Otto Bodis Riskmanagement GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	7.747,32	25.564,59
B. Anlagevermögen	360,00	763,00
I. Sachanlagen	360,00	763,00
C. Umlaufvermögen	61.893,07	148.729,39
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.962,82	44.988,23
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	36.930,25	103.741,16
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.596,83	1.164,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	71.597,22	176.220,98

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	10.758,58	20.442,77
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Verlustvortrag	5.121,82	21.280,17
III. Jahresfehlbetrag	9.684,19	-16.158,35
B. Rückstellungen	2.530,00	4.180,00
C. Verbindlichkeiten	58.308,64	151.598,21
Bilanzsumme, Summe Passiva	71.597,22	176.220,98

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Otto Bodis Riskmanagement GmbH wurde nach den
Vorschriften der §§ 242 ff sowie 264 ff HGB aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßiger Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Danach waren keine Wertberichtigungen vorzunehmen.

Die Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verlustvortrag

Aus dem Vorjahr wurde ein Verlust in Höhe von € 5.121,82 vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Name des Geschäftsführers

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die

Geschäftsführerin Katja Bodis, Kaufmann

geführt.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber dem Gesellschafter besteht folgende Rechte und Pflichten

Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter € 14.219,66

In Höhe von € 14.219,66 besteht ein Rangrücktritt.

Die Verbindlichkeiten wurde angemessen verzinst.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 58.308,64 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 151.598,21 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 14.219,66 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 19.373,69 EUR.