Reisebüro Rosier GmbH

Hemer

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	605.423,00	601.346,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
II. Sachanlagen	605.422,00	601.345,00
B. Umlaufvermögen	113.675,33	77.315,24
I. Vorräte	1.812,00	1.812,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	108.604,11	74.461,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.259,22	1.042,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.175,22	458,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva	727.273,55	679.119,54

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	32.793,51	25.904,20
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	339,61	207,48
III. Jahresüberschuss	6.889,31	132,13
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	1.000,00	12.000,00
C. Rückstellungen	4.079,59	0,00
D. Verbindlichkeiten	689.400,45	641.215,34
Bilanzsumme, Summe Passiva	727.273,55	679.119,54

Anhang

Der Jahresabschluss der Reisebüro Rosier GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Informationen zur Bilanz

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag
Ausleihungen	0,00 Euro
Forderungen	27.911,69 Euro
Verbindlichkeiten	0,00 Euro

Die Angaben beinhaltenauch diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Über diese Beträge wird weiter unten berichtet.

Angabe der Vorschriften zur Bildung der Sonderposten mit Rücklageanteil

Nachfolgend werden die Vorschriften und Werte der einzelnen Sonderposten mit Rücklageanteil angegeben:

- Rücklagen gemäß § 7 EStG

Vortrag	12.000,00 Euro
Umgliederung	-12.000,00 Euro
Auflösung	0,00 Euro
Einstellung	1.000,00 Euro
Stand 31.12.2006	1.000,00 Euro

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, durch Pfandrechte o.ä. gesichert

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 642.464,75.

Sonstige Angaben

Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:	Herr Ernst Rosier	ausgeübter Beruf:	Geschäftsführer

Weitere Geschäftsführer:	Frau Rita Rosier	ausgeübter Beruf:	Geschäftsführerin

Vorschüsse und Kredite an Organmitglieder

Zu den zu Gunsten einzelner Organmitglieder vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
Stand bisheriger Kredite	7.254,69 Euro
Rückzahlungen im Berichtsjahr	0,00 Euro
Neuvergaben im Berichtsjahr	20.657,00 Euro
= neuer Kreditbestand	27.911,69 Euro

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite
Auszahlungsbetrag	20.657,00 Euro
Rückzahlungsbetrag	20.657,00 Euro
Zinssatz	8 % %
Laufzeit	1 Jahr Jahre
Sicherheiten keine

Eingegangene Haftungsverhältnisse zugunsten	Betrag
Geschäftsführung	0,00 Euro

Unterschrift der Geschäftsleitung

Hemer, 20. September 2007	gez.: Ernst Rosier gez.: Rita Rosier
Ort, Datum	Unterschrift

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 164.436,58 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 127.149,23 EUR.