Dialog im Gesundheitswesen GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen	312,00	0,00
I. Sachanlagen	312,00	0,00
B. Umlaufvermögen	772.772,47	104.736,46
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	75.037,78
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	772.772,47	29.698,68
Bilanzsumme, Summe Aktiva	773.084,47	104.736,46

Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	113.162,56	78.789,92
I. gezeichnetes Kapital	1,00	1,00
II. Gewinnrücklagen	28.290,39	19.697,23
III. Bilanzgewinn	84.871,17	59.091,69
B. Rückstellungen	15.574,43	21.621,00
C. Verbindlichkeiten	644.347,48	4.325,54
Bilanzsumme, Summe Passiva	773.084,47	104.736,46

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Der Jahresabschluss der Dialog im Gesundheitswesen UG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs für eine große Kapitalgesellschaft aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Bilanz wurde in Kontenform entsprechend der Gliederung des § 266 HGB aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Das Anlagevermögen ist in einem Bestandsnachweis ordnungsgemäß entwickelt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Gemäß im § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss für das Jahr 2012 wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufgestellt.

In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorangegangenen Geschäftsjahres angegeben.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterligen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Immaterielle Vermögensgegenstände werden ausschließlich linear abgeschrieben. Die maßgebende Nutzungsdauer beträgt 3 Jahre.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zum Wert von EUR 150,00 werden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 150,00, aber nicht mehr als 1.000,00 wird ein Sammelposten gebildet und linear abgeschrieben.

Forderungen, Vorräte sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, ggf. vermindert um Wertberichtigungen und unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Liquide Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt nach dem Betrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 644.347,48 (Vorjahr: EUR 4.325,54).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer

Rolf Clemens

ausgeübter Beruf:

Kaufmännischer Leiter

Unterschrift der Geschäftsführung

Düsseldorf, den 29.06.2013

Rolf Clemens

Anlagespiegel

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2012	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2012	Zuschreibungen Geschäftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,00	432,00	0,00	0,00	239,00	0,00
Summe Sachanlagen	119,00	432,00	0,00	0,00	239,00	0,00
Summe Anlagevermögen	119,00	432,00	0,00	0,00	239,00	0,00

	Buchwert 31.12.2012	Abschreibungen Geschäftsjahr
	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,00	120,00
Summe Sachanlagen	312,00	120,00
Summe Anlagevermögen	312,00	120,00

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.06.2013 festgestellt.

Düsseldorf, 29.06.2013 Rolf Clemens