Johannes Schlink Verwaltungs GmbH

Mayen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	TEuro	Vorjahr TEuro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.271,42		34,6
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	329,29	37.600,71	0,3	34,9
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		37.600,71		34,9

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	TEuro	Vorjahr TEuro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25,0
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag	9.800,57		7,5
V. Jahresüberschuss	2.272,02	37.072,59	2,3	34,8
B. Rückstellungen		434,90		0,1
C. Verbindlichkeiten		93,22		0,0
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		37.600,71		34,9

ANHANG 2010

I. Bilanzierung und Bewertung

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Johannes Schlink Verwaltungs GmbH zum 31. Dezember 2010 ist erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 25. Mai 2009 für kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1 HGB) aufgestellt.

Die Gesellschaft hat gem. §§ 264, 266, 274a und 288 HGB teilweise von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.

Die Vorjahreszahlen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend ausgewiesen. Eine Anpassung der Vorjahreszahlen aufgrund der erstmaligen Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes war gem. Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht vorzunehmen.

2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, verrechnet worden.

Das Anlagen- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, Rückstellungen/Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

3. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung wurden beachtet. Die Bewertungsmethoden des Vorjahres wurden grundsätzlich beibehalten. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alles vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten (Nennwert) einschließlich Umsatzsteuer angesetzt, sofern den Vermögenswerten am Abschlussstichtag kein niedrigerer Wert beizulegen ist. Allgemeine Wertberichtigungen/ pauschale Wertberichtigungen werden für das allgemeine Kreditrisiko, für Skonti sowie Zinsverluste gebildet. Einzelwertberichtigungen werden in Höhe des voraussichtlichen Forderungsausfalls gebildet.

- Die Bewertung der flüssigen Mittel erfolgt zum Nennwert.

- Die Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Höhe der Rückstellung entspricht dem Betrag, der zur Abdeckung des Risikos benötigt wird oder der voraussichtlich zu leisten ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden entsprechend
§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB abgezinst.

- Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB zu ihren Erfüllungsbeträgen.

II. Informationen zum Jahresabschluss

In den Forderungen werden Gesellschafterforderungen in Höhe von 37,3 TEUR ausgewiesen. Hiervon 25,0 TEUR mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Sämtliche Verbindlichkeiten (0,1 TEUR) sind innerhalb eines Jahres zur Zahlung fällig und nicht besichert.

III. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführer

Die Geschäftsführung erfolgt durch:

· Herrn Johannes Schlink, Mayen

Der Geschäftsführung wurden keine Vorschüsse und Kredite gewährt.

2. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresüberschuss 2010 in Höhe von 2,3 TEUR auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Offenlegung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde gemäß §§ 325 ff. HGB am 9. März 2011 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Mayen, 20. September 2011

Johannes Schlink

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 22.09.2011