PHILmed Gesundheit GmbH

Jena

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	1.373.462,00	635.590,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	72.201,00	5.569,00
II. Sachanlagen	1.296.281,00	625.041,00
III. Finanzanlagen	4.980,00	4.980,00
B. Umlaufvermögen	2.930.979,31	2.056.740,42
I. Vorräte	1.718.274,77	944.584,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.137.978,54	775.507,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	74.726,00	336.648,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	29.671,37	15.935,36
Bilanzsumme, Summe Aktiva	4.334.112,68	2.708.265,78

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	383.062,24	314.465,16
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	264.465,16	130.416,07
III. Jahresüberschuss	68.597,08	134.049,09
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	145.000,00	0,00
C. Rückstellungen	142.774,04	162.541,04
D. Verbindlichkeiten	3.663.276,40	2.231.259,58
Bilanzsumme, Summe Passiva	4.334.112,68	2.708.265,78

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: PHILmed Gesundheit GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Jena

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Jena

Register-Nr.: HRB 505333

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 10 Jahre festgelegt.

Die Gründe für eine betriebliche Nutzung mit einer geschätzten Nutzungsdauer von 10 Jahren sind:
Der ständig wechselnde Kundenbestand.

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 3.322,13 (Vorjahr: Euro 3.700,30).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf Euro 101.304,03 (Vorjahr: Euro 92.084,16).

Sonderposten mit Rücklageanteil

Der Sonderposten beinhaltet eine stille Beteiligung mit einem qualifizierten Rangrücktritt im Insolvenzfall und beträgt Euro 145.000,00.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 851.396,97 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 851.396,97.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
- Ausfallbürgschaft
- Selbstschuldnerische Bürgschaft
- Verpfändung von Einrichtungsgegenständen
- Abtretung von Forderungen
- Absicherung durch Lebens-, Renten- und Risikolebensversicherungen

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 2.378.490,15 (Vorjahr: Euro 1.383.989,43).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 1.284.786,25 (Vorjahr: Euro 847.270,15).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 14.721,49).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 103,00 .

Name der Geschäftsführer

Geschäftsführer:	Tino Philippbaar
ausgeübter Beruf:	Fachwirt für Gesundheits- und Sozialwesen

sonstige Berichtsbestandteile

gez. Tino Philippbaar
Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.08.2018 festgestellt.