Philharmonie Gaststätten GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Philharmonie Gaststätten GmbH Gastronomieverwaltung, Hannover

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	83.261,52		88.485,02
II. Finanzanlagen	191.409,55	274.671,07	198.153,50
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	167.604,17		320.384,30
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 71.860,41 (Euro 160.314,54)
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.293,60	171.897,77	14.956,16
		446.568,84	621.978,98
PASSIVA
		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		53.000,00	53.000,00
II. Bilanzgewinn		205.224,89	313.058,68
B. Rückstellungen		31.431,00	28.498,04
C. Verbindlichkeiten		156.912,95	227.422,26
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 156.912,95 (Euro 216.314,20)
		446.568,84	621.978,98

Hannover, den 31. August 2011

ANLAGENSPIEGELzum 31. Dezember 2010

Philharmonie Gaststätten GmbH Gastronomieverwaltung, Hannover

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2010 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	113.813,82	0,00	0,00	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.710,54	3.728,78	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	148.524,36	3.728,78	0,00	0,00
II. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	43.153,50	25.706,35	7.450,30	0,00
2. sonstige Ausleihungen	155.000,00	30.000,00	55.000,00	0,00
Summe Finanzanlagen	198.153,50	55.706,35	62.450,30	0,00
Summe Anlagevermögen	346.677,86	59.435,13	62.450,30	0,00

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2010 Euro	kumulierte Abschreibungen 01.01.2010 Euro	Abschreibungen Geschäftsjahr Euro	Abgänge Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	113.813,82	32.397,82	5.398,00	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.439,32	27.641,52	3.554,28	0,00
Summe Sachanlagen	152.253,14	60.039,34	8.952,28	0,00
II. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	61.409,55	0,00	0,00	0,00
2. sonstige Ausleihungen	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	191.409,55	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	343.662,69	60.039,34	8.952,28	0,00

	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2010 Euro	Zuschreibungen Geschäftsjahr Euro	Buchwert 31.12.2010 Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	37.795,82	0,00	76.018,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	31.195,80	0,00	7.243,52
Summe Sachanlagen	0,00	68.991,62	0,00	83.261,52
II. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	61.409,55
2. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	191.409,55
Summe Anlagevermögen	0,00	68.991,62	0,00	274.671,07

Anhang zur Bilanz per 31. Dezember 2010

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

I. Anwendung des Bilanzrichtlinien-Gesetzes

Auf den Jahresabschluss per 31. Dezember 2010 finden die Vorschriften des Handelsgesetzbuches als sogenannte kleine Kapitalgesellschaft Anwendung.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der

Vermögensgegenstände und entsprechenden steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben.

2. Vorräte

Vorratsvermögen war nicht zu bewerten.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Ansprüche wurden zum Nominalwert angesetzt.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen im angemessenen Umfang alle erkennbaren Risiken.

5. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

B. Besondere Angaben und Erläuterungen

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010 wurde in einem Anlagespiegel gesondert dargestellt.

2. Forderungen

Es bestehen Kapitalforderungen gegen Gesellschafter. Die Ansprüche werden marktüblich verzinst. Die Forderungsansprüche werden die Gesellschafter sukzessiv zurückführen.

Die Ansprüche werden mit 6 % p.a. verzinst.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für Abschluss und Prüfung für das Geschäftsjahr 2010.

C. Sonstige Angaben

1. Mitglied der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft geführt durch Wolfgang Hensoldt und Winfried Kirchner.

2. Ergebnisverwendung

Die Gesellschafterversammlung hat am 23.08.2011 beschlossen, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2010 unter Einschluss des Gewinnvortrags per 01.01.2010 zum 31. Dezember 2010 in Höhe von 205.224,89 Euro auf die neue Rechnung vorzutragen.

Hannover, 31. August 2011

Philharmonie Gaststättengesellschaft mit beschränkter Haftung