Gemeinnützige Gesellschaft für Wohnstätten mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2,00	2,00
II. Sachanlagen		2.416.181,97	2.501.440,97
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen uund sonstige Vermögensgegenstände		175.342,18	136.212,30
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		21.781,40	22.543,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten		18.207,17	17.272,36
		2.631.514,72	2.677.470,66

Passiva

	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		30.677,51	30.677,51
II. Gewinnrücklagen		771.978,78	771.978,78
III. Gewinnvortrag		381.112,75	313.997,74
IV. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		55.751,92	-67.115,01
B. Rückstellungen		61.980,00	48.600,00
C. Verbindlichkeiten		1.440.341,94	1.445.101,62
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.175,66	0,00
		2.631.514,72	2.677.470,66

Anhang zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 31.12.2022

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechnungslegung

Die Gemeinnützige Gesellschaft für Wohnstätten mbH hat ihren Sitz in Düsseldorf und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf (Reg.Nr. HRB 4932).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und hat von ihren Wahlrechten gemäß § 288 HGB bezüglich bestimmter Anhangsangaben Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze in der Bilanz der "gemeinnützige Gesellschaft für Wohnstätten mbH" zum 31.12.2021 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden aus Vereinfachungsgründen im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibung im Anschaffungsjahr und ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Das Guthaben bei Kreditinstituten wurde zum Nennwert angesetzt.

In den Rechnungsabgrenzungsposten sind die Ausgaben vor dem Abschlussstichtag enthalten, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Bewertung erfolgt zum notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von insgesamt EUR 175.342,18 haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt € 30.677,51 und ist voll eingezahlt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Personalkosten, Kosten für Archivierung sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich nach ihrer Fälligkeit wie folgt zusammen:

	Insgesamt	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 1-5 Jahre	Restlaufzeit über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.096.353,38	94.690,56	121.046,91	880.615,91
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.417,89	53.417,89	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35.178,24	9.036,46	0,00	26.141,78
Sonstige Verbindlichkeiten	255.392,43	27.040,75	198.000,00	30.351,68
	1.440.341,94	184.185,66	319.046,91	937.109,37

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute sind in voller Höhe durch Grundschulden besichert.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine wesentlichen sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Arbeitnehmer

Im Kalenderjahr 2022 wurden durchschnittlich 40 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Herrn Constantin Decius, Diplom-Sozialpädagoge, Düsseldorf

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Düsseldorf, den 27. Dezember 2023

gez. Constantin Decius

Der Jahresabschluss wurde am 15.04.2024 festgestellt.