Ascot GmbH Immobilien Verwaltungs GmbH

Mülheim an der Ruhr

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

BILANZ zum 31. Dezember 2007

Ascot GmbH Immobilien Verwaltungs GmbH, Mülheim an der Ruhr

AKTIVA

	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	58.052,08
WOHNBAUTEN	85.156,58	143.208,66
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
BETRIEBSAUSSTATTUNG		0,51
II. Finanzanlagen
1. Beteiligungen
BETEILIGUNGEN		80.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN U.LEISTUNG		87.449,79
2. sonstige Vermögensgegenstände
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	13.800,00
UST-FORDERUNGEN	374,41
VORSTEUER IM FOLGEJAHR ABZIEHBAR	79,70
KÖRPERSCHAFTSTEUERRÜCKFORDERUNG	144,77	14.398,88
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
SSK MH 32311 ZENTRALKONTO		36.827,30
		361.885,14
PASSIVA
	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
GEZEICHNETES KAPITAL		25.565,59
II. Verlustvortrag
GEWINNVORTRAG VOR VERWENDUNG		- 11.736,38
III. Jahresüberschuss
JAHRESÜBERSCHUSS		174,39
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen
KÖRPERSCHAFTSTEUERRÜCKSTELLUNG		367,64
2. sonstige Rückstellungen
SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN	26.269,84
RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABSCHLUSS U. PRÜFUNG	4.800,00	31.069,84
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
VERBINDL. AUS LIEFERUNGEN U. LEISTUNGEN		20.192,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 20.192,78
VERBINDL. AUS LIEFERUNGEN U. LEISTUNGEN
2. sonstige Verbindlichkeiten
FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN U.LEISTUNG	265,26
ABZIEHBARE VORSTEUER 19%	- 1.425,07
SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	24.766,67
VERB.ATYP.STILLER GESELLSCHAFTER	181.917,14
DARLEHEN ASCOT GMBH	5.000,00
ERHALTENE KAUTIONEN	1.431,62
VERBINDLICHKEITEN AUS LOHN UND GEHALT	66,47
VERBINDLICHK. LOHN- UND KIRCHENSTEUER	917,40
UMSATZSTEUER 19%	12.291,75
UMSATZSTEUERVORAUSZAHLUNGEN	- 7.563,88
UMSATZSTEUERVORAUSZAHLUNGEN 1/11	- 744,00
UMSATZSTEUER VORJAHR	- 672,08	216.251,28
- davon aus Steuern Euro 2.804,12
ABZIEHBARE VORSTEUER 19%
VERBINDLICHK. LOHN- UND KIRCHENSTEUER
- davon aus Steuern Euro 2.804,12
UMSATZSTEUER 19%
UMSATZSTEUERVORAUSZAHLUNGEN
UMSATZSTEUERVORAUSZAHLUNGEN 1/11
UMSATZSTEUER VORJAHR
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 216.251,28
FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN U.LEISTUNG
ABZIEHBARE VORSTEUER 19%
SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN
VERB.ATYP.STILLER GESELLSCHAFTER
DARLEHEN ASCOT GMBH
ERHALTENE KAUTIONEN
VERBINDLICHKEITEN AUS LOHN UND GEHALT
VERBINDLICHK. LOHN- UND KIRCHENSTEUER
UMSATZSTEUER 19%
UMSATZSTEUERVORAUSZAHLUNGEN
UMSATZSTEUERVORAUSZAHLUNGEN 1/11
UMSATZSTEUER VORJAHR
Sonstige Passiva
DARLEHEN		80.000,00
		361.885,14

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

Bezug nehmend auf den beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 und die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit 1. Januar bis zum 31. Dezember 2007 der Gesellschaft machen wir entsprechend den gesetzlichen Vorschriften folgende Angaben:

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist aufgrund ihrer Gößenmerkmale eine "kleine" Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Auf die Erstellung eines Lageberichtes wurde gemäß § 264 Abs. 1 Satzes 3 HGB verzichtet.

Angaben zur Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte unter Berücksichtigung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 wurde nach den Vorschriften der § 246 ff und der 264 ff HGB aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten bewertet, und soweit abnutzbar- planmäßig abgeschrieben. Bei der Bemessung der Abschreibung wurden die steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde gelegt. Die Abschreibungsbeträge sind linear bemessen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger Kaufmännischer Beurteilung gebildet und sind notwendig wie ausreichend bemessen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

B. Erläuterungen zu Bilanzposten

Darlehensverbindlichkeiten bestehen zum Abschlussstichtag in Höhe von 85.000,00 € (Konto 550,1706).

C. Angaben zur GuV

Keine.

D. Sonstige Angaben

Im Kalenderjahr 2007 wurden 1 Arbeitnehmer und eine geringfügige Aushilfskraft beschäftigt.

Geschäftsführerin ist Marieluise Lampe. Frau Marieluise Lampe, ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer.

Mülheim, den 30.04. 2009

Marieluise Lampe

ASCOT Immobilien Verwaltungs GmbH