ServIT Remote Solutions GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2017 bis zum 30.09.2018

Bilanz

Aktiva
	30.9.2018 EUR	30.9.2017 EUR
A. Anlagevermögen	30.120,32	39.560,48
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00	107,52
II. Sachanlagen	29.776,32	39.112,96
III. Finanzanlagen	340,00	340,00
B. Umlaufvermögen	691.774,27	727.697,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	480.662,01	651.535,21
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	211.112,26	76.162,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten	65.883,81	14.149,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva	787.778,40	781.407,08

Passiva
	30.9.2018 EUR	30.9.2017 EUR
A. Eigenkapital	72.355,43	31.098,36
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	6.098,36	-1.847,04
III. Jahresüberschuss	41.257,07	7.945,40
B. Rückstellungen	99.247,12	106.396,87
C. Verbindlichkeiten	529.863,57	643.911,85
D. Rechnungsabgrenzungsposten	86.312,28	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	787.778,40	781.407,08

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: ServIT Remote Solutions GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Berlin

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Berlin (Charlottenburg)

Register-Nr.: 161466

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen Vorschriften in der Form des BilRUG aufgestellt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde bezüglich des Vorjahresausweis an den Ausweis des laufenden Geschäftsjahres angepasst. Im Übrigen konnten die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden.

C. Angaben zur Bilanz

1. Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Art der Forderung zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
30.09.2018		kleiner 1 Jahr	größer 1 Jahr
	TEUR	TEUR	TEUR
aus Lieferungen und Leistungen	111,8	111,8	0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen	182,8	182,8	0,0
gegenüber beteiligten Unternehmen	34,0	34,0	0,0
sonstige Vermögensgegenstände	152,1	72,0	80,1
Summe	480,7	400,6	80,1

2. Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 182.830,20 (Vorjahr: EUR 363.325,27) und ist in den Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten.

3. Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Art der Verbindlichkeit zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
30.09.2018		kleiner 1 J.	größer 1 Jahr
	TEUR	TEUR	TEUR
aus Lieferungen und Leistungen	289,8	289,8	0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen	37,7	37,7	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	202,4	202,4	0,0
Summe	529,9	529,9	0,0

4. Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 32.935,82 (Vorjahr: EUR 45.155,35) und ist in den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten.

5. Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft ist zusammen mit der ICS International GmbH (Muttergesellschaft), Neu-Anspach, und anderen Tochtergesellschaften der Muttergesellschaft, Partner des Vertrags über einen Kreditrahmen mit der Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, vom 10.01.2017 und eines im Geschäftsjahr geschlossenen Nachtrags 1 in Höhe von insgesamt TEUR 1.500 bis auf Weiteres und haftet als Gesamtschuldner (§ 421 BGB) für sämtliche gegenwärtigen und künftigen Ansprüche, die der Bank aus dem vorbezeichneten Vertrag gegenüber den einzelnen Kreditnehmern zustehen.

Die Gesellschaft haftet als Gesamtschuldner im Wege des Schuldbeitritts mit anderen Gesellschaften der ICS-Gruppe für einen zwischen der ICS International GmbH, Neu-Anspach, und der Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, im Januar 2018 geschlossenen Vertrag über ein Ratentilgungsdarlehen Kreditanstalt für Wiederaufbau, Programm: ERP-Innovations- und Digitalisierungskredit, mit einem Nominalwert von TEURO 1.000 (Laufzeit bis 31. März 2026).

D. Sonstige Angaben

1. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 45.

2. Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
	EUR
Stand bisheriger Kredite	0,00
Rückzahlungen im Berichtsjahr	0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr	80.000,00
= neuer Kreditbestand	80.000,00

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite
Auszahlungsbetrag		80.000,00
Rückzahlungsbetrag		80.000,00
Zinssatz		1,50
Laufzeit		60 Mon.
Sicherheiten	Lebensversicherung

3. Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, 26.08.2019

		Thomas Brenneis
		David Poche

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.09.2019 festgestellt.