Parkresidenz Dierhagen-Strand GmbH

Dierhagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	64.180,85	65.253,85
I. Sachanlagen	64.180,85	65.253,85
B. Umlaufvermögen	110.436,25	123.182,85
I. Vorräte	10.439,87	10.528,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.291,09	39.382,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	64.705,29	73.271,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.950,00	1.950,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	176.567,10	190.386,70

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	139.518,16	156.616,90
I. gezeichnetes Kapital	102.300,00	102.300,00
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt	4.650,00	4.650,00
2. eingefordertes Kapital	97.650,00	97.650,00
II. Gewinnrücklagen	4.650,00	4.650,00
III. Bilanzgewinn	37.218,16	54.316,90
B. Rückstellungen	5.500,00	6.000,00
C. Verbindlichkeiten	31.548,94	27.769,80
davon aus Steuern	2.265,09	476,26
Bilanzsumme, Summe Passiva	176.567,10	190.386,70

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Parkresidenz Dierhagen-Strand GmbH hat ihren Sitz in Dierhagen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stralsund (HRB 4852).
Der Jahresabschluss der Parkresidenz Dierhagen-Strand GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Größenklassen
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus der Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.

Betrag der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 31.548,94.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ( § 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag
Forderungen	EUR 6.681,87
Verbindlichkeiten	EUR 7.619,11

Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

V. Sonstige Pflichtangaben

Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 7 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte durch:
Bernd Kohlen, Kaufmann
geführt.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Ostseebad Dierhagen, den 24. Januar 2017 Bernd Kohlen

Ort, Datum

Unterschrift

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 4.3.2017.