Tagespflege D. Koberg GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	1.367.994,00	1.519.023,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.266.834,00	1.372.182,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.144,00	3.106,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.265.690,00	1.369.076,00
II. Sachanlagen	101.160,00	146.841,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	82.178,00	105.230,00
2. Fahrzeuge	18.982,00	41.611,00
B. Umlaufvermögen	296.390,26	338.750,52
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	172.396,40	243.175,61
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	139.775,00	126.518,55
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung	0,00	80.479,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	32.621,40	36.178,06
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	13.300,00	13.000,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	123.993,86	95.574,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.997,33	18.135,33
Aktiva	1.679.381,59	1.875.908,85

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	354.441,45	404.372,27
I. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
II. Bilanzgewinn	341.941,45	391.872,27
davon Gewinnvortrag	391.872,27	224.224,76
B. Rückstellungen	20.387,71	72.584,25
1. Steuerrückstellungen	931,00	1.631,00
2. sonstige Rückstellungen	19.456,71	70.953,25
C. Verbindlichkeiten	1.296.521,18	1.398.952,33
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.184.480,20	1.361.409,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.488,51	17.506,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	17.488,51	17.506,11
3. sonstige Verbindlichkeiten	94.552,47	20.036,56
davon aus Steuern	9.121,74	8.279,18
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	215,00	0,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	68.552,47	20.036,56
D. Rechnungsabgrenzungsposten	8.031,25	0,00
Passiva	1.679.381,59	1.875.908,85

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	846.485,34	811.424,54
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	171.243,43	138.813,33
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	262.186,94	229.521,15
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	293.394,25	668.468,91
5. sonstige betriebliche Erträge	61.141,34	72.322,56
6. Materialaufwand	246.757,30	237.899,15
a) Lebensmittel	67.491,61	60.527,45
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	28.484,57	22.583,92
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	150.781,12	154.787,78
7. Personalaufwand	1.048.195,59	1.028.675,76
a) Löhne und Gehälter	869.392,44	867.101,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	178.803,15	161.573,89
davon Aufwendungen für Altersversorgung	2.400,00	2.100,00
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		80,00
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	76.823,18	124.017,55
10. Mieten, Pacht, Leasing	186.933,72	182.136,47
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	116.554,81	99.358,91
12. Abschreibungen	155.631,44	159.739,57
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	155.631,44	159.739,57
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.936,48	15.207,35
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,26
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.768,97	59.152,58
16. Jahresfehlbetrag	49.930,82	-167.647,51
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	391.872,27	224.224,76
18. Bilanzgewinn	341.941,45	391.872,27

Anhang

Tagespflege D. Koberg GmbH

Anhang zum Jahresabschluss per 31.12.2022

Aktiva

1. Die Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet. Die im laufenden Geschäftsjahr angeschafften Wirtschaftsgüter wurden linear abgeschrieben.

2. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis jeweils € 800,00 wurden gem. § 6 (2) EStG im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

3. Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagengitter zu entnehmen. Dort ist auch die AfA des laufenden Geschäftsjahres separat ausgewiesen.

4. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennwerten ausgewiesen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend berücksichtigt. Soweit erforderlich wurden Einzelwertberichtigungen in Ansatz gebracht.

5. Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Passiva

1. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Die Rückstellungen berücksichtigen nach den Erkenntnissen im Zeitpunkt der Bilanzerstellung alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Sonstige Angaben

Gründung
Die Gesellschaft wurde durch notariellen Vertrag vom 06. Januar 2020 gegründet und ist seit dem 15. Januar 2020 beim Amtsgericht Bochum unter der Register-Nr. HRB 18354 eingetragen.

Gegenstand der Gesellschaft
Gegenstand der Gesellschaft sind der Betrieb von Tagespflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste.

Gegenstand der Gesellschaft
Sitz der GmbH ist Bochum.

Geschäftsführung
Geschäftsführerin ist die Gesellschafterin Frau Diana Koberg.
Die Geschäftsführerin ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Stammkapital und Beteiligungsverhältnis
Das Stammkapital beträgt € 25.000,--.
Darauf sind € 12.500,-- eingezahlt.

Gesellschafterin: Frau Diana Koberg 100%

Anzahl der Arbeitnehmer
Im Geschäftsjahr 2022 wurden durchschnittlich 36 Arbeitnehmer beschäftigt.

sonstige Berichtsbestandteile

Bochum, 03.07.2023

gez. Diana Koberg

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.07.2023 festgestellt.