Autocenter Distelfeld GmbH

Andernach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	206.485,00	46.311,00
I. Sachanlagen	206.485,00	46.311,00
B. Umlaufvermögen	1.264.971,07	1.137.500,41
I. Vorräte	905.168,88	893.273,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	151.444,87	39.287,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	208.357,32	204.939,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	791,33	2.013,58
Summe Aktiva	1.472.247,40	1.185.824,99
Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	169.792,12	142.370,81
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
2. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Gewinnvortrag	129.870,81	109.594,76
III. Jahresüberschuss	27.421,31	20.276,05
B. Rückstellungen	26.600,00	47.318,50
C. Verbindlichkeiten	1.275.855,28	996.135,68
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	331.356,94	137.932,95
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	944.498,34	858.202,73
Summe Passiva	1.472.247,40	1.185.824,99

Anhang GEMÄß §§ 284 ff HGB

I. Allgemeine Angaben

Firma:	Autocenter Distelfeld GmbH
Rechtsform:	GmbH
Gegründet am:	01.01.2020
Sitz / Anschrift seit 20.01.2020:	Sohler Weg 42, 56564 Neuwied
Sitz / Anschrift seit 01.02.2023:	Rasselsteiner Str. 17, 56626 Andernach
Eintragung ins Handelsregister:	Amtsgericht Koblenz, HRB 29558
Geschäftsjahr:	01.Januar bis 31.Dezember
Gegenstand des Unternehmens:	An-und Verkauf von Kraftfahrzeugen
Gesellschaftskapital:	25.000,00 €
Geschäftsführung:	Autocenter Distelfeld GmbH, Neuwied
	Diese wird vertreten durch ihren Geschäftsführer Mohamed Said Oulabi.
	Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

II. ALLGEMEINE ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss der Autocenter Distelfeld GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu den Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet.

Bei der Bewertung der Sachanlagen wurde von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen gemäß

der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen die erkennbaren Risiken und Verpflichtungen, sowie ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Tag der Bilanzerstellung erkennbar waren.

Diese sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbetrag passiviert.

Die durch den Geschäftsbetrieb nicht belegten Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden nicht vermerkt.

III. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER BILANZ ZUM 31.12.2023

AKTIVA :

Anlagevermögen

Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzugsdauer entwickelt.

Außerplanmäßige Abschreibungen oder steuerrechtliche Zuschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Umlaufvermögen

Forderungen	-48.430,00 €
./. Pauschalwertberichtigung	0,00 €

Einzelaufstellung der Forderungen zum 31.12.2023 ist aus der Debitorenaufstellung ersichtlich.

Die Pauschalwertberichichtigungen sowie die Eizelwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

PASSIVA :

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellung für Gewährleistung wurde mit 0,5% des Nettoumsatzes angesetzt.

Rückstellungen wurden gebildet für:

Rückstellung zur Erfüllung der Aufbewahrungspflicht	2.400,00 €
Rückstellung für Gewährleistungen	16.700,00 €
Rückstellung für Abschluss und Prüfung	7.500,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten
Lohnsteuer 12/2023	900,08 €
erhaltene Kautionen	7.160,92 €
Verbindlichk. aus Lohn u- Gehalt 12/2023	8.797,00 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 ist aus der Kreditorenaufstellung ersichtlich.

Verbindlichkeit gegenüber Gesellschaftern

Hier handelt es sich um das Verrechnungskonto des Herrn Mohamed Said Oulabi.

übrige sonstige Verbindlichkeiten

Hierbei handelt es sich um Darlehen der stillen Gesellschafter Frau Olga Jauk und Herrn Eduard Leirich. Sie sind nicht am Verlust bzw. an den stillen Reserven der GmbH beteiligt.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

		davon mit einer Restlaufzeit von
	Gesamtbetrag 31.12.2023	bis zu 1 Jahr	zwischen 1 und 5 Jahren	mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	462.932,31 €	462.932,31 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.486,64 €	24.486,64 €
erhaltene Anzahlungen	33.193,28 €	33.193,28 €
übrige sonstige Verbindlichkeiten	755.243,05 €	72.313,25 €	21.047,97 €	661.881,83 €
davon Verbindlichkeiten gg. Gesellschaftern	21.047,97 €	21.047,97 €
davon aus Steuern	7.925,33 €	7.925,33 €
Gesamt	1.275.855,28 €	129.993,17 €	483.980,28 €	661.881,83 €

IV. SONSTIGE ANGABEN

Die Firma Autocenter Distelfeld GmbH beschäftigte in 2023 durchschnittlich 6 Arbeitnehmer.

sonstige Berichtsbestandteile

Andernach, den 06.10.2024

gez. Muhamed Said Oulabi, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 06.10.2024 festgestellt.