K & K Objektservice und Gebäudemanagment GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	31.12.2006 EUR	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00		1,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		1,00	1,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.340,00		17.762,00
Summe Sachanlagen		26.340,00	17.762,00
Summe Anlagevermögen		26.341,00	17.763,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00		4.016,05
Summe Vorräte		0,00	4.016,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.777,03		99.281,29
2. sonstige Vermögensgegenstände	23.738,54		5.358,96
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		88.515,57	104.640,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		73.189,00	79.334,99
Summe Umlaufvermögen		161.704,57	187.991,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.796,30	5.422,21
SUMME AKTIVA		197.841,87	211.176,50
PASSIVA
	31.12.2006 EUR	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		8.511,98	- 1.936,52
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss		- 6.419,93	10.448,50
Summe Eigenkapital		27.092,05	33.511,98
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		10.000,00	30.000,00
C. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	6.486,22		6.172,40
2. sonstige Rückstellungen	15.500,00		17.205,14
Summe Rückstellungen		21.986,22	23.377,54
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	49.304,07		58.740,53
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.404,85		11.142,06
3. sonstige Verbindlichkeiten	28.421,69		54.404,39
Summe Verbindlichkeiten		135.130,61	124.286,98
E. Rechnungsabgrenzungsposten		3.632,99	0,00
SUMME PASSIVA		197.841,87	211.176,50

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Bei der K & K Objektservice und Gebäudemanagement GmbH, Berlin handelt es sich im Geschäftsjahr 2006 um eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 (1) HGB.

Ein Lagebericht wird unter Anwendung von § 264 (1) S. 3 HGB nicht aufgestellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der K & K Objektservice und Gebäudemanagement GmbH zum 31.12.2005 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie übrige Rückstellungen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Frau Angela Schülke.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Berlin

Geschäftsführerin

Angela Schülke