Schmidt Klimatechnik GmbH

Neufahrn b.Freising

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	10.473,00	8.401,67
I. Sachanlagen	10.473,00	8.401,67
B. Umlaufvermögen	1.152.886,49	1.045.457,58
I. Vorräte	36.822,54	34.391,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	539.716,46	487.147,02
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	576.347,49	523.919,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.700,02	33.142,88
Aktiva	1.171.059,51	1.087.002,13
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	540.599,98	488.076,76
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	242.512,17	134.709,70
III. Jahresüberschuss	272.523,22	327.802,47
B. Rückstellungen	398.716,00	458.505,00
C. Verbindlichkeiten	231.743,53	140.420,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	231.743,53	140.420,37
Passiva	1.171.059,51	1.087.002,13

Anhang

D.1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft:

-Firma: Schmidt Klimatechnik GmbH

-Sitz: Neufahrn, Landkreis Freising

-Geschäftsanschrift: Wilpertingerstr. 8, 85375 Neufahrn

-Registereintrag: Amtsgericht München HRB 122490

D.2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss der Firma Schmidt Klimatechnik GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Dabei wurden die Bestimmungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewendet. Außerdem wurde das Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) berücksichtigt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende unveränderte Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und so weit abnutzbar, um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend der steuerlichen Vorschriften linear bzw. degressiv vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von EUR 250,00 wurden im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung sofort als Aufwand erfasst. Nach dem 31.12.2017 angeschaffte Anlagegüter mit Nettoanschaffungskosten von mehr als EUR 250,00 bis EUR 800,00 wurden im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung sofort abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Bewertung erfolgte zum Nennwert.

Der Kassen- und die Bankbestände stimmen mit dem maßgeblichen Stand des Kassenbuches bzw. der Bankbelege zum Bilanzstichtag überein.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet vorausbezahlte Softwarepflege- und wartungskosten, Beiträge und KfZ-Versicherung.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Art der RS	BW 1.01. EUR	Zuführung EUR	Davon Zins EUR	Inanspruchn. EUR	Auflösung EUR	BW 31.12. EUR
Laufzeit unter einem Jahr:
Tantieme	335.612,00	285.052,00		335.612,00		285.052,00
Nicht abgerechnete Personalkosten	48.298,00			48.298,00		40.728,00
		40.728,00
Gewährleistungen	71.595,00				1.659,00	69.936,00
Abschluss u. Prüfung	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
RS gesamt
	458.505,00	328.780,00		386.910,00	1.659,00	398.716,00

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Sie weisen folgende Restlaufzeiten aus:

Zum 31.12.2022:

		Restlaufzeiten
	Gesamt EUR	Bis 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Mehr als 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen	29.594,12
		29.594,12
Verbindlichkeiten gegenü. Unternehmen mit Bet.	143,76
		143,76
Sonstige Verbindlichkeiten
	202.005,65	202.005,65
Verbindlichkeiten gesamt
	231.743,53	231.743,53

Zum 31.12.2021:

Restlaufzeiten

	Gesamt EUR	Bis 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Mehr als 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen	28.342,09
		28.342,09
Verbindlichkeiten gegenü. Unternehmen mit Bet.	49.929,39
		49.929,39
Sonstige Verbindlichkeiten
	62.148,89	62.148,89
Verbindlichkeiten gesamt
	140.420,37	140.420,37

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von EUR 860.828,00 mit einer Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren (Vorjahr EUR 713.828,00). Diese resultieren im Wesentlichen aus Miet- und Pachtverträgen.

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB:

Gewährleistungsbürgschaften diverse Kunden EUR 53.752,86

D.3. GESCHÄFTSFÜHRER

Als Geschäftsführer der Gesellschaft sind bestellt:

Herr Dirk Schmidt

Herr Martin Grimm

Herr Michael Schmidt

Die Angaben über die Gesamtbezüge der Geschäftsführung wurden in Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.

Neufahrn, den 22.09.2023

Dirk Schmidt

Martin Grimm

Michael Schmidt

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 22.09.2023 festgestellt.