LHI Fondsverwaltung GmbH

München

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

A K T I V A

	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	Vorjahr
A. Anlagevermögen:
I. Finanzanlagen:
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	15.600,00	13.000,00
2. Beteiligungen	1.294.656,45	630.366,45
Summe Finanzanlagen	1.310.256,45	643.366,45
Summe Anlagevermögen	1.310.256,45	643.366,45
B. Umlaufvermögen:
I. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände:
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	246.245,47	203.090,47
davon m. e. Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00	6.015,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	988.156,04	306.704,22
Summe Forderungen und	1.234.401,51	509.794,69
sonstige Vermögensgegenstände
Summe Umlaufvermögen	1.234.401,51	509.794,69
Summe A K T I V A	2.544.657,96	1.153.161,14

P A S S I V A

	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	Vorjahr
A. Eigenkapital:
I. Gezeichnetes Kapital:	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage:	750.000,00	0,00
III. Ergebnisvortrag:	35.596,87	22.147,03
IV. Jahresüberschuss:	592.399,09	417.596,34
V. Entnommen/ausgeschüttet:	0,00	22.146,50-
VI. Vorabausschüttung:	0,00	382.000,00-
Summe Eigenkapital	1.427.995,96	85.596,87
B. Rückstellungen:
I. Steuerrückstellungen:	167.521,93	4.070,50
II. Rückstellungen für latente Steuern:	157.303,00	157.303,00
(gem. § 274 Abs.1 HGB)
III. Sonstige Rückstellungen:	175.200,00	141.265,00
Summe Rückstellungen	500.024,93	302.638,50
C. Verbindlichkeiten:
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	581.875,00	558.975,00
II. Verbindlichkeiten aus	0,00	4.416,75
Lieferungen und Leistungen:
III. Verbindlichkeiten gegenüber	7.578,64	0,00
verbundenen Unternehmen:
IV. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit	27.183,43	201.534,02
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht:
davon gegenüber Gesellschaftern:	0,00	200.000,00
Summe Verbindlichkeiten	616.637,07	764.925,77
Summe P A S S I V A	2.544.657,96	1.153.161,14

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	Vorjahr
1. Sonstige betriebliche Erträge:
a) Übrige	3.772.822,73	2.153.768,51
Gesamtleistung	3.772.822,73	2.153.768,51
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen:
a) Übrige	2.858.996,59-	1.560.514,57-
3. Erträge aus Beteiligungen:
	943,16	0,00
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:
	8.563,91	3.252,03
5. Aufwendungen aus Verlustübernahme:
(§ 277 Abs. 3 HGB)
	4.712,69-	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen:
	25.168,41-	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	893.452,11	596.505,97
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:
	301.053,02-	178.909,63-
8. Jahresergebnis
a) Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	592.399,09	417.596,34

Anlagengitter

LHI Fonds München 0638

Anlagengitter zum 31.12.2006

BuKr BilanzPos	BestKtoAHK	Klasse	Ord4	Bezeichnung
AHK GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivierg.	Invest.Förderg	aktuelle AHK
AfA GJ-Beginn	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA
BW GJ-Beginn						akt. Buchwert
0638 9980200	3000	280000	KB	Kapitalanteile Beteiligungsunt
630.366,45	664.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.656,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630.366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.656,45
0638 9980200	3000	280000	KV	Kapitalanteile verbundene Unt.
13.000,00	3.600,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	15.600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
0638 9980200	3000	280000	*	Kapitalanteile
643.366,45	667.890,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.310.256,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643.366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.256,45
0638 9980200	3000	*	*	Kapitalanteile
643.366,45	667.890,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.310.256,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643.366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.256,45
0638 9980200	*	*	*	Kapitalanteile
643.366,45	667.890,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.310.256,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643.366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.256,45
643.366,45	667.890,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.310.256,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643.366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.256,45

Verbindlichkeitenspiegel

Angaben zu den Verbindlichkeiten per 31.12.2006

	Gesamtbetrag	Davon mit einer Restlaufzeit von

		bis zu	1 bis 5	über
		1 Jahr	Jahren	5 Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	581.875,00	22.900,00		558.975,00
aus erhaltenen Anzahlungen
aus Lieferungen und Leistungen
gegenüber verbundenen Unternehmen	7.578,64	7.578,64
gegenüber Unternehmen mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht	27.183,43	27.183,43
sonstige
Wechselverbindlichkeiten
Gesamt	616.637,07	57.662,07		558.975,00

Anteilsbesitzliste gemäß § 285 Nr. 11 HGB

0638

Liste des Anteilsbesitzes 31.12.2006 der

LHI Fondsverwaltung GmbH

Gese	llschaft	Sitz	Ergebnis	Eigen-	Anteil dir. am	Anteil indir.
Nr.	Firma
			Geschäftsjahr	kapital	gez. Kapital	am gez. Kapital
			EUR	EUR	%	%
1472	MENARO GmbH & Co. KG	München	622,63-	2.281,87	100,0
1535	LHI-Immobilienfonds USA	München	1.296,29-	6.628,80	50,0
	GmbH & Co. Las Vegas KG
1564	BIDEKA GmbH & Co. KG	Pöcking	407,66-	518,55	50,0
1746	LHI-Immobilienfonds USA	München	1)	1)	50,0
	GmbH & Co. Las Vegas KG

1) Es liegen noch keine Daten vor

Liste der unbeschränkten Haftung gemäß § 285 Nr.11a HGB

0638
Seite: 1
Liste der unbeschränkten Haftung zum 31.12.2006
-----------------------------------------------
LHI Fondsverwaltung GmbH
------------------------

bei Gesellschaft
Nr. Firma Sitz Rechtsform

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0608 LHI Immobilienfonds Verwaltung GmbH & Co. Objekt Hettstedt KG München GmbH & Co KG
0649 LHI Immobilienfonds Verwaltung GmbH & Co. Objekt Neubrandenburg KG München GmbH & Co KG
0679 LHI Immobilienfonds Verwaltung GmbH & Co. Objekt Groß Machnow KG München GmbH & Co KG
0751 LHI Immobilienfonds Verwaltung GmbH & Co. Objekt Rostock KG München GmbH & Co KG
0828 LHI Immobilienfonds Verwaltung GmbH & Co. Objekt Greifswald KG München GmbH & Co KG

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften im
Sinne § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB
gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir nach dem Gesamtkostenverfahren
aufgestellt. Die Vorjahreszahlen haben wir ausgewiesen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die übrigen Aktiva sind zu Nominalwerten angesetzt.

Das Eigenkapital entspricht den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Die Steuerrückstellungen betreffen
- Körperschaftsteuer
- Solidaritätszuschlag
- Gewerbesteuer
- latente Steuern

Die sonstigen Rückstellungen betreffen
- Kosten für die Prüfung von Jahresabschlüssen für diverse Gesellschaften.
- Beratungskosten

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein Personal.

Geschäftsführer:

Oliver Porr, Assessor, Haar
Helmut Pütz, Diplomkaufmann, Gräfelfing

Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt vor, vom Bilanzgewinn in Höhe von EURO 627.995,96 den
Betrag von EURO 627.994,00 auszuschütten.

München, 18. Dezember 2007

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