PHC Partner Hausbau Construct GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.03.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2011

Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach meiner pflichtgemäßen Prüfung den gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.

Neumünster, 19.12.2012

Klaus Bötel, Steuerberater

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite

	31.12.2011 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Geschäfts- oder Firmenwert		1.595,80
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.917,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		8.963,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.000,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	7.287,43	21.287,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		23.509,24
C. Sonstige Aktiva		1.619,66
SUMME AKTIVA		69.892,33
Passivseite
	31.12.2011 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00
II. Jahresfehlbetrag		- 12.254,20
B. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.157,21
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 5.157,21
2. sonstige Verbindlichkeiten	51.989,32	57.146,53
- davon aus Steuern in EUR: 9.972,16
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR: 11.075,02
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 42.388,11
SUMME PASSIVA		69.892,33

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. März 2011 bis 31. Dezember 2011

	2011 EUR	2011 EUR
1. Umsatzerlöse	254.615,66
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	8.963,20	263.578,86
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 46.908,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 55.393,93	- 102.302,11
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	- 113.491,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 26.302,10	- 139.793,81
- davon für Altersversorgung in EUR: -9.334,95
5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 3.188,04
6. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Raumkosten	- 2.464,29
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	- 1.502,25
c) Fahrzeugkosten	- 9.604,93
d) Werbe- und Reisekosten	- 12.858,22
e) verschiedene betriebliche Kosten	- 3.281,78	- 29.711,47
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 4,63
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 11.421,20
9. sonstige Steuern		- 833,00
10. Jahresfehlbetrag		- 12.254,20

Anlagenentwicklung vom 01. März 2011 bis 31. Dezember 2011

				AK/HK-Datum
Bil. Pos.	Fibu-Kto	Anlagen-Nr.	Bezeichnung	ND	% -Satz	AK/HK Beg. Wj AK/HK Ende Wj
1300	320	1	Audi A8 HH-GG 6060 v Brau	20.05,11		0,00
				4/00	25,00	15.500,00
1300	320		Pkw			0,00
						15.500,00
1300	480	1	Wigger 3 Akkuschlagbohrer	27.12,11		0,00
				1/00	100,00	0,00
1300	480		Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,00
						0,00
1300			andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00
						15.500,00
			Gesamtsumme			0,00
						15.500,00


Bil. Pos.	Fibu-Kto	Anlagen-Nr.	Bezeichnung	Zugang	Abgang	Umbuchung	Zuschreibung	Abschr. Kum. Abschr. Wj	RBW Ende Wj RBW Vj
1300	320	1	Audi A8 HH-GG 6060 v Brau	15.500,00				2.583,00	12.917,00
								2.583,00	0,00
1300	320		Pkw	15.500,00				2.583,00	12.917,00
								2.583,00	0,00
1300	480	1	Wigger 3 Akkuschlagbohrer	605,04	605,04			0,00	0,00
								605,04	0,00
1300	480		Geringwertige Wirtschaftsgüter	605,04	605,04			0,00	0,00
								605,04	0,00
1300			andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.105,04	605,04			2.583,00	12.917,00
								3.188,04	0,00
			Gesamtsumme	16.105,04	605,04			2.583,00	12.917,00
								3.188,04	0,00