Event & Erlebnis GmbH

Elbe-Parey

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2009

BILANZ zum 31. Dezember 2009

Event & Erlebnis GmbH, Elbe-Parey

AKTIVA

		2009 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
240 Geschäftsbauten	103.013,55
310 Außenanlagen	14.432,64
311 Außenanlagen-Steganlage	6.926,16	124.372,35
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
500 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.938,43
520 Pkw	16.444,00
540 Lkw	39.005,00
560 Sonstige Transportmittel	29.868,00
561 Sonstige Transportmittel Mühlenfloß	85.508,86
562 Sonstige Transportmittel Sealodge	79.653,38
563 Sonstige Transportmittel Hotelboot	11.000,00
670 GWG	2.665,61
675 GWG größer 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	28.169,72
690 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsaustattung	80.930,66	394.183,66
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1200 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen		14.621,19
2. Sonstige Vermögensgegenstände
1300 Sonstige Vermögensgegenstände	-36.354,97
1310 Forderungen gg. Geschäftsführer	-39,20
1360 Darlehen	50.000,00
3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	595,60
3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr	5.265,81
3841 Umsatzsteuer Vorjahr	92,14	19.559,38
3. Umsatzsteuerforderung
1400 Abziehbare Vorsteuer	794,55
1401 Abziehbare Vorsteuer erm. Steuersatz	184,17
1406 Abziehbare Vorsteuer allg. Steuersatz	72.457,99
3801 Umsatzsteuer erm. Steuersatz	-156,51
3806 Umsatzsteuer allg. Steuersatz	-18.846,11
3820 Umsatzsteuervorauszahlungen	-43.479,17	10.954,92
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1548 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	128,96
1600 Kasse	68.946,87
1800 Volksbank 7512171	8.273,00
1801 Volksbank 107512171	102,68	77.451,51
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
1900 Aktive Rechnungsabgrenzung	10.137,82
1910 Zinsen VW Bank	1.990,42	12.128,24
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG
0000 Kapitalfehlbetrag		47.841,01
SUMME Aktiva		701.112,26
PASSIVA
		2009 EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital
2900 Gezeichnetes Kapital		25.000,00
II. Jahresfehlbetrag
2298 Jahresfehlbetrag		-72.841,01
nicht gedeckter Fehlbetrag
0000 Kapitalfehlbetrag		47.841,01
buchmäßiges Eigenkapital		0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen
3816 Umsatzsteuer nicht fällig allg. Steuersatz		2.735,75
2. Sonstige Rückstellungen
3095 Rückstellungen für Abschluss/Prüfung		1.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
3160 Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten 1-5 J.	18.120,27
3161 Verbindlichkeiten gg. Morgenrot Chevaliers	506.100,00
3162 Darlehen Wulf Thomas	7.000,00
3163 Darlehen Catering Service GmbH	112.400,00	643.620,27
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	63.771,06
3340 Verbindl. aus Lid_ gg. Gesellschaftern	6.204,16	69.975,22
3. Sonstige Verbindlichkeiten
1200 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	366,40
1371 Ec Karten	0,01
3500 Sonstige Verbindlichkeiten	2.296,73
3631 ungeklärte Posten	276,45
3720 Verbindl. aus Lohn und Gehalt	16.943,77
3730 Verbindl. Lohn- und Kirchensteuer	204,34
3740 Verbindl. soziale Sicherheit	-2.283,52
3790 Lohn- und Gehaltsverrechnungen	192,00	17.996,18
D. bitte umbuchen bzw. Korrektur
9000 Saldenvorträge Sachkonten		-34.222,88
GEWINN		7,72
SUMME Passiva		701.112,26

Gewinn und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

Event & Erlebnis GmbH, Elbe-Parey

		2009 EUR
1. Umsatzerlöse
4300 Erlöse USt erm.	2.236,92
4400 Erlöse USt allg.	96.357,46
4401 sonstige Erlöse	9.922,97
4731 Gewährte Skonti USt erm.	-0,93
4735 Gewährte Skonti USt allg.	-0,76	108.515,66
2. Andere aktivierte Eigenleistungen
4820 Andere aktivierte Eigenleistungen		15.202,01
3. Sonstige betriebliche Erträge
4830 Sonstige betriebliche Erträge	12.600,00
4960 Periodenfremde Erträge	600,25
4980 Investitionszulagen	47.358,15	60.558,40
Summe Erlöse		184.276,07
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5200 Wareneingang	-8,97
5300 Wareneingang VSt erm.	-547,35
5400 Wareneingang VSt allg.	-4.391,29
5735 Erhaltene Skonti VSt allg.	74,59
5820 Leergut	1.009,53	-3.863,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
5900 Fremdleistungen		-1.121,00
Rohergebnis		179.291,58
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
6020 Gehälter	-131.943,77
6021 Ausbildungsvergütungen	-18.272,00
6096 LFZG Erstattungen	579,66
6097 Personasubventionen	13.920,00	-135.716,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen	-30.249,19
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-2.296,73	-32.545,92
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
6310 Miete (unbewegt. WG)	-1.699,63
6330 Reinigung	-116,73
6331 Wäscherei	-15.918,16
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume	-2.604,60
6391 Zuwendg., Spenden wissensch./kult. Zwecke	-1.000,00
6392 Zuwendg., Spenden mildtätige Zwecke	-500,00
6400 Versicherungen	-16,80
6420 Beiträge	-138,12
6430 Sonstige Abgaben	-3.183,89
6431 Sondernutzungen	-27,00
6470 Reparatur/Instandh. BGA	-5.608,49
6495 Wartungskosten Hard- u.Software	-6.794,16
6510 Kfz Steuer	-1.028,68
6520 Kfz-Versicherungen	-4.008,84
6530 Laufende Kfz-Betriebskosten	-1.376,27
6531 Benzin	-839,69
6540 Kfz-Reparaturen	-8.503,96
6570 Sonstige Kfz-Kosten	-63,53
6600 Werbekosten	-7.101,75
6630 Repräsentationskosten	-8,41
6635 Dekoration	-3.897,44
6645 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	-18,40
6780 Fremdarbeiten (Vertrieb)	-979,55
6800 Porto	-111,40
6815 Bürobedarf	-728,71
6820 Zeitschriften, Bücher	-152,92
6825 Rechts- und Beratungskosten	-7.801,92
6827 Abschluss - und Prüfungskosten	-775,00
6830 Buchführungskosten	-1.200,00
6835 Mieten für Einrichtungen (bewegt. WG)	-2.576,04
6846 Küchenzubehör,etc.	-1.213,90
6845 Werkzeuge und Kleingeräte	-5.033,01
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	-1.059,81
6851 Wäsche,Arbeitskleidung	-1.347,77
6852 Musik	-830,23
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-304,91
6856 Gebühren Kreditkarten	-106,27
6859 Aufw. ür Abraum-/Abfallbeseitigung	-58,80
6976 Kalkulatorische Abschreibungen	-9.000,00
6986 Verrechnete kalkul. Abschreibung	9.000,00	-88.734,79
Zwischensumme		-77.705,24
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
7100 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		560,88
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
72201 Wäscherei Baldow		4.765,43
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
7300 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-1,73
7310 Zinsaufwendungen kfr. Verbindlichk.	-21,55	-23,28
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-72.402,21
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
7601 Körperschaftsteuer-VZ	-240,00
7606 Solidaritätszuschlag KöSt-Vorauszahlg.	-13,20
7630 Kapitalertragsteuer 25%	-177,90
7633 Anrechbarer SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	-7,70	-438,80
12. Jahresfehlbetrag		-72.841,01