TAXUS-TERTIA Verwaltungs GmbH

Bad Homburg von der Höhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2011 bis zum 31.03.2012

Bilanz

Aktiva
	31.3.2012 EUR	31.3.2011 EUR
A. Anlagevermögen	5.843.207,07	6.063.186,07
I. Sachanlagen	5.843.207,07	6.063.186,07
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.843.207,07	6.063.186,07
B. Umlaufvermögen	761.407,58	531.836,16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	761.307,58	531.736,16
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	309,40	107,10
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	100.763,78	95.229,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	100.763,78	95.229,98
3. sonstige Vermögensgegenstände	660.234,40	436.399,08
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	652.783,58	409.575,34
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	100,00	100,00
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	440.887,94	487.531,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva	7.045.502,59	7.082.554,19

Passiva
	31.3.2012 EUR	31.3.2011 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	512.531,96	522.467,89
III. Jahresüberschuss	46.644,02	9.935,93
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	440.887,94	487.531,96
B. Rückstellungen	2.246,00	4.954,25
1. sonstige Rückstellungen	2.246,00	4.954,25
C. Verbindlichkeiten	7.043.256,59	7.077.599,94
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.800.838,77	5.236.275,83
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	251.079,31	227.102,75
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	13.111,91	227.102,75
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	30.000,00	30.000,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.961.338,51	1.584.221,36
davon aus Steuern	10.473,97	10.557,46
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	187.500,52	10.575,65
Bilanzsumme, Summe Passiva	7.045.502,59	7.082.554,19

Anhang

für das Geschäftsjahr

vom 1. April 2011 bis 31. März 2012

1) Allgemeine Angaben zur Gesellschaft und zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. April 2011 bis 31. März 2012 wurde gemäß den §§ 242, 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den §§ 266 und 275 HGB, wobei die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert wurde.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft hat ein vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr, das vom 01. April eines jeden Jahres bis zum 31. März des Folgejahres läuft.

Der Tätigkeitsbereich der TAXUS - TERTIA Verwaltungs GmbH umfasst der Erwerb, die Verwaltung und Vermietung von Grundbesitz sowie die Beteiligung an Unternehmen, deren Gegenstand ebenfalls auf den Erwerb, die Verwaltung und Vermietung von Grundbesitz gerichtet ist.

Sitz der Gesellschaft ist Bad Homburg von der Höhe.

Das Eigenkapital der TAXUS - TERTIA Verwaltungs GmbH ist durch Verluste aufgebraucht und es wird auf der Aktivseite der Bilanz ein " Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" in Höhe von T€ 440,9 (i. Vj. T€ 487,5) ausgewiesen.

2) Angaben zu DEN Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften der §§ 238 - 256a HGB sowie unter Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 - 288 HGB) unter Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

Für eine bessere Übersichtlichkeit von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden diejenigen Angaben, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu erfolgen haben, in die Bilanz aufgenommen.
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

2.1) Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände waren nicht vorhanden.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (i.d.R. 33,4 Jahre) vermindert. Das Sachanlagevermögen wird nach der linearen Methode, bei unterjährigem Zugang pro rata temporis, abgeschrieben.

2.2) Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Nominalwert angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden keine vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nominalwerten angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag angesetzt.

2.3) Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

2.4) Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

3) ANGABEN ZUR BILANZ

Die Gliederung der Erläuterungen folgt der Gliederung der Bilanz.

A K T I V A

A. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagespiegel dargestellt.

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Unter diesem Posten sind Forderungen an verbundene Unternehmen in Höhe von T€ 100,8 (i. Vj. T€ 95,2).

3. sonstige Vermögensgegenstände

Unter diesem Posten befinden sich Forderungen an Gesellschafter in Höhe von T€ 652,8 (i. VJ. T€ 409,6).

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Bilanz der Gesellschaft weist zum 31. März 2012 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von T€ 440,9 (i. Vj. T€ 487,5) aus.

P A S S I V A

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital in Höhe von € 25.000,00 ist vollständig eingezahlt und wird zu 100 % von

· der Firma AGAV Aktiengesellschaft für Anlagevermögen in Frankfurt gehalten.

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von T€ 4.800,8 (i. Vj. T€ 5.236,3) haben eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahre und sind durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 13,1 (i. Vj. T€ 227,1) haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Unter diesem Posten sind Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen in Höhe von T€ 30,0 (i. Vj. T€ 30,0) erhalten.

4. sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 10,5 (i. Vj. T€ 10,6) haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

4) SONSTIGE ANGABEN

4.1) Haftungsverhältnisse

Zum 31. März 2012 bestehen keine angabepflichtigen Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB.

4.2) Organe der Gesellschaft

Im abgelaufenen Geschäftsjahr vom 1. April 2011 bis 31. März 2012 waren folgende Personen zu Geschäftsführern bestellt:

· Herr Günter Schäfer, Robert-Koch-Straße 12, Kelkheim (Taunus) Geschäftsführer

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft alleine. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 288 Abs. 1 HGB verzichtet.

4.3) Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres vom 1. April 2011 bis 31. März 2012 in Höhe von € 46.644,02 auf neue Rechnung vorzutragen.

Frankfurt, 24. August 2012

TAXUS - TERTIA Verwaltungs GmbH

Günter Schäfer
(Geschäftsführer)