ISV Immobilien-Service-Verwaltung GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		27.255.496,73		34.343.666,91
I. Sachanlagen		27.255.496,73		32.977.238,00
II. Finanzanlagen		0,00		1.366.428,91
B. Umlaufvermögen		3.287.165,46		11.557.078,91
I. Vorräte		0,00		92.040,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.104.546,75		10.908.698,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.182.618,71		556.339,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten		119.051,00		82.396,00
D. Aktive latente Steuern		0,00		29.904,05
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		8.568.356,22		7.835.130,82
Summe Aktiva		39.230.069,41		53.848.176,69

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		0,00		0,00
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag		-8.593.356,22		-7.860.130,82
III. Nicht gedeckter Fehlbetrag		8.568.356,22		7.835.130,82
B. Rückstellungen		54.100,00		117.400,00
C. Verbindlichkeiten		39.175.969.41		53.640.069,81
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		54.098,56
E. Passive latente Steuern		0,00		36.608,32
Summe Passiva		39.230.069,41		53.848.176,69

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Aufstellung des vorliegenden Jahresabschlusses erfolgte auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 25. Mai 2009 sowie der einschlägigen gesellschaftsrechtlichen und satzungsmäßigen Normen.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Abschlusses nach BilMoG wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Artikels 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen angesetzt. Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von über 150 EUR und höchstens 1.000 EUR wurden in einem Sammelposten erfasst und linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden grundsätzlich mit deren Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag aktiviert. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die sonstigen Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit fristadäquaten Zinssätzen abgezinst, die von der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben worden sind.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag Forderungen in Höhe von 365.046,94 EUR.

Sonstige Angaben

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Geschäfte von Herrn Othmar Seidl geleitet.

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin der BRI 4 Berliner Real Investment GmbH & Co. KG (Berlin).

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- Geschäftsleitung -

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12.12.2012