DIAWA gGmbH

Aachen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.732,00		2,00
II. Sachanlagen	368.716,00		397.896,00
III. Finanzanlagen	4.201,00	377.649,00	4.201,00	402.099,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	222.944,36		96.100,66
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	592.531,61	815.475,97	468.095,82	604.578,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.459,04		3.048,93
Summe Aktiva		1.194.584,01		1.009.726,22

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	45.000,00		45.000,00
II. Gewinnrücklagen	500.000,00		0,00
III. Gewinnvortrag	0,00		312.888,53
IV. Jahresüberschuss	0,00		111.287,82
V. Bilanzgewinn	21.588,43	566.588,43	0,00	469.176,35
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		141.684,00		180.515,00
C. Rückstellungen		192.410,00		187.581,00
D. Verbindlichkeiten		293.901,58		172.453,87
Summe Passiva		1.194.584,01		1.009.726,22

ANHANG

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Aachen unter der Nummer HR B 12947 in das Handelsregister eingetragen.

Der Jahresabschluss der DIAWA gGmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Bewegliche Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden planmäßig entsprechend ihrer voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Für die Zugänge des laufenden Geschäftsjahres wurden die Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen. Die Bewertung erfolgte nach gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bewertungsgrundsätzen.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert.

In dem Sonderposten aus Zuschüssen und Zulagen werden Investitionszuschüsse ausgewiesen, die die Gesellschaft zur Finanzierung des Anlagevermögens erhalten hat. Die Zuschüsse werden jährlich zeitanteilig entsprechend der Abschreibungen auf die geförderten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst.

Die ausgewiesenen Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken in ausreichendem Umfang Rechnung tragen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

Die Rückstellungen enthalten Personalkostenabgrenzungen, Risiken aus Zuschussrückzahlungen und Beträge für am Jahresende ausstehende Kostenrechnungen.

Für die Verbindlichkeiten ergibt sich folgende Übersicht:

		davon mit einer Restlaufzeit von
			über einem
		bis zu	Jahr	mehr als
	Gesamt	einem Jahr	bis zu	fünf Jahre
			fünf Jahren
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten	450,77	450,77	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen	138.771,68	137.771,68	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	154.679,13	120.479,13	34.200,00	0,00
davon gegenüber
Gesellschaftern	77.832,00	77.832,00	0,00	0,00
davon aus Steuern:	13.451,56	13.451,56	0,00	0,00
davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit:	0,00	0,00	0,00	0,00
	293.901,58	259.701,58	34.200,00	0,00

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2021 durchschnittlich 52 Arbeitnehmer (Vorjahr: 43 Arbeitnehmer).

Zu Geschäftsführern waren im Jahr 2021 Herr Dietrich Roth, Aachen und Frau Dagmar Offermann, Würselen, bestellt.

Die Geschäftsführung beschließt, aus dem Jahresüberschuss von € 97.412,08 unter Einbeziehung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr von € 424.176,35 der Gewinnrücklage einen Teilbetrag von € 500.000,00 zuzuführen und den verbleibenden Teilbetrag von € 21.588,43 als Gewinnvortrag in das am 1.1.2022 beginnende Geschäftsjahr vorzutragen.

Aachen, den 28. Oktober 2022

gez. Dietrich Roth, Geschäftsführer; Dagmar Offermann, Geschäftsführerin

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 02. Dezember 2022