Volksbank Hellweg Immobilien GmbH

Soest

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

1. Bilanz

Aktivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	Eur	Eur	Eur
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.399,00	0,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Technische Anlagen u. Maschinen
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.664,10		4.427,84
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		4.664,10
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	70,00		70,00
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften
3. Sonstige Finanzanlagen		70,00
Anlagevermögen insgesamt		6.133,10
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
3. Fertige Erzeugnisse und Waren
4. Geleistete Anzahlungen		0,00
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203.728,69		199.937,06
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	203.728,69	0,00
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		398.328,76	168.282,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
SUMME DER AKTIVSEITE		608.190,55	372.717,23
Passivseite
	Geschäftsjahr		Vorjahr
	Eur	Eur	Eur
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Rücklagen		132.000,00	0,00
III. Gewinnvortrag		4.014,58	851,21
IV. Jahresüberschuss		211.415,16	135.163,37
Eigenkapital insgesamt		373.429,74	162.014,58
B. Rückstellungen		143.016,80	152.533,02
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.242,25		5.059,78
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
6. Sonstige Verbindlichkeiten	81.501,76	91.744,01	53.109,85
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
SUMME DER PASSIVSEITE		608.190,55	372.717,23

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1-Jan-06 bis 31-Dez-06

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	Eur	Eur	Eur
1. Rohergebnis		935.680,65	721.112,30
2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	302.922,09		272.552,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	73.349,41	376.271,50	55.764,92
davon für Altersversorgung 2.540,10
3. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.781,08		4.692,19
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Genossenschaft üblichen Abschreibungen überschreiten
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	218.766,23	223.547,31	152.491,17
Zwischensumme		335.861,84	235.611,42
5. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben	3,85		3,85
davon aus verbundenen Unternehmen
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen EUR
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.123,52		735,29
davon aus verbundenen Unternehmen 3.123,52
Zwischensumme (5. - 7.)	3.127,37
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.127,37	643,85
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		338.989,21	235.706,71
11. Außerordentliche Erträge
12. Außerordentliche Aufwendungen
13. Außerordentliches Ergebnis
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		127.574,05	100.543,34
15. Sonstige Steuern
16. Jahresüberschuss		211.415,16	135.163,37

Anhang

1. Allgemeine Erläuterungen

In der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ergaben

sich keine Veränderungen.

2. Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten abzüglich

vorgenommener Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen wurden

nach der linearen Methode vorgenommen. Die geringwertigen

Wirtschaftsgüter wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Forderungen und liquiden Mittel sind zum Nennwert bilanziert.

Die Verbindlichkeiten entsprechen ihrem Rückzahlungsbetrag.

Rückstellungen sind ausreichend bemessen und tragen allen erkennbaren

Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung.

3. Angaben zur Bilanz

3.1. Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlage-

spiegel dargestellt, die diesem Bericht als Anlage beigefügt sind.

3.2. Forderungen und Verbindlichkeiten

Die Forderungen aus Lieferung und Leistungen haben eine Laufzeit

bis zu einem Jahr. Bei den liquiden Mittel handelt es sich um Kontokorrent-

guthaben bei dem verbundenen Unternehmen und Gesellschafter,

der Volksbank Hellweg eG.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es

sich um Tipgeberprovisionen, die bei Zahlungseingang der Vermittlungs-

provisionen ausgezahlt werden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber

der Gesellschafterin in Höhe von 76.579,08 EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die

sonstigen Verbindlichkeiten sind sämtlich kurzfristig.

Die GmbH besitzt keine Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20% an

anderen Unternehmen. Es bestanden keine Haftungsverhältnisse nach

§ 251 HGB.

4. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat zum 01.01.2005 das Immobiliengeschäft der

Volksbank Hellweg Immobilien GmbH & Co.KG übernommen.

Die Volksbank Hellweg Immobilien GmbH wurde im Jahr 2006 von

folgenden Geschäftsführern vertreten:

Bankdirektor Manfred Wortmann

Bankdirektor Ulrich Mertens

hauptberuflich Richard Christiani

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2006 soll wie folgt verwendet

werden:

Ergebnisrückstellung: EUR 210.000.00

Gewinn-Vortrag: EUR 1.415,16

Soest, 31.01.2007

Volksbank Hellweg Immobilien GmbH

Die Geschäftsführung