Jade 992. GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen	19.814.595,63	19.868.939,97
II. Finanzanlagen	2.407.070,66	2.158.099,19
	22.221.666,29	22.027.039,16
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte	880.646,32	849.492,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	182.145,34	184.304,77
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	505.183,06	1.471.243,20
	1.567.974,72	2.505.040,12
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	113.514,34
- davon Disagio: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 22)
	23.789.641,01	24.645.593,62

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	1.600.649,62	1.118.971,73
	218.765,53	481.677,89
III. Jahresüberschuss	1.844.415,15	1.625.649,62
B. RÜCKSTELLUNGEN	45.440,00	38.721,91
C. VERBINDLICHKEITEN	21.865.583,94	22.960.775,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.369.330,43 (Vorjahr: TEUR 1.850)
- davon aus Steuern: EUR 1.753,99 (Vj.: TEUR 0)	34.201,92
		20.446,55
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	23.789.641,01	24.645.593,62

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Die Jade 992. GmbH ist beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Handelsregisternummer HRB 123170 B eingetragen.

Der Jahresabschluss der Jade 992. GmbH ist nach den am Abschlussstichtag anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 1 HGB und den Vorschriften des GmbHG aufgestellt worden. Die Gesellschaft nimmt die Erleichterungen gemäß §§ 288 Abs. 1, 274a und 276 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear (50 Jahre) vorgenommen.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen enthalten umlagefähige, noch nicht abgerechnete Betriebskosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bewertet.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt und wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erhaltene Anzahlungen betreffen die Betriebskostenvorauszahlungen der Mieter, die gesondert ausgewiesen werden.

3. Angaben zu Posten der Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahre betragen TEUR 20.491 (Vorjahr: TEUR 7.993).

Die im Vorjahr bestandenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEUR 13.456 waren durch Grundschulden auf Immobilien der Gesellschaft besichert. Des Weiteren wurden zur Sicherung dieser Verbindlichkeiten die üblichen Sicherheiten wie Sicherungsverpfändung der Bankkonten sowie der Erlöse aus der Verpachtung der Immobilie bestellt.

Für die Sicherung der Zinsrisiken aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEUR 13.456 hatte die Gesellschaft ein Zinsbegrenzungsgeschäft in der Form einer Höchstsatzvereinbarung geschlossen, die als Bewertungseinheit mit den Darlehensverbindlichkeiten gemäß § 254 HGB bilanziert wird. Der Grundbetrag dieser Vereinbarung entsprach dem Betrag des Darlehens und wurde mit der Tilgung des Darlehens amortisiert. Das Darlehen und die Höchstsatzvereinbarung hatten kongruente Laufzeiten. Der gesicherte Zinssatz in der Höchstsatzvereinbarung entsprach dem Zinssatz des Darlehens.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betragen TEUR 4.254 (Vj.: TEUR 0).

4. Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer war Herr Raanan Gabay, Berlin, (Kaufmann) bestellt.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Grand City Properties S.A., Luxemburg, (Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis) einbezogen. Der Konzernabschluss kann auf der Homepage der Grand City Properties S.A., Luxemburg, eingesehen werden.

Berlin, den 26. Juni 2019

Raanan Gabay, Geschäftsführer

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte mit Gesellschafterbeschluss vom 25.02.2020.