ARGOS Asset GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	550.159,00	640.998,00
I. Sachanlagen	185,00	248,00
II. Finanzanlagen	549.974,00	640.750,00
B. Umlaufvermögen	653.648,03	1.726,26
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.616,10	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	621.031,93	1.726,26
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	206.072,72
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.203.807,03	848.796,98

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	488.249,37	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	231.072,72	201.666,91
III. Jahresüberschuss	694.322,09	-29.405,81
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	206.072,72
B. Rückstellungen	118.099,00	815,00
C. Verbindlichkeiten	597.458,66	847.981,98
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.203.807,03	848.796,98

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ARGOS Asset GmbH ist im Geschäftsjahr nach den Vorschriften der §§ 238 ff. HGB sowie unter Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften der §§ 264 ff. HGB erstellt.

Die Vorjahreszahlen sind als Vergleich beigefügt.

Im Interesse einer größeren Klarheit und Übersichtlichkeit sind die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Angaben und Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB.

B. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung der einzelnen Positionen werden die folgenden Grundsätze angewendet:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert. Bei zeitlich begrenzter Nutzung erfolgt eine planmäßige Abschreibung über den Zeitraum, in dem die Vermögensgegenstände jeweils voraussichtlich genutzt werden. Die Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit einem laufzeitabhängigen durchschnittlichen Markzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zum Jahresabschluss

I. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von T€ 8 (Vorjahr: T€ 0) enthalten.

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 31 (Vorjahr: T€ 117) enthalten.

D. Sonstige Angaben

I. Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Herr Olaf M. Heinzmann, Kaufmann, ist im Geschäftsjahr zum einzelvertretungsbefugten Geschäftsführer bestellt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

II. Anteilsbesitz

Zum 31.12.2011 hält ARGOS Asset GmbH Anteile von 20% oder mehr an den folgenden Gesellschaften:

Name, Sitz	Sitz	Stichtag	Anteil in %	Eigenkapital in T€	Jahresergebnis in T€
unmittelbar beteiligt
LIPARUS GmbH	Hamburg	31.12.2011	100,0%	22	0
MATRIX Immobilien GmbH	Hamburg	31.12.2011	50,0%	2535	2542
MATRIX Projekt 2 GmbH & Co. KG	Hamburg	31.12.2011	44,9%	2	2008
MATRIX Projekt 3 GmbH & Co. KG	Hamburg	31.12.2011	50,0%	-4	-2
MATRIX Projekt 4 GmbH & Co. KG	Hamburg	31.12.2011	50,0%	-22	-6
MATRIX Projekt 5 GmbH & Co. KG	Hamburg	31.12.2010	2,5%	-459	-459
MATRIX Projekt 6 GmbH & Co. KG	Hamburg	31.12.2011	25,0%	0	-26
MATRIX Projekt 7 GmbH & Co. KG	Hamburg	31.12.2011	50,0%	-23	-22
MATRIX Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	Hamburg	31.12.2011	50,0%	-1	-1
Name, Sitz		Stichtag	Anteil in %	Eigenkapital in T€	Jahresergebnis in T€
mittelbar beteiligt
ALPO Projektentwicklungs GmbH & Co. KG	Hamburg	31.12.2011	47,5%	1	1666
ALPO Verwaltungs GmbH	Hamburg	31.12.2011	50,0%	31	1
Erste Matrix Verwaltungs GmbH	Hamburg	31.12.2010	50,0%	22	-1
HRE Matrix Beteiligungs GmbH	Hamburg	31.12.2010	25,0%	21	0
MOZART Beteiligungs-GmbH & Co. KG	Hamburg	31.12.2010	50,0%	-1043	-542
Zweite Matrix Verwaltungsgesellschaft mbH	Hamburg	31.12.2010	50,0%	21	0
LiNa Investitions- und Projektentwicklungs GmbH & Co. KG	Hamburg	31.12.2011	47,0%	0	0
Matrix Projekt 8 GmbH & Co. KG	Hamburg	31.12.2011	50,0%	-1	-1
Matrix Projekt 9 GmbH & Co. KG	Hamburg	31.12.2011	50,0%	-1	-1
Matrix Projekt 10 GmbH & Co. KG	Hamburg	31.12.2011	50,0%	-1	-1
Matrix Projekt 11 GmbH & Co. KG	Hamburg	31.12.2011	50,0%	-1	-1
Matrix Projekt 12 GmbH & Co. KG	Hamburg	31.12.2011	50,0%	-1	-1
Matrix Projekt 13 GmbH & Co. KG	Hamburg	31.12.2011	50,0%	-1	-1

III. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss 2011 auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, im Dezember 2012

ARGOS Asset GmbH
- Die Geschäftsführung -

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.