Am Springberg Pflegeheim GmbH

Stendal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	756.548,00	876.848,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	551.066,00	655.176,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.066,00	5.176,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	550.000,00	650.000,00
II. Sachanlagen	95.482,00	61.672,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	35.731,00	61.672,00
2. Fahrzeuge	59.751,00
III. Finanzanlagen	110.000,00	160.000,00
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	110.000,00	160.000,00
B. Umlaufvermögen	208.430,90	179.609,73
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	87.300,90	136.499,85
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.369,53	106.388,49
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung	373,74	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.557,63	30.111,36
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	121.130,00	43.109,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten	961,88	2.864,86
Aktiva	965.940,78	1.059.322,59

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	131.929,48	89.444,52
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	64.444,52	102.041,76
III. Jahresüberschuss	42.484,96	-37.597,24
B. Rückstellungen	28.936,19	34.145,84
1. Steuerrückstellungen	5.279,23	0,00
2. sonstige Rückstellungen	23.656,96	34.145,84
C. Verbindlichkeiten	798.507,30	928.538,17
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	516.724,66	605.889,45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	98.207,04	98.207,04
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.832,79	31.778,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	12.832,79	31.778,79
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	260.443,45	281.643,89
4. sonstige Verbindlichkeiten	8.233,37	9.198,31
davon aus Steuern	7.004,18	9.198,31
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	8.233,37	9.198,31
5. Verwahrgeldkonto	273,03	27,73
D. Rechnungsabgrenzungsposten	6.567,81	7.194,06
Passiva	965.940,78	1.059.322,59

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2023 - 31.12.2023 EUR	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.603.574,48	1.443.288,01
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	350.057,17	331.906,65
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	1.825,53	890,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	222.780,21	223.048,09
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	72.413,10	31.610,11
6. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	13.210,89
7. sonstige betriebliche Erträge	39.016,05	73.509,24
8. Materialaufwand	257.259,80	336.079,21
a) Lebensmittel	83.646,29	79.275,00
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	61.150,28	65.898,35
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	112.463,23	190.905,86
9. Personalaufwand	1.502.623,50	1.339.370,48
a) Löhne und Gehälter	1.231.885,93	1.063.525,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	270.737,57	275.845,29
davon Aufwendungen für Altersversorgung	16.380,00	16.800,00
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	88.809,25	57.892,16
11. Mieten, Pacht, Leasing	218.980,91	213.907,57
12. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	2.004,00
13. Abschreibungen	146.111,44	141.456,07
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	146.111,44	141.456,07
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	18.406,73	19.239,85
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	11.352,20	13.297,57
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	219,86	103,82
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.072,50	20.710,25
18. Jahresüberschuss	42.484,96	-37.597,24

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Am Springberg Pflegeheim GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Stendal
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Stendal
Register-Nr.:	26707

Geschäftsführerin: Ines Dehmel
erlernter Beruf: Krankenschwester
Geschäftsführerin: Anett Berg
erlernter Beruf Bankkauffrau

Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Wegen der Ausweitung der Umsatzerlöse (§ 277 I HGB) haben sich keine Veränderungen in der Vergleichbarkeit der Umsatzerlöse sowie der Bilanzwerte ergeben.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beiträge haben Forderungscharakter.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0 EUR (Vorjahr: 0 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0 EUR (Vorjahr: 0 EUR).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 0 EUR vorgenommen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 33,00.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Stendal, 31.05.2024
Ort, Datum	Ines Dehmel (Kauffrau) Anett Berg (Kauffrau)

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.05.2024 festgestellt.