ZWÖLFTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Registergericht: Düsseldorf, HRB 54325

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA

	EUR	Vorjahr EUR
UMLAUFVERMÖGEN
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	56.189,14	19.033,39
II. KASSENBESTAND UND GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	78.824,72	110.497,23
	135.013,86	129.530,62
Summe der Aktiva	135.013,86	129.530,62

PASSIVA

	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL
I. GEZEICHNETES KAPITAL
1. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
2. Ausstehende Einlage	-12.500,00	-12.500,00
	12.500,00	12.500,00
II. GEWINNVORTRAG/VERLUSTVORTRAG	105.597,61	102.702,30
III. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG	11.929,13	2.895,31
	130.026,74	118.097,61
B. RÜCKSTELLUNGEN	4.412,54	10.525,43
C. VERBINDLICHKEITEN	574,58	907,58
Summe der Passiva	135.013,86	129.530,62

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	438.848,85	427.608,40
2. sonstige betriebliche Erträge	2,23	0,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	-421.453,26	-423.757,95
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52,00	0,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.416,69	-955,14
6. Ergebnis nach Steuern	11.929,13	2.895,31
7. Jahresüberschuss	11.929,13	2.895,31

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben

Die ZWÖLFTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Düsseldorf, ist Treuhandkommanditist (Treuhänder) der Fondsgesellschaft:

Deutsche Fonds Management GmbH & Co. DCM Renditefonds 24 KG. Das von der ZWÖLFTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH treuhänderisch gehaltene Kommanditkapital beträgt nominal T€ 164.194; die entsprechende Haftsumme T€ 1.642.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der ZWÖLFTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH wurde nach den Vorschriften des HGB für kleine Gesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB sowie den Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Folgende Grundsätze und Methoden wurden angewandt:

In Anlehnung an die IDW Stellungnahme "Bilanzierung von Anteilen an Personenhandelsgesellschaften" (IDW RS HFA 18) wurden Beteiligungen nur mit dem geleisteten Betrag zuzüglich eingeforderter, noch nicht geleisteter Beträge aktiviert. Einzahlungsverpflichtungen für noch nicht eingeforderte, bedungene Einlagen werden gemäß § 285 HGB als sonstige finanzielle Verpflichtung angegeben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Passivierung erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Eigenkapital

Gesellschafter sind die Deutsche Immobilien Leasing GmbH, Düsseldorf, sowie die BLI Beteiligungsgesellschaft für Leasinginvestitionen mbH, Düsseldorf zu je 50 %.

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB aus der Haftung für noch nicht eingeforderte Kommanditanteile beträgt T€ 0,8.

2. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

3. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Mitglieder der Geschäftsführung:

•	Herr Dr. Michael Gellen, Köln, Mitglied des Vorstands der DIL Beteiligungs-Stiftung, Düsseldorf
•	Herr Werner Esser, Emmerich, Mitglied des Vorstands der DIL Beteiligungs-Stiftung, Düsseldorf
•	Frau Finanzwirtin Angela Frater, Langenfeld, Geschäftsführerin in mehreren Treuhandgesellschaften
•	Herr Bankfachwirt Marcus Mathia, Grevenbroich, leitender Angestellter der Deutsche Immobilien Leasing GmbH

Düsseldorf, 17.04.2020

Die Geschäftsführung

gezeichnet:

Werner Esser

Angela Frater

Dr. Michael Gellen

Marcus Mathia

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde am 31.07.2020 festgestellt