Tabea Diakonie - Servicedienste GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

TABEA DIAKONIE - SERVICEDIENSTE GMBH, HAMBURG

AKTIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	501.251,00	545.907,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände (EDV-Software)	663,00	1.740,00
II. Sachanlagen	45.588,00	89.167,00
III. Finanzanlagen	455.000,00	455.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	110.524,43	300.098,56
I. Vorräte	41.277,00	41.388,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.809,03	186.866,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	41.438,40	71.843,68
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.391,08	1.459,96
	613.166,51	847.465,52
PASSIVA
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL	257.347,38	128.302,09
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	103.302,09	84.009,64
III. Jahresüberschuss	129.045,29	19.292,45
B. RÜCKSTELLUNGEN	43.270,77	117.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN	311.770,55	602.163,43
- davon gegenüber Gesellschafter: EUR 240.989,70 (Vorjahr: EUR 510.060,28)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 358,76 (Vorjahr: EUR 868,39)
- davon aus Steuern: EUR 4.181,06 (Vorjahr: EUR 7.861,06)
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	777,81	0,00
	613.166,51	847.465,52

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

TABEA DIAKONIE - SERVICEDIENSTE GMBH, HAMBURG

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS UND ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Gesellschaft wurde unter der Firma Tabea - Servicedienste GmbH, Am Isfeld 19, 22589 Hamburg, am 3. November 2016 gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Hamburg unter der Nummer HR B 144068 eingetragen. Mit Gesellschafterbeschluss vom 9. Juli 2019 wurde die Firmierung zu Tabea Diakonie - Servicedienste GmbH geändert.

Der Jahresabschluss 2023 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im Juli 2023 wurden die Betriebseinrichtungen in Heiligenstadt einschließlich Personal von einer Schwestergesellschaft übernommen. Die Vorjahreszahlen sind daher nur bedingt vergleichbar.

Bilanzierungsmethoden

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach den Bestimmungen des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Gliederung entspricht § 275 HGB.

Angaben, die zulässigerweise in der Bilanz oder im Anhang aufgeführt werden können, sind im Anhang zu finden.

Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige, lineare Abschreibungen bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige, lineare Abschreibungen, angesetzt. Dabei wurden Zugänge pro rata temporis abgeschrieben. Die geringwertigen Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von EUR 250,00 bis EUR 1.000,00 werden in einem "Jahrespool" zusammengefasst und planmäßig über 5 Jahre abgeschrieben.

Grundsätzlich werden die Vorräte durch eine körperliche Bestandsaufnahme ermittelt und zu stichtagsnahen Einstandspreisen bewertet, soweit nicht der niedrigere beizulegende Wert am Bilanzstichtag anzusetzen ist.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Soweit erkennbare Einzelrisiken bestehen, werden sie durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme mit ihrem zukünftigen Erfüllungsbetrag gebildet.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ

Umlaufvermögen

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Zum Bilanzstichtag bestehen Forderungen aus laufender Verrechnung gegen verbundene Unternehmen in folgender Zusammensetzung:

	31.12.2023 EUR
Tabea Diakonie - Pflege Hamburg gGmbH	1.389,24
Tabea Diakonie - Physiozentrum gGmbH	18,48
Tabea Diakonie - Pflegedienst gGmbH	103,94
Tabea Diakonie - Pflege Fehmarn gGmbH	1.369,00
	2.880,66

Sonstige Rückstellungen

Sonstigen Rückstellungen sind insbesondere für bis zum Bilanzstichtag nicht genommene Urlaubstage und Überstunden der Mitarbeiter sowie für ausstehende Beiträge und Jahresabschlusskosten gebildet worden.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

III. ERGÄNZENDE ANGABEN

Geschäftsführung

Zu Geschäftsführern der Gesellschaft waren in 2023 bestellt:

•	Herr Matthias Frost, Norderstedt, Vorsitzender der Geschäftsführung
•	Herr Timon Blau, Wedel, Geschäftsführer Finanzen

Die Angabe zu den Bezügen der Geschäftsführung unterbleibt gemäß § 288 Abs. 1 HGB in Verbindung mit § 285 Nr. 9 HGB.

Finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen mit einem Jahresbetrag in Höhe von TEUR 73.

Durchschnittliche Zahl der in 2023 beschäftigten Arbeitnehmer

In der Gesellschaft waren in 2023 durchschnittlich rd. 24,0 (Vj.: 44,8) Arbeitnehmer (Vollzeitkräfte) beschäftigt.

Hamburg, den 13. Mai 2024

gez. M. Frost, Geschäftsführer

gez. T. Blau, Geschäftsführer

Der Jahresabschluss wurde in der Gesellschafterversammlung am 10. Juni 2024 festgestellt. Der in der Bilanz ausgewiesene Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.