Watermark Global GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	75.950,00	135.881,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5,00	5,00
II. Sachanlagen	35.444,00	67.875,00
III. Finanzanlagen	40.501,00	68.001,00
B. Umlaufvermögen	1.137.511,49	626.242,12
I. Vorräte	0,00	172.741,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	978.650,20	325.636,74
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	734.003,73	47.234,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	158.861,29	127.863,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.459,34	7.459,34
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.074.594,57	1.547.637,38
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.295.515,40	2.317.219,84

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	1.572.637,38	1.661.809,03
III. Jahresfehlbetrag	526.957,19	-89.171,65
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	2.074.594,57	1.547.637,38
B. Rückstellungen	22.860,61	132.539,61
C. Verbindlichkeiten	3.272.654,79	2.184.680,23
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	22.368,99	50.091,46
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	3.250.285,80	2.134.588,77
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.295.515,40	2.317.219,84

Anhang

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss der Watermark Global GmbH für das Geschäftsjahr 2016 wurde unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz wurde nach dem Gliederungsschema in § 266 HGB gegliedert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Gesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

3. Rückstellungen

Für ungewisse Verbindlichkeiten sind Rückstellungen in dem Umfang gebildet worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


II. Einzelangaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der zulässigen Abschreibung bewertet.


2. Anteilsbesitz

Angaben zum Anteilsbesitz ergeben sich aus folgender Aufstellung:

Beteiligungsgesellschaft	Anschaffungs-	Nominal-	Beteiligung
(Art der Beteiligung)	kosten	Kapital
	in EUR	in EUR	in %
Watermark Development GmbH,
Frankfurt am Main (GmbH-Anteile)	0	0	0
Watermark Asset Management GmbH,
Frankfurt am Main (GmbH-Anteil)	27.501	25.000	100

Im Berichtszeitraum wurde die Watermark Development GmbH nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 28.07.2016 mit der Watermark Global GmbH als übernehmenden Rechtsträger verschmolzen.


3. Forderungen

In den Forderungen sind Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 734 (Vorjahr: TEUR 88) enthalten.

4. Rückstellungen

Rückstellungen wurden im Wesentlichen für ausstehende Rechnungen und Urlaubstage gebildet.


5. Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 3.250 (Vorjahr: TEUR 2.135) enthalten.


III. Sonstige Angaben


1. Unternehmensverträge

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, den die Watermark Global GmbH am 16.12.2013 mit der Watermark Asset Management GmbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 82159) als beherrschtem Unternehmen geschlossen hat, bestand im Berichtszeitraum unverändert fort.


2. Geschäftsführung und Vertretungsbefugnis

Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr Herr Lyran Talmor, Mailand, Italien bestellt.

Der Geschäftsführer war von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

sonstige Berichtsbestandteile

Frankfurt, 29.12.2017, gez. Lyran Talmor

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.12.2017 festgestellt.