"W I R GmbH" (Werkstatt für Integration und Rehabilitation)

Hürth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen		2.779.519		2.819.518
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		3.474		3.474
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		395.923		544.226
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		531.388		141.990
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		3.710.304		3.509.208

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000		25.000
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen		980.154		868.565
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		328.477		111.589
B. Sonderposten aus Zuwendungen		1.776.533		1.846.394
C. Rückstellungen		51.452		56.000
D. Verbindlichkeiten		548.688		601.660
E. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		3.710.304		3.509.208

ANHANG

A. Rechtliche Verhältnisse

Name:	WIR GmbH, Werkstatt für Integration
	und Rehabilitation
Sitz:	Hürth
Gesellschaftsvertrag:	vom 14. September 1999
Rechtsform:	GmbH
Stammkapital:	25.000 €
Gemeinnützigkeit	Körperschaftsteuer-Freistellungs-
	bescheid für die Jahre 2007 - 2009
	vom 17. 06. 2011
Zweck:	Förderung psychisch Kranker
	durch Betrieb einer Werkstatt für
	Behinderte
Geschäftsführer:	Werner Padberg
Gesellschafter:	Arbeitsgemeinschaft für
	psychisch Kranke im Erftkreis e. V.
	Hürth

B. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss sowie zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften erstellt.

Das Anlagevermögen wurde entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Forderungen wurden mit ihrem Nennwert bewertet. Einzelwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Soweit Zuwendungen mit Zweckbindungen versehen waren, wurden diese Zuwendungen zunächst passiviert (Sonderposten aus Zuwendungen). Die ertragswirksame Auflösung dieser Passivposten erfolgte entsprechend des zeitlichen Ablaufes der Zweckbindungen.

C. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen der Gesellschaft stellt sich im Rahmen des Anlagespiegels wie folgt dar:

	Historische	Zugänge	Abgänge	Abschrei-	Stand
	Anschaffungs-			bungen	31.12.2011
	kosten	2011	2011	insgesamt
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Gebäude	2.137.792,14	38.017,98		64.895,12	2.110.915,00
Außenanlagen	199.073,26			15.707,26	183.366,00
Maschinen u. Werkzeuge	125.992,74	1.600,00		100.174,74	27.418,00
Maschinenfahrzeuge		2.750,00		86,00	2.664,00
Büromaschinen	30.684,39			29.756,39	928,00
Büroeinrichtung	11.269,64			7.533,64	3.736,00
Einrichtung	212.039,60	303,97		63.259,57	149.084,00
Software	951,26			945,26	6,00
Anbau Halle	278.999,33			94.814,59	184.184,74
Mieterumbau	56.132,48			34.163,48	21.969,00
Garage	825,60	1.934,87		553,60	2.206,87
Kraftfahrzeuge	145.944,90	23.942,15		119.956,05	49.931,00
Sonstiges Inventar	3.873,94	675,51		3.683,45	866,00
Geringwertige Wirtschafts-					0,00
güter	40.822,68	27.198,75		25.777,43	42.244,00
	3.244.401,96	96.423,23	0,00	561.306,58	2.779.518,61

D. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind wie folgt strukturiert:

Verbindlichkeiten		davon Restlaufzeit		davon ge-
	Gesamt	bis zu	1 bis 5	sicherte
		1 Jahr	Jahre	Beträge
	€	€	€	€
- gegenüber Kreditinstituten	335.277,08	11.842,54	73.007,87	309.639,37
(davon gegenüber verbundenen Unternehmen)	(25.637,71)		(25.637,71)
- aus Lieferungen und Leistungen	35.368,61	35.368,61
- Sonstige Verbindlichkeiten
gegenüber Dritten	177.942,58	177.942,58
	548.588,27	225.153,73	73.007,87	309.639,37

E. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch

Herrn Werner Padberg

ausgeübt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20.10.2012

WIR gGmbH (Werkstatt für Integration und Rehabilitation)