Heizung - Sanitär Dill GmbH

Malchin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	103.522,00	91.329,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.687,50	6.469,50
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.687,50	6.469,50
II. Sachanlagen	98.834,50	84.859,50
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.834,50	84.859,50
B. Umlaufvermögen	682.235,07	697.204,55
I. Vorräte	63.325,15	29.383,31
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.598,00	26.831,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	35.727,15	1.630,81
3. geleistete Anzahlungen	0,00	921,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	461.194,56	408.089,74
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	423.021,75	392.639,52
2. sonstige Vermögensgegenstände	38.172,81	15.450,22
davon gegen Gesellschafter	26.375,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	157.715,36	259.731,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.162,84	6.470,98
Aktiva	788.919,91	795.004,53

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	477.159,21	491.161,62
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	366.161,62	357.885,04
III. Jahresüberschuss	85.997,59	108.276,58
B. Rückstellungen	78.640,00	77.302,65
1. Steuerrückstellungen	11.351,00	19.038,00
2. sonstige Rückstellungen	67.289,00	58.264,65
C. Verbindlichkeiten	231.078,70	215.826,26
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	70.917,67	95.769,24
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	70.917,67	95.769,24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.299,87	50.013,07
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	47.299,87	50.013,07
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	156,33
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	156,33
4. sonstige Verbindlichkeiten	112.704,83	70.043,95
davon aus Steuern	65.542,34	33.441,20
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	5.393,13	610,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	112.704,83	70.043,95
D. Passive latente Steuern	2.042,00	10.714,00
Passiva	788.919,91	795.004,53

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Umsatzerlöse	2.175.158,66	1.849.555,28
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	34.096,34	-13.732,37
3. sonstige betriebliche Erträge	42.222,03	27.086,80
4. Materialaufwand	1.168.751,46	876.527,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.095.042,89	851.486,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	73.708,57	25.040,27
5. Personalaufwand	733.062,69	610.537,13
a) Löhne und Gehälter	585.483,34	489.042,47
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	147.579,35	121.494,66
davon für Altersversorgung	10.003,13	9.633,78
6. Abschreibungen	48.762,03	35.435,92
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	48.762,03	35.435,92
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	192.598,85	185.426,18
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	232,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.643,28	1.838,22
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.521,13	42.609,68
davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern	8.672,00
davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern		9.215,00
11. Ergebnis nach Steuern	88.369,59	110.535,58
12. sonstige Steuern	2.372,00	2.259,00
13. Jahresüberschuss	85.997,59	108.276,58

Anhang

Die Heizung-Sanitär Dill GmbH, mit Sitz in Malchin, ist unter der Nummer 5425 im Handelsregister Abteilung B des Amtsgerichtes Neubrandenburg eingetragen.

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft erfüllt die Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde aufgrund der gesetzlichen Vorschriften erstellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beachtet.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert bewertet.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet und mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die gewissen Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nur bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und werden in der Bilanz gesondert ausgewiesen.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestehen nicht.

III. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 17 Arbeitnehmer beschäftigt.

Als Geschäftsführer der Gesellschaft war Herr Mario Dill bestellt.

Bezüglich der Angabe über die Bezüge der Geschäftsführung wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahrs eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, haben sich nicht ergeben.

Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss sowie den Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2021 - 31.12.2021
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beträgt 26.375,00 EUR.
1.1.2020 - 31.12.2020
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Malchin, den 03.04.2023

gez. Mario Dill, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.04.2023 festgestellt.