Storkower Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Storkow

Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz

AKTIVA

				Vorjahr
		31.12.2017		31.12.2016
		€	€	€
A.	Anlagevermögen
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.340,33	2.386,22
	II. Sachanlagen
	1. Grundstücke mit Wohnbauten	10.500.847,52		10.970.421,05
	2. Grundstücke ohne Bauten	139.221,05		139.221,05
	3. Technische Anlagen und Maschinen	2.885,75		6.396,25
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.295,49		33.230,13
	5. Anlagen im Bau	0,00	10.671.249,81	5.593,00
B.	Umlaufvermögen
	I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte
	1. Unfertige Leistungen		947.217,29	897.859,08
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
	1. Forderungen aus Vermietungen	24.461,72		30.215,34
	2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	271,60		11,64
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	18.497,69	43.231,01	60.158,36
	III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.072.944,84	787.263,21
C.	Rechnungsabgrenzungsposten
	1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		434,98	1.191,55
	Bilanzsumme		12.736.418,26	12.933.946,88

PASSIVA

				Vorjahr
		31.12.2017		31.12.2016
		€	€	€
A.	Eigenkapital
	I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00		25.600,00
	II. Kapitalrücklage	6.862.554,70		6.862.554,70
	III. Gewinnrücklage
	1. Satzungsmäßige Rücklage	1.350,80		1.350,80
	2. Zweckgebunden Rücklage	851.855,87		851.855,87
	IV. Verlustvortrag	-2.836.717,33		-2.945.153,17
	V. Jahresüberschuss	235.452,61	5.140.096,65	108.435,84
B.	Rückstellungen
	1. Steuerrückstellungen	319,00		319,00
	2. Sonstige Rückstellungen	217.434,38	217.753,38	90.423,55
C.	Verbindlichkeiten
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.355.714,51		5.976.169,58
	2. Erhaltene Anzahlungen	1.106.177,83		1.073.445,83
	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	69.470,98		65.558,86
	4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	653.906,17		530.718,88
	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	185.901,31		281.707,78
	6. Sonstige Verbindlichkeiten	7.397,43	7.378.568,23	10.959,36
	davon aus Steuern € 5.632,96 (Vj. € 10.240,18)
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vj. € 0,00)
	Bilanzsumme		12.736.418,26	12.933.946,88

Gewinn- und Verlustrechnung

		01.01. bis 31.12.2017	01.01. bis 31.12.2017	01.01. bis 31.12.2016
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse
	a) aus der Hausbewirtschaftung	2.877.367,87		2.810.345,21
	b) aus Betreuungstätigkeit	18.398,40		17.548,32
	c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	5.016,02	2.900.782,29	4.503,47
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		49.358,21	41.239,83
3.	Sonstige betriebliche Erträge		261.636,90	83.672,79
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		-1.740.476,73	-1.545.509,74
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00
5.	ROHERGEBNIS		1.471.300,67	1.411.799,88
6.	Personalaufwand
	a) Löhne und Gehälter	-231.373,26		-249.279,71
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-52.941,61	-284.314,87	-55.179,50
	davon Altersversorgung und Unterstützung € 3.143,64 (Vj. € 3.143,64)
7.	Abschreibungen
	a) Anschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-485.023,57	-489.929,27
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-228.287,90	-224.724,36
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.125,59	2.654,22
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-191.440,34	-236.852,60
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		-257,00	1.889,25
12.	ERGEBNIS NACH STEUERN		284.102,58	160.377,91
13.	Sonstige Steuern		-48.649,97	-51.942,07
14.	Jahresüberschuss		235.452,61	108.435,84

Anhang

A. Allgemeine Angaben

1. Die Storkower Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH hat ihren Sitz in 15859 Storkow, Am Markt 4, und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt (Oder) eingetragen unter der Nummert HRB 2405.

2. Der Abschluss für das Geschäftsjahr 2017 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

3. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 17. Juli 2015.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten aktiviert. Das Anlagevermögen wurde vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer. Der Abriss des Wohnblocks Theodor-Storm-Str. 26-32 wurde im ersten Quartal 2017 abgeschlossen. Hierauf sind außerplanmäßige Abschreibungen angefallen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Risiken sind durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Rückstellungen wurden nach kaufmännischer Vorsicht gebildet und sind einzeln bewertet; ihr Ansatz erfolgt mit den Erfüllungsbeträgen.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen bewertet.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im Anlagespiegel dargestellt.

2. Die Zugänge bei Betriebs- und Geschäftsausstattung betreffen geringwertige Wirtschaftsgüter (T€ 0,4). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen sind Abgänge enthalten für abgeschriebene und nicht mehr verwendete Software (T€ 17,7). Bei den Wohngrundstücken ist der Abgang bezogen auf den Wohnblock Theodor-Storm-Straße 26-32 wegen Abriss

(T€ 753,7). Die Abgänge bei technischen Anlagen und Maschinen betreffen technische Module aus dem Abrissblock (T€ 4,5) und bei Betriebs- und Geschäftsausstattung abgeschriebene und ausgesonderte Hardware sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (T€ 11,4). Des Weiteren sind bei Anlagen im Bau Abgänge für Planungskosten aus 2010 für nicht realisierbare Gestaltung von Parkanlagen enthalten (T€ 5,6).

3. Im Umlaufvermögen sind unter "Unfertige Leistungen" die noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizkosten (T€ 947,2) dargestellt.

4. Die "Forderungen aus Vermietung" betragen zum Stichtag T€ 48,8 wobei Forderungen in Höhe von T€ 24,3 wertberichtigt sind (aktivisch abgesetzt).

5. In den "Sonstigen Vermögensgegenständen" sind hauptsächlich Forderungen aus Gewerbesteuererstattung (T€ 13,7) ausgewiesen.

6. Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestanden, wie im Vorjahr, nicht.

7. Die "Flüssigen Mittel" (T€ 1.072,9) enthalten mit T€ 653,9 Treuhandgelder für fremde Grundstücke und Wohnungen, die durch die Gesellschaft verwaltetet werden.

8. Bei den "Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten" sind Beiträge für Folgejahre ausgewiesen für Inkasso (T€ 0,2) und Inhaltsversicherung (T€ 0,2).

9. Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 04.10.2016 wurde im Rahmen der Neufassung des Gesellschaftsvertrages eine Umrechnung des Stammkapitals auf Euro vorgenommen und das Stammkapital auf 25.600,00 € erhöht.

10. Hinsichtlich der Kapitalrücklage durch Grundstückseinbringung haben sich im Geschäftsjahr 2017 keine Veränderungen ergeben.

11. Steuerrückstellungen sind für Gewerbesteuer 2016 (T€ 0,3) ausgewiesen.

12. Bei den sonstigen Rückstellungen sind Altanschließerbeiträge des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (T€ 29,3) sowie Betriebs- und Heizkosten (T€ 2,6), Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (T€ 148,8), Prozesskosten (T€ 10,0) sowie Abschluss- und Prüfungskosten (T€ 12,7) berücksichtigt. Weitere Rückstellungen betreffen Archivierungskosten (T€ 8,0) und Tantieme (T€ 6,1).

13. Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ist dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

	Insgesamt	Davon mit einer Restlaufzeit von			Gesichert
		Unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre
	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.355.714,51	889.384,42	2.313.543,29	2.152.786,80	*)
	(5.976.169,58)	(737.006,74)	(2.530.593,69)	(2.708.569,15)	*)
Erhaltene Anzahlungen	1.106.177,83	1.106.177,83	-	-
	(1.073.445,83)	(1.073.445,83)	(-)	(-)
Verbindlichkeiten aus Vermietung	69.470,98	69.470,98	-	-
	(65.558,86)	(65.558,86)	(-)	(-)
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	653.906,17	653.906,17	-	-
	(530.718,88)	(530.718,88)	(-)	(-)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	185.901,31	185.901,31	-	-
	(281.707,78)	(281.707,78)	(-)	(-)
Sonstige Verbindlichkeiten	7.397,43	7.397,43	-	-
	(10.959,36)	(10.959,36)	(-)	(-)
Summe Verbindlichkeiten	7.378.568,23	2.912.238,14	2.313.543,29	2.152.786,80
	(7.938.560,29)	(2.699.397,45)	(2.530.593,69)	(2.708.569,15)

* Gesichert durch Kommunalbürgschaft bzw. Grundpfandrecht

Vorjahreswerte in Klammern

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Geschäftstätigkeit der Storkower WBG beinhaltete in 2017 hauptsächlich die Vermietung und Verwaltung von Wohnbeständen und die Beendigung des Abrisses Theodor-Storm-Straße 26-32. In dem Posten "Sonstige betriebliche Erträge" sind im Wesentlichen Erträge aus Zuwendungen (T€ 192,9), Gutschriften des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (T€ 16,4), aus Schadenersatz (T€ 6,4), Erstattung Entgeltfortzahlung (T€ 4,7) und Erträge aus früheren Jahren (T€ 11,3) enthalten.

Im Rahmen des Abrisses des Wohnblocks Theodor-Storm-Straße 26-32 sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von T€ 157,2 angefallen.

Der Posten "Sonstige betriebliche Aufwendungen" enthält unter anderem die auf den Abriss entfallenen Kosten von T€ 99,5.

D. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2017 waren neben der Geschäftsführerin durchschnittlich beschäftigt:

		davon teilzeitbeschäftigt
Angestellte	4	3
Hausmeister	1	0
Betriebshandwerker	1	0
Geringfügig Beschäftigte	3	0
Insgesamt	9	3

Geschäftsführerin: Frau Birgit Pudell

Die Angabe der Bezüge entfällt gemäß § 286 Abs. 4 HGB.

Der Aufsichtsrat setzte sich bis 13.02.2017 aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Mitglied	Position	Ausgeübter Beruf
Klaus-Michael Kohls	Vorsitzender	Rechtsanwalt
Michael Jungk	Stellvertretender	Unternehmer
Andreas Vogel	Vorsitzender	Angestellter Sparkasse Oder Spree
Cornelia Schulze-Ludwig		Hauptverwaltungsbeamter

Mit der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates am 13.02.2017 setzt sich der neu bestellte Aufsichtsrat wie folgt zusammen:

Mitglied	Position	Ausgeübter Beruf
Liane Allmann	Vorsitzende	Selbständige Diplom-Betriebswirtin
Andreas Vogel	Stellvertretender Vorsitzender	Angestellter Sparkasse Oder Spree
Cornelia Schulze-Ludwig	Mitglied	Hauptverwaltungsbeamter
Martin Lüdtke	Mitglied	Unternehmer
Enrico Triebel	Mitglied	Rechtsanwalt
Frank Zickerow	Mitglied	Verwaltungsfachangestellter

Die Aufwandsentschädigung für den Aufsichtsrat belief sich im Geschäftsjahr auf T€ 13,8.

Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses

Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 235,5 ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den um das Jahresergebnis geminderten Verlustvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Berichtsjahres, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben, ergaben sich nicht.

Storkow, den 07. August 2018

________________________

B. Pudell (Geschäftsführerin)

Anlagenspiegel

		Stand am 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2017
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
I.	Imm. Vermögensgegenstände	32.186,40	-	17.650,16	14.536,24
	Grundstücke mit Wohnbauten	19.178.991,14	-	753.674,07	18.425.317,07
	Grundstücke ohne Bauten	139.221,05	-	-	139.221,05
	Technische Anlagen und Maschinen	10.234,00	-	4.462,50	5.771,50
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.537,69	366,01	11.380,43	63.523,27
	Anlagen im Bau	5.593,00	-	5.593,00	-
II.	Sachanlagen	19.408.576,88	366,01	775.110,00	18.633.832,89
	Anlagevermögen insgesamt	19.440.763,28	366,01	792.760,16	18.648.369,13

		kumul. AfA früherer Jahre	AfA des Geschäfts- jahres	Auf Abgänge entf. AfA	kumul.AfA per 31.12.2017
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
I.	Imm. Vermögensgegenstände	29.800,18	1.045,89	17.650,16	13.195,91
	Grundstücke mit Wohnbauten	8.208.570,09	469.573,53	753.674,07	7.924.469,55
	Grundstücke ohne Bauten	-	-	-	-
	Technische Anlagen und Maschinen	3.837,75	3.510,50	4.462,50	2.885,75
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.307,56	5.300,65	11.380,43	35.227,78
	Anlagen im Bau	-	5.593,00	5.593,00	-
II.	Sachanlagen	8.253.715,40	483.977,68	775.110,00	7.962.583,08
	Anlagevermögen insgesamt	8.283.515,58	485.023,57	792.760,16	7.975.778,99

		Buchwert am 31.12.2017	Buchwert am 31.12.2016
		in Euro	in Euro
I.	Imm. Vermögensgegenstände	1.340,33	2.386,22
	Grundstücke mit Wohnbauten	10.500.847,52	10.970.421,05
	Grundstücke ohne Bauten	139.221,05	139.221,05
	Technische Anlagen und Maschinen	2.885,75	6.396,25
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.295,49	33.230,13
	Anlagen im Bau	-	5.593,00
II.	Sachanlagen	10.671.249,81	11.154.861,48
	Anlagevermögen insgesamt	10.672.590,14	11.157.247,70

Imm. Vermögensgegenstände	Die Abgänge betreffen abgeschriebene und nicht mehr verwendete Software.
Grundstücke mit Wohnbauten	Bei den Abgängen für 2017 ist der Wohnblock Theodor-Storm-Str. 26-32 wegen Abriss ausgewiesen.
Technische Anlagen und Maschinen	Bei den Abgängen sind technische Module wegen Abriss des Wohnblockes Theodor-Storm-Str. 26-32 ausgewiesen.
Betriebs- und Geschäftsausstattung	Die Zugänge betreffen ein Systemtelefon (366,01 €):
	Die Abgänge betreffen abgeschriebene und nicht mehr benötigte Hardware sowie geringwertige Wirtschaftsgüter.
Anlagen im Bau	Die Abgänge betreffen Planungskosten aus 2010 für nicht realisierbare Gestaltung von Parkanlagen.

Feststellung Jahresabschluss

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 erfolgte am 13.12.2018.