TICABAMA 59. Verwaltungs GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Finanzanlagen

51.727,23

202.702,70

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

347.385,28

103.686,08

―	davon gegen Gesellschafter Euro 46.020,00 (Euro 0,00)

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

321,06

0,00

Summe Aktiva

399.433,57

306.388,78

PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Verlustvortrag

-20.620,22

-3.238,88

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

15.562,01

-17.381,34

B. Rückstellungen

195.200,00

0,00

C. Verbindlichkeiten

184.291,78

302.009,00

―	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 184.291,78 (Euro 302.009,00)
―	davon gegenüber Gesellschaftern Euro 47.001,24 (Euro 0,00)

Summe Passiva

399.433,57

306.388,78

ANHANG für das Geschäftsjahr 2006 - verkürtze Offenlegungsversion -

Allgemeines
Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Verwaltung und Erhaltung eigenen Vermögens sowie der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Grundbesitz in eigenem Namen und für eigene Rechnung. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den Vorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 242 bis 256 und 264 bis 288 HGB sowie der ergänzend zu berücksichtigenden Vorschriften zur Bilanz gemäß § 42 GmbHG erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Angaben zur Bilanz

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber denen des Vorjahres nicht geändert.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert. Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen im Zusammenhang mit Verauslagungen für treuhänderisch erworbene Vermögensgegenstände in Höhe von EUR 117.567,57 enthalten. Das wirtschaftliche Eigentum dieser Vermögensgegenstände ist beim Treugeber zu bilanzieren. Da die Treugeber dem Treuhänder die von der Gesellschaft verauslagten Anschaffungskosten bereits erstattet hat ist unter den sonstigen Verbindlichkeiten eine entsprechende Verbindlichkeit passiviert worden.

Die Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in notwendiger Höhe gebildet worden. Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2006:
· Nathalie Büll-Testorp, Hamburg (Kauffrau)

Hamburg den 27. Juli 2007

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Nathalie Büll-Testorp

JMK Hanseatische Treuhandgesellschaft mbH