418) und die Ertragsteuerumlagen in Höhe von T€ 248 an die Gesellschafterin Lufthansa Commercial Holding GmbH.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse teilen sich wie nachfolgend aufgeführt auf:

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
DV Dienstleistungen	4.811	4.965
Reisebüroumsätze	1.581	1.711
	6.392	6.676

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich im Wesentlichen um Inlandsumsätze.

sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 538, Vorjahr T€ 452), der Weiterbelastung von Personalkosten (T€ 636, Vorjahr T€ 313) und periodenfremden Erträgen (T€ 83, Vorjahr T€ 91).

sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen enthalten hauptsächlich EDV- und Systemkosten (T€ 876; Vorjahr T€ 992), Entgelte für den Betrieb der Lufthansa Reisemärkte (T€ 313, Vorjahr T€ 313), externe Beratungskosten (T€ 459, Vorjahr T€ 262), Raumkosten (T€ 241, Vorjahr T€ 218) und periodenfremde Kosten (T€ 31, Vorjahr T€ 23).

Steuern von Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern von Einkommen und vom Ertrag (T€ 248, Vorjahr T€ 175) beinhalten die Ertragsteuerumlagen der Lufthansa Commercial Holding GmbH.

sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus mittel- bis langfristigen Dienstleistungs- und Mietverträgen bestanden am Bilanzstichtag die nachfolgend aufgeführten sonstigen finanziellen Verpflichtungen:

Werte in T€	Gesamtverpflichtung	davon bis 1 Jahr	davon zw. 1 und 5 Jahre	davon über 5 Jahre	Gesamtverpflichtung Vorjahr
Systembetrieb SAP und SAP Lizenzen	180	180	0	0	183
Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen	180	180	0	0	183
Systembetrieb SAP und Cognos	811	210	601	0	396
Miet- und Mietnebenkosten	403	202	201	0	449
Dienstleistungen	641	521	120	0	463
KFZ Leasing	57	35	22	0	108
Software	102	40	62	0	0
Verpflichtungen gegenüber Dritte	2.014	1.008	1.006	0	1.416
Gesamtverpflichtungen	2.194	1.188	1.006	0	1.599

Ergänzende Angaben

Beschäftigte

Im Jahresdurchschnitt wurden 69 Angestellte (Vorjahr 74) beschäftigt.

Geschäftsführung

Rainer Burghardt, Stockstadt, Handelsfachwirt

Auf die Angabe des Gehaltes und der Vergütung wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar für die Abschlussprüfungsleistung beträgt im Berichtsjahr derzeit ohne Spesen T€ 15 (Vorjahr T€ 17). Weitere Leistungen wurden durch den Abschlussprüfer nicht erbracht.

Konzernverbund

Frankfurt am Main, den 4. März 2015

Rainer Burghardt

Gewinn- und Verlustrechnung

		2014	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		6.391.818,82	6.676.470,52
2. sonstige betriebliche Erträge		1.565.155,71	1.303.659,23
3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	3.193.391,26		3.154.990,94
b) soziale Abgaben	691.874,28		618.692,46
davon für Altersversorgung EUR 94.835,00 (Vorjahr: EUR 94.835,00)		3.885.265,54	3.773.683,40
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		219.824,31	266.746,96
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.026.826,24	3.041.736,03
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.857,63	2.396,85
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.159,00 (Vorjahr: EUR 1.159,00)
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		120.635,62	102.450,42
davon aus der Aufzinsung EUR 102.450,42 (Vorjahr: EUR 102.450,42)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		708.280,45	797.909,79
10. außerordentliche Aufwendungen		0,00	205.421,97
11. außerordentliches Ergebnis		0,00	205.421,97
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		247.623,57	174.647,10
13. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		-460.656,88	-417.840,72
14. Jahresergebnis		0,00	0,00

35:Td75b,

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

V. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 in den diesem Bericht als Anlagen I (Jahresabschluss) und II (Lagebericht) beigefügten Fassungen den am 14. April 2014 in Frankfurt am Main unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2013		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	152.516,45		279.739,48
2. geleistete Anzahlungen	84.139,48		0,00
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung	83.946,97		105.783,52
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	6.300,00		6.301,00
		326.902,90		391.824,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	885.128,74		963.294,54
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.741.888,74		3.580.351,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	161.715,01		164.125,34
		4.788.732,49		4.707.770,88
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		108.599,84		140.553,06
		4.897.332,33		4.848.323,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.781,36		4.332,17
		5.229.016,59		5.244.480,11
PASSIVA
	31.12.2013		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	16.616,99		16.616,99
III. Andere Gewinnrücklage	500.000,00		500.000,00
		1.516.616,99		1.516.616,99
B. Rückstellungen
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	901.390,96		1.050.415,99
2. Steuerrückstellung	199.680,51		216.862,92
3. sonstige Rückstellungen	1.182.352,43		1.462.537,11
		2.283.423,90		2.729.816,02
C. Verbindlichkeiten
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.011,80		11.101,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	712.506,93		530.892,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	481.567,43		244.769,03
4. sonstige Verbindlichkeiten	217.889,54		211.283,86
davon aus Steuern EUR 79.471,67 (Vorjahr: EUR 71.560,63)		1.428.975,70		998.047,10
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 4.329,78. (Vorjahr: EUR 8.208,21)
		5.229.016,59		5.244.480,11

Gewinn- und Verlustrechnung

	2013		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		6.676.470,52	7.136.210,31
2. sonstige betriebliche Erträge		1.303.659,23	926.309,36
3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	3.154.990,94		3.165.755,37
b) soziale Abgaben	618.692,46		619.308,78
		3.773.683,40	3.785.064,15
davon für Altersversorgung EUR 94.835,00 (Vorjahr: EUR 91.895,21)
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		266.746,96	285.260,19
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.041.736,03	3.292.200,44
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.396,85	7.748,36
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.159,00 (Vorjahr: EUR 6.515,68)
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	150.013,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		102.450,42	99.003,90
davon aus der Aufzinsung EUR 102.450,42 (Vorjahr: EUR 99.003,90)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		797.909,79	458.726,35
10. außerordentliche Aufwendungen		205.421,97	17.941,53
11. außerordentliches Ergebnis		205.421,97	17.941,53
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		174.647,10	196.015,79
13. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		- 417.840,72	- 244.769,03
14. Jahresergebnis		0,00	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, wurde entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften, unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG), aufgestellt.

Die Lufthansa Commercial Holding GmbH, Köln, ist alleinige Gesellschafterin, zwischen ihr und der TATS wurde ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen.

Eine neue Fassung des Gesellschaftervertrages der TATS wurde am 04. März 2013 mit der Urkundenrolle 179/2013 G notariell beurkundet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird bei den immateriellen Vermögensgegenständen ein Zeitraum von drei Jahren für Bürosoftware und Lizenzen angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen auf die Sachanlagen erfolgen über drei bis zehn Jahre. Geringwertige Anlagegüter bis € 410, die im Geschäftsjahr zugegangen sind, werden im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang ausgewiesen. In den Geschäftsjahren 2008 und 2009 wurden selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwar € 150, aber nicht € 1.000 übersteigen, in einem Sammelposten erfasst und gleichmäßig über fünf Jahre abgeschrieben.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung notwendiger Wertberichtigungen oder erforderlicher Wertaufholungen bilanziert. Zur Erfüllung von Verpflichtungen aus der Altersversorgung sowie aus Altersteilzeitansprüchen der Mitarbeiter sind entsprechende Mittel in Rückdeckungsversicherungen angelegt, die dem Zugriff der Gläubiger entzogen sind.

Ab 2010 wird das Deckungsvermögen zum beizulegenden Zeitwert unter Zugrundelegung von extern bereitgestellten Kursinformationen bewertet und mit den jeweils zugrunde liegenden Verpflichtungen verrechnet. Ergibt sich ein Verpflichtungsüberhang, wird dieser unter den Rückstellungen erfasst. Übersteigt der Zeitwert des Deckungsvermögens die korrespondierenden Verpflichtungen, erfolgt ein gesonderter Ausweis als "aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung" auf der Aktivseite der Bilanz. Soweit die Zeitbewertung des Deckungsvermögens über den historischen Anschaffungskosten liegt, besteht eine Ausschüttungssperre gem. § 268 Abs. 8 Satz 3 HGB in Höhe des die historischen Anschaffungskosten übersteigenden Betrags abzüglich korrespondierender passiver latenter Steuern.

Der Ansatz der Rückstellungen erfolgt mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden versicherungsmathematisch nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren unter Zugrundelegung der Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck ermittelt. Bei der Abzinsung wurde die Vereinfachungsregelung des § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB in Anspruch genommen, nach der Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen oder vergleichbare langfristig fällige Verpflichtungen pauschal mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz von 4,89 % abgezinst werden, der sich bei einer angenommenen Laufzeit von 15 Jahren ergibt. Erwartete Gehaltssteigerungen werden in Höhe von 2,75 % und der Rententrend mit 2,25 % berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Abschreibungen des Geschäftsjahres sind im Anlagespiegel dargestellt.

Die Beteiligung an der ETACS GmbH, Frankfurt am Main, wurde zum 19.02.2013 verkauft. Die Beteiligung war zum Verkaufszeitpunkt auf € 1 abgeschrieben, der Verkaufserlös betrug € 100.000.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr kann unten stehender Aufstellung entnommen werden:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	Insgesamt TEUR	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	885	0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.742	0
Sonstige Vermögensgegenstände	162	69
	4.789	69

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen im Wesentlichen mit T€ 38 (Vorjahr T€ 38) den laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr und mit T€ 3.704 (Vorjahr T€ 3.542) das Cashpooling.

Aktive latente Steuern

Die nicht angesetzten aktiven Latenzen i. H. von T€ 135 (Vorjahr T€ 99) ergeben sich aus Unterschieden in der Bewertung von Pensionsrückstellungen zwischen der Handels- und Steuerbilanz. Bei der Berechnung wurde ein Steuersatz von 29 % zugrundegelegt.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von T€ 1.000 (Vorjahr T€ 1.000) wird zum 31. Dezember 2013 von der Alleingesellschafterin Lufthansa Commercial Holding GmbH, Köln, gehalten.

Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen bestehen hauptsächlich für Versorgungsverpflichtungen gegenüber Geschäftsführern und den von DERDATA übernommenen Mitarbeitern.

Mit der Anwendung des BilMoG ergibt sich aus der Umbewertung der Verpflichtungen und des Deckungsvermögens zum 01. Januar 2010 ein saldierter Umstellungsbetrag von € 269.123,00. Im Jahr 2013 wird der bisher, gemäß Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB, noch nicht zugeführte Umstellungsbetrag in Höhe von € 205.421,97 als außerordentlicher Aufwand den Pensionsrückstellungen zugeführt.

Pensionsverpflichtung	1.325.282,96 €
Planvermögen (beizulegender Zeitwert)	423.892,00 €
Pensionsrückstellung Gesamt	901.390,96 €
BilMoG Anpassungen	205.421,97 €
BilMoG Zinseffekte	101.513,00 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	1.778,00 €
Verbräuche im Berichtsjahr	- 21.449,82 €
Übertragung im Konzern	- 187.428,00 €
Ertrag aus Auflösung Pensionsverpflichtungen	- 235.956,18 €
Ertrag aus Planvermögen	- 12.904,00 €
Veränderung der Pensionsrückstellung im GJ	- 149.025,03 €

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten wie folgt:

Rückstellungen in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
Personalbezogene Rückstellungen	411	423
Prüfung Jahrsabschluss	20	17
Prozess und Haftungsrisiken	57	58
Ausstehende Rechnungen	201	220
Ergebnisabführung Reisemärkte	140	460
Softwarewartung	200	200
Endabrechnungen Systemgebühren	153	85
Gesamt	1.182	1.463

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
Erhaltene Anzahlungen	17	11
Verbindlichkeiten L&L	712	531
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	482	245
Sonstige Verbindlichkeiten	218	211
Gesamt	1.429	998

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten im Wesentlichen die Abführung des Jahresüberschusses in Höhe von T€ 418 (Vorjahr T€ 245) an die Gesellschafterin Lufthansa Commercial Holding GmbH, Köln.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse teilen sich wie nachfolgend aufgeführt auf:

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
DV Dienstleistungen	4.965	4.951
Reisebüroumsätze	1.711	2.185
	6.676	7.136

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich im Wesentlichen um Inlandsumsätze.

sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 452, Vorjahr T€ 336), dem Veräußerungserlös aus dem Verkauf der Anteile an der ETACS GmbH, Frankfurt am Main, in Höhe von T€ 100, der Weiterbelastung von Personalkosten (T€ 95, Vorjahr T€ 95) und periodenfremden Erträgen (T€ 91 Vorjahr T€ 115).

sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen enthalten hauptsächlich EDV-und Systemkosten (T€ 992; Vorjahr T€ 912), Entgelte für den Betrieb der Lufthansa Reisemärkte (T€ 313, Vorjahr T€ 773), externe Beratungskosten (T€ 262, Vorjahr T€ 397), Raumkosten (T€ 218, Vorjahr T€ 219) und periodenfremde Kosten (T€ 23, Vorjahr T€ 46).

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (T€ 175, Vorjahr T€ 196) beinhalten die Ertragsteuerumlagen an die Deutschen Lufthansa AG, Köln, und Steuererstattungsansprüche aus dem Vorjahr.

sonstige finanziellen Verpflichtungen

Aus mittel- bis langfristigen Dienstleistungs- und Mietverträgen bestanden am Bilanzstichtag die nachfolgend aufgeführten sonstigen finanziellen Verpflichtungen:

Werte in T€	Gesamtverpflichtung	davon bis 1 Jahr	davon zw. 1 und 5 Jahre	davon über 5 Jahre	Gesamtverpflichtung Vorjahr
Systembetrieb SAP und SAP Lizenzen	183	183	0	0	196
Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen	183	183	0	0	196
Systembetrieb SAP und Cognos	396	206	190	0	151
Miet- und Mietnebenkosten	449	150	299	0	631
Dienstleistungen	463	463	0	0	463
KFZ Leasing	108	46	62	0	67
Verpflichtungen gegenüber Dritten	1.416	865	551	0	1.312
Gesamtverpflichtungen	1.599	1.048	551	0	1.508

Ergänzende Angaben

Beschäftigte

Im Jahresdurchschnitt wurden 74 Angestellte (Vorjahr 73) beschäftigt.

Geschäftsführung

Rainer Burghardt, Stockstadt, Handelsfachwirt

Auf die Angabe des Gehaltes und der Vergütung wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat

Mit der Neufassung des Gesellschaftervertrags wurde der Aufsichtsrat zum 04.03.2013 aufgelöst. Bis zur Auflösung setzte sich der Aufsichtsrat im Jahr 2013 wie folgt zusammen:

	Vorsitzender
	Uwe Müller, Wiesbaden, Vice President Vertrieb Deutschland Schweiz Österreich,
	Deutsche Lufthansa AG, Köln, bis 04.03.2013
	stellvertretender Vorsitzender
	Günther Friedrich, Kelkheim, Leiter Informationsmanagement Vertriebsprozesse Passage,
	Deutsche Lufthansa AG, Köln, bis 04.03.2013
	Marcus Casey, Frankfurt, Director Global Online Sales and Mobile Services, Deutsche
	Lufthansa AG, bis 04.03.2013

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar für die Abschlussprüfungsleistung beträgt im Berichtsjahr T€ 17 (Vorjahr T€ 17). Weitere Leistungen wurden durch den Abschlussprüfer nicht erbracht.

Konzernverbund

Die Deutsche Lufthansa AG, Köln, erstellt einen Konzernabschluss, in den die TATS -Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, nicht einbezogen wird. Der Konzernabschluss wird beim Handelsregister des Amtsgerichts Köln hinterlegt.

Frankfurt am Main, 14.04.2014

Rainer Burghardt

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

Grundlagen des Unternehmens

Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen für Reisevertriebsorganisationen, insbesondere in den Bereichen Mid- und Backofficebetrieb, auf Basis des eigenentwickelten SAP-basierten Systems IBIZA Buchhaltung, dem IBM-Cognos-basierten Reportingsystem IBIZA Cockpit sowie in Consulting, Schulung und Controlling. Weiterhin betreibt sie vier touristische Reisebüros auf den größten Lufthansastandorten in Deutschland.

Zum Bilanzstichtag beschäftigte die Gesellschaft 74 Angestellte.

Die Entwicklung der Touristikbranche in Deutschland war in 2013 stabil. Das von der TATS monatlich herausgegebene Branchenbarometer "TATS-Reisebürospiegel" weist einen Umsatzanstieg von 0 % zum Vorjahr 2012 (Vorjahr +9 %) aus.

Der verarbeitete Reisebüroumsatz der Kunden der TATS ist in Einklang zu dieser Entwicklung gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben (+0 %). Die Umsatzentwicklung der eigenen Reisebüros war im Unterschied dazu aufgrund nicht branchenüblicher Besonderheiten stark negativ (-15 %).

Wirtschaftsbericht

Ertragslage

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich im Vergleich zum bereits sehr guten Vorjahr (T€ 459) nochmals sehr deutlich um über 70 % auf einen Gewinn von T€ 798 verbessert, wobei auch der Verkauf einer Beteiligung einen erheblichen Anteil an dem guten Ergebnis hat.

Durch die stabile Entwicklung des IBIZA Systemumsatzes, weiter überdurchschnittliche Erlöse im Bereich Schulung und vor allem Consulting konnte der Erlöseinbruch bei den eigenen Reisebüros weitgehend abgefangen werden. Die Umsatzerlöse sind dadurch nur um -6 % auf 6.676 T€ zurückgegangen. Der leichte Rückgang der IBIZA-Erträge im Vergleich zu dem stabilen Systemumsatz ist auf die Preisstruktur der IBIZA Dienstleistungen zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit T€ 1.304 deutlich über dem Vorjahr (926 T€).

Die Personalaufwendungen (T€ 3.774) sind gegenüber dem Vorjahr (T€ 3.785) stabil (0 %).

Durch das Auslaufen von im Jahr 2009/2010 erworbenen SAP Lizenzen sind die Abschreibungen um 6 % auf 267 T€ zurückgegangen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind von T€ 3.292 in 2012 um 8 % auf T€ 3.042 zurückgegangen. Die Veränderung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang geringerer Entgelte für den Betrieb der Lufthansa Reisemärkte um T€ 460 auf T€ 313.

Das Finanzergebnis ist wie im Vorjahr durch den gesondert auszuweisenden Zinseffekt bei Rückstellungen nach BilMoG trotz einer sehr guten Liquidität mit T€ -100 negativ.

Im Berichtsjahr erfolgte der vollständige Verkauf einer Beteiligung, was zu einem Erlös aus dem Verkauf von Beteiligungen in Höhe von 100 T€ geführt hat. Zudem wurden die ursprünglich auf 15 Jahre verteilten Anpassungen der Pensionsrückstellungen nach BilMoG, von denen noch 12 Jahre ausstanden, im Abschluss vollständig verbucht, was zu den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von T€ 205 maßgeblich beigetragen hat.

Nach der Steuerumlage des Alleingesellschafters ergibt sich ein Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von T€ 418 (Vorjahr T€ 245), der aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages vollumfänglich an die Muttergesellschaft Lufthansa Commercial Holding abgeführt wird.

Finanzlage

Die Liquidität des Unternehmens ist weiterhin sehr gut und gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht gestiegen. Die Summe aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Cashpoolingkonto im Konzern) und Barmitteln sowie Bankkonten beträgt T€ 3.850 (Vorjahr T€ 3.721) und somit ca. 74 % der Bilanzsumme. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen i.H.v. T€ 3.742 betreffen im Wesentlichen mit T€ 38 (Vorjahr T€ 38) den laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr und mit T€ 3.704 (Vorjahr T€ 3.542) das Cashpooling.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr (T€ 5.244) stabil auf T€ 5.229 geblieben. Wie unter Finanzlage erwähnt, sind die größten Positionen der Aktivseite die Liquiden Mittel (Forderungen gegen verbundene Unternehmen).

Die größten Veränderungen auf der Aktivseite der Bilanz sind:

•	Rückgang der Softwareaktiva durch planmäßige Abschreibung SAP Lizenzen
•	Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen durch verbessertes Forderungsmanagement
•	Anstieg der Forderungen gegen Gesellschafter (Cashpooling)

Die größten Veränderungen auf der Passivseite der Bilanz:

•	Rückgang der Pensionsrückstellungen durch Übertrag wegen Geschäftsführerwechsel sowie Neubewertung
•	Rückgang der sonstigen Rückstellungen durch Verbrauch
•	Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (stichtagsbezogen)
•	Anstieg der Verbindlichkeiten gegen Verbundene Unternehmen durch höhere Ergebnisabführung in 2013 wegen verbessertem Ergebnis ggü. Vorjahr

Das Eigenkapital deckt das Anlagevermögen voll ab.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres im Sinne von § 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB liegen nicht vor.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die Prognose basiert auf Markteinschätzungen seitens der Konzernmutter Lufthansa und durch Planungen der Kunden.

Die Prognose für den Gesamt-Systemumsatz i.H.v. 4.956 Mio. € aus dem Jahr 2012 für 2013 basierte auf dem starken Wachstum der Kundenkettengruppe AER in den Jahren 2010 (+22 %), 2011 (+49 %) und 2012 (+20 %). Im Rahmen der Planung 2013 wurde von einem weiteren Umsatzwachstum von 13 % ausgegangen.

Jedoch gab es innerhalb der Gruppe bei dem Kunden AER Unister, einem der größten deutschen Online-Portalbetreiber, einen Umsatzeinbruch gegenüber Plan. Negative Presse der Printmedien und auch negative TV-Berichterstattung hatten diesen unvorhersehbaren Umsatzrückgang zur Folge.

Das Plus der Ketten LCR und Thomas Cook konnte den Umsatzrückgang der anderen Ketten wie AER und DERPART Karstadt nicht auffangen.

Durch die Preisstruktur der AER - Kundenverträge hat sich der wesentliche Umsatzrückgang bei AER jedoch nur geringfügig auf die Erlöse ausgewirkt.

Durch die weitgehend abgeschlossenen Entwicklungen des neuen und modernen IBIZA Cockpit Reportingsystems sowie den erfolgreichen Releasewechsel auf die aktuellste SAP Version haben sich insbesondere in Deutschland sehr gute Entwicklungschancen ergeben, welche in 2014 und den Folgejahren zu einer erheblichen Steigerung des Systemumsatzes führen sollten.

Das größte Risiko liegt weiter in einem möglichen Einbruch der Reisetätigkeit (Privat-oder Geschäftsreisen) und damit der IBIZA-Systemumsätze - evtl. hervorgerufen durch die weiter fortbestehende Krise des Euro, Krisen in touristischen Zielgebieten oder Zwischenfällen im zivilen Luftverkehr. Die Geschäftsführung stuft diese Risiken kurzfristig als relativ gering ein.

Ein weiteres Risiko liegt in der weiteren Entwicklung der eigenen Reisebüros. Der Umsatz- und Erlösrückgang des Jahres 2013 hat sich deutlich negativ auf das Gesamtergebnis des Unternehmens ausgewirkt. Der Umsatzrückgang basierte auf dem Wegfall von bis zu 50 % der Lufthansa europaweiten Flugstrecken für unsere ReisemarktSpecials. In 2014 werden die ausgelagerten Flugstrecken an die GermanWings wieder integriert, so dass hier mit einer Stabilisierung der Umsätze auf dem Niveau von 2013 gerechnet wird. Darüber hinaus soll das TravelManagement der Reisemärkte ausgebaut werden. Ziel hierbei ist es, Neukunden zu akquirieren.

Für das Jahr 2014 rechnet die Geschäftsführung mit einer Stabilisierung der Erlöse auf Vorjahresniveau. Dazu werden Verbesserungen bei den Onlinebuchungsmöglichkeiten der Spezialprodukte beitragen, die in der 2. Jahreshälfte 2014 abgeschlossen sein werden.

Derzeit werden keine Risiken gesehen, die den Bestand der Gesellschaft gefährden können.

2014 ist bei der TATS die Weiterentwicklung des neuen Produkts IBIZA Cockpit für Großkunden geplant. Im Besonderen neue Schnittstellen um einen eventuellen direct connect der Airlines (Buchungen nicht über GDS) abbilden zu können.

Die Geschäftsführung erwartet einen überdurchschnittlich steigenden Systemumsatz für die kommenden beiden Jahre und daraus resultierende steigende Umsatzerlöse.

Für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 wird ein wieder deutlich positives Jahresergebnis vor Steuern und Gewinnabführung erwartet.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird sich aufgrund der Geschäftstätigkeit unseres Unternehmens auch in den beiden Folgejahren nicht wesentlich verändern.

Durch die Einbindung des Unternehmens in den Lufthansa Konzern ist die Liquidität der Gesellschaft auch in Zukunft sichergestellt.

Wir gehen daher auch für die Zukunft von einer positiven Entwicklung unserer Vermögens-, Finanz- und Ertragslage aus.

Frankfurt am Main, 14.04.2014

Rainer Burghardt

36:T14de,

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012

V. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der TATS - Travel Agency Technologies Et Services GmbH, Frankfurt am Main, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012 in den diesem Bericht als Anlagen I (Jahresabschluss) und II (Lagebericht) beigefügten Fassungen den am B. Februar 2013 in Frankfurt am Main unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der TATS - Travel Agency Technologies Et Services GmbH, Frankfurt am Main, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach S 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012 der TATS - Travel Agency Technologies a Services GmbH, Frankfurt am Main, haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet.

Frankfurt am Main, den 8. Februar 2013

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Dr. Rosien Wirtschaftsprüfer

gez. ppa. Beck, Wirtschaftsprüfer

37:T10c0,

TATS- Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Frankfurt am Main, den 9. Februar 2012

BDO AG
Wirtschaftsprüfgesellschaft

Dr. Rosien, Wirtschaftsprüfer

ppa. Beck, Wirtschaftsprüfer

38:Tb62b,

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

Bilanz für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main

AKTIVA

	31.12.2009		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	78.471,66		21.869,00
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.948,76		114.794,66
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	156.314,00		483.314,00
2. Sonstige Ausleihungen	365.847,32		256.566,18
		695.581,74		876.543,84
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	575.222,53		1.113.593,69
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.861.463,58		3.083.608,13
3. Sonstige Vermögensgegenstände	284.156,63		235.694,38
		4.720.842,74		4.432.896,20
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		360.566,31		153.886,09
		5.081.409,05		4.586.782,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten		37.399,32		191.671,51
		5.814.390,11		5.654.997,64
PASSIVA
	31.12.2009		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	16.616,99		16.616,99
III. Andere Gewinnrücklage	500.000,00		500.000,00
		1.516.616,99		1.516.616,99
B. Rückstellungen
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.310.195,00		1.153.349,04
2. Steuerrückstellung	155.780,39		289.073,98
3. Sonstige Rückstellungen	1.934.958,77		1.993.941,99
		3.400.934,16		3.436.365,01
C. Verbindlichkeiten
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.898,40		13.387,49
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	597.911,59		449.753,24
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	42.259,51		807,14
4. Sonstige Verbindlichkeiten	240.769,46		238.067,77
davon aus Steuern EUR 83.540,11 (Vorjahr: EUR 65.707,42)		896.838,96		702.015,64
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 171,96 (Vorjahr: EUR 2.553,07)
		5.814.390,11		5.654.997,64

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

TATS - Travel Agency Technologies Et Services GmbH, Frankfurt am Main

	2009		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		7.341.229,42	7.799.788,96
2. Sonstige betriebliche Erträge		876.277,16	876.521,75
3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	3.238.397,42		3.267.179,45
b) Soziale Abgaben	769.531,72		727.393,79
davon für Altersversorgung EUR 252.735,55 (Vorjahr: EUR 204.581,47)		4.007.929,14	3.994.573,24
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		59.446,69	73.789,23
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.759.666,32	3.808.593,34
6. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		3.262,85	3.557,86
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		24.029,86	107.955,90
davon von verbundenen Unternehmen EUR 23.067,19 (Vorjahr: EUR 106.202,34)
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen		327.000,00	675.000,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		90.757,14	235.868,66
10. Erträge aus Verlustausgleich		46.858,02	39.748,89
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		137.615,16	275.617,55
12. Jahresergebnis		0,00	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2009

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main

Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, ist entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Alleinige Gesellschafterin ist die Passage Services Holding GmbH, München, (PSH), mit der die TATS einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen hat.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird bei den immateriellen Vermögensgegenständen ein Zeitraum von drei Jahren für Bürosoftware und Lizenzen angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen auf die Sachanlagen erfolgen über drei bis zehn Jahre. Geringwertige Anlagegüter bis 150 € werden im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang ausgewiesen. Selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwar 150 €, aber nicht 1.000 € übersteigen, werden in einem Sammelposten erfasst und gleichmäßig über fünf Jahre abgeschrieben.

Die am Bilanzstichtag ausgewiesenen Finanzanlagen betreffen zwei Beteiligungen sowie den Aktivwert einer Rückdeckungsversicherung, die zur Abdeckung einer Pensionszusage abgeschlossen wurde. Die Beteiligungen wurde mit den Anschaffungskosten angesetzt. Erkennbaren Risiken wurde durch eine angemessene Wertberichtigung Rechnung getragen. Der Aktivwert der Rückdeckungsversicherung wurde in Höhe des Deckungskapitals und der Überschussanteile der Versicherung bewertet.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und flüssigen Mittel sind zum Nennwert bilanziert. Bei den Forderungen sind erkennbare Risiken durch Abschreibungen und angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel zu ersehen.

Unter den sonstigen Ausleihungen ist der Aktivwert der Rückdeckungsversicherung (T€ 331; Vorjahr T € 244) ausgewiesen.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, den Forderungen gegen verbundene Unternehmen und den sonstigen Vermögensgegenstände von insgesamt

T€ 4.721 (Vorjahr T€ 4.433) sind T€ 4.643 (Vorjahr T€ 4.362) innerhalb eines Jahres und T€ 78 (Vorjahr T€ 71) zwischen einem und fünf Jahren fällig.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen den laufenden Lieferungsund Leistungsverkehr und das Cashpooling. Des Weiteren bestehen Forderungen aus der Ergebnisabführung in Höhe von T€ 47 (Vorjahr T€ 40) gegenüber der Gesellschafterin.

Passiva

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital (T€ 1.000) wird zum 31. Dezember 2009 von der Alleingesellschafterin Passage Services Holding GmbH, München, gehalten.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen (T€ 156; Vorjahr T€ 289) betreffen die Körperschaft- und Gewerbesteuerumlage des Alleingesellschafters PSH für das Geschäftsjahr 2009.

Die Pensionsrückstellungen bestehen hauptsächlich für Versorgungsverpflichtungen gegenüber Geschäftsführern und den von DERDATA übernommenen Mitarbeitern.

Bei den sonstigen Rückstellungen (T€ 1.864; Vorjahr T€ 1.994) handelt es sich hauptsächlich um Rückstellungen für einen gerichtlichen Vergleich, personalbezogene Rückstellungen und Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten (T€ 897; Vorjahr T€ 702) haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr. Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ergeben sich u.a. aus dem laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Allgemeines

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen Erlöse aus Dienstleistungen gegenüber der Zentrale einer Franchise-Organisation und weiteren Reisebürounternehmungen (T€ 5.095; Vorjahr T€ 5.748) sowie Provisionserlöse aus dem Reisevermittlungsgeschäft (T€ 2.230; Vorjahr T€ 2.010). Die Umsatzerlöse wurden größtenteils im Inland (Quellmarkt) erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen, der Weiterbelastung von Personalkosten und periodenfremden Erträge die dem Jahr 2008 zuzuordnen sind.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen enthalten hauptsächlich EDV-und Systemkosten (T€ 1.866; Vorjahr T€ 1.319).

Sonstige finanziellen Verpflichtungen

Aus mittel- bis langfristigen Dienstleistungs- und Mietverträgen bestanden am Bilanzstichtag sonstige finanzielle Verpflichtungen von T€ 1.863 (Vorjahr T€ 2.047). Davon bestehen aus der Nutzung von EDV-Systemen T€ 907 (Vorjahr T€ 672) gegenüber verbundenen Unternehmen. Im Übrigen enthalten sind Verpflichtungen aus dem Mietvertrag, dem Buchhaltungsservicevertrag und dem Betrieb von EDV-Systemen durch Dritte.

Ergänzende Angaben

Beschäftigte

Im Jahresdurchschnitt wurden 66 Angestellte (Vorjahr 63) beschäftigt.

Geschäftsführung

Dr. Matthias Hocks, Nauheim/Groß-Gerau, Kaufmann

Rainer Burghardt, Stockstadt, Kaufmann

Die Geschäftsführergehälter beliefen sich im Geschäftsjahr 2009 auf T€ 328.

Honorar

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich im Jahr 2009 wie folgt zusammen:

Vorsitzender

Josef Bogdanski, Dietzenbach, Direktor Vertrieb Deutschland Globales Key Accounting, Deutsche Lufthansa AG, Köln

stellvertretender Vorsitzender

Günther Friedrich, Kelkheim, Leiter Informationsmanagement Vertriebsprozesse Passage, Deutsche Lufthansa AG, Köln

Astrid Messmer Rodriguez, Bad Vilbel, Strategie und Beteiligungen, Deutsche Lufthansa AG

Konzernverbund

Frankfurt am Main, den 31. Mai 2010

Dr. Matthias Hocks

Rainer Burghardt

Entwicklung des Anlagevermögens

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main

	Anschaffungs-/Herstellungskosten
	Stand 1.1.2009 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2009 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	540.234,48	72.641,36	0,00	612.875,84
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	820.287,64	23.562,09	3.548,91	840.300,82
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	1.158.314,00	0,00	0,00	1.158.314,00
2. Sonstige Ausleihungen	256.566,18	122.221,32	12.940,18	365.847,32
	1.414.880,18	122.221,32	12.940,18	1.524.161,32
	2.775.402,30	218.424,77	16.489,09	2.977.337,98

	Kumulierte Abschreibungen
	Stand 1.1.2009 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2009 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	518.365,48	16.038,70	0,00	534.404,18
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	705.492,98	43.407,99	3.548,91	745.352,06
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	675.000,00	327.000,00	0,00	1.002.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	675.000,00	327.000,00	0,00	1.002.000,00
	1.898.858,46	386.446,69	3.548,91	2.281.756,24

	Buchwerte
	Buchwert 31.12.2009 EUR	Buchwert 31.12.2008 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	78.471,66	21.869,00
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.948,76	114.794,66
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	156.314,00	483.314,00
2. Sonstige Ausleihungen	365.847,32	256.566,18
	522.161,32	739.880,18
	695.581,74	876.543,84

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main

Allgemeines

Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen für Reisevertriebsorganisationen, insbesondere im Bereich Mid- und Backofficebetrieb, auf Basis des eigenentwickelten SAP-basierten Systems IBIZA sowie in Marketing, Schulung und Controlling. Weiterhin betreibt sie vier touristische Reisebüros auf den größten Lufthansastandorten in Deutschland.

Zum Blinzstichtag beschäftigt die Gesellschaft 63 Angestellte.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Jahr 2009 war für die globale und deutsche Wirtschaft und insbesondere auch für die Reisebranche eines der schwierigsten Jahre überhaupt. So zeigt das von der TATS monatlich herausgegebene Branchenbarometer "TATS-Reisebürospiegel" einen Umsatzrückgang von -10,4% zum Vorjahr. Während die Touristik mit -5,6% vergleichsweise geringe Rückgänge verzeichnet hat der durch Geschäftsreisen geprägte Flugverkehr einen schweren Einbruch von -14,9% erfahren.

Der verarbeitete Reisebüroumsatz der Kunden der TATS ist parallel zu dieser Entwicklung um 15% gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Gegen den allgemeinen Trend entwickelte sich der Umsatz unserer eigenen touristischen Reisebüros (LH-Reisemarkt) mit +12% positiv, was u.a. auf eine Ausweitung des Kundenkreises zurückzuführen war.

Beteiligung ETACS GmbH

Am 4. Oktober 2007 hat die TATS eine Minderheitsbeteiligung an der IT Gesellschaft ETACS GmbH erworben. Überwiegend aufgrund der allgemeinen Krise in der Reisebranche hat sich die Beteiligung in 2009 unter den Erwartungen entwickelt, so dass sich die Geschäftsführung zu einer weiteren Wertberichtigung des Beteiligungsansatzes der Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr entschlossen hat. Grundsätzlich hält die Geschäftsführung aber an der Beteiligung und deren strategischer Bedeutung für die TATS fest.

Ertragslage

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag mit T€ +91 deutlich unter dem Vorjahr (T€ +236), konnte aber durch eingeleitete Kostensenkungsmaßnahmen positiv gehalten werden. Die Umsatzerlöse sind - bedingt durch den o.g. Rückgang der Systemumsätze - auf T€ 7.341 (-6%) gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit T€ 876 exakt auf Vorjahreshöhe (876 T€).

Die Personalaufwendungen sind mit T€ 4.008 stabil geblieben (0%), ebenso wie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ 3.760, -1%).

Das Finanzergebnis ist durch den dramatischen Zinsrückgang seit Ende letzten Jahres von T€ 112 in 2008 auf T€ 27 in 2009 zurückgegangen, obwohl die Liquidität der Gesellschaft gleichbleibend stabil war.

Nach der Steuerumlage des Alleingesellschafters ergibt sich ein Jahresfehlbetrag nach Steuern in Höhe von T€ -47, der aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages von der Muttergesellschaft PSH ausgeglichen wird.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 3% (T€ 159) auf T€ 5.814 angestiegen.

Die größten Veränderungen auf der Aktivseite der Bilanz sind:

•	Rückgang der Beteiligungen durch Wertberichtigung der ETACS GmbH
•	Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, da in der IBIZASystemgebühr-Endabrechnung 2009 mit den Kunden vermehrt Gutschriften und weniger Forderungen entstanden.
•	Anstieg der Forderungen gegen verbundene Unternehmen im Cashpool (die liquiden Mittel werden im Cashpool des Konzerns gehalten und als Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen.)

Die größten Veränderungen auf der Passivseite der Bilanz:

•	Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - stichtagsbezogen
•	Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen durch stichtagsbezogene Verbindlichkeiten gegenüber der Lufthansa Systems (LSY).

Das Eigenkapital deckt das Anlagevermögen voll ab.

Risiken der künftigen Entwicklung

Das größte Risiko liegt in der weiterhin kritischen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und Europa und deren Auswirkung auf die Reisebranche. Die Geschäftsführung rechnet mit einer weiteren Verschlechterung in der Touristiksparte, in welcher die Krise mit deutlichem Zeitverzug eingesetzt hat, und mit einer leichten Erholung im Geschäftsreisemarkt. Insgesamt wird für 2010 mit leicht unter 2009 liegenden Systemumsätzen geplant.

Die Entwicklung der Systemumsätze wird - wie in den vergangenen Jahren - mit Hilfe laufend verbesserter monatlicher detaillierter Hochrechnungen überwacht, so dass der Geschäftsführung wie im zurückliegenden Jahr eventuelle Risiken aus Planabweichungen frühzeitig bekannt werden und entsprechende Gegenmaßnahmen zeitnah getroffen werden können. Kostenrisiken werden durch monatliche Reports ebenfalls frühzeitig erkannt.

Eventuellen Risiken aus der Beteiligung ETACS GmbH wurden durch die beiden Wertberichtigungen Rechnung getragen, so dass hier für 2010 mit keinen weiteren Gefahren gerechnet wird. Die Geschäftsführung rechnet weiterhin mit einem langfristig erfolgreichen Investment.

Die Liquidität der TATS ist nach wie vor gut und durch das Cashpooling mit dem Lufthansa Konzern auch bei gleichzeitiger Inanspruchnahme diverser in Rückstellungen abgedeckten Risiken abgesichert. Eine Gefahr für die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens besteht nicht.

Derzeit werden keine Risiken gesehen, die den Bestand der Gesellschaft gefährden können.

Ausblick auf das Jahr 2010

Das Jahr 2010 wird bei der TATS zum einen durch ein Risikomanagement mit strikter Kostenkontrolle im operativen Bereich und zum anderen durch die in 2009 eingeleitete Weiterentwicklung des neuen Produkts IBIZA Cockpit geprägt werden.

Die Geschäftsführung erwartet für das Geschäftsjahr 2010 ein auf Vorjahresniveau liegendes positives Jahresergebnis vor Steuern und Gewinnabführung.

Frankfurt am Main, den 31. Mai 2010

Dr. Matthias Hocks

Rainer Burghardt

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der TATS - Travel Agency Technologies Et Services GmbH, Frankfurt am Main, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach S 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz-und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Frankfurt am Main, den 31. Mai 2010

BDO Deutsche Warentreuhand
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Dr. Rosien, Wirtschaftsprüfer

gez. Braun, Wirtschaftsprüfer

39:Tbf20,

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008

der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main

Allgemeines

Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen für Reisevertriebsorganisationen, insbesondere im Bereichen Mid- und Backofficebetrieb, auf Basis des eigenentwickelten SAP-basierten Systems IBIZA sowie in Marketing, Schulung und Controlling. Weiterhin betreibt sie vier touristische Reisebüros auf den größten Lufthansastandorten in Deutschland.

Zum Bilanzstichtag beschäftigt die Gesellschaft inkl. der Geschäftsführung 63 Angestellte.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Jahr 2008 verlief für die deutsche Reisemittlerbranche bis in den Herbst hinein zufriedenstellend. Insgesamt liegen die fakturierten Umsätze der im repräsentativen TATS-Reisebürospiegel enthaltenen Büros um 7,7% über Vorjahr, wobei insbesondere der Flugverkehr mit einem Wachstum von 9,9% zu der positiven Entwicklung beigetragen hat.

Seit Oktober macht sich allerdings die globale Finanz- und Wirtschaftskrise insbesondere im Flugbereich bemerkbar, so dass eine deutliche Abschwächung der Umsätze zu beobachten ist.

Der verarbeitete Reisebüroumsatz der Kunden der TATS ist 2008 leicht gestiegen (+3%).

Beteiligung an ETACS

Am 4. Oktober 2007 hat die TATS eine Minderheitsbeteiligung an der IT Gesellschaft ETACS GmbH erworben. Aufgrund inzwischen weitgehend behobener technischer Schwierigkeiten hat sich die Beteiligung deutlich schlechter entwickelt als erwartet, so dass sich die Geschäftsführung zu einer entsprechenden Wertberichtigung der ETACS im abgelaufenen Geschäftsjahr entschlossen hat. Grundsätzlich hält die Geschäftsführung aber an der Beteiligung und deren strategischer Bedeutung für die TATS fest.

Ertragslage

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag mit T€ +236 deutlich unter dem Vorjahr (T€ +397). Durch den Anstieg des System-Umsatzvolumens (s.o.) liegen die Umsatzerlöse mit T€ 7.800 über Vorjahresniveau (T€ 7.251).

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit T€ 877 auf Vorjahreshöhe (T€ 904).

Die Personalaufwendungen sind um 1,6% auf T€ 3.995 gestiegen, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind leicht gesunken auf T€ 3.809.

Das Finanzergebnis ist durch den Abfluss an liquiden Mitteln durch die im Oktober 2007 erworbene Beteiligung an der ETACS GmbH um rd. 17% auf T€ 108 gesunken.

Nach der Steuerumlage des Alleingesellschafters in Höhe von T€ 276 ergibt sich ein Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von T€ -40, das aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages von der Muttergesellschaft PSH ausgeglichen wird.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 4% (T€ 222) auf T€ 5.655 zurückgegangen.

Die größten Veränderungen auf der Aktivseite der Bilanz sind:

•	Rückgang der Beteiligungen durch Wertberichtigung der ETACS GmbH
•	Anstieg der Forderungen gegen verbundene Unternehmen im Cashpool (die liquiden Mittel werden im Cashpool des Konzerns gehalten und als Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen.)

Die größten Veränderungen auf der Passivseite der Bilanz sind:

•	Anstieg der Steuerrückstellungen um 54% auf T€ 289
•	Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um 99,8% durch Verlustausgleich in 2008 gegenüber Gewinnabführung in 2007

Das Eigenkapital deckt das Anlagevermögen voll ab.

Risiken der künftigen Entwicklung

Das größte Risiko liegt in der unsicheren wirtschaftlichen Lage in Deutschland und Europa und deren Auswirkung auf die Reisebranche.

Die Entwicklung der bestehenden Systemumsätze wird - wie in den vergangenen Jahren - mit Hilfe monatlicher detaillierter Hochrechnungen überwacht, so dass der Geschäftsführung eventuelle Risiken aus einer Planabweichungen frühzeitig bekannt werden und entsprechende Gegenmaßnahmen zeitnah getroffen werden können. Kostenrisiken werden durch monatliche Reports ebenfalls frühzeitig erkannt.

Ein weiteres Risiko liegt in der Beteiligung ETACS. Diesem wurde aber durch die Wertberichtigung Rechnung getragen. Die Geschäftsführung rechnet weiterhin mit einem langfristig erfolgreichen Investment.

Die Liquidität der TATS ist nach wie vor sehr gut und darüber hinaus durch das Cashpooling mit dem Lufthansa Konzern auch bei gleichzeitiger Inanspruchnahme diverser in Rückstellungen abgedeckten Risiken abgesichert. Eine Gefahr für die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens besteht nicht.

Derzeit werden keine Risiken gesehen, die den Bestand der Gesellschaft gefährden können.

Ausblick auf das Jahr 2009

Das Jahr 2009 wird bei der TATS zum einen durch die negativen Auswirkungen der Wirtschaftskrise mit daraus resultierenden Umsatzrückgängen bei den Reisebüros und zum anderen durch die Kooperation von ETACS und TATS und weiteren technischen Verbesserungen im IBIZA-System geprägt werden.

Die Geschäftsführung erwartet für das Geschäftsjahr 2009 ein unter Vorjahresniveau liegendes, aber dennoch positives Jahresergebnis vor Steuern und Gewinnabführung. Vor dem Hintergrund des bisherigen Verlaufs der Wirtschaftskrise kann die weitere Entwicklung des Geschäftsverlaufs über das Jahr 2009 hinaus nur schwer abgeschätzt werden.

Frankfurt am Main, den 27. Mai 2009

Dr. Matthias Hocks

Rainer Burghardt

Bilanz zum 31. Dezember 2008

der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main

AKTIVA

	31.12.2008		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.869,00		47.733,25
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.794,66		88.052,58
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	483.314,00		1.158.314,00
2. Sonstige Ausleihungen	256.566,18		250.880,22
		876.543,84		1.544.980,05
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.113.593,69		1.031.637,64
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.083.608,13		2.632.731,75
3. Sonstige Vermögensgegenstände	235.694,38		351.813,20
		4.432.896,20		4.016.182,59
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		153.886,09		123.894,02
		4.586.782,29		4.140.076,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten		191.671,51		191.671,51
		5.654.997,64		5.876.728,17
PASSIVA
	31.12.2008		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	16.616,99		16.616,99
III. Andere Gewinnrücklage	500.000,00		500.000,00
		1.516.616,99		1.516.616,99
B. Rückstellungen
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.153.349,04		1.023.961,27
2. Steuerrückstellung	289.073,98		187.801,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.993.941,99		1.909.420,99
		3.436.365,01		3.121.183,26
C. Verbindlichkeiten
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13.387,49		33.485,26
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	449.753,24		543.353,98
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	807,14		420.980,15
4. Sonstige Verbindlichkeiten	238.067,77		241.108,53
davon aus Steuern EUR 65.707,42 (Vorjahr EUR 80.684,34)		702.015,64		1.238.927,92
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.553,07 (Vorjahr EUR 2.553,07)
		5.654.997,64		5.876.728,17

Gewinn- und Verlustrechnung 2008
vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main

	2008		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		7.799.788,96	7.251.346,45
2. Sonstige betriebliche Erträge		876.521,75	903.970,47
3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	3.267.179,45		3.198.953,95
b) Soziale Abgaben	727.393,79		734.816,50
davon für Altersversorgung EUR 204.581,47 (Vorjahr: EUR 197.624,64) 1		3.994.573,24
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		73.789,23	98.406,35
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.808.593,34	3.859.356,86
6. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		3.557,86	3.105,45
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		107.955,90	130.215,37
davon von verbundenen Unternehmen EUR 106.202,34 (Vorjahr: EUR 129.206,55)
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen		675.000,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		235.868,66	397.104,08
10. Erträge aus Verlustausgleich		39.748,89	0,00
11. Aufwendungen aus Gewinnabführung		0,00	419.536,79
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		275.617,55	-22.432,71
13. Jahresergebnis		0,00	0,00

Anhang vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main

Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, ist entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Alleinige Gesellschafterin ist die Passage Services Holding GmbH, München, (PSH), mit der die TATS einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen hat.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird bei den immateriellen Vermögensgegenständen ein Zeitraum von drei Jahren für Bürosoftware und Lizenzen angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen auf die Sachanlagen erfolgen über drei bis zehn Jahre. Geringwertige Anlagegüter bis € 150 werden im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang ausgewiesen. Selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwar € 150, aber nicht € 1.000 übersteigen, werden in einem Sammelposten erfasst und gleichmäßig über fünf Jahre abgeschrieben.

Die am Bilanzstichtag ausgewiesenen Finanzanlagen betreffen zwei Beteiligungen sowie den Aktivwert einer Rückdeckungsversicherung, die zur Abdeckung einer Pensionszusage abgeschlossen wurde. Die Beteiligungen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Erkennbaren Risiken wurde durch angemessene Wertberichtigungen Rechnung getragen. Der Aktivwert der Rückdeckungsversicherung wurde in Höhe des Deckungskapitals und der Überschussanteile der Versicherung bewertet.

Der Ansatz der Rückstellungen erfolgt mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrag. Die Rückstellungen für Pensionen werden zum Teilwert angesetzt, der nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Verwendung der ab dem Geschäftsjahr 2005 gültigen Rechnungstafeln 2005G ermittelt ist. Es wird ein aus dem langfristigen Kapitalmarktzinsniveau abgeleiteter Zinssatz von 5,25 Prozent zugrunde gelegt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel zu ersehen.

Unter den sonstigen Ausleihungen ist der Aktivwert der Rückdeckungsversicherung (T€ 244; Vorjahr T€ 182) ausgewiesen.

Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main

	Anschaffungs-/Herstellungskosten
	Stand 1.1.2008 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.122008 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	572.040,48	8.101,00	39.907,00	540.234,48
	572.040,48	8.101,00	39.907,00	540.234,48
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	744.742,72	78.759,92	3.215,00	820.287,64
	744.742,72	78.759,92	3.215,00	820.287,64
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	1.158.314,00	0,00	0,00	1.158.314,00
2. Sonstige Ausleihungen	250.880,22	62.866,92	57.180,96	256.566,18
	1.409.194,22	62.866,92	57.180,96	1.414.880,18
	2.725.977,42	149.727,84	100.302,96	2.775.402,30

	Kumulierte Abschreibungen
	Stand 1.1.2008 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 21.12.2008 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	524.307,23	21.771,44	27.713,19	518.365,48
	524.307,23	21.771,44	27.713,19	518.365,48
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	656.690,14	52.017,79	3.214,95	705.492,98
	656.690,14	52.017,79	3.214,95	705.492,98
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	675.000, 00	0,00	675.000,00
	1.180.997,37	748.789,23	30.928,14	1.898.858,46

	Buchwerte
	Buchwert 31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.869,00	47.733,25
	21.869,00	47.733,25
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.794,66	88.052,58
	114.794,66	88.052,58
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	483.314,00	1.158.314,00
2. Sonstige Ausleihungen	256.566,18	250.880,22
	739.880,18	1.409.194,22
	876.543,84	1.544.980,05

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, den Forderungen gegen verbundene Unternehmen und den sonstigen Vermögensgegenständen von insgesamt T€ 4.433 (Vorjahr T€ 4.016) sind T€ 4.362 (Vorjahr T€ 3.929) innerhalb eines Jahres und T€ 71 (Vorjahr T€ 87) zwischen einem und fünf Jahren fällig.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen den laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr und das Cashpooling. Des Weiteren bestehen Forderungen aus der Ergebnisabführung (T€ 40; Vorjahr: Verbindlichkeiten von T€ 420) gegenüber der Gesellschafterin.

Passiva

Gezeichnetes Kapital

Das Gezeichnete Kapital (T€ 1.000) wird zum 31. Dezember 2008 von der Alleingesellschafterin Passage Services Holding GmbH, München, gehalten.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen (T€ 289; Vorjahr T€ 188) betreffen die Körperschaft- und Gewerbesteuerumlage des Alleingesellschafters PSH für das Geschäftsjahr 2008.

Die Pensionsrückstellungen bestehen hauptsächlich für Versorgungsverpflichtungen gegenüber Geschäftsführern und den von DERDATA übernommenen Mitarbeitern.

Bei den sonstigen Rückstellungen (T€ 1.994; Vorjahr T€ 1.909) handelt es sich hauptsächlich um personalbezogene Rückstellungen und Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten (T€ 702; Vorjahr T€ 1.239) haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr. Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ergeben sich u.a. aus dem laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Allgemeines

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen Erlöse aus Dienstleistungen gegenüber der Zentrale einer Franchise-Organisation und weiteren Reisebürounternehmungen (T€ 5.748; Vorjahr T€ 5.569) sowie Provisionserlöse aus dem Reisevermittlungsgeschäft (T€ 2.010; Vorjahr T€ 1.674). Die Umsatzerlöse wurden größtenteils im Inland (Quellmarkt) erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen enthalten hauptsächlich EDV-und Systemkosten (T€ 1.319; Vorjahr T€ 1.534).

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus mittel- bis langfristigen Dienstleistungs- und Mietverträgen bestanden am Bilanzstichtag sonstige finanzielle Verpflichtungen von T€ 2.047 (Vorjahr T€ 2.625). Davon bestehen aus der Nutzung von EDV-Systemen T€ 672 (Vorjahr T€ 1.008) gegenüber verbundenen Unternehmen. Im Übrigen enthalten sind Verpflichtungen aus dem Mietvertrag und dem Buchhaltungsservicevertrag.

Ergänzende Angaben

Beschäftigte

Im Jahresdurchschnitt wurden 63 Angestellte (Vorjahr 61) beschäftigt.

Geschäftsführung

	Dr. Matthias Hocks, Nauheim/Groß-Gerau, Kaufmann
	Rainer Burghardt, Stockstadt, Kaufmann

Die Geschäftsführergehälter beliefen sich im Geschäftsjahr 2008 auf T€ 226.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich im Jahr 2008 wie folgt zusammen:

Vorsitzender

Josef Bogdanski, Dietzenbach, Direktor Vertrieb Deutschland Globales Key Accounting, Deutsche Lufthansa AG, Köln

stellvertretender Vorsitzender

	Günther Friedrich, Kelkheim, Leiter Informationsmanagement Vertriebsprozesse Passage, Deutsche Lufthansa AG, Köln
	Uli Richter, Strategie und Beteiligungen, Deutsche Lufthansa AG, Köln, bis 30.11.2008
	Astrid Messmer Rodriguez, Bad Vibel, Strategie und Beteiligungen, Deutsche Lufthansa AG, Köln, ab 01.12.2008

Konzernverbund

Frankfurt am Main, den 27. Mai 2009

Dr. Matthias Hocks

Rainer Burghardt

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Frankfurt am Main, den 27. Mai 2009

BDO Deutsche Warentreuhand
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Rosien, Wirtschaftsprüfer

Braun, Wirtschaftsprüfer

3a:Tc12d,

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2007

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main

a) Allgemeines

Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen für Reisevertriebsorganisationen, insbesondere in den Bereichen Mid- und Backofficebetrieb, auf Basis des eigenentwickelten SAP-basierten Systems IBIZA sowie in Marketing, Schulung und Controlling. Weiterhin betreibt sie vier touristische Reisebüros auf den größten Lufthansastandorten in Deutschland.

Zum Bilanzstichtag beschäftigt die Gesellschaft inkl. der Geschäftsführung 68 Angestellte.

b) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Jahr 2007 verlief für die deutsche Reisemittlerbranche recht zufrieden stellend. Insgesamt liegen die fakturierten Umsätze der im repräsentativen TATS-Reisebürospiegel enthaltenen Büros per Dezember 2007 um 6,2% über Vorjahr, wobei insbesondere der Flugverkehr mit einem Wachstum von 10,2% zu der positiven Entwicklung beigetragen hat, die Touristik verzeichnet ein nur leichtes Wachstum von 3,2%.

Der verarbeitete Reisebüroumsatz der Kunden der TATS ist trotz dem Branchenwachstum gegenüber 2006 leicht gesunken (-1%), da per Ende 2006 einige größere Kunden das System verlassen haben.

c) Beteiligung an ETACS

Am 4. Oktober 2007 hat sich die TATS mit 952% an der Gesellschaft ETACS GmbH, Frankfurt, beteiligt. Der TATS Aufsichtsrat sowie der Vorstand der Lufthansa haben der Beteiligung zugestimmt. ETACS betreibt und vertreibt seit 2006 AURORA, ein modernes, webbasiertes Buchungs- und Midoffice-System für Reisevertriebsorganisationen, das als technisch integrierte Datenquelle für das IBIZA System dienen soll.

d) Ertragslage

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag mit T€ +397 über dem Planergebnis und auch über Vorjahr (T€ +312). Durch den leichten Rückgang des System-Umsatzvolumens (s.o.) sowie Preisanpassungen liegen die Umsatzerlöse mit T€ 7.251 leicht unter Vorjahresniveau (T€ 7.538).

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit T€ 903 um T€ 139 unter Vorjahr, LW, aufgrund einer in 2006 erhaltenen einmaligen Ausgleichszahlung für in Vorjahren übernommene Pensionsverpflichtungen.

Die Personalaufwendungen sind aufgrund von Neueinstellungen - insbesondere im Bereich Reisemärkte - und aufgrund einer konzernweiten Anpassung des Abzinsungsfaktors für Pensionsrückstellungen auf ein marktübliches Niveau um T€ 290 (8%) auf T€ 3.933 angestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind durch einen Rückgang der SAP-Systembetriebskosten um T€ 796 (-17%) auf T€ 3.859 gesunken.

Das Finanzergebnis ist durch den Zinsanstieg um 25% auf T€ 130 gegenüber dem Vorjahr gewachsen.

Überwiegend aus der abschließenden Klärung der Betriebsprüfung 1998-2002 ergaben sich Steuererstattungen in Höhe von T€ 211. Nach der Steuerumlage des Alleingesellschafters in Höhe von T€ 188 ergibt sich ein Jahresüberschuss von T€ 420, der aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages an die PSH abgeführt wird.

e) Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist mit T€ 5.877 gegenüber dem Vorjahr um T€ 398 (7%) angestiegen. Die größten Veränderungen auf der Aktivseite der Bilanz sind:

―	Anstieg der Beteiligungen durch Beteiligung an ETACS GmbH
―	Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (stichtagsbezogen)
―	Rückgang der Forderungen gegen verbundene Unternehmen durch den Mittelabfluss aufgrund der Beteiligung an der ETACS GmbH (die liquiden Mittel werden im Cashpool des Konzerns gehalten und als Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen.)

Die größten Veränderungen auf der Passivseite der Bilanz:

―	Anstieg der Pensionsrückstellungen überwiegend aufgrund der Anpassung des Abzinsungsfaktors auf markübliches Zins-Niveau
―	Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen durch höhere Gewinnabführung in 2007

Das Eigenkapital deckt das Anlagevermögen zu 98% ab.

f) Risiken der künftigen Entwicklung

Weiterhin besteht die Hauptkundengruppe der TATS aus klassischen Reisebüro(ketten), die durch Direktvertrieb der Leistungsträger sowie durch Onlinevertrieb, aber auch durch neue Anbieter (Discount-Supermärkte, etc.) unter Druck stehen.

Der Hauptstandort der TATS, Deutschland, lässt weiterhin kein größeres Wachstum zu, da der Markt für Backofficesysteme weitgehend verteilt ist.

Auch wenn sich durch die Beteiligung an ETACS die Liquidität verringert hat, ist diese nach wie vor sehr gut und darüber hinaus durch das Cashpooling mit dem Lufthansa Konzern auch bei gleichzeitiger Inanspruchnahme diverser in Rückstellungen abgedeckten Risiken abgesichert. Eine Gefahr für die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens besteht nicht.

Derzeit werden keine Risiken gesehen, die den Bestand der Gesellschaft gefährden können. Ausblick auf das Jahr 2008

Das Jahr 2008 wird durch die Kooperation von ETACS und der TATS bei den Produkten AURORA und IBIZA geprägt sein (Schnittstellen, neue Funktionen, etc.). Die Geschäftsführung geht davon aus, dadurch bestehende Kundenbeziehungen abzusichern und mittelfristig neue Kunden im In- und auch im Ausland gewinnen zu können und so die Zukunftsaussichten der TATS weiter zu verbessern.

Die Geschäftsführung erwartet für das Geschäftsjahr 2008 ein auf Vorjahresniveau (ohne Sondereffekte) liegendes positives Jahresergebnis vor Steuern und Gewinnabführung.

Frankfurt am Main, den 10. Januar 2008

Dr. Matthias Hocks

Rainer Burghardt

Bilanz für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main

AKTIVA

	31.12.2007		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	47.733,25		50.326,48
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.051,58		100.529,61
III Finanzanlagen
1. Beteiligungen	1.158.314,00		6.300,00
2. Sonstige Ausleihungen	250.880,22		206.391,50
		1.544.980,05		363.547,59
B. Umlaufvermögen
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.031.637,64		1.579.996,19
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.632.731,75		2.978.1530,40
3. Sonstige Vermögensgegenstände	361.813,20		304.305,29
		4.016.182,59		4.862.831,88
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		123.894,02		60.476,05
		4.140.076,61		4.923.307,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten		191.671,51		191.671,51
		5.876.728,17		5.478.527,03
PASSIVA
	31.12.2007		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	16.616,99		16.616,99
III. Andere Gewinnrücklage	500.000,00		500.000,00
		1.516.616,99		1.516.616,99
B. Rückstellungen
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.023.961,27		894.634,52
2. Steuerrückstellung	187.801,00		119.235,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.909.420,99		1.905.328,00
		3.121.183,26		2.919.197,52
C. Verbindlichkeiten
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	33.485,26		27.078,42
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	543.353,98		481.521,15
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	420.980,15		310.200,88
4. Sonstige Verbindlichkeiten	241.108,53		223.912,07
davon aus Steuern EUR 80.684,34 (Vorjahr EUR 70.920,07)		1.238.927,92		1.042.712,52
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.553,07 (Vorjahr EUR 2.360,42)
		5.876.728,17		5.478.527,03

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main

	2007		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		7.251.346,45	7.537.579,49
2. Sonstige betriebliche Erträge		903.970,47	1.043.975,60
3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	3.198.953,95		2.920.311,95
b) Soziale Abgaben	734.816,50		722.919,57
davon für Altersversorgung EUR 197.624,64 (Vorjahr: EUR 238.466,46)		3.933.770,45
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		98.406,35	73.545,40
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.859.356,86	4.655.648,29
6. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		3.105,45	2.059,39
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		130.215,37	103.685,39
davon von verbundenen Unternehmen EUR 129.206,55 (Vorjahr: EUR 101.967,57)
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	2.418,00
davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		397.104,08	312.456,66
10. Aufwendungen aus Gewinnabführung		419.536,79	160.872,44
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-22.432,71	151.584,22
12. Jahresergebnis		0,00	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007

TATS - Travel AGENCY TECHNOLOGIES & SERVICES GMBH, Frankfurt AM MAIN

Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, ist entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Alleinige Gesellschafterin ist die Passage Services Holding GmbH, München, (PSH), mit der die TATS einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen hat.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird bei den immateriellen Vermögensgegenständen ein Zeitraum von drei Jahren für Bürosoftware und Lizenzen angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen auf die Sachanlagen erfolgen über drei bis zehn Jahre. Geringwertige Anlagegüter werden im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang ausgewiesen.

Die am Bilanzstichtag ausgewiesenen Finanzanlagen betreffen zwei Beteiligungen sowie den Aktivwert einer Rückdeckungsversicherung, die zur Abdeckung einer Pensionszusage abgeschlossen wurde. Die Beteiligungen wurde mit den Anschaffungskosten angesetzt. Der Aktivwert der Rückdeckungsversicherung wurde in Höhe des Deckungskapitals und der Überschussanteile der Versicherung bewertet.

Der Ansatz der Rückstellungen erfolgt mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrag. Die Rückstellungen für Pensionen werden zum Teilwert angesetzt, der nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Verwendung der ab dem Geschäftsjahr 2005 gültigen Rechnungstafeln 2005 G ermittelt ist. Im Unterschied zum Vorjahr wird erstmalig ein aus dem langfristigen Kapitalmarktzinsniveau abgeleiteter Zinssatz von 5,25 Prozent zugrunde gelegt. Ohne diese Änderung wäre die Rückstellungszuführung um T€ 85 niedriger ausgefallen.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel zu ersehen.

Unter den sonstigen Ausleihungen ist der Aktivwert der Rückdeckungsversicherung (T€ 182; Vorjahr T€ 157) ausgewiesen.

Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007

TATS Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main

	Anschaffungs-/Herstellungskosten
	Stand 1.1.2007 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2007 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	548.650,13	23.390,35	0,00	572.040,48
	548.650,13	23.390,35	0,00	572.040,48
II, Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattune	715.420,70	60.685,32	31.363,30	744.742,72
	715.420,70	60.685,32	31.363,30	744.742,72
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	6.300,00	1.152.014,00	0,00	1.158.314,00
2. Sonstige Ausleihungen
Aktivwert einer Rückdeckungsversicherung	206.391,50	68.545,05	24.056,33	250.880,22
	212.691,50	1.220.559,05	24.056,33	1.409.194,22
	1.476.762,33	1.304.634,72	55.419,63	2.725.977,42

	Kumulierte Abschreibungen
	Stand 1.1.2007 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2007 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	498.323,65	25.983,58	0,00	524.307,23
	498.323,65	25.983,58	0,00	524.307,23
II, Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattune	614.891,09	72.422,77	30.623,72	656.690,14
	614.891,09	72.422,77	30.623,72	656.690,14
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Ausleihungen
Aktivwert einer Rückdeckungsversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.113.214,74	98.406,35	30.623,72	1.180.997,37

	Buchwerte
	Buchwert 31.12.2007 EUR	Buchwert 31.12.2006 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	47.733,25	50.326,48
	47.733,25	50.326,48
II, Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattune	88.052,58	100.529,61
	88.052,58	100.529,61
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	1.158.314,00	6.300,00
2. Sonstige Ausleihungen
Aktivwert einer Rückdeckungsversicherung	250.880,22	206.391,50
	1.409.194,22	212.691,50
	1.544.980,05	363.547,59

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, den Forderungen gegen verbundene Unternehmen und den sonstigen Vermögensgegenstände von insgesamt T€ 4.016 (Vorjahr T€ 4.862) sind T€ 3.929 (Vorjahr T€ 4.765) innerhalb eines Jahres und T€ 87 (Vorjahr T€ 97) zwischen einem und fünf Jahren fällig.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen den laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr und das Cashpooling.

Passiva

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital (T€ 1.000) wird zum 31. Dezember 2007 von der Alleingesellschafterin Passage Services Holding GmbH, München, gehalten.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen (T€ 188; Vorjahr T€ 119) betreffen die Körperschafts- und Gewerbesteuerumlage des Alleingesellschafters PSH für das Geschäftsjahr 2007.

Die Pensionsrückstellungen bestehen hauptsächlich für Versorgungsverpflichtungen gegenüber Geschäftsführern und den von DERDATA übernommenen Mitarbeitern.

Bei den sonstigen Rückstellungen (T€ 1.909; Vorjahr T€ 1.905) handelt es sich hauptsächlich um Rückstellungen für einen gerichtlichen Vergleich, personalbezogene Rückstellungen und Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten (T€ 1.239; Vorjahr T€ 1.043) haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr. Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ergeben sich u.a. aus dem laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr. Des Weiteren bestehen Verbindlichkeiten aus der Ergebnisabführung (T€ 420; Vorjahr T€ 161) gegenüber der Gesellschafterin.

Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Allgemeines

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen Erlöse aus Dienstleistungen gegenüber der Zentrale einer Franchise-Organisation und weiteren Reisebürounternehmungen (T€ 5.569; Vorjahr T€ 5.735) sowie Provisionserlöse aus dem Reisevermittlungsgeschäft (T€ 1.674; Vorjahr T€ 1.416). Die Umsatzerlöse wurden größtenteils im Inland (Quellmarkt) erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen enthalten hauptsächlich EDV-und Systemkosten (T€ 1.534; Vorjahr T€ 2.435).

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus mittel- bis langfristigen Dienstleistungs- und Mietverträgen bestanden am Bilanzstichtag sonstige finanzielle Verpflichtungen von T€ 2.625 (Vorjahr T€ 2.759). Davon bestehen aus der Nutzung von EDV-Systemen T€ 1.008 (Vorjahr T€ 1.344) gegenüber verbundenen Unternehmen. Im Übrigen enthalten sind Verpflichtungen aus dem Mietvertrag und dem Buchhaltungsservicevertrag.

Ergänzende Angaben

Beschäftigte

Im Jahresdurchschnitt wurden 61 Angestellte (Vorjahr 59) beschäftigt.

Geschäftsführung

Dr. Matthias Hocks, Nauheim/Groß-Gerau, Kaufmann

Rainer Burghardt, Stockstadt, Kaufmann

Die Geschäftsführergehälter beliefen sich im Geschäftsjahr 2007 auf T€ 224.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich im Jahr 2007 wie folgt zusammen:

Vorsitzender
Josef Bogdanski, Dietzenbach, Direktor Vertrieb Deutschland Globales Key Accounting, Deutsche Lufthansa AG, Köln

stellvertretender Vorsitzender
Günther Friedrich, Kelkheim, Leiter Informationsmanagement Vertriebsprozesse Passage, Deutsche Lufthansa AG, Köln

Jörg Eberhart, Frankfurt, Leiter Investment Management, Deutsche Lufthansa AG, Köln, bis 15.06.07

Marijana Brdar, Investment Management, Deutsche Lufthansa AG, Köln, ab 15.06.07, bis 15.10.07

Ulli Richter, Strategie und Beteiligungen, Deutsche Lufthansa AG, Köln, ab 15.10.07

Konzernverbund

Frankfurt am Main, den 10. Januar 2008

Dr. Matthias Hocks

Rainer Burghardt

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angehen in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Frankfurt am Main, den 2. Juni 2008

BDO Deutsche Warentreuhand
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Simon-Heckroth, Wirtschaftsprüfer

gez. Braun, Wirtschaftsprüfer

3b:T11e0d,

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

AKTIVA

		31.12.2006		Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
A.	Anlagevermögen
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
	ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen
	an solchen Rechten und Werten	50.326,48		29.574,51
II.	Sachanlagen
1.	Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung		100.529,61		100.959,07
III.	Finanzanlagen
1.	Beteiligungen	6.300,00		6.300,00
2.	Sonstige Ausleihungen	206.391,50		118.559,00
			363.547,59		255.392,58

B.	Umlaufvermögen
I.	Vorräte
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.579.996,19		1.316.326,71
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.978.530,40		3.675.819,15
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	304.305,29		312.153,43
			4.862.831,88		5.304.299,29

II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		60.476,05		363.723,06
			4.923.307,93		5.668.022,35
C.	Rechnungsabgrenzungsposten		191.671,51		213.581,52
			5.478.527,03		6.136.996,45

PASSIVA


			31.12.2006		Vorjahr
			EUR	EUR	EUR	EUR

A.	Eigenkapital
I.		Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.540.000,00
II.		Kapitalrücklage	16.616,99		16.616,99
III.		Andere Gewinnrücklage	500.000,00		500.000,00
				1.516.616,99		2.056.616,99
B.	Rückstellungen
1.		Rückstellung für Pensionen und
		ähnliche Verpflichtungen	894.634,52		741.870,00
2.		Steuerrückstellung	119.235,00		118.404,00
3.		Sonstige Rückstellungen	1.905.328,00		2.437.208,54
				2.919.197,52		3.297.482,54

C.	Verbindlichkeiten

1.		Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	27.078,42		37.740,95
2.		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	481.521,15		369.513,36
3.		Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
		Unternehmen	310.200,88		171.557,80
4.		Sonstige Verbindlichkeiten	223.912,07		204.084,81
				1.042.712,52		782.896,92
		davon aus Steuern EUR 70.920,07 (Vorjahr EUR 42.622,95)
		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.360,42 (Vorjahr EUR 0,00 )
				5.478.527,03		6.136.996,45

Entwicklung des Anlagevermögens

		Anschaffungs-/Herstellungskosten
		Stand			Stand	Stand
		1.1.2006	Zugänge	Abgänge	31.12.2006	1.1.2006
		€	€	€	€	€
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände
1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	506.153,16	42.496,97	0,00	548.650,13	476.578,65
		506.153,16	42.496,97	0,00	548.650,13	476.578,65
II.	Sachanlagen
1.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	664.681,36	51.772,96	1.033,62	715.420,70	563.722,29
		664.681,36	51.772,96	1.033,62	715.420,70	563.722,29
III.	Finanzanlagen
1.	Beteiligungen	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
2.	Sonstige Ausleihungen
	Aktivwert einer Rückdeckungsversicherung	118.559,00	87.832,50	0,00	206.391,50	0,00
		124.859,00	87.832,50	0,00	212.691,50	0,00
		1.295.693,52	182.102,43	1.033,62	1.476.762,33	1.040.300,94

		Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte
				Stand	Buchwert	Buchwert
		Zugänge	Abgänge	31.12.2006	31.12.2006	31.12.2005
		€	€	€	€	€
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände
1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.745,00	0,00	498.323,65	50.326,48	29.574,51
		21.745,00	0,00	498.323,65	50.326,48	29.574,51
II.	Sachanlagen
1.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.800,40	631,60	614.891,09	100.529,61	100.959,07
		51.800,40	631,60	614.891,09	100.529,61	100.959,07
III.	Finanzanlagen
1.	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
2.	Sonstige Ausleihungen
	Aktivwert einer Rückdeckungsversicherung	0,00	0,00	0,00	206.391,50	118.559,00
		0,00	0,00	0,00	212.691,50	124.859,00
		73.545,40	631,60	1.113.214,74	363.547,59	255.392,58

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2006

Allgemeines

Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen für Reisemittlerorganisationen, insbesondere im Bereich Mid- und Backofficebetrieb, auf Basis des eigenentwickelten SAP-basierten Systems IBIZA sowie in Marketing, Schulung und Controlling. Weiterhin betreibt sie vier touristische Reisebüros auf den größten Lufthansastandorten in Deutschland.

Die am 3. November 2004 beschlossene Stammkapitalreduzierung von 1.540.000 Euro auf 1.000.000 Euro wurde am 18.Januar 2006 im Handelsregister eingetragen.

Zum Bilanzstichtag beschäftigt die Gesellschaft inkl. der Geschäftsführung 70 Angestellte.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die leichte Erholung der Reisebranche hat sich im Jahr 2006 fortgesetzt. Insbesondere der Flugverkehr verzeichnete ein Wachstum von über 7% gegenüber dem Vorjahr, wohingegen der Bereich Touristik mit +0,1% auf Vorjahresniveau verharrte.

Der verarbeitete Reisebüroumsatz der Kunden der TATS blieb auf Vorjahresniveau (+1%). Der im Jahr 2006 ausgelaufene Vertrag mit dem größten Kunden Lufthansa City Center konnte für weitere fünf Jahre verlängert werden.

Das Jahr 2006 war auch durch das Auftreten neuer Marktteilnehmer im Bereich GDS-unabhängiger Front- und Midofficesysteme geprägt, die Schnittstellenanpassungen seitens der TATS erforderten.

Ertragslage

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag mit T€ +312 über dem Planergebnis und auch leicht über Vorjahr (T€ +294). Da das System-Umsatzvolumen weitgehend unverändert blieb, liegen die Umsatzerlöse dementsprechend mit T€ 7.538 ebenfalls auf Vorjahresniveau (T€ 7.569).

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit T€ 1.044 um T€ 578 über Vorjahr, i.W. aufgrund einer erhaltenen Ausgleichszahlung für in Vorjahren übernommene Pensionsverpflichtungen sowie aufgrund von Auflösungen von sonstigen Rückstellungen.

Die Personalaufwendungen sind aufgrund von Neueinstellungen - insbesondere im stark expansiven Bereich Reisemärkte - um T€ 193 auf T€ 3.643 angestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 9% auf T€ 4.656, überwiegend aufgrund höheren Marketingaufwands und Rechtsberatungskosten.

Das Finanzergebnis hat sich mit T€ 103 (+28%) gegenüber dem Vorjahr verbessert.

Nach der Steuerumlage des Alleingesellschafters ergibt sich ein Jahresüberschuss von T€161, der aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages an die PSH abgeführt wird.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist mit T€ 5.479 gegenüber dem Vorjahr um T€ 658 (11%) zurückgegangen.

Die größten Veränderungen auf der Aktivseite der Bilanz sind:

•	Anstieg der sonstigen Ausleihungen aufgrund neuer Sicherungen der Altersteilzeitverbindlichkeiten
•	Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aufgrund im Rahmen der Jahresendabrechnung IBIZA entstandener Nachzahlungen der Kunden
•	Rückgang der Forderungen gegen verbundene Unternehmen durch den Mittelabfluss an das Finanzamt aufgrund der Betriebsprüfung 1998 und der Eigenkapitalherabsetzung (Die liquiden Mittel werden im Cashpool des Konzerns gehalten und als Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen.)

Auf der Passivseite ist die Herabsetzung des Eigenkapitals Hauptgrund für die Verkürzung der Bilanz.

Das Eigenkapital deckt das gesamte Anlagevermögen und rd. 23% des Umlaufvermögens ab.

Risiken der künftigen Entwicklung

Der langfristig weiter vorhandene Trend weg von Buchungen über Reisebüros zu Buchungen direkt beim Leistungsträger bzw. Veranstalter oder über Internetportale führt zu einer Schwächung der Hauptkundengruppe der TATS.

Auch wenn die Gesellschaft von einem verbesserten Wachstum in Deutschland mit einer erhöhten Geschäfts- und auch Privatreiseaktivität in 2007 ausgeht, ist ein starkes Wachstum aus dem bestehenden Marktpotenzial in Deutschland nicht zu erwarten.

Die Entwicklung der bestehenden Systemumsätze wird mit Hilfe von monatlichen detaillierten Hochrechnungen überwacht, so dass der Geschäftsführung eventuelle Risiken aus einer Planabweichung frühzeitig bekannt werden und entsprechende Gegenmaßnahmen zeitnah getroffen werden können. Kostenrisiken werden durch monatliche Reports ebenfalls frühzeitig erkannt.

Durch die gute Liquidität der Gesellschaft und die darüber hinaus bestehende Absicherung durch das Cashpooling mit dem Konzern ist auch bei einer möglichen gleichzeitigen Inanspruchnahme der über Rückstellungen abgedeckten diversen Risiken keine Gefahr für die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens gegeben.

Derzeit werden keine Risiken gesehen, die den Bestand der Gesellschaft gefährden können.

Ausblick auf das Jahr 2007

Im Jahr 2007 wird die Gesellschaft sich weiterhin um eine Expansion in das europäische Ausland bemühen und dazu ggf. auch mit weiteren Anbietern kooperieren.

Die Geschäftsführung erwartet für das Geschäftsjahr 2007 ein auf Vorjahresniveau liegendes positives Jahresergebnis vor Steuern und Gewinnabführung.

Frankfurt am Main, den 10. Januar 2007

Dr. Matthias Hocks

Rainer Burghardt

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2006 bis zum 31. Dezember 2006

Gewinn- und Verlustrechnung

		2006
	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		7.537.579,49	7.569.166,51
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.043.975,60	466.311,09
3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	2.920.311,95		2.815.754,88
b) Soziale Abgaben	722.919,57		634.654,72
davon für Altersversorgung EUR 238.466,46 (Vorjahr: EUR 175.207,40)		3.643.231,52
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		73.545,40	98.182,82
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.655.648,29	4.274.408,26
6. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2.059,39	2.750,88
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		103.685,39	79.496,55
davon von verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 37.328,12)
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.418,00	855,18
davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 855, 18)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		312.456,66	293,869,17
10. Aufwendungen aus Gewinnabführung		160.872,44	135.838,34
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		151.584,22	158.030,83
12. Jahresergebnis		0,00	0,00

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, ist entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Alleinige Gesellschafterin ist die Passage Services Holding GmbH, München, (PSH), mit der die TATS einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen hat.

―	Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.
―	Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird bei den immateriellen Vermögensgegen-ständen ein Zeitraum von drei Jahren für Bürosoftware und Lizenzen angesetzt.
―	Die planmäßigen Abschreibungen auf die Sachanlagen erfolgen über drei bis zehn Jahre. Geringwertige Anlagegüter werden im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang ausgewiesen.
―	Die am Bilanzstichtag ausgewiesenen Finanzanlagen betreffen eine Beteiligung sowie den Aktivwert einer Rückdeckungsversicherung, die zur Abdeckung von Pensionszusagen abgeschlossen wurde. Die Beteiligung wurde mit den Anschaffungskosten (T€ 6) angesetzt. Der Aktivwert der Rückdeckungsversicherung wurde in Höhe des Deckungskapitals und der Überschussanteile der Versicherung bewertet.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und flüssigen Mittel sind zum Nennwert bilanziert. Bei den Forderungen sind erkennbare Risiken durch Ab-schreibungen und angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der Ansatz der Rückstellungen erfolgt mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrag. Die Pensionsrückstellungen sind mit dem versicherungsmathematischen Teilwert gemäß § 6a EStG unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 6% p.a. unter Anwendung der Richttafeln 2005G gebildet und decken sämtliche Verpflichtungen ab. Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel zu ersehen.

Unter den sonstigen Ausleihungen ist der Aktivwert der Rückdeckungsversicherung (T€157; Vorjahr T€ 119) ausgewiesen.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, den Forderungen gegen verbundene Unternehmen und den sonstigen Vermögensgegenständen von insgesamt T€4.863 (Vorjahr T€ 5.304) sind T€ 4.766 (Vorjahr T€ 5.214) innerhalb eines Jahres und T€ 97 (Vorjahr T€ 90) zwischen einem und fünf Jahren fällig.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen Cash-Pool-Forderungen.

I. Passiva

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital (T€ 1.000) wird zum 31. Dezember 2006 von der Alleinge-sellschafterin Passage Services Holding GmbH, München, gehalten.

II. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen (T€ 119; Vorjahr T€ 118) betreffen die Körperschaft- und Gewerbesteuerumlage der Alleingesellschafterin PSH für das Geschäftsjahr 2006.

Die Pensionsrückstellungen bestehen hauptsächlich für Versorgungsverpflichtungen gegenüber Geschäftsführern und den von DERDATA übernommenen Mitarbeitern.

Bei den sonstigen Rückstellungen (T€ 1.905; Vorjahr T€ 2.437) handelt es sich hauptsächlich um Rückstellungen für einen gerichtlichen Vergleich, personalbezogene Rückstellungen und Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten (T€ 1.043; Vorjahr T€ 783) haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr. Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ergeben sich u.a. aus dem laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr. Des Weiteren bestehen Verbindlichkeiten aus der Ergebnisabführung (T€ 161; Vorjahr T€ 136) gegenüber der Gesellschafterin.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Allgemeines

IV. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen Erlöse aus Dienstleistungen gegenüber der Zentrale einer Franchise-Organisation und weiteren Reisebürounternehmungen (T€5.785; Vorjahr T€ 5.993) sowie Provisionserlöse aus dem Reisevermittlungsgeschäft (T€ 1.416; Vorjahr T€ 1.243). Die Umsatzerlöse wurden größtenteils im Inland (Quellmarkt) erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen, der Weiterbelastung von Personalkosten sowie einem einmaligen Zuschuss zu Pensionsverpflichtungen der Gesellschaft.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen enthalten hauptsächlich EDV- und Systemkosten (T€ 2.435; Vorjahr T€ 2.375).

V. Sonstige finanziellen Verpflichtungen

Aus mittel- bis langfristigen Dienstleistungs- und Mietverträgen bestanden am Bilanzstichtag sonstige finanzielle Verpflichtungen von T€ 2.759 (Vorjahr T€ 1.627). Davon bestehen aus der Nutzung von EDV-Systemen T€ 1.344 (Vorjahr T€ 1.140) gegenüber verbundenen Unternehmen. Im Übrigen enthalten sind Verpflichtungen aus dem Mietvertrag und dem Buchhaltungsservicevertrag.

Ergänzende Angaben

VI. Beschäftigte

Im Jahresdurchschnitt wurden 59 Angestellte (Vorjahr59) beschäftigt.

VII. Geschäftsführung

Dr. Matthias Hocks, Nauheim/Groß-Gerau, Kaufmann

Axel Süss, Walldorf-Mörfelden, Kaufmann, bis 30.11.2006

Rainer Burghardt, Stockstadt, Kaufmann, ab 01.12.2006.

Die Geschäftsführergehälter beliefen sich im Geschäftsjahr 2006 auf T€ 216. Aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung für die Geschäftsführer sind Aufwendungen in Höhe von T€ 125 entstanden.

Mit Datum vom 02. Dezember 2004 hat die Gesellschaft einem Geschäftsführer ein Darlehen gewährt. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 12 Jahren und ist in monatlich gleichbleibenden Raten von € 220,00 bei einem Zinssatz von 4% zurückzuzahlen.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich im Jahr 2006 wie folgt zusammen:

Vorsitzender

Josef Bogdanski, Dietzenbach, Direktor Vertrieb Deutschland Globales Key Accounting, Deutsche Lufthansa AG, Köln

stellvertretender Vorsitzender

Günther Friedrich, Kelkheim, Leiter Informationsmanagement Vertriebsprozesse Passage, Deutsche Lufthansa AG, Köln

Jörg Eberhart, Frankfurt, Leiter Investment Management, Deutsche Lufthansa AG, Köln

Konzernverbund

Frankfurt am Main, den 09. Januar 2007

Dr. Matthias Hocks

Rainer Burghardt

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main

Bestätigungsvermerk

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, für das Geschäftsjahr vom 1.Januar 2006 bis zum 31.Dezember 2006 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §317HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Frankfurt am Main, den 11. Juni 2007

BDO Deutsche Warentreuhand
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Simon-Heckroth, Wirtschaftsprüfer

Braun, Wirtschaftsprüfer

3c:T8ebd,

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Anlagen:

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

		2022		2021
	Anhang	EURO	EURO	TEURO
A. Anlagevermögen	(1)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		52.692,55		73
2. geleistete Anzahlungen		95.406,27		20
			148.098,82	93
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			137.575,07	125
III. Finanzanlagen
Beteiligungen			6.300,00	6
			291.973,89	225
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.200.066,72		842
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		3.330.257,83		3.546
3. Sonstige Vermögensgegenstände		12.870,35		36
			4.543.194,90	4.423
II. Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände	(3)		-172,00	-16
			4.543.022,90	4.407
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(4)		36.898,21	38
			4.871.895,00	4.669

Passiva

		2022		2021
	Anhang	EURO	EURO	TEURO
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	(6)	1.000.000,00		1.000
II. Kapitalrücklagen		16.616,99		17
III. Andere Gewinnrücklagen		500.000,00		500
IV. Jahresergebnis		0,00		0
			1.516.616,99	1.517
B. Rückstellungen	(7)
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		2.173.050,00		1.834
2. Sonstige Rückstellungen		632.938,11		395
			2.805.988,11	2.229
C. Verbindlichkeiten	(8)
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		137.782,35		40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		290.824,99		605
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		83.657,53		94
4. Sonstige Verbindlichkeiten		27.505,03		185
davon aus Steuern EURO 0 (Vorjahr T€ 0)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EURO 8.900,70 (Vorjahr T€ 7)
			539.769,90	924
D. Rechnungsabgrenzungsposten	(9)		9.520,00	0
			4.871.895,00	4.669

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Sitz der Gesellschaft:	Frankfurt am Main
Registergericht, HR.-Nr.:	Amtsgericht Frankfurt am Main I HRB 38 122

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde teilweise von den größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird bei den immateriellen Vermögensgegenständen ein Zeitraum von bis zu vier Jahren für Bürosoftware und Lizenzen angesetzt.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung notwendiger Wertberichtigungen oder erforderlicher Wertaufholungen bilanziert.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden ausschließlich Einnahmen bzw. Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Ertrag bzw. Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Abzinsung erfolgt mit dem von der Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt. Für die Bewertung zum 31. Dezember 2022 wird der entsprechende Zinssatz auf Basis der zum 30. November 2022 veröffentlichten Zinsinformationen auf den 31. Dezember 2022 prognostiziert. Er beträgt 1,78 Prozent (Vorjahr: 1,87 Prozent). Der Effekt aus dieser Zinssatzänderung wird im Zinsaufwand erfasst.

Für die Differenz zwischen den mit dem 10-Jahres- bzw. 7-Jahresdurchschnittszinssatz per 31. Dezember 2022 ermittelten Rückstellungsbeträgen wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages kein ausschüttungsgesperrter Betrag ermittelt und einbehalten. Der für die Ermittlung dieses Unterschiedsbetrages korrespondierende 7- Jahresdurchschnittszinssatz beträgt zum 31. Dezember 2022 1,44 Prozent (Vorjahr: 1,35 Prozent).

Die Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen wird mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Höhe des Erfüllungsbetrags ergibt sich aus den bis zum 31. Dezember 2022 ausstehenden Gehaltszahlungen, die in der Freistellungsphase fällig werden, sowie den zusätzlichen Arbeitgeberbeiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung und den Aufstockungsbeträgen. Die Rückstellung wird unter angemessener Berücksichtigung biometrischer Wahrscheinlichkeiten und eines kurz- bis mittelfristigen Gehaltstrends von 5,4 Prozent ermittelt. Die Abzinsung erfolgt auf Basis der durchschnittlichen vertraglichen Restlaufzeiten mit einem auf den 31. Dezember 2022 prognostizierten 7- Jahresdurchschnittszinssatz. Er beträgt 0,59 Prozent (Vorjahr 0,40 Prozent).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens des Geschäftsjahres ist im Anlagespiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände können der untenstehenden Aufstellung entnommen werden:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Berichtsjahr	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.200	0	8421
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.330	0	3.546
Sonstige Vermögensgegenstände	13	5	36
	4.543	5	4.423

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen im Wesentlichen mit T€ 93 (Vorjahr T€ 9) den laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr, mit T€ 1.184 (Vorjahr T€ 1.299) das Cashpooling mit der Deutschen Lufthansa AG sowie T€ 2.053 die Verlustübernahme durch den Beherrschungsvertrag.

(3) Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände

Die Guthaben bei Kreditinstituten und die Kassenbestände lauten auf Euro und sind mit dem Nennwert bilanziert.

(4) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet externe Wartungs-, Werbe-, Support- und Lizenzkosten für Zeiträume nach dem Bilanzstichtag.

(6) Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von T€ 1.000 (Vorjahr T€ 1.000) wird zum 31. Dezember 2022 von der Alleingesellschafterin Lufthansa Commercial Holding GmbH, Frankfurt, gehalten.

(7) Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen bestehen hauptsächlich für Versorgungsverpflichtungen gegenüber Geschäftsführern und in Vorjahren übernommenen Mitarbeitern. \

Pensionsverpflichtung	2.607 T€
Planvermögen (beizulegender Zeitwert)	434 T€
Pensionsrückstellung Gesamt	2.173 T€
Zinseffekte	48 T€
Zuführung Pensionsrückstellungen	404 T€
Verbräuche im Berichtsjahr	- 19 T€
Auflösungen im Berichtsjahr	0 T€
Zuführung Planvermögen	- 22 T€
Verbrauch Planvermögen	0 T€
Veränderung der Pensionsrückstellung im GJ	411 T€

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten wie folgt:

Rückstellungen in TEUR	Berichtsjahr	Vorjahr
Personalbezogene Rückstellungen	251	195
Jahresabschlusserstellung	1	1
Ausstehende Rechnungen	89	81
Endabrechnungen Systemgebühren	292	118
Gesamt	633	395

(8) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
Erhaltene Anzahlungen	138	40
Verbindlichkeiten L&L	291	605
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	84	94
Sonstige Verbindlichkeiten	28	185
Gesamt	924	924

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten im Wesentlichen mit T€ 83 die Umsatzsteuerverbindlichkeiten innerhalb des Organkreises sowie sonstige Verbindlichkeiten aus Leistungen mit 1 T€.

(9) Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Konzernverbund

Frankfurt am Main, den 28. April 2022

Oliver Köhler

3d:T10228,

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011

Geschäftstätigkeit und Rahmenbedingungen

Zum Bilanzstichtag beschäftigte die Gesellschaft 71 Angestellte.

Auch in 2011 hat sich die in 2010 eingesetzte positive Entwicklung der Touristikbranche in Deutschland grundsätzlich fortgesetzt. Das von der TATS monatlich herausgegebene Branchenbarometer "TATS-Reisebürospiegel" weist einen Umsatzanstieg von 15% zum Vorjahr 2010 aus.

Der verarbeitete Reisebüroumsatz der Kunden der TATS ist parallel zu dieser Entwicklung um 16% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Umsatzentwicklung der eigenen Reisebüros war ebenfalls deutlich positiv.

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft das System IBIZA erfolgreich für einen Großkunden in den USA sowie in Großbritannien eingeführt.

Lage des Unternehmens

Ertragslage

Überwiegend bedingt durch mit Wechsel in der Geschäftsführung verbundene einmalige Personalkosten liegt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit T€ -238 deutlich negativ und unter dem Vorjahr (T€ 239).

Durch die positive Entwicklung des IBIZA Systemumsatzes sowie der eigenen Reisebüros sind die Umsatzerträge um 5% auf 6.992 T€ angestiegen. Der unterproportionale Anstieg der Erträge im Vergleich zu dem Systemumsatz ist auf die Preisstruktur der IBIZA Dienstleistungen zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit T€ 983 ebenfalls deutlich über dem Vergleichsjahr 2010 (856 T€).

Die Personalaufwendungen (T€ 4.539) sind gegenüber dem Vorjahr (T€ 3.870) überproportional um 17% angestiegen. Dies ist zum einen auf einmalige Kosten im Zusammenhang mit den in 2011 erfolgten Wechseln in der Geschäftsführung und zum anderen auf eine einmalige Bonuszahlung an die Belegschaft zurückzuführen.

Der Anstieg der Abschreibungen auf 227 T€ wurde durch den im Dezember 2010 erfolgten kaufmännische Upgrade (Kauf von SAP-Lizenzen) verursacht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind von T€ 3.281 in 2010 um 4% auf T€ 3.396 gestiegen.

Das Finanzergebnis ist wie im Vorjahr durch den gesondert auszuweisenden Zinseffekt bei Rückstellungen nach BilMoG trotz einer sehr guten Liquidität mit T€ -52 negativ.

Nach der Steuerumlage des Alleingesellschafters ergibt sich ein Jahresfehlbetrag nach Steuern in Höhe von T€ -150, der aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages vollumfänglich von der Muttergesellschaft PSH übernommen wird.

Finanzlage

Die Liquidität des Unternehmens ist weiterhin sehr gut. Die Summe aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Cashpoolingkonto im Konzern) und Barmitteln sowie Bankkonten beträgt T€ 3.487 und somit ca. 64% der Bilanzsumme.

Die Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet. Die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, war jederzeit gewährleistet.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 7% auf T€ 5.458 gesunken. Wie unter Finanzlage erwähnt, sind die größten Positionen der Aktivseite die Liquiden Mittel (Forderungen gegen verbundene Unternehmen).

Die größten Veränderungen auf der Aktivseite der Bilanz sind:

•	Rückgang der Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Cashpoolingkonto)
•	Rückgang der immateriellen Vermögensgegenstände durch Abschreibung der im Dezember 2010 gekauften SAP-Lizenzen

Die größten Veränderungen auf der Passivseite der Bilanz:

•	Rückgang von Pensionsrückstellungen durch Übertrag auf Konzernunternehmen wegen Übergang von Mitarbeitern
•	Anstieg der sonstigen Rückstellungen durch Einmaleffekte
•	Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen durch stichtagsbezogene hohe Verbindlichkeiten in 2010 durch SAP Lizenzkauf
•	Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen durch Verlust in 2011 gegenüber Gewinn in 2010 (Ergebnisabführung)

Das Eigenkapital deckt das Anlagevermögen voll ab.

Insgesamt wird die Lage der Gesellschaft als positiv eingestuft.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres im Sinne von § 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB liegen nicht vor.

Prognosebericht über die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Durch die erfolgreiche Expansion in die USA und weitere mögliche Optionen für neue Märkte sieht die Geschäftsführung die weitere Entwicklung der Gesellschaft positiv.

Das größte Risiko liegt in einem möglichen Einbruch der Reisetätigkeit (Privat- oder Geschäftsreisen) und damit der IBIZA-Systemumsätze - evtl. hervorgerufen durch die derzeitige Krise des Euro, Krisen in touristischen Zielgebieten oder Zwischenfällen im zivilen Luftverkehr. Die Geschäftsführung stuft diese Risiken kurzfristig als relativ gering ein.

Die Entwicklung der Systemumsätze wird - wie in den vergangenen Jahren - mit Hilfe monatlicher detaillierter Hochrechnungen überwacht, so dass der Geschäftsführung eventuelle Risiken aus Planabweichungen frühzeitig bekannt werden und entsprechende Gegenmaßnahmen zeitnah getroffen werden können. Die Fähigkeit, kurzfristig Kosten zu reduzieren, hat die Gesellschaft mehrfach bewiesen. Mögliche Kostenrisiken werden durch monatliche Reports ebenfalls frühzeitig erkannt.

Für das eigene Reisebürogeschäft wird ein leichter Umsatz- und Ergebnisanstieg in 2012 erwartet.

Die Liquidität der TATS ist nach wie vor sehr gut und durch das Cashpooling mit dem Lufthansa Konzern auch bei gleichzeitiger Inanspruchnahme diverser in Rückstellungen abgedeckten Risiken abgesichert. Eine Gefahr für die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens besteht nicht.

Derzeit werden keine Risiken gesehen, die den Bestand der Gesellschaft gefährden können.

2012 und 2013 wird bei der TATS vor allem durch die Weiterentwicklung und Fertigstellung des neuen Produkts IBIZA Cockpit sowie einige größere Kundenprojekte geprägt werden.

Die Geschäftsführung erwartet einen leicht über 2011 liegenden Systemumsatz für die kommenden beiden Jahre und daraus resultierende steigende Umsatzerlöse.

Für das Geschäftsjahr 2012 wird ein wieder positives und auf Niveau des Jahres 2010 liegendes Jahresergebnis vor Steuern und Gewinnabführung erwartet.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird sich aufgrund der Geschäftstätigkeit unseres Unternehmens auch in den beiden Folgejahren nicht wesentlich ändern. Durch die Einbindung des Unternehmens in den Lufthansa Konzern ist die Liquidität der Gesellschaft auch in Zukunft sichergestellt. Wir gehen daher auch für die Zukunft von einer positiven Entwicklung unserer Vermögens-, Finanz- und Ertragslage aus

Frankfurt am Main, den 9. Februar 2012

Rainer Burghardt

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2011		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	290.945,42		422.295,74
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.374,08		102.173,69
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	156.314,00		156.314,00
		539.633,50		680.783,43
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.117.207,32		1.104.989,48
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.462.816,44		3.775.642,13
3. Sonstige Vermögensgegenstände	270.959,20		241.609,92
		4.850.982,96		5.122.241,53
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		24.389,10		33.966,13
		4.875.372,06		5.156.207,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten		42.827,19		56.603,70
		5.457.832,75		5.893.594,79
PASSIVA
	31.12.2011		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	16.616,99		16.616,99
III. Andere Gewinnrücklage	500.000,00		500.000,00
		1.516.616,99		1.516.616,99
B. Rückstellungen
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	973.951,46		1.065.765,58
2. Steuerrückstellung	0,00		84.746,83
3. Sonstige Rückstellungen	1.955.627,17		1.487.001,77
		2.929.578,63		2.637.514,18
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10,85		0,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.842,87		33.578,62
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	773.455,82		1.336.166,84
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	152,47		117.327,60
5. Sonstige Verbindlichkeiten	227.175,12		252.390,56
davon aus Steuern EUR 77.784,15 (Vorjahr: EUR 87.703,47)		1.011.637,13		1.739.463,62
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.035,99 (Vorjahr: EUR 3.355,97)
		5.457.832,75		5.893.594,79

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	6.992.438,05		6.689.527,33
2. sonstige betriebliche Erträge	983.288,95		856.525,12
3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	3.876.129,41		3.265.157,87
b) soziale Abgaben	662.385,21		605.078,61
davon für Altersversorgung EUR 144.996,44 (Vorjahr: EUR 116.588,61)		4.538.514,62	3.870.236,48
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		226.702,44	99.469,79
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.396.132,29	3.280.952,74
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		31.284,84	16.342,95
davon von verbundenen Unternehmen EUR 28.452,32 (Vorjahr: EUR 14.685,79)
7. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		83.657,66	72.550,19
davon aus der Aufzinsung EUR 83.657,66 (Vorjahr: EUR 77.550,19)
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-237.995,17	239.186,20
9. außerordentliche Aufwendungen		17.941,53	59.506,36
10. außerordentliches Ergebnis		17.941,53	59.506,36
11. Erträge aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Vorjahr: Aufwand)		-105.625,62	62.352,24
12. Erträge aus Verlustübernahme (Vorjahr: Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne)		150.311,08	-117.327,60
13. Jahresergebnis		0,00	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, wurde entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften, unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG), aufgestellt.

Alleinige Gesellschafterin ist die Passage Services Holding GmbH, München, (PSH), mit der die TATS einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen hat.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird bei den immateriellen Vermögensgegenständen ein Zeitraum von drei Jahren für Bürosoftware und Lizenzen angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen auf die Sachanlagen erfolgen über drei bis zehn Jahre. Geringwertige Anlagegüter bis 410 €, die im Geschäftsjahr zugegangen sind, werden im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang ausgewiesen. In den Geschäftsjahre 2008 und 2009 wurden selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwar 150 €, aber nicht 1.000 € übersteigen, in einem Sammelposten erfasst und gleichmäßig über fünf Jahre abgeschrieben. Wesentliche Änderungen in Ausweis und Bewertung haben sich in diesem Abschluss daraus nicht ergeben.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung notwendiger Wertberichtigungen oder erforderlicher Wertaufholungen bilanziert. Zur Erfüllung von Verpflichtungen aus der Altersversorgung sowie aus Altersteilzeitansprüchen der Mitarbeiter sind entsprechende Mittel in Rückdeckungsversicherungen angelegt, die dem Zugriff der übrigen Gläubiger entzogen sind.

Ab 2010 wird das Deckungsvermögen zum beizulegenden Zeitwert unter Zugrundelegung von extern bereitgestellten Kursinformationen bewertet und mit den jeweils zugrundeliegenden Verpflichtungen verrechnet. Ergibt sich ein Verpflichtungsüberhang, wird dieser unter den Rückstellungen erfasst. Übersteigt der Zeitwert des Deckungsvermögens die korrespondierenden Verpflichtungen, erfolgt ein gesonderter Ausweis als "aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung" auf der Aktivseite der Bilanz. Soweit die Zeitbewertung des Deckungsvermögens über den historischen Anschaffungskosten liegt, unterliegen die daraus resultierenden Erträge gem. § 268 Abs. 8 Satz 3 HGB der Ausschüttungssperre.

Die ATZ-Verpflichtungen werden mit dem jeweils beizulegenden Zeitwert des Planvermögens unter den sonstigen Rückstellungen verrechnet. Der Zinssatz von 3,81% p.a. wird auf Basis der durchschnittlichen Restlaufzeit der ATZ-Verträge gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsVO) gewählt. Erwartete Gehaltssteigerungen werden in Höhe von 2,75% berücksichtigt. Die Rückstellungen für ATZ-Verpflichtungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Beachtung der Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck ermittelt.

Der Ansatz der Rückstellungen erfolgt mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden versicherungsmathematisch nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren unter Zugrundelegung der Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck ermittelt. Bei der Abzinsung wurde die Vereinfachungsregelung des § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB in Anspruch genommen, nach der Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen oder vergleichbare langfristig fällige Verpflichtungen pauschal mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz von 5,14% abgezinst werden, der sich bei einer angenommenen Laufzeit von 10 Jahren ergibt. Erwartete Gehaltssteigerungen werden in Höhe von 2,75% berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Abschreibungen des Geschäftsjahres sind im Anlagespiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr kann unten stehender Aufstellung entnommen werden:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Insgesamt	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	TEUR	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.117	0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.463	0
Sonstige Vermögensgegenstände	221	68
	4.851	68

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen im Wesentlichen den laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr (T€ 734, Vorjahr T€ 56) und das Cashpooling T€ 3.326 (Vorjahr T€ 3.828). Die Forderungen gegen Gesellschafter (Passage Services Holding GmbH) in Höhe von T€ 256 betreffen aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags die Übernahme des Jahresfehlbetrags in Höhe von T€ 150 (Vorjahr ein Jahresüberschuss) in Höhe von T€ 117) sowie die positive Ertragsteuerumlage des Berichtsjahres in Höhe von T€ 106.

Aktive latente Steuern

Die nicht angesetzten aktiven Latenzen i. H. von T€ 74 ergeben sich aus Unterschieden in der Bewertung von Pensionsrückstellungen zwischen der Handel- und Steuerbilanz. Bei der Berechnung wurde ein Steuersatz von 29% zugrundegelegt.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital (T€ 1.000) wird zum 31. Dezember 2011 von der Alleingesellschafterin Passage Services Holding GmbH, München, gehalten.

Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen bestehen hauptsächlich für Versorgungsverpflichtungen gegenüber Geschäftsführern und den von DERDATA übernommenen Mitarbeitern.

Mit der Anwendung des BilMoG ergibt sich aus der Umbewertung der Verpflichtungen und des Deckungsvermögens zum 1. Januar 2010 ein saldierter Umstellungsbetrag von € 269.123,00. Davon werden im Jahr 2011 € 17.941,94 Mio (Vorjahr T€ 18) als außerordentlicher Aufwand den Pensionsrückstellungen zugeführt. Der zum 31. Dezember 2011 verbleibende Unterdeckungsbetrag von € 233.239,94 wird gemäß Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB in den Folgejahren bis spätestens zum 31. Dezember 2024 zugeführt werden.

Pensionsverpflichtung	1.370.712,46 €
Planvermögen (beizulegender Zeitwert)	396.761,00 €
Pensionsrückstellung Gesamt	973.951,46 €
BilMoG Anpassungen	17.941,53 €
BilMoG Zinseffekte	80.716,00 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	66.498,60 €
Verbräuche im Berichtsjahr	- 13.182,60 €
Ertrag aus Auflösung Pensionsverpflichtungen	0,00 €
Ertrag aus Planvermögen	-28.983,00 €
Pensionsaufwand GuV	122.990,53 €

In Folge von Geschäftsführerwechseln im Geschäftsjahr innerhalb des Konzernverbundes der Deutschen Lufthansa AG wurden Versorgungsverpflichtungen in Höhe von 558.516,00 € auf andere Konzerngesellschaften übertragen, bzw. in Höhe von 347.287,00 € übernommen.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten wie folgt:

Rückstellungen in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
Personalbezogene Rückstellungen	906	495
Prüfung Jahrsabschluss	13	11
Prozess und Haftungsrisiken	152	153
Ausstehende Rechnungen	185	276
Ergebnisabführung Reisemärkte	407	407
Reaktivierung SFM	65	130
Softwarewartung	200	0
Endabrechnungen Systemgebühren	28	15
Gesamt	1.956	1.487

Entwicklung des Anlagevermögens


	Stand 1.1.2011	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Stand 31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.008.310,02	29.460,29	0,00	0,00	1.037.770,31
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	895.080,53	56.251,91	1.437,15	0,00	949.895,29
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	1.158.314,00	0,00	0,00	0,00	1.158.314,00
	3.061.704,55	85.712,20	1.437,15	0,00	3.145.979,60

	Kumulierte Abschreibungen
	Stand 1.1.2011	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	586.014,28	160.810,61	0,00	746.824,89
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	792.906,84	65.891,83	1.277,46	857.521,21
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00
	2.380.921,12	226.702,44	1.277,46	2.606.346,10

	Buchwerte
	Buchwert 31.12.2011	Buchwert 31.12.2010
	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	290.945,42	422.295,74
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.374,08	102.173,69
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	156.314,00	156.314,00
	539.633,50	680.783,43

In den personalbezogenen Rückstellungen sind die nachfolgenden Rückstellungen für die Altersteilzeit von Mitarbeitern enthalten.

Altersteilzeitverpflichtung	24.481,00 €
Planvermögen (beizulegender Zeitwert)	22.421,21 €
Altersteilzeitverpflichtung Gesamt	2.059,79 €
BilMoG Zinseffekte	1.139,91 €
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	7.216,24 €
Verbräuche im Berichtsjahr	- 27.588,15 €
Verbrauch Planvermögen	45.323,96 €
Ertrag aus Planvermögen	-9.406,41 €
Entwicklung Altersteilzeit GuV	16.685,55 €

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
Verbindlichkeiten L&L	774	1.336
Erhaltene Anzahlungen	11	34
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0	117
Sonstige Verbindlichkeiten	227	252
Gesamt	1.012	1.739

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse teilen sich wie nachfolgend aufgeführt auf:

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
DV Dienstleistungen	4.875	4.731
Reisebüroumsätze	2.117	1.959
	6.992	6.690

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich im Wesentlichen um Inlandsumsätze.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 300, Vorjahr T€ 412) und der Weiterbelastung von Personalkosten (T€ 107, Vorjahr T€ 141).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen enthalten hauptsächlich EDV-und Systemkosten (T€ 893; Vorjahr T€ 1.176).

Die Gewinn- und Verlustrechnung enthält im Wesentlichen folgende periodenfremde Aufwendungen:

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
Aufwendungen für IT-Updates	100	0
Ertragsberichtigungen Lieferungen und Leistungen	57	40
	157	40

Sonstige finanziellen Verpflichtungen

Aus mittel- bis langfristigen Dienstleistungs- und Mietverträgen bestanden am Bilanzstichtag die nachfolgend aufgeführten sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Werte in T€	Gesamt- verpflichtung	davon bis 1 Jahr	davon zw. 1 und 5 Jahre	davon über 5 Jahre	Gesamt- verpflichtung Vorjahr
Systembetrieb SAP und SAP Lizenzen	206	206	0	0	155
Verpflichtungen gegen verbundene Unternehmen	206	206	0	0	155
Systembetrieb SAP und Cognos	330	174	156	0	432
Miet- und Mietnebenkosten	729	146	583	0	1.123
Dienstleistungen	463	463	0	0	463
KFZ Leasing	75	56	19	0	80
Verpflichtungen gegen Dritte	1.597	839	758	0	2.098
Gesamtverpflichtungen	1.803	1.045	758	0	2.253

Ergänzende Angaben

Anteilsbesitz

Die Gesellschaft besitzt Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20% an folgenden Unternehmen (Angabe nach § 285 Satz 1 Nr. 11 HGB):

Unmittelbare Beteiligung:	ETACS GmbH, Frankfurt am Main
Anteil am Kapital	25,2%
Eigenkapital 31.12.2010	0
Ergebnis 31.12.2010	€ 1.407,81

Beschäftigte

Im Jahresdurchschnitt wurden 72 Angestellte (Vorjahr 65) beschäftigt.

Geschäftsführung

	Dr. Matthias Hocks, Nauheim/Groß-Gerau, Diplom-Wirtschaftsmathematiker bis 30.04.2011
	Dr. Marcus Frenz, Kelkheim, Diplom-Kaufmann ab 01.05.2011 bis 12.12.2011
	Rainer Burghardt, Stockstadt, Handelsfachwirt

Auf die Angabe der Gehälter und Vergütungen wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich im Jahr 2011 wie folgt zusammen:

Vorsitzender

	Josef Bogdanski, Dietzenbach, Direktor Vertrieb Deutschland Globales Key Accounting, Deutsche Lufthansa AG, Köln, bis 17.05.2011
	Uwe Müller, Wiesbaden, Vice President Vertrieb Deutschland Schweiz Österreich, Deutsche Lufthansa AG, Köln, ab 17.05.2011

stellvertretender Vorsitzender

	Günther Friedrich, Kelkheim, Leiter Informationsmanagement Vertriebsprozesse Passage, Deutsche Lufthansa AG, Köln
	Astrid Messmer Rodriguez, Bad Vilbel, Strategie und Beteiligungen, Deutsche Lufthansa AG

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar für die Abschlussprüfungsleistung beträgt im Berichtsjahr T€ 17.

Konzernverbund

Frankfurt am Main, den 9. Februar 2012

Rainer Burghardt

GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

Die Erhöhung der Personalaufwendungen, die mit TEUR 4.539 (Vorjahr: TEUR 3.870) den größten Aufwandsposten darstellen, sind insbesondere auf die Bildung von Rückstellungen für Abfindungszahlungen zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um TEUR 115 auf TEUR 3.396 an. Innerhalb des Postens reduzierten sich die EDV- und Systemkosten um TEUR 337 auf TEUR 893. Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten belaufen sich auf TEUR 189 (Vorjahr: TEUR 142), die periodenfremden Aufwendungen auf TEUR 157 (Vorjahr: TEUR 40) sowie die Aufwendungen für sonstige EDV-Kosten auf TEUR 89 (Vorjahr: TEUR 43).

Der Rückgang der EDV- und Systemkosten ist auf den zu Beginn des Berichtsjahres zu deutlich verbesserten Konditionen durchgeführten Wechsel im Rahmen der Bereitstellung und des Betriebs der SAP R/3 IBIZA-Landschaft zur Siemens AG, IT Solutions and Services zurückzuführen.

Der Anstieg der Rechts- und Beratungskosten ist im Wesentlichen auf Aufwendungen zurückzuführen, die im Rahmen der Abwicklung eines Consultingauftrags im Bereich der Reisebürobranche für die DLH entstanden sind. Die periodenfremden Aufwendungen betreffen Kosten, die im Zusammenhang mit einer Software-Maintenance angefallen sind.

Die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 18 betreffen die Zuführungen, die sich aufgrund der BilMOG-Anpassungen zu Beginn des Geschäftsjahres 2010 ergeben haben. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Gesellschaft von dem Wahlrecht gemäß Artikel 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB Gebrauch macht und den erforderlichen Zuführungsbetrag bei den Pensionsrückstellungen von TEUR 269 auf 15 Jahre verteilt. Im Berichtsjahr wurden TEUR 18 den Pensionsrückstellungen zugeführt.

Zu 3.

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 436 vermindert. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich bei unverändertem Eigenkapital aufgrund des Rückgangs der Bilanzsumme auf 27,8% (Vorjahr: 25,7%).

Der Rückgang der Bilanzsumme ist auf der Aktivseite im Wesentlichen auf verminderte Forderungen gegen verbundene Unternehmen (TEUR 313) sowie einen Rückgang des Anlagevermögens (TEUR 141) und auf der Passivseite auf gesunkene Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 563) zurückzuführen. Auf der Passivseite haben sich gegenläufig die sonstigen Rückstellungen um TEUR 469 erhöht. Der Rückgang der Forderungen gegen verbundene Unternehmen und der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist dabei neben einem stichtagsbedingten Rückgang insbesondere bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen auf einen schnelleren Ausgleich der Verrechnungssalden mit verbundenen Unternehmen in 2011 gegenüber 2010 zurückzuführen. Der Anstieg der sonstigen Rückstellungen betrifft im Wesentlichen die Bildung von Rückstellungen für Abfindungszahlungen.

Zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

1.	Durch die erfolgreiche Expansion in den USA und weitere möglichen Optionen für neue Märkte sowie die Weiterentwicklung und Fertigstellung des neuen Reportingsystems IBIZA Cockpit soll die Zukunfts- und Innovationsfähigkeit der Gesellschaft weiter gestärkt werden. Eine unsichere wirtschaftliche Lage könnte aber die Geschäftsentwicklung dämpfen.
2.	Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2012 wieder ein positives Jahresergebnis vor Steuern und Ergebnisabführung auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2010.

Wir als Abschlussprüfer der Gesellschaft nehmen zu den einzelnen Angaben wie folgt Stellung:

Zu 1.

Das Marktpotenzial für Backoffice-Systeme für Reisebüros und Reisebüroketten ist aus mehreren Gründen in Deutschland fast erschöpft. Aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung ist die Perspektive von Reisebüros in Deutschland als schwierig einzustufen. Durch eine erfolgreiche Expansion in die USA sowie weitere mögliche Expansionen in neue Märkte könnte diesem Trend jedoch erfolgreich entgegen gewirkt werden. Auch die Weiterentwicklung und Fertigstellung des neuen Reportingsystems IBIZA Cockpit erscheint geeignet, die Zukunfts- und Innovationsfähigkeit der Gesellschaft zu gewährleisten. Sich ergebende Krisen an den Währungsmärkten sowie auch in touristischen Zielgebieten können jedoch durchaus einen negativen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft nehmen.

Zu 2.

Vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Lage und des Marktumfelds, in dem sich die Gesellschaft bewegt, werden sowohl leichte Umsatzsteigerungen bei den Systemumsätzen als auch im eigenen Reisebürogeschäft und daraus resultierend steigende Umsatzerlöse erwartet. Das Berichtsjahr 2012 soll unter anderem durch die konsequente Weiterentwicklung und Fertigstellung des neuen Produkts IBIZA Cockpit sowie einige größere Kundenprojekte geprägt werden. Das Jahresergebnis vor Steuern und Gewinnabführung für das Geschäftsjahr 2012 wird nach Einschätzung der Geschäftsführung auf dem Niveau des Berichtsjahres 2010 liegen.

Zusammenfassende Feststellung

Wir als Abschlussprüfer der Gesellschaft halten die Darstellung und Beurteilung der Lage sowie der künftigen Entwicklung der Gesellschaft mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzlichen Vertreter für zutreffend.

3e:Tea33,

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2010		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	422.295,74		78.471,66
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.173,69		94.948,76
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	156.314,00		156.314,00
2. Sonstige Ausleihungen	0,00		365.847,32
		680.783,43		695.581,74
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.104.989,48		575.222,53
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.775.642,13		3.861.463,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	241.609,92		284.156,63
		5.122.241,53		4.720.842,74
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		33.966,13		360.566,31
		5.156.207,66		5.081.409,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten		56.603,70		37.399,32
		5.893.594,79		5.814.390,11
PASSIVA
	31.12.2010		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	16.616,99		16.616,99
III. Andere Gewinnrücklage	500.000,00		500.000,00
		1.516.616,99		1.516.616,99
B. Rückstellungen
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.065.765,58		1.310.195,00
2. Steuerrückstellung	84.746,83		155.780,39
3. Sonstige Rückstellungen	1.487.001,77		1.934.958,77
		2.637.514,18		3.400.934,16
C. Verbindlichkeiten
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	33.578,62		15.898,40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.336.166,84		597.911,59
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	117.327,60		42.259,51
4. Sonstige Verbindlichkeiten	252.390,56		240.769,46
davon aus Steuern EUR 87.703,47 (Vorjahr: EUR 83.540,11)		1.739.463,62		896.838,96
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.355,97 (Vorjahr: EUR 171,96)
		5.893.594,79		5.814.390,11

Gewinn- und Verlustrechnung

	2010		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		6.689.527,33	7.341.229,42
2. sonstige betriebliche Erträge		856.525,12	876.277,16
3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	3.265.157,87		3.238.397,42
b) soziale Abgaben	605.078,61		769.531,72
davon für Altersversorgung EUR 116.588,61 (Vorjahr: EUR 252.735,55)		3.870.236,48	4.007.929,14
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		99.469,79	59.446,69
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.280.952,74	3.759.666,32
6. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.484,36	3.262,85
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14.858,59	24.029,86
davon von verbundenen Unternehmen EUR 14.685,79 (Vorjahr: EUR 23.067,19)
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	327.000,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		72.550,19	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		239.186,20	90.757,14
11. außerordentliche Aufwendungen		59.506,36	0,00
12. außerordentliches Ergebnis		59.506,36	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		62.352,24	137.615,16
14. Aufwendungen aus Gewinnabführung/Erträge aus Verlustausgleich		-117.327,60	46.858,02
15. Jahresergebnis		0,00	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, ist entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften erstellt worden.

Im Geschäftsjahr 2010 wurden erstmalig die Regelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) umgesetzt.

Von dem Wahlrecht nach Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB, die Vorjahreszahlen bei erstmaliger Anwendung nicht anzupassen, wurde Gebrauch gemacht.

Alleinige Gesellschafterin ist die Passage Services Holding GmbH, München, (PSH), mit der die TATS einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen hat.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird bei den immateriellen Vermögensgegenständen ein Zeitraum von drei Jahren für Bürosoftware und Lizenzen angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen auf die Sachanlagen erfolgen über drei bis zehn Jahre. Geringwertige Anlagegüter bis 410 €, die im Geschäftsjahr zugegangen sind, werden im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang ausgewiesen. In den Geschäftsjahre 2008 und 2009 wurden selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwar 150 €, aber nicht 1.000 € übersteigen, in einem Sammelposten erfasst und gleichmässig über fünf Jahre abgeschrieben. Wesentliche Änderungen in Ausweis und Bewertung haben sich in diesem Abschluss daraus nicht ergeben.

Die am Bilanzstichtag ausgewiesenen Finanzanlagen betreffen zwei Beteiligungen.

Ab dem Geschäftsjahr 2010 werden mit Anwendung des BilMoG die Pensionsverpflichtungen und ähnliche Verpflichtungen mit dem beizulegenden Zeitwert des Planvermögens unter den Pensionsrückstellungen verrechnet. Ab dem Geschäftsjahr 2010 werden mit Anwendung des BilMoG die Pensionsverpflichtungen sowie die ATZ-Verpflichtungen mit dem jeweils beizulegenden Zeitwert des Planvermögens unter den Pensionsrückstellungen bzw. den sonstigen Rückstellungen verrechnet. Im Vorjahr erfolgte der Ausweis des vorgenannten Planvermögens als Aktivwert.

Der Ansatz der Rückstellungen erfolgt mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden versicherungsmathematisch nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren unter Zugrundelegung der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck ermittelt. Dabei wird ein Zinsfuß von 5,25% p.a. verwendet. Erwartete Gehaltssteigerungen werden in Höhe von 2,75% berücksichtigt. Im Vorjahr erfolgte die Bewertung zu vorgenannten Rückstellungen auf der Grundlage des §6a EStG nach versicherungsmathematischen Grundsätzen. Es wurden die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck unter der Heranziehung eines Prozentsatzes von 6% verwandt.

Der Umstellungseffekt durch die BilMoG-Umbewertung der Pensionsrückstellungen ergibt einen Unterschiedsbetrag von 269.123 €. Von der Übergangsregelung gemäß Artikel 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB wurde Gebrauch gemacht und von diesem Betrag 1/15tel den Pensionsrückstellungen in Höhe von 17.941,53 € zugeführt. Die Zuführung wird in der Gewinn- und Verlustrechnung als außerordentlicher Aufwand gezeigt. Im Berichtsjahr wird zudem noch eine BilMoG-Anpassung in Höhe von 9.876,40 € aufgrund einer Teilauflösung der Rückstellung verbucht. Der noch nicht in der Bilanz ausgewiesene Betrag in Höhe von 241.305,07 € wird innerhalb des verbleibenden Übergangszeitraums den Pensionsrückstellungen zugeführt.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Abschreibungen des Geschäftsjahres sind im Anlagespiegel dargestellt.

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/Herstellungskosten
	Stand 1.1.2010 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuch. EUR	Stand 31.12.2010 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	612.875,84	395.434,18	0,00	0,00	1.008.310,02
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	840.300,82	55.084,62	304,91	0,00	895.080,53
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	1.158.314,00	0,00	0,00	0,00	1.158.314,00
2. Sonstige Ausleihungen	365.847,32	74.129,77	13.860,33	-426.116,76	0,00
	1.524.161,32	74.129,77	13.860,33	-426.116,76	1.158.314,00
	2.977.337,98	524.648,57	14.165,24	-426.116,76	3.061.704,55

	Kumulierte Abschreibungen
	Stand 1.1.2010 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2010 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	534.404,18	51.610,10	0,00	586.014,28
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	745.352,06	47.859,69	304,91	792.906,84
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00
	2.281.756,24	99.469,79	304,91	2.380.921,12

	Buchwerte
	Buchwert 31.12.2010 EUR	Buchwert 31.12.2009 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	422.295,74	78.471,66
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.173,69	94.948,76
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	156.314,00	156.314,00
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	365.847,32
	156.314,00	522.161,32
	680.783,43	695.581,74

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, den Forderungen gegen verbundene Unternehmen und den sonstigen Vermögensgegenstände von insgesamt T € 5.122 (Vorjahr T € 4.721) sind T € 5.051 (Vorjahr T € 4.643) innerhalb eines Jahres und T € 71 (Vorjahr T € 78) zwischen einem und fünf Jahren fällig.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen den laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr und das Cashpooling.

Aktive latente Steuern

Die nicht angesetzten aktiven Latenzen i. H. vom T€ 97 ergeben sich aus Unterschieden in der Bewertung von Pensionsrückstellungen zwischen der Handel- und Steuerbilanz. Bei der Berechnung wurde ein Steuersatz von 29% zugrundegelegt.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital (T€ 1.000) wird zum 31. Dezember 2010 von der Alleingesellschafterin Passage Services Holding GmbH, München, gehalten.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen (T€ 85; Vorjahr T€ 156) betreffen die Körperschafts- und Gewerbesteuerumlage des Alleingesellschafters PSH für das Geschäftsjahr 2010.

Die Pensionsrückstellungen bestehen hauptsächlich für Versorgungsverpflichtungen gegenüber Geschäftsführern und den von DERDATA übernommenen Mitarbeitern.

Pensionsverpflichtung	1.433.543,58 €
Planvermögen (beizulegender Zeitwert)	367.778,00 €
Pensionsrückstellung Gesamt	1.065.765,58 €
BilMoG Anpassungen	42.811,93 €
BilMoG Zinseffekte	67.324,00 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	37.464,00 €
Verbräuche im Berichtsjahr	- 14.374,95 €
Ertrag aus Auflösung Pensionsverpflichtungen	- 9.876,40 €
Ertrag aus Planvermögen	-36.897,00 €
Pensionsaufwand GuV	86.451,58 €

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten wie folgt:

Rückstellungen in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
Personalbezogene Rückstellungen	495	487
Prüfung Jahresabschluss	11	18
Prozess und Haftungsrisiken	153	269
Ausstehende Rechnungen	276	165
Ergebnisabführung Reisemärkte	407	532
Reaktivierung SFM	130	195
Reklamationen	0	35
Endabrechnungen Systemgebühren	15	234
Gesamt	1.487	1.935

In den personalbezogenen Rückstellung sind die nachfolgenden Rückstellungen für die Altersteilzeit von Mitarbeitern enthalten.

Altersteilzeitverpflichtung	83.065,00 €
Planvermögen (beizulegender Zeitwert)	58.338,76 €
Altersteilzeitverpflichtung Gesamt	24.726,24 €
BilMoG Anpassungen	3.586,00 €
BilMoG Zinseffekte	2.295,55 €
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	40.153,52 €
Verbräuche im Berichtsjahr	- 34.413,07 €
Verbrauch Planvermögen	13.860,33 €
Ertrag aus Planvermögen	-37.232,77 €
Entwicklung Altersteilzeit GuV	-11.750,44 €

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
Erhaltene Anzahlungen	34	16
Verbindlichkeiten L&L	1.336	598
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	117	42
Sonstige Verbindlichkeiten	252	241
Gesamt	1.739	897

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ergeben sich aus der Ergebnisabführung des Berichtsjahres an die Passage Services Holding GmbH.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse teilen sich wie nachfolgend aufgeführt auf:

Werte in T€	Berichtsjahr	Vorjahr
DV Dienstleistungen	4.731	0
Reisebüroumsätze	1.959	0
	6.690	7.341

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellung (T€ 412, Vorjahr T€ 411) und der Weiterbelastung von Personalkosten (T€ 141, Vorjahr T€ 95).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen enthalten hauptsächlich EDV- und Systemkosten (T€ 1.176; Vorjahr T€ 1.866).

Angaben zu nicht in der Bilanz enthaltenen Geschäften und sonstige finanziellen Verpflichtungen

Aus mittel- bis langfristigen Dienstleistungs- und Mietverträgen bestanden am Bilanzstichtag die nachfolgend aufgeführten sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Werte in T€	Gesamtverpflichtung	davon bis 1 Jahr	davon zw. 1 und 5 Jahre	davon über 5 Jahre	Gesamtverpflichtung Vorjahr
Systembetrieb SAP und SAP Lizenzen	155	155	0	0	907
Verpflichtungen gegen verbundene Unternehmen	155	155	0	0	907
Systembetrieb SAP und Cognos	432	174	258	0	165
Miet- und Mietnebenkosten	1.123	187	749	187	328
Dienstleistungen	463	463	0	0	463
KFZ Leasing	80	50	30	0	0
Verpflichtungen gegen Dritte	2.098	874	1.037	187	956
Gesamtverpflichtungen	2.253	1.029	1.037	187	1.863

Ergänzende Angaben

Beschäftigte

Im Jahresdurchschnitt wurden 65 Angestellte (Vorjahr 66) beschäftigt.

Geschäftsführung

Dr. Matthias Hocks, Nauheim/Groß-Gerau, Diplom-Wirtschaftsmathematiker

Rainer Burghardt, Stockstadt, Handelsfachwirt

Auf die Angabe der Geschäftsführergehälter wird nach §286 Abs.4 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich im Jahr 2010 wie folgt zusammen:

Vorsitzender

Josef Bogdanski, Dietzenbach, Direktor Vertrieb Deutschland Globales Key Accounting, Deutsche Lufthansa AG, Köln

stellvertretender Vorsitzender

Günther Friedrich, Kelkheim, Leiter Informationsmanagement Vertriebsprozesse Passage, Deutsche Lufthansa AG, Köln

Astrid Messmer Rodriguez, Bad Vilbel, Strategie und Beteiligungen, Deutsche Lufthansa AG

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar für die Abschlussprüfungsleistung beträgt im Berichtsjahr T€ 15 und für andere Bestätigungsleistungen T€ 6.

Konzernverbund

Frankfurt am Main, den 23. März 2011

Dr. Matthias Hocks

Rainer Burghardt

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010

Geschäftstätigkeit und Rahmenbedingungen

Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen für Reisevertriebsorganisationen, insbesondere in den Bereichen Mid- und Backofficebetrieb, auf Basis des eigenentwickelten SAP-basierten Systems IBIZA Buchhaltung, dem Cognos-basierten Reportingsystem IBIZA Cockpit sowie in Consulting, Schulung und Controlling. Weiterhin betreibt sie vier touristische Reisebüros auf den größten Lufthansastandorten in Deutschland.

Zum Bilanzstichtag beschäftigte die Gesellschaft 71 Angestellte.

Nach dem für die Touristikbranche und die Wirtschaft in Deutschland und weltweit sehr schwierigen Jahr 2009 ist in 2010 die erhoffte Erholung eingetreten. Das von der TATS monatlich herausgegebene Branchenbarometer "TATS-Reisebürospiegel" weist einen Umsatzanstieg von +8,9% zum Vorjahr aus. Insbesondere der (geschäftsreisegeprägte) Flugverkehr, der in 2009 die größten Rückgänge zu verzeichnen hatte, hat sich mit einem Plus von 13% wieder deutlich erholt.

Der verarbeitete Reisebüroumsatz der Kunden der TATS ist parallel zu dieser Entwicklung um 6% gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Der Umsatz der eigenen Reisebüros war entgegen dem Trend leicht rückläufig.

Im Berichtsjahr hat die TATS erfolgreich eine Umstellung des SAP-Rechenzentrumsbetriebs auf einen neuen RZ-Betreiber vorgenommen. Weiterhin wurde im Rahmen der laufenden Systempflege ein kaufmännischer Upgrade der SAP Lizenzen vorgenommen.

Lage des Unternehmens

Ertragslage

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag mit T€ +239 deutlich über dem durch Sondereffekte negativ beeinflussten Vorjahr (T€ +91). Ein weiterer positiver Effekt liegt in der oben erwähnten Erholung des Reisebüroumsatzes der Kunden. Die Umsatzerlöse sind dennoch - bedingt durch die Beendigung einiger nicht IBIZA betreffenden Nebenleistungen in 2010 - auf T€ 6.689 (-9%) gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit T€ 856 in etwa auf Vorjahreshöhe (T€ 876).

Die Personalaufwendungen (T€ 3.870) sind gegenüber dem Vorjahr (T€ 4.008) leicht zurückgegangen (-3%). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind von T€ 3.759 in 2009 um 13% auf T€ 3.281 gesunken, was in erster Linie an der oben erwähnten Einstellung von Nebendienstleistungen liegt.

Das Finanzergebnis ist durch den gesondert auszuweisenden Zinseffekt bei Rückstellungen nach BilMoG trotz einer sehr guten Liquidität mit T€ -56 erstmals negativ.

Nach der Steuerumlage des Alleingesellschafters ergibt sich ein Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von T€ 117, der aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages vollumfänglich an die Muttergesellschaft PSH abgeführt wird.

Finanzlage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 1% (T€ 79) auf T€ 5.894 angestiegen. Wie unter Finanzlage erwähnt, sind die größten Positionen der Aktivseite die Liquiden Mittel (Forderungen gegen verbundene Unternehmen).

Die größten Veränderungen auf der Aktivseite der Bilanz sind:

•	Anstieg der immateriellen Vermögensgegenstände auf T€ 422 durch Lizenzkäufe SAP und Cognos.
•	Rückgang der sonstigen Ausleihungen durch Saldierung des Deckungsvermögens mit den Pensionsrückstellungen gemäß BilMoG.
•	Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, da in der IBIZA-Systemgebühr-Endabrechnung 2010 im Gegensatz zu 2009 mit den Kunden wieder vermehrt Nachbelastungen und weniger Gutschriften entstanden.

Die größten Veränderungen auf der Passivseite der Bilanz:

•	Rückgang der Rückstellungen durch Verbrauch und geringere Neubildung.
•	Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Lizenzkauf im Dezember) sowie gegen verbundene Unternehmen aus Ergebnisabführung.

Das Eigenkapital deckt das Anlagevermögen voll ab.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres im Sinne von § 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB liegen nicht vor.

Prognosebericht über die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Durch die bereits in 2009 begonnene und in 2010 erfolgreich fortgeführte Weiterentwicklung des Reportingssystems (IBIZA Cockpit), den erfolgreichen Umzug des Systems auf neue Server sowie die Sicherung des Buchhaltungsmoduls durch einen aktuellen Upgrade der SAP Lizenzen ist die Zukunfts- und Innovationsfähigkeit der TATS für die kommenden Jahre gesichert. In 2010 konnten zudem viele Kundenverträge erfolgreich um 5 Jahre verlängert werden.

Das größte Risiko liegt in einem möglichen erneuten Einbruch der Reisetätigkeit und damit der Systemumsätze - evtl. hervorgerufen durch eine Krise des Euro, Krisen in touristischen Zielgebieten oder Zwischenfällen im zivilen Luftverkehr, wobei die Geschäftsführung diese Risiken als relativ gering einstuft.

Die Entwicklung der Systemumsätze wird - wie in den vergangenen Jahren - mit Hilfe monatlicher detaillierter Hochrechnungen überwacht, so dass der Geschäftsführung eventuelle Risiken aus Planabweichungen frühzeitig bekannt werden und entsprechende Gegenmaßnahmen zeitnah getroffen werden können. Die Fähigkeit, kurzfristig Kosten zu reduzieren, hat die Gesellschaft in 2009 bewiesen. Mögliche Kostenrisiken werden durch monatliche Reports ebenfalls frühzeitig erkannt.

Für das eigene Reisebürogeschäft wird ein leichter Umsatz- und Ergebnisanstieg gegenüber 2010 erwartet.

Derzeit werden keine Risiken gesehen, die den Bestand der Gesellschaft gefährden können.

2011 und auch 2012 wird bei der TATS vor allem durch die in 2009 eingeleitete Weiterentwicklung des neuen Produkts IBIZA Cockpit sowie einige größere Kundenprojekte geprägt werden. Die Geschäftsführung erwartet einen leicht über 2010 liegenden Systemumsatz für die kommenden beiden Jahre und daraus resultierende steigende Umsatzerlöse.

Für das Geschäftsjahr 2011 wird ein auf Vorjahresniveau liegendes positives Jahresergebnis vor Steuern und Gewinnabführung erwartet.

Frankfurt am Main, den 23. März 2011

Dr. Matthias Hocks

Rainer Burghardt

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH, Frankfurt am Main, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Frankfurt am Main, den 31. März 2011

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Rosien, Wirtschaftsprüfer

Braun, Wirtschaftsprüfer

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TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Anlagespiegel

Entwicklung des Anlagevermögens

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Anlagespiegel

Entwicklung des Anlagevermögens

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Anlage zum Anhang - Anlagespiegel

Entwicklung des Anlagevermögens

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz zum 31.Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Entwicklung des Anlagevermögens

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Anlagen:

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Allgemeine Angaben

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben zur Bilanz

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Entwicklung des Anlagevermögens

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main

Registergericht, HR.-Nr. Amtsgericht Frankfurt am Main / HRB 38 122

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Entwicklung des Anlagevermögens

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH -

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2015

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

für das Geschäftsjahr 2015

Allgemeine Angaben

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben zur Bilanz

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Ergänzende Angaben

Entwicklung des Anlagevermögens

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

Grundlagen des Unternehmens

Wirtschaftsbericht

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Allgemeine Angaben

Angaben zur Bilanz

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Ergänzende Angaben

Gewinn- und Verlustrechnung

TATS - Travel Agency Technologies & Services GmbH

TATS
- Travel Agency Technologies & Services GmbH -

Jahresabschluss
zum Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2015

Gewinn- und Verlustrechnung 2008
vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008