Davis Seniorendienst GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	31.798,00	43.241,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.916,00	14.676,00
II. Sachanlagen	21.882,00	28.565,00
B. Umlaufvermögen	176.638,39	112.548,01
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	110.034,19	83.037,88
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	66.604,20	29.510,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.315,56
Aktiva	210.751,95	155.789,01

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	88.066,01	51.065,77
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	26.065,77	-1.099,03
III. Jahresüberschuss	37.000,24	27.164,80
B. Rückstellungen	16.697,72	12.176,88
C. Verbindlichkeiten	105.988,22	92.546,36
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	102.488,22	92.546,36
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	3.500,00
davon gegenüber Gesellschaftern	15.680,76	12.180,76
Passiva	210.751,95	155.789,01

Anhang

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

1.0   Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft erfüllt hinsichtlich der Bilanzsumme, der Umsatzerlöse und der beschäftigten Arbeitnehmer die Merkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267a Abs. 1 HGB. Somit werden Erleichterungen für Kleinstkapital-gesellschaften in Anspruch genommen und die Hinterlegung der Bilanz beauftragt.

Der Abschluss ist nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt und gegliedert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

1.1   Bilanzierungs- und Bewertungsmethode

Die Bewertung wurde nach allgemeinen handelsrechtlichen Bewertungsgrundsätzen vorgenommen. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Bilanzstichtag einzeln und vorsichtig nach folgenden Maßstäben bewertet worden:

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige oder außerplanmäßige Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear mit steuerlich zulässigen Sätzen vorgenommen. Der Abschreibungszeitraum entspricht den Nutzungsdauern der Anlagegüter. Er beträgt für andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung überwiegend 5 bis 10 Jahre.

Geringwertige Anlagegüter werden als Sammelposten erfasst und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bilanziert. Erkennbaren Risiken wird durch Wertberichtigung Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen decken ungewisse Verbindlichkeiten und Wagnisse sowie dem Geschäftsjahr zuzuordnende Aufwendungen ab. Sie wurden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Bilanzerläuterungen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen haben ebenso wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

(ggf. Restlaufzeiten < 1 Jahr)

Forderungen an Gesellschafter bestehen in Höhe von T€ 0,00   (i. V. € 0,00).

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen i. H. v. € 0,00 (i. V. € 0,00).

Die Verbindlichkeiten aus Steuern belaufen sich auf € 16.471,72 (i. V. € 10.024,99), im Rahmen der sozialen Sicherheit auf € 0,00 (i. V. € 3.319,76).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern belaufen sich auf € 15.680,76 (i. V. € 12.180,76).

2. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 war:

Davis Kuyumcu, Herne

Dortmund, 14.08.2024

Davis Seniorendienst GmbH

(Davis Kuyumcu)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.08.2024 festgestellt.