DSG - DIAKONIE Sozialstation Grundhof-Munkbrarup GmbH

Langballig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.407,00		600,00
II. Sachanlagen	78.275,00		75.774,00
III. Finanzanlagen	0,00	85.682,00	0,00	76.374,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	0,00		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	304.803,24		235.961,65
III. Wertpapiere	0,00		0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	793.191,31	1.097.994,55	747.548,76	983.510,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.971,43		5.851,66
Summe Aktiva		1.192.647,98		1.065.736,07

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	84.060,06		84.060,06
III. Gewinnrücklagen	752.037,98		667.453,41
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00		0,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	111.798,28	972.896,32	84.584,57	861.098,04
B. Rückstellungen		169.811,64		158.354,46
C. Verbindlichkeiten		49.940,02		46.283,57
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
Summe Passiva		1.192.647,98		1.065.736,07

Anhang zum 31.12.2021

der DSG - DIAKONIE Sozialstation Grundhof Munkbrarup GmbH, Langballig

HRB 7161 FL

(kurz DSGM)

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Die Gesellschaft erfüllt die Merkmale für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 HGB. Insofern sind die handelsrechtlichen Aufstellungspflichten für kleine Kapitalgesellschaften zu berücksichtigen.

2. Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2020 wurden unverändert übernommen.

3. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

4. Die Darstellungsstetigkeit im Vergleich zum Vorjahr wurde beachtet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr 2021 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden nach Maßgabe der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Bewegliche Anlagegüter mit Anschaffungs- u. Herstellungskosten von netto € 250 - € 800 werden in voller Höhe abgeschrieben.

2. Vorräte

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenständ e

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bewertet.

4. Rückstellungen

Rückstellungen werden im handelsrechtlich erforderlichen Umfang gebildet. Sie beinhalten alle erkennbaren Risiken und werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen

5. Übrige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Die übrigen Vermögenswerte werden mit den Nennwerten, die Verbindlichkeiten mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens nach Anlagegruppen ist auf Blatt 7 des Anhangs dargestellt.

2. Forderungen

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

3. Eigenkapital

Innerhalb der Buchhaltung wird eine Aufteilung der handelsrechtlichen Gewinnrücklagen vorgenommen, die den Grundlagen des § 62 AO entspricht.

Ausgewiesen werden nach

- § 62 (1) Nr. 1 AO ehemals § 58 Nr. 6 AO

- § 62 (1) Nr. 3 AO ehemals § 58 Nr. 7 AO

87.117,00

664.920,98

752.037,98

4. Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Personalrückstellungen (90,4 T€) sowie Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen (74,0 T€).

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen stellen in voller Höhe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen dar.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

In den Sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von € 40.363,16 enthalten.

In den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von € 5.541,81 enthalten

V. Sonstige Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Folgende wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind jährlich zu erbringen:

	€
Miet- und Pachtverträge Zukünftig jährlich € 78.900,00 wiederkehrende Mieten	76.725,00
Leasingverträge für Einrichtung durchschnittliche Laufzeit 3 Jahren aufgrund des KfZ-Leasings	7.846,88
	84.571,88

2. Gesellschafter

Muttergesellschaft ist die Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu Flensburg, Flensburg (DIAKO). Die DSGM wird in den Konzernabschluss der Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu Flensburg einbezogen.

3. Organmitglieder

Zum Geschäftsführer der DSG-DIAKONIE Sozialstation Grundhof Munkbrarup GmbH waren bestellt:

- Klaus Drückler, Diplom Kaufmann, Flensburg

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Vorschriften des § 181 BGB befreit.

4. Vergütung der Organmitglieder

Die Gesellschaft macht von der Schutzklausel nach § 286 HGB Gebrauch.

5. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte in 2021 durchschnittlich 49,25 Mitarbeiter.

6. Abschlussprüferhonorar

Die Gesellschaft wird im Rahmen der Konzernabschlussprüfung mit geprüft. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben wird auf eine gesonderte Jahresabschlussprüfung verzichtet.

7. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2021 in voller Höhe in die handelsrechtlichen Gewinnrücklagen einzustellen.

Flensburg, 11. Mai 2022

DSG - DIAKONIE Sozialstation

Grundhof Munkbrarup GmbH

gez. Klaus Drückler

Geschäftsführer

Flensburg, den 11. Mai 2022

gez. Klaus Drückler

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 13. Juli 2022