TOSELLI Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

20095 Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktiva

		Vorjahr
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN
Finanzanlagen	4.616.326,56	4.616.326,56
B. UMLAUFVERMÖGEN
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	139.503,42	0,00
Guthaben bei Kreditinstituten	3.482,41	7.619,25
	4.759.312,39	4.623.945,81
Passiva
		Vorjahr
	€	€
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-6.941,86	0,00
III. Jahresüberschuss (i. Vj.: Fehlbetrag des Rumpfgeschäftsjahres)	549.679,86	-6.941,86
	567.738,00	18.058,14
B. RÜCKSTELLUNGEN	1.000,00	1.700,00
C. VERBINDLICHKEITEN	4.190.574,39	4.604.187,67
	4.759.312,39	4.623.945,81

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

A. Vorbemerkung

Wir haben für das Geschäftsjahr 2006 den Jahresabschluss unserer Gesellschaft nach den geltenden handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt. Die Bewertungsmethoden zum 31.12.2005 wurden unverändert übernommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren gewählt.

B. Angaben

I. Angaben zur Bilanz

1. Allgemeine Angaben

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert angesetzt, soweit ihnen nicht am Bilanzstichtag ein niedrigerer Wert beizulegen war. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen ist zum Bilanzstichtag die Aktivierung des Körperschaftsteuerguthabens 2008 - 2017 gem. dem SEStEG in Höhe von € 452,00 ausgewiesen. Der Anspruch ist mit dem Barwert aktiviert und wurde mit 3,5 % abgezinst.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert, Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die "sonstigen Rückstellungen" berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

2. Besondere Angaben zur Bilanz

Weder unter den sonstigen Vermögensgegenständen noch unter den Verbindlichkeiten sind antizipative Abgrenzungsposten enthalten.

Seite 2

II. Bestimmte Sachverhalte

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

Zum Bilanzstichtag wurden neben dem Geschäftsführer keine weiteren Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist

Herr Josef B. Heckner.

Er hat im Geschäftsjahr 2006 keine Vergütung erhalten.

Einen Anteilsbesitz von 20 % und mehr haben wir an folgender Gesellschaft:

TAVIRA Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Köln

Kapitalanteil: 90 %

Eigenkapital 31.12.2005 (1): € 2.252.273,70

Ergebnis des letzten Geschäftsjahres (2005) (1): € 935.182,34

(1) Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2006 liegen noch nicht vor.

III. Zusammenfassendes Ergebnis nach § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB

Besondere Umstände von außergewöhnlicher Bedeutung oder einmaliger Art haben sich im Geschäftsjahr 2006 nicht gezeigt.

Feststellung des Jahresabschlusses

Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 20. Dezember 2007 den Jahresabschluss der Firma TOSELLI Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, zum 31. Dezember 2006 festgestellt.