Polarkreis-Reisen GmbH

Castrop-Rauxel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen	32.785,00	32.503,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	27.499,00	29.500,00
II. Sachanlagen	5.261,00	2.978,00
III. Finanzanlagen	25,00	25,00
B. Umlaufvermögen	156.587,89	66.337,74
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	128.876,22	59.795,91
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	27.711,67	6.541,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten	34,50	34,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva	189.407,39	98.875,24

Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	27.386,62	24.778,07
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	221,93	0,00
III. Jahresüberschuss	2.608,55	-221,93
B. Rückstellungen	59.173,00	7.500,00
C. Verbindlichkeiten	102.847,77	66.597,17
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	87.847,77	51.597,17
Bilanzsumme, Summe Passiva	189.407,39	98.875,24

Anhang

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der allgemeinen Vorschriften der §§ 242- 256 HGB sowie der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß §§ 264 ff HGB.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel sind zum Nominalwert angesetzt.

Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Barwert angesetzt vermindert um planmäßige Auflösung.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Rückstellungen
Die Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen ausreichend Rechnung tragen.
Die sonstigen Verbindlichkeiten (TEUR 102) haben eine Restlaufzeit von einem Jahr (TEUR 87) und bis fünf Jahre (TEUR 15).

Und betreffen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 6 sowie Verbindlichkeiten Lohn- Kirchensteuer.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführung

Lutz Stickeln, Dinslaken

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Castrop-Rauxel, im August 2013

Polarkreis-Reisen GmbH
- Geschäftsführung -

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Lutz Stickeln

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.08.2013 festgestellt.