FRATERNITAS Beteiligungen GmbH

München

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

gem. §§ 266 Abs. 1, 326 HGB

Bilanz zum 31. Dezember 2006

FRATERNITAS Beteiligungen GmbH, München

Aktiva

	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen	1	1
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.859	37.127
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0 (Vorjahr: € 0)
II. Guthaben bei Kreditinstituten	24	957
	24.884	38.085
Passiva
	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	30.000	30.000
II. Verlustvortrag	-15.864	-16.040
III. Jahresüberschuss	222	176
B. Rückstellungen	8.862	9.062
C. Verbindlichkeiten	1.664	14.887
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.664 (Vorjahr: € 14.887)
- davon aus Steuern: € 0 (Vorjahr: € 0)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0 (Vorjahr: € 0)
	24.884	38.085

München, 29. Dezember 2007/6. Februar 2008

Anhang zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2006

FRATERNITAS Beteiligungen GmbH

Tz

1.

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss, zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Währungsumrechnung

2.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

3.

Die Berichtsfirma ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 HGB.

4.

Gliederungsgrundsätze

5.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266, 275 HGB. Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

6.

Bilanzierungsmethoden

7.

Der Jahresabschluss enthält keine Posten, für die ein Ansatzwahlrecht besteht.

8.

Bewertungsmethoden

9.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

10.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

11.

Das Finanzanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten bewertet. Soweit zum Abschlussstichtag der beizulegende Wert diesen Ansatz unterschreitet, wurde der niedrigere beizulegende Wert angesetzt. Die im Umlaufvermögen ausgewiesenen weiteren Positionen (Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Bankguthaben) sind mit den Nominalwerten ausgewiesen.

12.

Der Ansatz der Rückstellungen erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrag. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen die erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

13.

Währungsumrechnung

14.

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten.

15.

II. Angaben zur Bilanz

16.

Forderungen/Verbindlichkeiten für die eine besondere Angabepflicht gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG besteht:

a) auf der Aktiva ausgewiesene Posten:
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	€	142
b) auf der Passiva ausgewiesene Posten:		Entfällt

17.

Anlagengitter: Entfällt (Anwendung des § 274a HGB)

18.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

19.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung entfallen auf Grund von § 326 Abs. 1 HGB.

20.

IV. Sonstige Angaben

21.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen: Entfällt

22.

An Organmitglieder gewährte Vorschüsse und Kredite und zu deren Gunsten eingegangene Haftungsverhältnisse: Entfällt

23.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und Beteiligungen:

Name mit Sitz	Beteiligungsquote %	Eigenkapital T€	Jahresergebnis T€
Bazaar de Cologne Grundstücksgesellschaft mbH (31.12.2005) Hinweis: Der Jahresabschluss 2006 liegt noch nicht vor.	50,00	-54,9	-0,6

24.

Gesellschaftsorgane (Geschäftsführung):

25.

Familienname	Vorname	ausgeübter Beruf	Umfang der Vertretungsbefugnis
Dr. Dechant	Wilfried	Geschäftsführer der THG GmbH	Alleinvertretungsrecht, Befreiung von § 181 BGB
Dr. Dechant	Jan	leitender Angestellter	gemeinschaftlich mit einem weiteren Geschäftsführer, Befreiung von § 181 BGB
Dechant	Margot	kfm. Angestellte	gemeinschaftlich mit einem weiteren Geschäftsführer, Befreiung von § 181 BGB
Schubart	Eva	Werbe-Kauffrau	gemeinschaftlich mit einem weiteren Geschäftsführer, Befreiung von § 181 BGB

München, 29. Dezember 2007/6. Februar 2008

Geschäftsführung

Bescheinigung

Der Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der mir vorgelegten Bücher und Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte der Firma FRATERNITAS Beteiligungen GmbH erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand meines Auftrags.

Frankfurt am Main, 29. Dezember 2007/6. Februar 2008

Leander Braun, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

THG Beteiligungen GmbH