Wohnungsgenossenschaft Holsatia Vitalis eG

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	3.894.528,98	1.736.931,80
I. Sachanlagen	3.894.528,98	1.736.931,80
B. Umlaufvermögen	307.337,74	63.171,19
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	83.161,43	62.906,90
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	224.176,31	264,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.394,96	0,00
Aktiva	4.209.261,68	1.800.102,99

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	232.649,77	214.734,13
I. Geschäftsguthaben	252.400,00	236.000,00
davon der verbleibenden Mitglieder	252.400,00	212.000,00
davon der ausscheidenden Mitglieder		24.000,00
davon rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsguthaben	-4.000,00	-4.000,00
II. Verlustvortrag	21.265,87
III. Jahresüberschuss	1.515,64	-21.265,87
B. Rückstellungen	4.500,00	2.500,00
C. Verbindlichkeiten	3.972.111,91	1.579.876,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.868.361,91	1.579.876,86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	103.750,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.992,00
Passiva	4.209.261,68	1.800.102,99

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Wohnungsgenossenschaft Holsatia Vitalis e.G. ist beim AG - Hamburg unter der Registernummer GnR 1112 eingetragen.

Zum Geschäftsführer ist Herr Detlef Hammer bestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff. HGB) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt worden.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Wohnungsgenossenschaft Holsatia Vitalis e.G.wurde auf Grundlage der Bilanzierungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Folgende Bilanzierungs- und bewertungsvorschriften sind maßgebend:

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Etwaige Abschreibungen erfolgen linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände, erfolgt mit dem Nominalwert, Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen waren nicht erforderlich.

Für alle am Bilanzstichtag bestehenden ungewissen Verbindlichkeiten werden Rückstellungen gebildet. Die Bewertung erfolgt i.H.d. nach vernünftiger kaufmännischer Beteiligung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften und sonstige Verbindlichkeiten sind mit Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Eine Rückstellung für etwaige drohende Verluste war nach den Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung nicht zu bilden.

D. Sonstiges

…………………………………………………………………………………………………………………………
Ort, Datum, Unterschrift der Geschäftsführung Herr Detlef Hammer

sonstige Berichtsbestandteile

Hamburg, 09.01.2023

gez. Hr. Detlef Hammer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.01.2023 festgestellt.