Wallisch GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	208.545,00	211.545,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	116.137,00	127.760,00
II. Sachanlagen	92.408,00	83.785,00
B. Umlaufvermögen	1.121.731,16	1.052.615,29
I. Vorräte	80.008,00	74.218,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	372.411,81	603.785,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	669.311,35	374.611,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.830,00	6.990,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		44.363,70
Aktiva	1.336.106,16	1.315.513,99

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	336.061,56	0,00
I. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
II. Verlustvortrag	56.863,70	-131.372,89
III. Jahresüberschuss	380.425,26	-188.236,59
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag		44.363,70
B. Rückstellungen	256.099,00	290.025,00
C. Verbindlichkeiten	743.945,60	1.025.488,99
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	430.945,60	543.147,48
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	313.000,00	482.341,51
Passiva	1.336.106,16	1.315.513,99

Anhang

Allgemeine Angaben

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht:	Wallisch GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	München
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	München
Register-Nr.:	228788

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierung und Bewertung
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Bestandsführung des Anlagevermögens erfolgt durch Anlagelisten. Eine körperliche Inventur zum Abschlußstichtag wurde nicht vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Die Vorräte wurden zum Jahresende inventurmäßig erfasst.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Bestände auf den Geld- und Darlehenskonten sind durch Kassenberichte, Unterlagen der Kreditinstitute sowie durch Kreditverträge nachgewiesen. Sie werden zu Nominalwerten bilanziert.

Das Stammkapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und der Eintragung im Handelsregister. Es wird zum Nominalwert ausgewiesen und ist zur Hälfte einbezahlt.

Sonstige Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.
Für Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden Abzinsungen vorgenommen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 19 (Vorjahr: TEUR 3) ausgewiesen. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von TEUR 33 (Vorjahr: TEUR 228).
Darüber hinaus sind in den sonstigen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von TEUR 150 (Vorjahr: TEUR 198) enthalten.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen gleichzeitig die Geschäftsführerin. Eine Verzinsung wurde betreffend die Verbindlichkeiten vereinbart.

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 15 Jahre festgelegt. Es wird davon ausgegangen, dass dabei sowohl das Restaurant als auch das Hotel über diesen Zeitraum weiterbetrieben wird.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt TEUR 431 (Vorjahr: TEUR 543).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt TEUR 313 (Vorjahr: TEUR 482).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt TEUR 169 (Vorjahr: TEUR 211).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt TEUR 424 (Vorjahr: TEUR 620).

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB aufgestellt).

Sonstige Pflichtangaben
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 54 (Vorjahr: 59).

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch Frau Michaela Wallisch, Hotelfachfrau, München, geführt.

sonstige Berichtsbestandteile

München, den 12.Juli 2023

gez. Michaela Wallisch, Geschäftsführerin

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.07.2023 festgestellt.